[진짜전략] 에스티아이, HBM 투자 확대에 수혜 보따리 '팡팡'

[음악] 네 김명진의 진짜 전략 함께하겠습니다 어서 오세요 반갑습니다네 조금은 짧은 한 주가 되지 않을까 싶은데요 우리 수요일의 쉬잖아요 자 이번 주는 어떤 전략 세워봐야 될까요 이번 주는 뭐 지난 금요일 미국 증시를 보셔도 아시겠지만 반도체 종목들이 또 다시 가더라고요네 다시 가더라고요 역시 맛있는 종목은 또 다시 한번 다시 어 관련된에을 관 이슈 제가 정해 왔으니까 한번 봐보시면 좋을 것 같습니다네 오늘의 전략 안에 분명히 반도체가 있을 것 같아요 이렇게 말씀 주시는 거 보니 자 확인을 해보도록 하겠습니다 첫 번째 전략 열어볼게요 첫 번째는 애플과 오픈 AI 어 아이폰용 AI 도입 제논이 하고 있다라는 소식인가 보네요네 온디바이스 AI 봐야 되는 이슈가 주말 사이에 히 많이 나왔어요 제가 온디바이스 AI 계속해서 말씀을 드리는데 온디바이스 AI 관련된 애플 관련된 이슈를 모두 총정리를 해 왔기 때문에 한번 투자 포인트를 살펴보시고 관련주들을 이제부터는 주목하 보실 필요가 있어서 가지고 왔습니다네 특히나 이제 애플 같은 경우에는이 시리라고 하죠 애플의 시리에 채 GPT 통합하는 거와 관련돼서 오픈 AI 논의를 시작했다고 얘기가 되었어요 저는 여기에서 이제 관전 포인트를 좀 봐야 된다라고 하는 게음 만약에 이제 최 GPT 유료 버전 있잖아요 최 GPT 유료 버전 GPT 4나 이런 것들이 무료로 시리에 탑재가 된다면 이건 좀 많이 좀 어 사람들이 사용을 하게 되지 않을까 이런 생각이 들고요 최 GPT 3.5 버전이 탑재가 된다고 하더라도 굉장히 좋다라고 보시면 좋을 것 같고 애플이 향호 내놓게 될이 스마트폰에는이 재미 아이까지도 탑재가 될 것이다라는 얘기가 나오고 있어요 그래서 6월 10일 날 애플의 14 개발자 회의가 있 니다 wdc 있는데 그때에 이제 개발자 회에서 발표가 될 거고 6월 달이면 사실 5월에 준비를 해야 주가가 5월부터 움직일 거란 말이죠 그렇기 때문에 온디바이스 AI 보셔야 된다 어 이야기 드리고요 두 번째 자료 보도록 하겠습니다 예 다음 넘어가 볼게요네 플 애플이 근래에 또 소형 언어 모델도 내놓았습니다이 소형 언어 모델들 같은 경우에는 오픈 elm이라고 하는데요이 언어 모델을 온디바이스 AI 그니까 스마트폰에 넣고 그리고 노트북에도 넣으려고 하고 있어요 특히나 요즘에 AI 서버에 대한 전력 부족 이야기들 굉장히 많이 나오고 있잖아요 그렇기 때문에 연산 처리를 서버에서 모두 다 하지 않고 일부는 가져와서 스마트폰에서 연산을 처리하는 거죠 그렇게 해서 빠른 속도를 구현하기 위해서 이런 소형 언어 모델들을 좀 준비하고 있고 이번에 이제 연례 개발자 회의 6월 6월 10일 날 어 발표되는 이제 회의에서 이것도 역시 발표가 된다면 또 온디바이스 AI 관련된 종목들을 주목 해봐야 될만한 그런 이슈라고 볼 수 있을 것 같고요 다음 자료 보도록 하겠습니다 애플이 가장 저는 이게 가장 기대가 돼요 럿 AI 럿 UI 어 쉽게 말해서 화면을 이해한다고 했잖아요 이거를 어 좀 와닿을 수 있게끔 이야기를 드려보면이 스마트폰한자입력 검색해 하면은 너튜브를 찾아서 들어간 다음에 그걸 검색해서 틀어 주는 거예요 그까 완전히 스마트폰이 내 말에 정확하게 이해하고 있다라는 거잖아요이 기능은 진짜 편할 거 같아요 그래서이 기능이 나와서 출시가 된다면 당연히 