美股 半導體SOX全軍覆沒,等NVDA救援!SPY、QQQ跌到哪?IWM、DIA!TSLA、META、AMZN、MSFT等權重下月期權大波動!再添兩組鷹派數據!

256 次觀看·2024年11月16日 #SOX全军覆没 #QQQ #SPY 加会员前必读!
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大家好 歡迎回到視野環球財經 我是Rino
現在是美東時間24年11月15號 週五晚上的7點55分
今天四大指數是全部被拋售
七大權重也只有特斯拉一直上漲
納指100今天的跌幅超過了2%
費城半導體指數昨天是被AMAT財報後砸盤破位
今天的跌幅是超過了3%
30支成分股也是全軍覆沒
英偉達今天也是下跌了3%
今天的節目我會把幾個大盤ETF的位置給大家總結一下
這一輪下跌 預計在未來的一個月
潛在的第一個目標位下看到哪裡
因為怕大家現在又開始恐慌
覺得這個市場是不是又要崩潰了
別著急 一會給大家說一說
其實遠沒有大家想象的那麼的恐怖
另外包括在這個列表上的這一些
從英偉達一直到蘋果
把下個月整個一個月全新的月度波動範圍
也給大家先做一個版本的更新
讓大家知道在未來的一個月
那麼它們如果隨著大盤有機會回撤
到哪裡預計會止跌
那麼到哪裡預計會有機會
另外今天在講解各國和指數之前
咱們首先看兩組鷹派數據
昨天已經出了三個鷹派的消息
今天繼續有兩個鷹派數據
第一個是10月的零售銷售環比增長了0.4%
高於預期的0.3%
那麼這個強勁的增長
使消費者整個的消費的第四季度
有希望實現3%的年化增長
那麼這個是高於之前預期2.7%的
表明現在美國消費者還是很能花錢的
當然另一方面也說明現在的物價
確實非常的貴
因為花同樣的錢
可能買不到一些相同的東西
另外第二個是來自於美國11月
紐約聯儲的製造業指數
大家看到這個數字沒有
是不是非常的誇張
預期是-0.7
前值是-11.9
這個月直接是飆升到了-31.2
這個數字有多大
它是三年來的新高
製造業突然間起飛了
經濟數據真的是
現在有的時候
今年的數據確實有一點無釐頭
希望後面現在大選已經結束了
看看這些數據
未來再經過不斷的修正調整
能不能回到正經的路徑上來
對吧
數字都是挺正經的
但是對比起來
就顯得是不是那麼正經
-0.7到31.2
另外在12月的降息壓住方面
目前整個的降息的概率
25個基點是59.9%
小幅下降
另外對於到明年
現在整體的降息壓住
是有略微的下降
到2025年的10月份
降息4次或以上的可能性
只剩下了29%左右
低於一個月前的85.7%
說明瞭很多的交易員認為
到2025年的10月
降息的次數不會超過3次
那麼這個和之前市場預計的
那麼從今年到明年
降5次
甚至6次
現在是有大幅的縮減
這個也是為什麼
我們說看到10年期國債收益率
現在在大幅攀升
最主要的原因
好
那麼我們接下來的時間
和大家來講解指數
還有個股
隨著整個的
還有一個消息
就是隨著整個的標普
咱們說過
過了5900點
就是進入了高估區域
當然是基於當前的自然力的
11月這個時間點來說的
如果是明年
比方說到了2025年的年中
到了5900點以上
6600點
我並不認為那個時候是高估
因為現在有一個時間的問題
走得太快了
現在是
那麼目前是第一個
是在這個時間點
指數是涉嫌高估
第二個是10年期國債收益率
現在還在上漲
所以有越來越多的資金
選擇迴流到貨幣基金市場
那麼貨幣基金市場
是連續第二個星期
出現大量的資金流入
這個星期是正增長了
