20131229 外匯交易進階班精華一

技術分析在外匯市場的重要性非常高 我們大部分就是以圖來做分析 到加一些資料 那為什麼技術面的分析變成這樣 因為第一個它的槓桿很大 所以短線的交易多 加上多工都可以照做24小時 再加上用技術分析的人多 所以這個我們在基礎的時候就談過 因此技術分析的重要性 那我們基本上都是從日線來去看市場的走勢 從日線來看市場的走勢 那我們把市場分成三個主要的 一個是多頭 一個空頭 另外一個是盤整的市場 多頭 牛市 熊市 區域市場 區域市場就是我們講盤整的市場 然後基本上我們在分析的時候 還是要以中長期為主要 但是中長期主要是跟基本分析 所以你會發現我剛才講的一個交易模式 你看我剛才思考的交易模式 是不是每個禮拜 每個禮拜 那你說老師 那這樣基本分析 在我們的交易比重中還重要嗎? 一定會有這個問題 因為我們變成每個禮拜在進場 對不對? 好 上11月中間 就是11月底到12月初 我們在黃金的市場 我為什麼後 我剛才講賺那麼快 因為空黃金 所以才賺那麼快 那為什麼空黃金 到底這是基本分析還是技術? 黃金偏空到底是基本分還是技術? 基本分 基本 是基本 因為我們 我從基本面的角度認定 因為你貨幣寬鬆政策沒有收 沒有收 請問黃金的投機是不是會不斷的萎縮 那這時候我就確定 我從基本面就是要放空 就技術面真的一直破底 你就勇敢的就空下去 所以這個是一個很重要的一個關鍵 所以基本上你在分析的時候 不會全然就是你技術或基本 但就比重上來講 就我們在分析的比重上來講 確實技術分析的比重會怎麼樣? 會高一點 有一個很重要的原因到底在哪裡? 為什麼技術分析的比重高? 有一個很重要的原因 量大 其實是這個量 對 然後還有一個就是 因為我們做的槓桿太 槓桿大 你在那邊做 我跟你講 這個長期 滿像的 200倍的槓桿也好長期 所以後面我會教各位 你要怎麼去把槓桿 計算的時候你必須要把槓桿降低 不能用200倍槓桿 因為那個太誇張 雖然說我們一直在強調一件事情 外匯的波動沒有我們想像像股票的這麼大 是沒錯 就1比1的角度來看是這樣 但是你把它乘以200以後 跟各位講 那個很可怕 那就很可怕了 所以我覺得重點不是外匯本身的問題 是槓桿比例使用的問題 槓桿比例使用的問題 那你知道那一天我們在聊 跟一個同行在聊 因為他就問我說我這幾年都在幹嘛? 我說我這幾年都在做外匯 而且我最近課都比較著重在外匯市場 他說我明年還會去大陸上海 我們去拓展一些外匯的這個市場 他說真的 外匯真的市場很大 他說各位記不記得那時候 鴻海要去併那個相撲的那個時間 那個時間是什麼時候 我忘記了 是去2012年 是不是? 我有點忘了 反正這個事情大家一定很清楚對不對 那鴻海要併相撲 請問是不是要換日幣? 結果他說他們有一個朋友在外匯市 剛好接到這個單 那個金額很大 結果他說丟進去那個外匯市場以後 他說那個就這樣 那個線路就普通這樣一下而已 就是那麼大的一個量 鴻海要併相撲 那麼大的一個交易量 丟一筆單 丟進去那個日幣的市場裡面 既然 因為這樣日幣是不是應該要往下 我要買嘛 對不對 我要大量買進 是不是要往下 結果他說只有這樣 砰一下 就是動一下而已 然後就繼續 所以你要知道這個市場的交易量怎麼樣 很大 大到就是說 你根本不用擔心你對數字的一些影響 好 那在我們做技術 尤其是我們這個每個禮拜一交易的這種模式 你還是得去注意一下數據的發表 利率的變化 假設說在未來幾天有這樣的一個重要的時候 你還是想一下你到底要進場 部位是要壓低 還是要怎麼樣 要去思考 這個是後面我們當然會再來討論 那基本上我們在看圖的時候 有日線圖的小時跟分鐘 那我現在在分析的一個過程當中 我只有用到三個週期 日線 四小時線跟一小時線 我只有用到這三個週期 只有用到這三個週期 那基本上我們等一下 我會把圖叫出來給各位看 就是我們講完以後 我們也讓各位來試看看 你來看這個趨勢怎麼思考 所以我們在做分析的時候 你會發現時段越長訊號是不是越準確 沒有錯 時間越長 我用日線來分析的多空的轉折 是絕對比小時來得準確 準確的意思是說 你掌握的那個趨勢性是對的 可是有一個問題 因為它出現的什麼 次數會少 然後交易的機會是比較少 還有一個問題 日線看多 它的波動大一點 可是有可能後面還是繼續漲 小時線的波動小一點 但是有可能漲一小段 所以這兩個 我這個就不看了 因為我不會帶各位看分鐘 因為你那做分鐘真的是不膩 因為那個你就等於要一直盯盲 要不然你就乾脆交給程式去盲 所以這個我們先不談 我們現在談的都是我們自己人工操作 以這兩個週期來看 哪一個的交易會出現買進或賣出的次數最少 比較少 日還是小時 日 那哪一個波動會比較大 小時 我們到時候會 下一堂課會教各位一個東西叫ATR 我們叫做真實波動循環 你就會發現說真的每一天的平均的波動 