저는 온디바이스 AI 관련된 종목들 스마트폰 관련된 반도체 그리고 애플 같은 경우에는 스마트폰이 뭐 미국 핸드폰이 하지만 국내 기업들이 납품에 부품을 거의 많이 하고 있어요 대부분 부품은 전 세계의 기업 들이 다 납품을 하고 있는 부분이기 때문에 국내 기업에서 굉장히 큰 수가 될 수 있을 부분이고요 관련된 종목들 정리해 왔습니다 일상 생활에서 좀 접목이 가능한 부분인 거 같아서 좀 기대가 큽니다 온디바이스 ai 관련주 주셨는데 리노 공업이 노란색이에요네 리노 공업이 단연 1등이고 비메모리 관련된 특히나 모바일향 매출 비중이 굉장히 높은 기업이고 테스트 속해서 하고 있기 때문에 단연 또 수주로 볼 수 있을 것 같고 뭐 제주 반도체나 뭐 퀄리타스 반도체 오픈해 테크놀로지네 패스 아크 이런 기업들도 가치 주가가 좀 움직일 수 있는데 대장주는 리노 공업이 좀 이야기 드려 보도록 하겠습니다 신규 진입도 가능해요 어 충분히 가능하다 이야기 드리겠습니다 알겠습니다 오프 온디바이스 AI 관련해서 리노 공업 원픽으로 꼽아 주셨고 그밖에 종목들도 가져가시기 바라겠습니다 저희 두 번째 전략으로 넘어가 볼게요 자 오늘 두 번째는요 엔비디아 관련해서 이야기 주실 건가 보네요 이야기 들어 볼까요네 엔비디아의 2024년도 매출 전망치가 해외 외신을 통해서 좀 나왔어요 어이 전망치를 보고 특히나 AI GPU 대한 부분만 또 매출 전망치가 나왔는데이 부분을 이야기 드리려고 설명을 해 드리려고 가지고 나왔습니다 이미지 자료 한번 보도록 하겠습니다 지금 AI 칩 같은 경우에는 3사가 경쟁 중이에요 특히나 AMD 리사수 CEO 님이죠 그리고 엔비디아 젠슨황 CEO 님 요즘 젠슨 황제라고 불리세요 거의 젠스 CEO 님 그리고 인텔 어 인텔의 이제 패케 싱어 CEO 님 가우디 3 그리고 뭐 mi 300 그리고 엔비디아는 B 20000을 이제 출시할 예정인데요 매출 전망치를 보니깐요 해외 외신 물론 전망치 엔비디아가 400억 달러 AI GPU 한화 규모로 한 55조 할 것이다라고 전망이 되고 있고요 AMD 같은 경우에는 35억 달러에 35억달러 어 굉장히 많이 차이가 나죠 그리고 인텔 같은 경우에는 5억 달러 인텔이 좀 붙임에 좀 겪는 거 같아요 최근 들어서네 거 한 80배 정도 매출 차이가 날 것이다라고 하고 있는데 인텔 같은 경우에는 중국시장 진출한다 이런 얘기가 나오면 그때부터는 아마 인텔 관련된 hbm 관련주들이 이제 주가가 좀 잘 갈 겁니다 그래서 올해 키워드를 놓고 본다면 비디아 향 매출을 좀 봐야 된다라고 보시면 되겠고요 엔비디아 향하면 또 SK 하이닉스 밸류 체인이고 근래에는 삼성전자와 또 마이크론도 이제 진입한다는 소식이 계속해서 나오고 있고 마이크론 같은 경우에 납품하고 있다는 소식이 나오고 있어요 그런 부분이기 때문에 엔비디아 향 hbm 관련된 밸류체인 기업들을 우리가 올해는 꼭 봐야 된다라고 생각이 들어서 관련된 종목들 정리해 왔습니다 계속 가더라고요 hbm 관련해서는 뭐 올해 놓으시면 안 될 겁니다이 안에서 종목 잡기가 관건일 거 같은데 역시 한미반도체 주성 엔지니어링 요즘 흐름 좋죠네 아무래도 설비 투자가 본격적으로 진행이 될 거예요 2분기와 하반기에는 설비 투자가 본격화될 거기 때문에 마이크론도 조만간 설비 투자 들어간다고 했고요 하이닉스는 서비 투자에 들어갔어요 또 삼성전자도 조만간 발표가 있을 거기 때문에 hbm 