外匯市場自動賺錢術？程式交易超夯！

比開復之前不夠中華劇團總裁 那現在目前他專注於研究的部分 在於是AI還有下架數據的部分 那他有特別提到一個叫5秒鐘準則 也就是說簡單來講就是說 本來會有一個人 有人從事工作 那這個工作的內容就很簡單 就5秒鐘內會做決策 5秒鐘之內就會產生結果的工作 未來這樣的工作性質 大多數一定 幾乎都會被以後的那個電腦被取代 其實就是比如說像現在目前來講 像各大股票交易市場裡面 所做的決策 就是所做的買賣的行為 就是未來會被取代這樣子 好 那接下來我們邀請了第二位講師 我會叫陳俊傑JJ 那他非常特別 他特別的地方不在於他外型 是他的什麼 是他的心路歷程非常特別 因為我們是四年前認識這位學生 那這位學生他本來一開始 跟各位一樣是坐在座位區 然後聽著老師講 聽著說明會 其實等於是一模一樣的版本 也跟剛剛那個梁小姐一樣 那他當初也不瞭解 他本來是要做選擇權 後來選擇權做一做之後 他就轉去做外匯 那他也是一樣 那時候我們更何況那四年前 我們那時候還沒開放 那時候還沒開放 所以那時候他完完全全是很心愛謝老師 然後從零開始學起 那他媽媽媽媽的 他現在目前也因為說覺得 他這個學生真的很認真 所以老師決定說有沒有興趣加入我們 因為反正你這邊是 他現在目前來講是全職交易人 就是沒有上班 沒有去上班 就是完完全全靠這部分來維生 像他最近又賺了6萬塊 等一下其他先生說 他怎麼賺6萬塊 一天之內賺6萬 剛剛已經給另外一羣學生講過了 那從一個全職交易人 變成我們團隊的這段過程期間 他的工作 他現在目前我們兩個自己每天一起上班 我在工業財經跟老師的負責力不同 我負責法律 因為我是法律人 所以我大部分都是跟文件 跟契約 跟法規有關 我看的東西都是非常的複雜跟繁瑣 那每天一樣 假設是8小時為主 我的工作就是要埋首在一堆法規裡面 他的工作就是他的工作 每天早上開始 早上9點鐘開始進門 進門之後坐在了電腦前面 第一個工作交易 第二工作交易 第三工作還是交易 簡單來講9點鐘開始喫早餐 喫完早餐之後10點半喝早茶 喝早茶之後中午休息時間 我們兩個一起喫午餐 喫完午餐下午1點半到2點鐘直接收盤 然後他休息一下之後喝下午茶 5點鐘當作是下班喫晚餐 然後我的工作是不斷的累積 然後他工作就是不斷的喝咖啡 喫東西 差別完全不同 這就是一個全職教育人 老師起導的工作 他現在目前也是如此 那至於他怎麼去過來的 以及他現在目前有什麼樣的心得 跟各位分享的 那我們就這一次的時間 跟大家做一個說明 好 我們接下來就邀請 用熱烈的掌聲邀請 我們的豐原財經學院的資研部主管 陳俊傑 謝謝 好 謝謝大家 大家午安 我手上都是咖啡 又一杯咖啡 又被你啄中了 那跟各位快自我介紹一下 我是J.J. 那基本上現在我就是在學院 負責我們公司的一個主要的一個 自己的一個業務 就是會代表我們這個超盤團隊 還有包括培訓的部分 那現在也負責我們公司的那個 外匯智能交易的一個監控 所以接下來這段時間呢 就是來跟各位聊一下 智能交易在外匯市場 在外匯市場能夠有一些什麼樣的一個作用 那我們在外匯市場裡面的一個智能交易 是把它簡稱叫作為一個EA 原文叫作External Finance 那各位就直接把它意思 簡稱所謂一個程式化的一個自動交易就可以 那為什麼EA 為什麼EA它可以做自動交易 首先它其實就是把我們的一個交易策略 上半場謝老師已經很精彩的分享過 它的一些美非美 還有一些現象交易的邏輯了 那我們程式 程式就是想辦法把這些交易邏輯 用電腦語言 用電腦語言把它寫出來 然後讓電腦自動去幫我們偵測 市場上的一些現象去做交易 去做交易 那可能大部分的投資人會覺得說 