美股 別慌,資金面,散戶情緒,支持繼續反彈!TSLA交付數據,防禦增倉15萬手!CCL財報!

47 次觀看·2023年9月30日 #继续反弹 #TSLA #CCL 加会员前必读!
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大家好 歡迎回到視野環球財經
我是維諾
現在是美東時間
23年9月29號
週五晚上的6點35分
今天是北美中秋節
昨天在亞洲是中秋節
月餅會過期
但是月亮不會
今天送上祝福也不晚
咱們天南海北相聚在互聯網
也是種緣分
借用兩位名家的詩詞
原破上寒空 皆言四海同
安之千里外 不由與肩封
西北望鄉何處是
東南漸月幾回圓
濁風一吹無人會
今夜清光似往年
感謝大家三年多來的長期支持
祝大家中秋快樂
月圓人團圓
好 咱們開始說行情
今天是9月還有三季度的
最後一個交易日
四大指數只有納指收漲
羅素和道指領跌
在標普的11個板塊中
今天是有7個板塊收跌
其中能源和金融板塊領跌
非必需品和科技板塊的漲幅最大
最糟糕的9月是終於結束了
確實還是沒能逃脫歷史上
最差9月的惡名
本月整個的標普是下跌了4.87%
是去年12月以來的最差表現
跌幅是遠大於歷史9月的
平均跌幅1.1%
納指100這邊也是跌了5%之多
道指下跌3.5%
羅素的跌幅最大是下跌了5.85%
在四大指數中
其實我們看到整個的季度
也是一個收跌的狀態
這是2023年第一次的季度下跌
好在今年有兩個季度是上漲的
所以全年的收益仍舊視為正數
與此同時我們看到在債券收益率方面
十年期國債收益率
其實在這個月最高的時候
曾經去到過4.688%
而且在過去的30天裡邊
十年期的國債收益率的攀升
是兩年期國債收益率攀升的兩倍之多
整個市場的押注是預計美聯儲
見頂的利率預期
其實沒有什麼太大的變化
但是他們預計未來的降息幅度
會比之前的時候要少很多
現在預計美聯儲認為
只會有兩次的降息
而且通脹會變得更加有黏性
但是從好的方向上來看
十年期國債漲得更快
兩年期國債漲得更慢
其實意味著收益率曲線
這個倒掛的情況已經開始收窄了
好那麼咱們看幾個經濟指標
然後再說一下關於特斯拉
包括還有CCL
以及為什麼說現在的資金面
包括散戶的情緒
都還可以繼續支撐反彈
其實市場的狀況
遠沒有到那種最糟糕的時候
首先我們看第一個經濟指標
是來自於美聯儲最喜歡的
就是PCE的物價指數
整體的PCE價格的月度漲幅
是低於預期的
與去年同期相比
核心PCE這邊是上漲了3.9%
兩年來第一次跌破了4%的關口
這個通脹下降確實是好事
但是不得不提醒的是
油價方面仍有上行的風險
那麼根據今天
路透的一份經濟調查顯示
預計沙特和俄羅斯的減產
有可能會繼續推高油價
他們在對42位經濟學家的分析調查裡邊
顯示說2023年的布油
就是國際原油的價格
平均價格會達到84.09美金每桶
這個是高於8月預測的
82.45美金的
到2024年
布油將達到86.45美金
也就是預計明年整個的布油
還會繼續的上行
或者維持在高位
那麼預計美油的價格
會稍微的低一些
2023年的平均價格
是79.64美金每桶
2024年會上升到82.99美金每桶
那麼今天還有幾個經濟數據
比方說消費者個人支出方面
這邊是0.4
是上個月0.8的一半
這個是自5月以來的最低讀數
還有就是9月的芝加哥採購經理人的
這個PMI的44.1
也是進一步收縮
只要在50以下都是融入線的下方
而且是大幅不及預期的47.6
那麼密歇根大學的9月份消費者信心指數
是從67.7修正到了68.1
在其他的消息方面
美國政府看起來是即將停擺
那麼會不會對於美國的主權債務評級
再次造成影響
今天的標普評級
也是非常貼心地給出了新的更新
他們說美國政府即將停擺
對於經濟造成威脅
但可能不會危及國家的主權債務評級
這和今年早些時候的債務上限僵局
相比是不太一樣的
因為現在有部分的支出還是會繼續支出
只是有一些像什麼包括軍人
包括還有一些文職
他們大量的是屬於一個
停薪工作的一個狀態
