中共打匯率保衛戰，對沖基金押注繼續跌；債務毒瘤挨個爆，中共如何解決？大陸青年就業難，父輩的失業處境更難；中融爆雷案，投資人憂血本無歸齊抗議【華爾街快訊】

觀眾朋友好 歡迎收看希望之聲財經TV的直播節目 華爾街快訊 我是鄧美 今天是2023年8月17號星期四 美國三大股指全線收跌 納斯達克綜合指數連續第三天下跌至少1% 10年期美債收益率繼續上升 主要的原因是美國經濟強勁以及通脹前景依然高企 最新的數據顯示 美國上週首次申請失業救濟人數是23.9萬人 少於經濟學家的預期 美股財報季也已經進入到了尾聲 零售業巨頭沃爾瑪宣布 它的第二季度的財季是盈利和營收都超出了預期 我們來看具體的收市情況 標普500指數收跌0.77% 報4370.36點 道指收跌0.84% 報34474.83點 納指收跌1.17% 報13316.93點 非辦指數收跌0.97% 報3446.35點 10年期美債收益率上漲了4.35個基點 連續第6個交易日上漲 報4.2939% 不過兩年期美債收益率下跌了1.9個基點 報4.9462% 國際油價上漲 WTI原油期貨收漲1.27% 報每桶80.39美元 波倫特原油期貨收漲0.8% 報每桶84.12美元 連續三天股市下跌加在一起已經可以用暴跌來形容股市了 上一次的會議紀要顯示 官員們正在考慮繼續收緊的政策 投資者不再認為美聯儲已經完成加息 因此全球的債券都遭到了拋售 在周四十年期國債收益率上漲了八個基點 到了4.44.33% 逼近了2007年以來的最高的水平 在周三的美聯儲會議紀要幾乎承諾進一步加息 之後是不是拋售股市就是一個正確的選擇呢 在今天市場觀察報導 基金戰略技術策略主管馬克·牛頓 他認為最近的股票的拋售是非常有序 只是短期的回調應該會出現反彈 但是同時他說反彈可能要等到8月底 美聯儲傑克遜霍爾峰會之後才會發生 但是高盛的董事總經理斯科特·魯布納 他指出這不再是一個逢低買入的市場 在給客戶的一份報告中 布魯納強調了一些讓他擔憂的市場事件 其中標普500指數在周二收盤 突破了銀行短期商品交易顧問門檻出發點4462.1點 這是5月24號以來的第一次出現 而且這個收盤價低於標普500指數50天的平均移動線4475點 同一天一個和標普500指數相關 而且壽命極短的期權也就是零日期期權的數量 也創下了歷史新高 引起了一些市場參與者對市場拋售的擔憂 除此之外 魯布納表示過去兩周標普500指數電子迷你期貨中 所謂的頂級賬簿流動性 魯布納把它描述為是快速轉移風險的能力 這個能力下降了56% 說明投資者已經他們的交易行為從逢低買入的市場 轉向了逢高賣出的市場 對於宏觀經濟來說 普遍認為今年的第三季度 美國家庭會耗盡他們在新冠疫情時期的額外儲蓄 這些儲蓄近年來被認為是有助於維持零售銷售的穩定 但是摩根大通美國股票策略團隊正在權衡超額儲蓄何時會消失 在今天他們在一份報告中表達了他們的不同於以上的觀點 他說 目前我們估計假設消耗率穩定 根據通貨膨脹調整後的大約1.4萬億美元的過剩家庭流動性 會在2024年5月完全耗盡 不過呢 摩根大通的團隊也對於過剩的流動性是否會在這麼長的時間內支撐較高的消費額 也表示了擔心 目前大家最關心的兩個話題 一個是人民幣的貶值 另外一個就是房地產引發的金融系統的危機 我們來看看目前的發展態勢 在週三,在岸人民幣兌美元的匯率跌穿了7.31 收報7.3103 中共央行喊出要堅決防範匯率超調風險 之後國家隊據報是在離岸市場大幅度的拋售美元 買入人民幣來阻止人民幣的跌勢 離岸人民幣一度逼近7.35 低見7.3496之後反彈 截止發稿前,離岸人民幣的價格徘徊在7.31的水平 路透社引述兩名知情人士的話說 本週倫敦交易時段和紐約交易時段 看到中國國有銀行的海外分行在出售美元 這種拋售美元的行動可能會限制離岸人民幣的跌勢 並且防止和在岸人民幣匯率差得太大 不過呢也有網友笑稱 中共國有銀行拋售美元的做法 無疑是在給海外的空頭送彈藥 這個彈藥指的就是美元 路透社在週四的報導說 總部在瑞士管理大約10億美元資產的對沖基金 EDL Capital會壓住中國離岸人民幣將進一步的下跌 報告表示影響人民幣走軟的因素 包括地緣政治緊張局勢促使西方國家同志供應鏈 導致中國缺乏外國投資 EDL Capital的報告提到 做空離岸人民幣的一種方式就是通過延伸品交易 目標是在美元走強 人民幣走弱的一個特定的價格水準上獲利 華日的最新的文章說 在中國經濟增長放緩的背景下 中共央行既想提振經濟 又想維持人民幣的匯率穩定 事實證明兩者難以兼顧 瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰 他表示形勢變得越來越棘手 因為人民幣走軟 限制了中國央行進一步降息以支撐經濟的能力 在上個週末,中融信託停止兌付的消息傳出之後,引發了輿論關注,傳聞很快就被坐實了 