智能交易在設備上會不會很嚴苛 會不會我要去做程式交易以後 我電腦可能要弄個四核心 八核心 那網路搞不好還要去添個大陸栓線 那個光線要弄得這麼粗的這樣子 我跟各位講 不用 不用 基本上各位在所有個人化的一個程式交易 你只要一臺筆電 只要一臺筆電像這種等級的 就可以應付 就可以應付了 那程式交易早期 也不是我們這些個人投資者所開始出來的 其實早在80年代 華爾街那邊就已經藉著電腦 個人電腦的一個研發出來以後 就開始在做所謂的一個計算機的一個輔助 輔助計算的一個功能 那後來是隨著個人電腦的一個快速發展 它的運算速度越來越快以後 才會有這種所謂的一個越來越多這種 個人的一個程式交易才慢慢這樣流出 流出到市面來 所以基本上程式交易 程式交易它也不是一個多新的概念 只是說現在最近這幾年 才開始去慢慢的普及下來 好 那我們來看一下這個流程圖 這個流程圖 這個我相信大家都很熟悉 人工超盤 那這個也是我每天在做的事情 每天在做的事情 基本上我們在做人工交易 不外乎就是去看盤 盤中的一個現象觀察 符合了我們的一個交易邏輯策略 進場以後 然後再去這樣決策 然後看一下今天的行情能夠有多大 那是不是能夠去把部位放大 把部位放大 然後做多做空 然後去償位控管 那這個就是我們的一個決策過程 決策完以後開倉 那開完倉以後我就喝午茶是嗎 沒有啦 你還是要去看著你的部位 是看著說是不是什麼時候要該獲利出場 或者說有可能市場出現一些轉變 該去做一個停損的動作 那這個就是所謂的一個人工超盤的一個流程 就是你必須一直去自己親自下去 監控市場的條件 條件還有你的部位 OK 那但是 但是人 人畢竟他會有體力跟你精神上的極限 並不是每一天的市場行情 都像昨天那麼的精彩 昨天的臺主大家都知道非常的精彩 好久沒好久沒有看到這種漲100點的這種行情 我盤了一年多 要不然我平常 你知道為什麼我10點就可以在那邊喝咖啡 沒有 其實我大概9點到我就開始在那邊 把我的茶包 茶葉包拿出來 準備再開始在那邊衝場 因為盤就真的太無聊了 盤就真的太無聊了 所以有時候真的悶一點的盤 真的會看到不小心就睡著 那更何況我們市營部超盤市裡面 還有一些是在做外匯 那做外匯的那些 他們比較有波幅的行情 都是在歐美交易時間段 是在晚上 是在晚上 所以像這種長時間的一個看法 可能第一個禮拜下來 就是你剛結束第一個禮拜下來 你會覺得很新鮮 大概到一個月 兩個月之後 你就會開始感到發慰 其實交易這件事情 並不像各位想的這麼多才多資的 多才多資是在盤後之後的 盤後之後的事件 因為我們其實在盤中一直在做的 就是這件事情 看盤 條件檢視 下決策 下部位 然後監控你的部位 然後決定什麼都會進出場 那如果今天前天 或是昨天跟男朋友吵架 你會不會影響你的一個交易心情 一定會 那這個就是人工操盤的一個 最大的一個缺點 或者說昨天這麼大的行情 結果可能剛好就是臨時有事 沒有辦法去做交易 那你是不是就錯過了這麼一個機會 所以後來我們在想說 是不是可以去用所謂的一個 智能交易 程式交易 來幫我們去隨時隨地 一直在監控市場的行情 所以這些問題點相信各位應該都遇過 這些就是在做人工交易 在做人工交易最常遇到的一個問題 你冰盤能撐多久 條件真的沒有問題嗎 決策能夠當機立斷嗎 出現規則的時候不會想要拗單嗎 這個都是交易員 會關係到交易員的一個素質 關係到交易員的素質 尤其這個冰盤冰多久 當初我在跟 我還認識謝老師之前 在認識謝老師之前 其實那時候就有在唸書 剛踏入投資市場的時候 就認識一個前輩 那他是也是在做全職交易的 就是一個全職交易員 那那時候我就想說 這個前輩他的交易模式還滿有趣的 因為他是不除了臺股以外 