好 今天的經濟消息就說這麼多
然後咱們直接來看一下
今天的兩支個股
然後說一下大盤的走勢情況
今天的個股方面
首先是CCL
也是好久沒講過了
和大家做一個更新
CCL方面今天是先漲後跌發布財報
CCL的財報實際上
第三季度的盈利和收入都是高於預期的
但是預計下個季度的虧損會超出預期
股價下跌了4.99%
公司在截止到8月31號的三個月
調整後的每股收益是86美分
淨利潤是10.7億美金
那麼他們是這一個10.7億
是在疫情之後以來的
首次的淨利潤轉正
本季度的營收是69億
這個還是非常不錯的
創下了公司的歷史營收記錄
所有的本季度的幾個關鍵指標
都是超出了市場預期
那麼前瞻方面
由於本季度的出色表現
全年的指引也給了一定的上調
預計全年每股虧損是16美分
公司預計
這是市場預計是16美分
但是公司預計只虧4美分到12美分
比市場預計的要小
但是它比較糟糕的是
全年提升了一些
是由於本季度表現不錯
但是下個季度又表現的不好了
下個季度給的指引是
虧損幅度比市場預期的要大
公司說預計下個季度
每股虧損10美分到18美分
高於市場預期的11美分
所以相當於是這個季度
把兩個季度的成績都給做完了
然後下個季度實際上比預期更差
但主要的原因
包括像一些燃油費用的上漲
和航空一樣
都是存在一個負面影響的
所以今天的股價是跌了4.99%
那你說它合理嗎
其實它要說漲個4.99
我覺得也差不多
也是沒問題的
因為它的股價
現在的波動範圍就是這樣
今年是一個-EPS
這個是沒得跑的
但明年24年11月份
它的估值範圍是在這個區間
中位就是在13.4塊附近
其實就是今天的市價附近
給大家主要是把它的支撐位置
給大家標識一下
在下方的10.3到11.3是強支撐
13.6是近期的支撐的一個下沿
11.8到12.5是更下方的一個位置
往上從14.9到16.1都是強壓力位
好吧
大家有喜歡郵輪股的
自行去做一個參考
好
來看一下關於特斯拉的消息
還是跟得緊一點
今天特斯拉大家會看到上面
下面我多畫了兩條線
什麼意思呢
稍後給大家講一講
特斯拉今天是上漲了1.56%
在消息方面
它是被平等就業機會委員會起訴
指控它在加州的工廠裡邊
有員工遭受了種族的騷擾
還有充滿敵意的工作環境
但是對它的股價影響並不大
因為大家現在都在等著關鍵數據
也就是三季度的交付數據
在週一披露
在資金博弈上面
是和大家講的細節重點
從特斯拉在最近一段時間的
我的期權的跟蹤上來看
在今天Portco的未平倉比例
還是繼續保持在一個高位
而且今天的Port增倉的總量
超過了扣總量15萬手左右
15萬張期權
超過了15萬
這是一個對於特斯拉來講
屬於一個中間值
就它這個差值是一個中間值
並不是一個絕對的高位
但是也不少了
那麼從下週的波動
價格波動方面
截止到今天為止
期權市場押注特斯拉
在下個星期五之前的波動
是以現在的250塊錢為中心
上下波動5%到6%以內的範圍
它是一個大概率
如果我們換算成價格
就是大概是上下波動的範圍
在15塊5到16美金左右
以250塊錢為一個中心
你就往上加16塊錢
和往下減16塊錢差不多
如果你換算成位置
大概的位置就是
向下是9月27號
我這裡畫了這條橫線
9月27號的下影線的低點附近
當時的低點是在234塊5左右
這個地方大概就是它的一個下沿範圍
向上是9月11號這個地方
這一條增量大陽線的開盤價位置附近
因為這個地方後來跌破之後
就形成了一個強壓力的一個頂部位置
就是這個下沿位置
所以在這個地方
汽車市場目前就是壓住在兩條線之間
波動的概率大概是在68%左右
這個指的是在一週之內
下個星期五到期的價格
那麼如果下個星期一的交付數據更新之後
我再來看一下
它還有沒有一些其他的新的異常變化
到時候再和大家做一個追蹤
從現在的市價250塊錢
它255是一個之前的更新過的一個小的支撐
之前下去了
然後現在又在嘗試突破
所以價格也是處於一個小幅的波動範圍
特斯拉上下走個什麼5%6%
對於它來講就已經算小了