관련된 종목들과 전공정 관련된 종목들을 좀 섞었습니다 그래서 두 가지 종목들을 좀 같이 보시면 좋을 것 같고요 실적적인 부분을 먼저 본다면 전공정 관련된 기업들이 조금 더 장비 주들이 이제 조금 더 먼저 좀 달려 주겠다라고 보시면 될 거 같고요 뭐 테스트나 뭐 이런 후공정 쪽 기업들은 조금 더 이제 실적이 후행하는 부분이 있기 때문에이 반도체 관련된 종목들 도이 템포를 좀 잘 맞추셔야 되는 부분이 있습니다 그래서이 장비 쪽도 한번 관련 종목들 보시면 되겠습니다 예 hbm 관련해서 종목들 보시면 되겠습니다 한미반도체 말씀 주셨고요 주성 엔지니어링지 챙겨 보도록 하겠고 여타 다른 종목들도 흐름 놓고 아 잘 주가의 흐름 챙겨 보도록 하겠습니다 저희 최강 전략 진짜 전략 여기서 인사드려 볼게요 말씀 고맙습니다 감사합니다 [음악] 김병준의 진짜 종목 시간입니다 오늘 정말 리뷰할 종목들이 많아서 바로 들어가 보도록 하겠습니다 4월 12일 날 제시를 해주셨던 R 오토메이션 4월 25일 날 상한가를 찍고요 그다음 날도 또 올랐습니다이 종목 로봇 관련해서 어떻게 흐름 가져가면 좋을까요네이 종목을 차트를 한번 보여 드리고 싶어요 지금 차트 봉이 딱 잘 가격에 유지를 해주고 있죠 주식을 사는 거는 사람이잖아요 그죠 사람은 감정에 의해서 결정을 하잖아요 그렇기 때문에이 차트를 보실 때이 사람의 좀 감정을 좀 잘 읽어 줘야 돼요 아 사람들이 지금 분위기가 어떤가이 분위기 자체를 보시면 어 지금 잘 유지를 해 주고 있다 더 하겠다라는 모습을 좀 보여주고 있기 때문에 RS 오토메이션 같은 경우에는 조금 더 수익 전략을 극대화를 하겠다라고 보시면 되겠고요 뭐 일부분 뭐 분할매도 하는 건 좋겠습니다만 지금 차트가 무너지지 않았기 때문 때문에 조금 더 지켜보겠다 설명드리겠습니다 분위기 RS 오토메이션은 현재 축제 분위기입니다 과연이 종목도 축제 분위기 이어갈 수 있을지 여쭤 볼게요 이오테크닉스 저희가 수익 33% 이미났습니다이 종목은 어떻게 앞으로 분위기 흘러갈까요네 이오테크닉스는 차트를 보면 좀 설명을 드리면요이 종목을 다시 재 리뷰하는 이유는요 한번 수익을 크게 좋습니다 주고 가격이 어떻죠 근래에 좀 지지를 좀 잘 다주고 있습니다 그래서 다시 좀 상승 추세를 분위기를 만들어가는 분위기기 때문에 또 이제 삼성전자라는 하이닉스가 마이크론이 투자를 본격화할 거예요 그런 부분에 따른 수의 종목들이 벌써부터 주성 엔지니 같은 종목들이 움직이고 있기 때문에이 종목도이 추세에서 조금 더 추가 상승이 가능하다라고 생각이 들어서 다시 한번 제 리뷰도 또 하는 부분이고요 충분히 전 지금도 가능한 종목이다 진입이 가능한 종목이라고 설명드려 보도록 하겠습니다네 저의 두 종 리뷰 도와드렸고요 그리고 김의진 종목은 또 상승하는 종목만 리뷰를 드리지 않습니다 지지부진한 종목도 아 이거 어떻게 대응하면 좋을지 고민하시는 분들을 위해서 저희가 도와드리도록 하겠는데요 ji 테크 반도체 소재 관련 주인데 요즘 굉장히지지 분위에서 걱정하시는 분들 많거든요 어떻게 대응하면 좋을까요네 걱정하지 않으셔도 되겠다 이야기 드리고요 또 반도체 프리커서 관련된 또 소재 쪽 종목인데요 어 실적이 아무래도 가동률에 좀 영향을 미치는 부분 때문에 좀 천천히 좀 좋아지는 부분 때문에 주가가 요즘 좀 지지부진하다 보시면 좋을 것 같은데 저는 좀 충분히 기다려 보시면이 종목은 더 상승할 수 있다 