他還有做所謂的一個海外市場 包含臺股、美股 那時候我本來想說他應該就是臺股、美股 這兩個的流作為 然後後來跟他深入聊了以後 才發覺說沒有 這一層影響 太簡單了 美股做完以後 你想說可以追交 沒有 韓國馬上開盤 韓國再過五年就要開盤了 韓國開盤之前還有一個日本 日本股市開盤 所以其實在中正這段時間 他是一直一直一直在跟著地球去做交易 幾乎沒有休息 幾乎沒有休息 那時候我就想說 前輩 那這樣 我們到底什麼時候纔要休息 我們到底什麼時候纔要工作 你知道在工科裡面 就是那個科技有一種叫輪班制的 你知道做了修了 什麼做兩天 休兩天 那時候鬆了一口氣 好像可以睡覺 他跟我說做兩個禮拜 休兩個禮拜 我當下一度想要放棄進入這個領域的面 後來想一想 乾脆還是不要跟他 不要繼續跟他那個節奏 因為他的一個生活模式 並不是我想要的 OK 好 那這個就是所謂的一個人工 智能交易 智能交易的一個操盤流程 這兩個字 七月份到 智能交易他就是24小時不間斷的 持續幫我們去做這個連續性的一個監控 在市場上監控 表現組合經常開倉 然後繼續幫我們監控你的一個部位 什麼時候蓋書商 什麼時候蓋任何加碼 然後符合獲利停倉 然後或是停損停倉 然後繼續一直想 一直不斷的去走這個循環 一直不斷走這個循環 但是程式交易 程式交易有沒有缺點 還是有 目前在我們所研發的這些智能程式裡面 他大部分都還是依照所謂的一個指標 都還是依照所謂的指標 因為我們研發部其實已經很努力的 想要把謝老師的交易策略 去盡可能的複製下來 但是因為其實老師他的交易策略 除了指標之外 他其實前面還有一個很重要的 就是所謂的一個線下觀察 跟籌碼資料的一個蒐集 那這個部分 這個部分目前在程式上面 任何一個交易程式 還沒有辦法去catch到 除非今天是一些大型投資機構 他們有在跟一些比較大數據的 譬如說Google 或者是Facebook這種大型互聯網 他們有做一些data的一個資料庫連接 他們或許可以去做這些關鍵字的篩選 關鍵字的篩選 因為講一個簡單邏輯 在外匯市場裡面大家都知道 所謂一個聯準會的一個會議對不對 然後會議開完會 都會有一個所謂的一個新聞記者會 那就大家的認知裡面 有沒有一支程式會在葉爾索下個月我要升息 那當他說出這句話以後 就進場做多了 好像還沒有這個程式 就我所理解的也沒有這個程式 也還沒有這種程式 對 但是如果今天是人工交易的話 是不是如果你今天有在看直播 你搞不好聽到他那個keyword的美元多 但搞不好就直接按下去了 那這個就是智能交易的一個缺陷 他沒有辦法去因突發性的事件 或者是一些現象 沒有辦法去因這些 對 所以EA交易 他比較是偏向所謂的一個趨勢性的一個穩定 穩定的一個 比較穩定的一個趨勢性的交易 那EA的優點 全天候的市場監控不受羣聚影響 全自動下單 這個相信各位應該都很熟悉 只要你的電腦能夠隱私散戶顏色 什麼叫散戶顏色 就是不斷電 不斷線 不關機 不斷電就是你電源不能關掉 不斷線就是你網路不能斷線 那不關機就是你電腦也不能關掉這樣子 那這個照片就是我過去在做的事情 那裡面這個人不是我啦 不是我 但是也八個不離子 因為以前就是年輕的時候 現在也滿愛看電影 那時候就是看很多那種華爾街 那種京東投資的那種 就滿崇拜裡面那種專業的那種操盤的那種生活 想說 哇 好專業 九宮格領域 然後三套電腦滑鼠組這樣一個設備 去做一個操作 所以我第一次踏入投資領域的時候 我不是先去券商開幕 我是先去臺北逛逛商場 先去買一個電腦設備 然後架九宮格領域在我房間裡面 然後弄我自己的一個操盤式的名字 所以每次朋友來的時候 我跟他說 看喔 這個就要專業 有沒有興趣投資一下 那時候我就想到先開始重置我的一個代操生活 