816億美金
創下了6.66萬億美金的
餘額的歷史新高
因為那邊的收益更加穩妥
比起來
在股市裏
現在涉嫌高估
去追高冒險
很多朋友臨時可能把錢
放到那邊
去獲取一些貨幣基金的收益
它是一個比較穩妥的
好
接下來的時間
和大家梳理一下
幾個指數當前的狀況
首先和大家來講解
費城半導體SOXX
今天在昨天一個跳空下來
盤後是MAT砸盤
跌得比較狠
跌了7個點
昨天盤後
今天收盤跌了9個點
那麼費半這邊是一口氣
跌了3.22%
直接就奔著下方的關鍵支撐位
197到208去了
那麼下個星期
最主要的費半的看點是什麼
就是英偉達在20號的財報
我們假設一下
如果英偉達的財報大漲
那麼會帶領費半這邊
脫離危險區域
因為這個區域
197一旦跌破之後
它會做頭
這個做頭
跟大家之前講過
它是2024年1月以來的
11個月形成的頭部
那麼後面就會預計
會用較長的時間
才能收復了
這是一個比較難看的走勢
但是現在還沒有跌穿
所以我們只能說去假設
如果要大跌
那麼有可能
就是由英偉達的財報來推動
那麼這個時候還要看一看
英偉達跌多少
那麼費半這邊
纔有可能跌破197
從現在的197
如果繼續下坡
跌到190級下方
因為下一個支撐
在190級下方
意味著費半這邊
至少要跌10%左右
那麼這樣的話
合理推測
英偉達這邊
如果推動極端走勢的發生
它的財報在財報之後
至少要下跌9%到10%
不然的話
英偉達是費半里權重比較大的
它權重不跌這麼多
其他的成分股
自己獨立下跌20%
30%
顯然不是那麼的合理
因為我們說整個的半導體
它都是有一些信心
互相聯動在推動的
所以半導體
是不是能夠繼續跌破關鍵位置
做頭
還是說在這裡
能夠焊地拔蔥
對吧
比方說我們期待的最好的情況
英偉達的財報後
如果發生了大漲
出現了跳空的上漲
形成這個倒行反轉
再次重回上行趨勢
那就是另外一種看法了
所以費半
現在的走勢生死
完全取決於英偉達的財報
那麼英偉達後面
大概會有多大的一個波動幅度
等會給大家來做一個更新
好
另外我們來說一下
其他幾個大盤的指數ETF
首先說一下SPY
今天下跌1.28%
看上去似乎又有開始要大跌的勢頭了
不過大家也別慌
我把這個位置
和大家做了一個全新的更新
包括明確的寫在這裡
第一個目標位
在未來的一個月的時間
那就是從今天
截止到下個月的月期全
12月20號
大概它要跌第一目標位
也只能跌到557到563
還沒有說太大的跌幅
這個地方差不多也是大概
5到7個點
大概就這麼一個情況
這是目前標普的位置
它的上方的兩個小小的支撐
其實都是不太夠看的
如果能把這兩個
比如英偉達財報
如果真的不是那麼的好
被市場拋售
這兩個位置
可以比較快速的就擊穿
然後來到557到563
這個是它的第一個目標位
如果這個地方跌破
下方就是比較好的長線目標
你要是激進一點
第一目標位
就是你做指數的
長線的
可以分批佈局的第一個地方
這是我們說指數這邊
其實大概的看法也只有這麼多
你不能一口氣看
它跌個什麼
30%
我們說一步一步的看
好
然後看一下納指
納指也沒有什麼太需要慌張的
因為納指的第一目標位
是在哪裡
是在472到488
從這個地方下去
也大概只有三個點左右
如果這個地方擊穿
跌到下方的436到448的目標位
第二個目標位
大概有11%左右的跌幅
這是我們說納指後面的
QQQ的一個看法
上方現在是492到501的
中等支撐
就是目前市價所在的位置
但是能夠這個地方的支撐力度
也不夠強
仍舊要等待英偉達的財報推動
好
然後是IWM羅素