日的波動遠大於什麼 小時 遠大於小時 所以就交易次數來講 這個會少 這個會多 這個會比較準 這個準確度會稍微差一點 這個波動會比較大 你要先了解這件事情 你到最後才知道說我們下單的思考邏輯 到底是什麼 所以時間越短 交易的機會相對比較多 但是錯誤的訊號怎麼樣怎麼樣 會增加 錯誤的訊號會增加 我們先釐清這一點 所以有時候你用更短的時間週期去分析的時候 你會發現好準 真的抓到什麼 轉折點對不對 感覺越準確 可是你會發現其實回頭看 錯的次數也怎麼樣 多 那日的出現抓到進場點的訊號 可能沒有那麼準 可能慢了一點 可是錯誤的次數相對怎麼樣比較少 所以這個是一個重要的關鍵 那就支撐阻力來講 日的支撐阻力是不是遠大於小時 日的支撐阻力遠大於小時 但是這個地方你要特別註明一件事情 就是如果我們拿日的支撐壓力來做評審的時候 有時候 我跟你講 那個 你可以誤會為什麼 太遠 所以應該是這樣講 雖然說日的小時線的重要性 日的支撐是大過於小時 但基本上我們還是用 越短的來先做比較重要的一個分析 所以以重要性來講 是日大於小時 但是以支撐壓力的順序的設定來講 我們是小時排在日前面 這裡可以理解 你會說不懂 那你既然日的比較重要 對不對 你為什麼又順序再參考的時候 又把小時的擺在前面 因為各位也知道小時的波動比較小 所以你會出現的密集的區間比較多 我們當然先以小時來看 等一下我們從圖來看的時候 你會比較清楚 所以交易時間決定好 目標空間決定好 你就要開始做交易了 所以我們先來看一下怎麼判斷趨勢 這個部分我們在基礎的時候就講過了 上升趨勢就是底部怎麼樣 越低越高 前高也會不斷的突破 底部呢 前低會一直被怎麼樣 這就是一個趨勢性 這是一個趨勢性 那區間市場的特色是什麼 就是你看它是 你看它底部沒有破前低 可是它高點也沒過前高 那這就是一個什麼 壓縮的市場 那這樣的一個市場是很難交易的 因為你根本無法去分析說 它到底要漲還是要低 那我們必須要等它的方向性出來以後 我們再來做決定 這個就是所謂的區間市場 那區間市場好不好操作 你說我就是高買低賣高買低賣 當然可以 但是你變成你盯盤的情況會比較多 所以我們來看一下 在這個講義裡面 你可以很清楚的看到 以藍色的這個標示的位置來講 是不是底部越低越高 那這裡呢 前面也不斷的突破 那我想問各位就是說 如果在這個圖裡面來講 哪一個點位是我們的 假設我現在就完全以圖來操作 就所謂的趨勢面的一個角度來講 這裡我們會進場嗎 不會 因為我根本不知道它後面是不是要上 那請問這裡可以進場嗎 其實是可以開始稍微嘗試 為什麼 因為它已經過了前面的這個高點 但是它的測試性還沒有 就是你的確定性還沒那麼強 那這個點可以進場嗎 這個點又可以再加 對看多的這個角度是不是可以加溫 為什麼 因為它並沒有破前低 所以哪一個點其實是最明確的進場 在我們整個來看 那個點真的是太漂亮了 而且是你這時候要趕快進去 是不是就這裡了 為什麼 第一個 這裡已經告訴你一件事情 就是說我過前高了 而且我不破前低了 所以這個上升趨勢的結構已經確定了 那當我再一次過高的時候 請問線是不是畫上升趨勢線 要畫一條上升趨勢線是不是要兩個點 那你要畫趨勢通道 這裡是不是要兩個點 請問這樣是不是可以就畫出來 就上去了 所以這是一個很好的一個進場時機 那所以每一次壓回不破前低 也等於都是你的什麼 買進點 因為你已經確認是多頭了 所以這個位置的出現 已經在告訴你一件事情 確認市場怎麼樣 這真的已經上去了 可是到了這個地方 出現一個詭異的現象 就是說 第一個 如果我要繼續延伸趨勢線 我壓回的時候是不能破這個地點 就我要延伸這個原來的趨勢 我壓回的時候是不能破這個地點 不能破這裡 可是它怎麼樣 跌破了 那反彈 如果我是不小心跌破 原諒 但是你再來的時候 你應該要過 過高 對吧 就有沒有過高 沒有 所以這兩個點已經形成了一個什麼 下降 那我們就會認為說這是一個什麼 下降趨勢 可是為什麼 我跟各位講像在這裡的時候 你一定要 這裡是一個上升趨勢的 兩個點已經可以畫了 為什麼這個點出來以後 最明確是因為它過了前高 這才真的是一個什麼 上升 那在這裡你看 同樣的嘛 我這裡不過前高 是畫一個下降前 可是跟前面 我們講反過來看 這裡有一個不一樣的地方在哪裡 它壓回以後並沒有破 前低 假如它這裡壓回破前低 我們是不是可以講 真的變成一個什麼 下降通道 可是它沒有破前低 所以這裡的關鍵在哪裡 就是這個地方 因為它沒有破前低 結果變成一個什麼 哇 那我們就變成整理了 那依照這個圖形來看 它就變成一個什麼整理 三角形或斜形的一個整理 那既然這樣子 有沒有可能整理完要繼續往上漲 這就有可能 所以這個地方 這樣會判斷一個重要的關鍵 就是說這個部分大家都知道 什麼叫上升趨勢 大家都知道 就不斷往上顛倒