由於購買信託的門檻高達300萬,投資人都是一些富裕階層,這個星期他們也開始出門維權了 彭博社8月16日報導說,有視頻顯示,幾十位投資人在中融信託公司外抗議,要求還錢 他們購買了曾被認為安全的高收益金融產品 警方派出了大批警力維持秩序,試圖勸說抗議者離開,一些人則和警察理論 一位據信是中融的工作人員,試圖緩和局面 雅虎新聞在週日援引媒體的消息報導說,目前已知中殖系旗下中融國際信託投資者 8月8日起已經陸續收到了產品停止兌付的通知,涉及人民幣3500億 預料這是繼1999年廣東的廣信事件後最大的暴漏案 消息說,這場建國以來史無前例的大型債權違約事件 被迫進入通過債務重組來償還投資人權益的流程中 目前還無法獨立核實這條消息的真實性 如果進入到債務重組,投資人恐怕會面臨漫長的索賠過程 中殖旗下的中融國際信託是中國擁有2.9萬億美元的信託產業中的最大的公司之一 彭博週一8月14日援引數據表示 中殖集團並非金融理財業唯一陷入困境的公司 到今年的7月31日,總共已經有106個信託產品違約爆雷 總價值大約440億元,其中和房地產投資相關的資產佔74% 在去年,還有幾十億美元的金融產品違約 中國大陸經濟低迷前景堪憂 從房地產到信託 大到地方政府投資平臺 債務危機持續升溫 英國金融時報專欄作家德桑布 在最新的分析文章中指出 中國經濟現在的困境 一大部分可歸因於債務積壓 文章說種種跡象顯示 中國經濟正陷入種種處境 就是投資氣氛轉變 從擔心措施賺錢良機 轉變成害怕滿手燙手山芋 地方政府停止為新計劃融資 這麼做不僅封殺了 建築投資業的商業模式 讓這個大的成長引擎熄火 從債權人立場來看 對借出的貸款、褻本無歸的疑慮 將會不斷蔓延 受到影響的多半是家庭 不論他們是直接或者通過銀行存款 間接放貸給地方政府和不動產開發商 如果情況屬於前者 就是財富喪失 如果是後者 下場就會一波銀行業的危機 桑德布說 1990年代泡沫經濟時期的日本 2008年房市泡沫膨脹的美國 乃至於2010年 籠罩在歐債危機下的歐元區 都犯了相同的錯誤 就是坐視債務積壓太久 沒有能夠咬緊牙關採取必要的行動 重新整理資產的負債表 那麼要如何解決這種如山種的債務的壓力呢 桑德布認為 越早通過減稽的方式 重組資產負債表就越好 必須強迫誰來承擔責任 要麼是地方政府 銀行 投資人 或者是全國的家庭 不管是哪種情況 都必須擬定付諸執行的計劃 必須準備好應對地方政府破產的情況 也必須在金融體系扶植新的資本充足的銀行 必須補貼無辜受害的家庭 最起碼也要對窮得不堪損失的家庭伸出援手 雖然不知道中共當局是否會採取他的建議 不過有網絡評論指出 比較近15年的居民年度新增貸款 2015年是一個明顯的分水嶺 2015年之前居民年度新增貸款 一直是低於4萬億人民幣 但是到2015年漲價去庫存之後 居民年度的新增貸款 一下躍升到了6萬億人民幣以上 並且持續了6年 這已經是嚴重透支了未來居民的現金流 為中國式的次貸危機埋下了種子 最後我們再來關注大陸失業的情況 中國除了年輕人失業率高之外 可能很難想像到中老年人的失業情況更艱難 根據日經新聞的報導 名字叫做朱朱的女士今年7月在小紅書發文 描述了她幫助失去工廠工作的50歲的父親 準備求職簡歷的感受 從而引發了網友的熱議 朱朱寫道 我爸爸已經失業好幾個月了 我請他把履歷發給我 我可以幫他編輯 他發了一條微信 我才發現一個老工人的簡歷看起來有多麼的簡單 幾句話就概括了他的一生 這就是動盪時代 在他這樣一位普通的藍領工人身上留下的印記 讓我熱淚盈眶 他的故事引發了巨大的共鳴 有大約40萬個點贊和超過6000個回應 而他的發文還被轉發到微博 也立即成了熱門話題 並且積累了大約600萬的瀏覽量 網友五星詩句回應說 當他還是一名醫科學生的時候 曾經在醫院擔任實習住院醫師 而他的父親曾經是藍領工人 賺夠了錢後開始了自己的小工廠 在疫情期間生意沒了 儘管他最終找到了其他的工作 但他的掙扎讓女兒太擔心了 五星詩句還寫道 我每天都生活在不確定性的焦慮中 每天都害怕我的父親會自殺 我害怕我家人欠債 害怕自己成為他們的負擔 我在醫院值班時常常哭到胃食道逆流 網友Bolin他寫道 他為父母感到擔憂 因為他的父親的電商生意 被債務壓到瀕臨破產 他寫道 我爸爸辛苦半輩子最後且一無所有 我爸爸以前只當過創業人士 即使我們回到村裡 他們也不會種田 也無法放下尊嚴去做保安工作 52歲的失業工人 心先意舊寫道 我從來沒有想過 在我這個年紀一次次的求職 每次都像是往大海裡扔石頭 根本沒有恢復 要麼人力部門告訴我太老了 太辛苦了 我都覺得自己快得憂鬱症了 年輕人在自己的飯碗 還不知道能否端多久的時候 看到年邁的父母 也回到了求職的路上掙扎 不僅年邁的父母不義 更讓這些子女扎心 但是這些普通百姓的真實的故事 反映的就是中國的真實的經濟狀況 觀眾朋友 以上就是今天的華爾街快訊 我們節目的內容不是投資的建議 歡迎您點贊、訂閱、分享 感謝您的收看 我是鄧美 我們下次節目再見