它往上上下走個什麼10%15%
纔算是過得去
5%6%都屬於小波動了
好
這是特斯拉
也跟大家簡單的溝通一下
後面如果有機會走得更弱的話
我這邊如果有機會買的話
我還是會去下手
當然也要看它的交付數據了
看完交付數據之後看一看
也去算一下它新的利潤率
新的盈利的情況
看一看會對於今年以及明年整體
有什麼樣一個影響
再給大家做一個重新的估值
好
然後再說一下大盤和大盤的指數的情況
有幾個變化
今天標題上也寫著
包括像資金面
包括像情緒面
都有可能會支撐大盤繼續反彈
原因首先第一個
我們來看一下VIX
VIX今天是上漲了1.04%
在昨天是大幅下跌了4.83%
首先VIX波動這邊
它的put在加倉
put call的未平倉比例上升的很快
put在加倉
這是在壓住VIX走低
VIX走低通常市場對於下行風險
就暴露的沒有那麼大
通常就代表著穩定波動
或者上行的概率會稍微高一點點
但是不是一個完全相反關係
並不是完全相反關係
再次提醒
那麼這是VIX這邊
道指的變化就不是很大了
還是屬於打醬油的狀態
咱們就暫時先不管它
那麼昨天提到的關於IWM羅素的異常
今天是再次異常
但這個異常和昨天又正好相反
出現了一個大的反轉
今天IWM衝高回落之後
put開始大幅減倉了
它沒有開始減倉
call是大幅增倉
這個趨勢和昨天又正好反過來了
因為它今天正好把缺口全部給回補掉
完成了這個任務
那麼標普和納指這邊
它們的情況和羅素是一模一樣的
這幾個指數終於是走到了同一條線上
就是標普和納指的期權的持倉比例
現在put call這邊
也是在大幅的倉位
也是大幅的call在增倉明顯
put call的未平倉比例在大量的下降
所以就意味著市場依舊在
博波段上行的概率是比較高的
這是我們從資金上的一個表現
其實大家會想
為什麼還要去博資金上行的9月份
表現的這麼差
好多地方都走出了一個比較明顯的
頭部的一個趨勢
這裡要談到一點
我們說反彈它就是反彈
反彈和反轉你不能把它混為一談
反彈是任何的下跌環境裡面
都有可能出現的
我們說螺旋式上升和螺旋式下降
對吧
我說所有的上漲和下跌都不能一蹴而就
而且還有一個關鍵的背景信息
其實我在之前的節目裡邊
也反復的和大家提示
因為9月是歷史上最差的一個月份
平均的跌幅是1.1%
但是今天9月份已經全部結束了
10月份即將開始
10月份卻是我們在歷史上比較好的
標普的平均漲幅是1%
而且根據過去10年標普500的歷史統計顯示
過去10年中有7年在10月份標普都是上漲的
所以這個概率還是挺大的
大家可以當成一個參考
另外咱們還得要說的就是
其實在傳統的sell in May
go away就是5月賣出
然後這筆這個操作裡邊
9月底到10月初
是資金會再次進場的時間點
因為他們會去佈局全年表現
綜合表現最好的一個四季度
因為四季度通常是從10月份到12月份
算上聖誕行慶後面的延遲的兩周
那麼差不多會維持到1月份
這是平均標普的回報最好的幾個月
那麼今年的情況是稍微有一點點特殊
今年從5月份其實到7月份
是一直在上漲的
並沒有拋售
真正的拋售是發生在
8月份到9月份的這兩個月
所以今年是一半一半
但是咱們不得不說
離場的資金是肯定會有的
那麼10月份是傳統的回歸月份
這個其實也是大家壓住
現在能夠繼續看反彈的理由之一
剛才上面包括講到的期權
也是在做這個打算
如果咱們去看另外的一些指標
你會發現其實在主動型基金的倉位方面
這是截止到9月27號的一個星期的
主動型基金的倉位情況
你會發現其實在27號之前
不是市場一直在下跌嗎
我們看最右側
它們的減倉是非常明顯的
也造成了標普的下跌
主動型基金拋售的比較的厲害
包括你看這一張圖表的對比
下面是標普500的指數的走勢
上面是主動型基金的加減倉的
這個周的周統計
所以它是一個幾乎是趨勢同步的
但它現在拋售的位置
倉位的位置沒有說跌的特別的狠
沒有說又去創一個什麼新低
代表著極度悲觀
所以現在從基金上來看
它們情緒還可以
沒有那麼的糟糕
反倒是散戶這邊還是越來越糟糕