可是後來我發現說 就是在跟謝老師學習的這段過程 其實交易這件事應該是越單純越好 越單純越好 其實我還沒跟他學之前 我大概就有這個感覺 因為我發現我用到最後 只有前面這個字 所以旁邊大概都是讓它積灰塵 然後建檔的畫質 不然就會被我丟到網臺上面賣掉 所以現在我已經進化成這樣子 就是隻剩下一臺電腦 只剩下一臺電腦 那大家比對一下這張照片 跟前面這張 靠過頭 你們覺得最大的差異點在哪裡 如果講頭髮 來 我們找外賓好好聊一下 就是設備嘛 設備 這我剛才一直在講的 就是交易 交易其實應該是要盡量去把它簡單化 簡單化 基本上這個現在大概就是 我目前的一個交易型態 當然盤中沒有真的那麼悠閒 還是會去看著螢幕 那各位看一下 各位看一下 既然跟各位聊到智能交易的話 就來聊一聊 這一個是我們的程式 程式它在一個禮拜之內的一個表現 從5月11號到5月17號 這一個禮拜 那你可以看到這個EAC1 EAC1 它當週 當週獲利是324塊美元 績效是6.5% EAJ1 同一週 單週獲利是580塊美元 績效是11.6% 不知道各位還記不記得上半場 謝老師有給各位看另外一份 另外一份人工操作的一個對照片 來review一下 回顧一下 來 大家看一下 這個不是 這太長了 同一週 這個是我們的操盤週 這是我們操盤週 運用我們所使用的一個美 非美的一個交易策略 在5月16號進場 6月18號出場 那當週獲利是300多塊美元 那單週績效7.4% 7.4% 兩邊的表現基本上沒有說誰輸誰贏 都差不多 都是300多塊 那有些EAJ比較積極的 他可以賺到500多塊 可以賺到500多塊 那這邊我所要強調的是什麼 今天如果這個是你個人的一個操作的話 那如果你這個禮拜剛好有事 沒有辦法操作 那是不是就錯過我們持續這個交易的機會 那但是如果是使用程式的話 如果是使用程式的話 我來挑一下 如果是使用程式的話 你看看我做了什麼 其實我什麼都沒做 什麼都沒做 真的就是這樣開著電腦讓它跑 這樣就讓它跑 然後維持它不斷點不斷寫 程式一直開著讓它運作 然後就是監控它 說有沒有出現一些異常的交易 還是這樣子之類的 就一個禮拜 就300塊到500多塊的一個獲利表現 一個禮拜500塊 不要說500塊 300塊你覺得夠嗎 應該夠吧 以臺灣的物價水準來說應該是很夠的 那這個是ESC1在2016全年度的一個績效表現 那可以看到它的操作本金是1萬塊美金 淨利潤是4785萬 4785萬 就是你把這個程式放在電腦那邊開著 讓它開一年 然後它就給你這樣子一個return 它就給你這樣子一個return 那前提當然就是不能關機 程式不能斷掉 那個叫做回測 其實我個人對於程式還有交易來說 我是比較注重所謂的一個實盤交易 實盤交易 所以這個就是ESC1 從今年4月份一直到5月中的時候 一直到5月中 它的一個績效操作的一個表現 那你可以看到它在這段時間將近一個月半 將近一個月半 它的淨利潤是1000多塊美金 1000多塊美金 累積報酬是22.5% 然後月平均大概是11% 月平均大概是11% 那為什麼我們的EM 它可以這樣子慢慢的跑我們累積利潤 不知道各位還記不記得 謝老師他在上臺上 有提到他的一個交易的一個概念 其實就這八個大字 賺多賠少 累積利潤 所以你可以看一下 這邊是它的一個淨利潤的一個明細 明細 綠色這個是獲利 紅色這個是賠錢 你可以看到賠錢大概是從16到65 16到65的虧損 但是獲利的話都是16到85 16到85 也就是說我們每次賺的錢 都會比我們賠的錢就多那麼一點點 就多那麼一點點 那城市交易就是靠這麼一點點的利潤 一直去幫你存 一直幫你存 慢慢把你的利潤去累積上來 