아예 매수가 그 위로 올라올 수 있는 부분이고 차트를 보시면 뭐 바닥권 잘 다져주고 있다라고 생각이 들어요 반도체 관련돼서 좋아지고 있는 종목들이 많은데이 주목도 따라서 주가 상승률이 좀 달라지는 거 같아요 또 관련된 종목들 뭐 hbm 관련주가 너무 많이 갔을 때 오히려 이런 종목들 바닥권에 있는 종목이 주목을 받을 때가 있고요 또 마찬가지로 또이 종목이 실적이 좋아지고 있기 때문에 저는 기본적인 펀더멘탈이 좋아지고 있어서 오히려 계속 지켜보셔도 된다 신규 진입도 가능하다 설명드리도록 하겠습니다 오히려 실적이 탄탄하기 때문에 더욱 더 우상향 흐름 나타내 줄 수 있다라고 이야기해 주셨습니다 저희 리뷰 종목들 알아봤고 오늘의 공략주 보도록 하겠습니다 오늘 주말 사이에 정말 많은 이야기들이 나왔어요 반도체도 있었고 fsd 있었고 오늘은 어느 섹터 안에서 바라보면 좋을까요 오늘은 반도체 투자 관련주 가지고 왔습니다 반도체 투자 관련주에서 어떤 종목 보면 될지 저희 바로 공개해 드리도록 하겠습니다 STI 있니다 어떤 투자 포인트 가져와 주셨을까요네 반도체의 시작부터 끝까지 모두 수혜를 볼 수 있는 종목이다라고 보시면 되겠고요 어 투자 포인트 보면서 설명 한번 드리도록 하겠습니다 자 STI 같은 경우에는 hbm 설비 투자 시작했다는 수의 종목이고 ccss 장비 같은 경우에는 이제 반도체 초창기에 좀 설비 투자를 할 때 수를 보는 부분이에요 그 부분에서 매 매출비 중에 한 60% 이상 되는 기업이기 때문에 최초의 설비 투자를 할 때도 매출이 좀 수혜를 볼 수 있는 부분이고요 삼성전자 같은 경우에도 p4 p5 관련된 공장 이제 본격 본격화하고 있기 때문에 그에 따른 수혜를 볼 수 있는 기업이고 또 STI SK 하이닉스 hbm 밸류체인 기업이 아아 그에 따른 hbm 리플로우 장비 이것도이 투자 포인트 모멘텀을 볼 수 있어요 그래서 시작부터 끝까지 어 전공정 후공정 아지 좀 수혜를 볼 수 있는 그런 이제 투자 포인트를 가지고 있는 기업이고 hbm 리플로우 장비 같은 경우에는 지금 2023년 10월 달부터 나온 매출 10월부터 6월 달까지 나온 매출은 2024년도 매출 인식이 다 될 거예요 근데 6월 이후에 나온 매출은 2025년도 매출 인식이 될 가능성이 굉장히 크거든요 실적 저지도 너무나 좋은 상황이다 뭐 매출도 전망치가 4,700억 영업 이익도 577억 이상 나올 전망이기 때문에 주가가 뭐 빠지면 오히려 땡큐 이렇게 볼 수 있는 종목 이고요 차트 한번 보도록 하겠습니다네 처음부터 끝까지 다 두루두루 갖춰진 종목 STI 있니다 차트 어떻게 분석하면 좋을까요 차트가 지금 시장의 분위기를 말해 주는 거 같아요 어 난 멈출 생각이 없다 어 약간 이런 분위기를 달려 주고 있는데이 종목 바로 시초가를 한번 공략을 해 보도록 하고요 그리고 목표가는 어 42,000원 잡도록 하겠습니다 그리고 손절 가격은 3만 원 잡고요이 종목으로 과감하게 10% 이상 도전해 보도록 하겠습니다 나는 계속 달려갈거다 라고 외쳐주고 있고 목표가 42,000원 말씀해 주셨습니다 더 많은 이야기는 어디로 만나면 좋을까요네 오늘 오후 10시 10분에게 방송을 통해서 제가 더 많은 종목과 지금 시장 상황에 딱 맞는 종목들을 설명드려 보도록 하겠습니다네 오늘 김병진 무료 어 방송 통해서 한주의 전략들 꼼꼼하게 챙겨 가시길 바라겠습니다 지금까지 김명진의 진짜 종목이었습니다