上個星期咱們已經更新過
它們已經非常糟糕了
但是這個星期更加的極端
首先我們看一下
看漲情緒
現在預計股價在未來6個月上漲的比例
調查是下降了2.8
下降了2.8個百分點
到了3.5個百分點
到了27.8%
是遠低於歷史平均值的37.5%的
那麼我們說這個是樂觀情緒
在7個星期之內
第6次低於37.5%的歷史平均水平
那代表的什麼呢
非常的不看漲對吧
好那麼中性情緒這邊
預計未來6個月
股價基本保持不變的
是下降了2.8個百分點
到了31.3%
這個和市場平均的水平差不多
這個不遠
那麼看跌這邊就極端了
看跌情緒在這個星期
達到了異常高的水平
它是比歷史平均水平31%
高出了一個標準差以上
這個就是我們說的什麼
叫做32%的小概率事件已經發生了
就是我們從標準差的波動上來講
所以看漲情緒
如果我們去結合著歷史的規律來看
一般當看漲情緒接近
就是歷史區間的底部
或者要看空情緒接近高位的時候
通常標普500在未來的6到12個月的
平均回報都比中位數水平要高一些
這就是什麼意思呢
還是我們說散戶這邊過於恐慌的時候
就會出現市場的底部情緒的一個反轉
或者叫做結構的一個反轉
但是我們說情緒這個東西
我們只能當成一個參考
你不能把它當成你買賣的唯一指標
但是至少讓大家知道
現在大家怎麼去看待當前的市場
機構這邊在27號之前有減倉
但是倉位並不是特別的低
同時在期權方面
他們也在壓住對於扣的增倉
這個都是我們需要知道的
包括壓住波動率的下降
所以總體上來看
我覺得後面的市場
大家暫時不要看的過分的太空了
要看空
我們也說了
一步一步的看
一步一步的走
包括你要看反彈也是一樣
也得一步一步的看
也不能一口氣
你又看到4600點
4800點去了
對吧
你現在上方還有地方沒過去
4340開始
就是目前的一個強壓力了
所以能反彈多遠
咱們只能說邊走邊看
但是現在至少肯定不會有那麼悲觀的
事情發生
對吧
突然間一下跌破4100了
啪一下就跑到3800去了
還沒有那麼悲觀
好
希望大家也都好好的
能夠把握住低買的優質股票的
加倉的機會
那麼同時喜歡做波段的朋友
你也可以把握一些波段的機會
因為這種情況
預計未來的波動機會
在今年年底還是不會少
我相信還是有非常多的
特別是一些波動性較強的股票
比如像特斯拉這樣的股票
它可波段的範圍
其實從
如果經常做波段的朋友會發現
無論它是從期權層面
還是從證股層面
都是有的做有的玩的
對不對
所以喜歡做波段
懂做波段的
你就多做一點
那麼不懂的
你就好好的和我一樣
去拿一些長線的倉位
逢低去加倉一些優質的股票
然後把倉位的成本逐漸的做低
實現你更好的一個長持
這個我放了以後就長線無憂
好
這個就是今天帶給大家的
關於市場的一些信息的總結
到了週末的時候
還是和大家來更新一下
本週的會員節目的預告
那麼最近其實市場上
有兩個板塊跌得比較的狠
一個是公共視野
一個是REITs
那麼REITs的地產信託
如果你看它的ETF
你會發現跌得非常的狠
但是如果你去看它的個股
你會發現裡邊有強有弱
那麼整個的地產信託
它的風險是什麼
它的機會又是什麼
它們下跌到底是好還是壞
那麼暴跌之後
還有哪一些是可以繼續投資的
那麼我這裡面本週就和大家講解
另外一個去看
關於REITs的一個風險的方法
大家不是經常會用什麼的
有的用EPS
有的用FO
對吧
有的用其他的分紅比例等等
那麼其實在本次
由於利率的問題
它有一個全新的風險因素的計價
如果大家在平常選REITs的時候
不去計價這個風險
你會看到
你說它的EPS還不錯
增速也還行
為什麼股價低估了這麼多
它到底是為什麼
這期跟大家講一講
好
然後到了週末的時候
還是會去更新Reno.ie
社區.ie帖子
那麼如果你加入了
Reno.ie的級別
你就可以看到在QA
在這個社區下面
有一個帶有QA標誌
和時間的帖子
每天你都可以在裡邊提問
每天我都會抽空回答
好
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