這邊跟各位有一個觀唸的一個疏導 就是城市交易它沒有辦法幫你帶來 所謂的一個暴利 它不像說昨天這樣的一個大行情 突然啪的一爆 這種行情人工交易一定會做成城市交易 它要來的條件一定有 一定有 但城市交易它要的 城市大交易它要的就是一個穩定性 穩定性 所以你可以看到 像這個就是他過去在一個進出場時間點 紅色S就是他進場放空 藍色B就是他進場做多 所以當這個貨幣出現一個上升趨勢 很明顯的趨勢出現的時候 他的一個多單就是持續進場 持續進場 一直去擴大累積他的利潤 然後你會發現說 他這邊不就出現轉折了嗎 怎麼這個城市還那麼多本 繼續多單進場 然後你就自己手動把它平掉 那這邊再跟各位提醒一個概念就是說 當你使用城市交易 千萬不要想著用人工的思維去感測它 因為城市的邏輯是 只要指標符合現象 他就會一直不斷的把單子鋪進去 那你越平它 它裡面的部位原本就是 譬如說你這支城市它綁定的上限 大概就是五個部位 那你去平它 它就有一個空間可以再去下單 它就會一直下 然後你就一直停 然後它再一直下 你再一直停 它就一直下 你再一直停 結果到最後是誰得利 其實我也不太會上 就是你不但沒有達到你要的目的 而且你還不斷的賠出你的手續費 不斷的賠出你的手續費 因為過去我們就有一個學員 他就很愛去幹涉城市的單子 很愛干涉城市 但是其實通常交易經驗比較豐富的人 或是很多人都知道 通常在這種趨勢轉折的時候 指標是會頓畫的 指標會頓畫 它這個時候還不會用即時去反應 馬上偏空 直到後面這個下降趨勢成形以後 指標才會開始翻空 那這個時候城市才會依照去 依照它的策略去進檔放空 進檔放空這樣子 那這個就是比較積極的另外一支城市 叫J1 不是我講的 雖然它也叫J1 那累積性利潤 你可以看到它是到1400美元 那操作本金是5000塊 累積報酬是28% 月平均是14% 那你可以看到它這個績效曲線 並不是一個很時不時的往上 而是有賺 然後賠一點 然後再賺 然後再賠一點 然後再賺 再賠一點 是慢慢的這樣把利潤累積上去的 慢慢累積上去的 那未來要怎麼去拿到我們這些城市 其實只要上我們的課程 只要上我們的課程 我們就會提供給我們的學員 去使用它 去使用它 那初期的話 我們都會先讓各位用模擬版的城市 模擬版的城市開始 那為什麼先用模擬開始 主要就是因為在外匯市場 在外匯市場 它的一個交易波動 交易波動 還有它的一個槓桿子 還有一個槓桿子 可能大家都會還不習慣 包括它的一個報價模式 包括報價模式 那在還不熟悉市場的一個特性開始之前 我們就採用模擬的方式 讓各位去熟悉它 讓各位熟悉它 那會賺錢的EA就是好的EA 這點我認同 但是 但是沒有過我們怎麼知道 沒有過我們怎麼知道 所以我們都會建議學員 都先回去試用看看 那在模擬倉這邊確定它能夠賺錢以後 未來想要再實際丟錢下去開增倉 到時候再來開就可以了 都不用急著馬上要投入市場 因為市場是不會跑的 市場是不會跑的 所以這個就是我們針對 我們針對一些真的沒有時間來跑課程 然後也不想自己下場去交易 就真的是想靠做誠字 就是想靠誠字 那這邊我們還是有設計一個課程 這個叫做外匯懶人高效版 那11萬的部分 我們是採用雲端直播的方式 幫各位上課 那上的內容主要就是針對我們這些策略 這些策略的特性 然後品牌教學 包括教你怎樣去安裝這些EA 教你怎麼安裝這些EA 然後教你怎麼去看報表 那後面我們還是會贈送 我們還是會贈送六個小時的一個課程影片 那這個課程影片裡面講的就是 比較偏向外匯的一個基礎知識 所以這個課程主要就是設計給 真的沒有時間做交易 也沒有時間跑現場課程的學員來上 那我的一個時間大概就先介紹到這個地方 那我再把時間交還給我們的主持人 謝謝大家