羅素之前講過
目前觀點不變
I16的288
是它的第一個目標位
是它之前右側突破上行的地方
這個地方回撤
就是你第一個可以考慮激進一些
就在這個地方去做
指數的上行
但是現在羅素的基本面
是發生了一些變化
最主要就是對於降息前景
現在沒有之前那麼的好
這是大家現在都已經不是祕密了
對吧
都是公開的事情
因為10年期
國債收益率
現在已經跑得很高
包括美元也在往上跑
這些都是我們說
市場在壓住降息不及預期
降息次數更少的一些信號
羅素這邊
其實之前最大的推動力
就是來自於整個降息週期
對它的推動
它和TLT的國債
非常的類似
這種走勢和預期非常的類似
那麼現在既然預期發生了變化
大家對於羅素的看法
要稍微保守一些
儘管技術面進入了上行結構
但是不會跑得特別快
好
這是羅素
然後是DIA的道指
也和大家更新一下
道指的情況支撐壓力
也在這裡
重新和大家做了一個更新
上方428到432
是目前的最小的一個支撐位
往上形成了一個小小的壓力
436到441
目前它的第一目標位
是419到425
419到425
其實跌幅也不算特別的大
好
這是對於幾個指數
和大家做一個更新
相信大家看到這些目標的演化
都指的是在未來的一個月的情況
也不用那麼的著急
相信更多的朋友
是現在表示很開心
對吧
這個指數本來應該在9月份
10月份
就是在大選前
最有風險的9月份
10月份
它不跌
結果跑到了季節性最好的11月份
看上去有下跌的可能性
有下跌的可能性
因為目前它只是短暫的跌了幾天
還沒有說形成非常大的
大頭部的形成
所以目前看起來
只能說有小幅回撤的可能性
特別是考慮到季節性因素
如果在未來的整個11月
有適度的回撤
一直到12月20號
月度期權結算之後
那麼就有一個非常有趣的事情
會發生
緊隨而來的
在12月20號之後
是傳統的聖誕行情開啟的時間
它會一直持續到1月初的
頭幾個交易日
所以大家如果在這一輪裡邊
你看到有不錯的跌幅的
有喜歡的
有信心的
而且價格不太高的
合適的股票
大家記得適度的去把握機會
至於那些已經高估的
明顯高估的
拉了起飛的
或者爆炒的
短暫的概念性質的
我建議大家還是不要去做
太過於激進的追高選擇
記得獲利落袋
緩慢的分批落袋
好
接下來的時間
和大家來說一下
關於這些股票的
目前整個下個月的期權
押注的波動範圍
和大家說一下
因為技術面和走勢
在過去一段時間
我都持續的陸續在更新
今天就不用更新了
可能大家沒有看過的朋友
把回去
我們過去幾天的節目
都拿出來翻一翻
標題上都有那些股票
好
首先說一下英偉達
英偉達是20號的財報
那麼現在它的情況是
我們只看它在財報之後的
一個波動
押注到底什麼情況
英偉達11月22號的期權
就是財報之後的
最近的一個期權
押注的波動
是市價141塊錢
上下14塊錢左右的波動
也就意味著
差不多有10%左右的波動
剛才上面講過
SOXX如果想破位197
英偉達它至少要有
9%到10%的波動
如果真的不幸
英偉達跑了10%往下
就有可能帶領半導體破位
如果跑出了大概率的
68%的範圍
跑出了小概率
跌了超過10%
那麼半導體這邊
肯定就不能倖免了
所以英偉達非常的重要
那麼從單純英偉達自己來講
如果只跌10%左右
上下14塊錢波動
差不多是在127 128
中等支撐這個地方
還沒有跌到下方的
更加強的支撐位置
仍舊是比較偏高的位置
說明市場對它財報後的波動
其實整體不是那麼的激進
仍舊看即便回撤
仍舊不破它的上漲趨勢
未來有可能回撤之後
再又被買回來
概率還是比較高的
所以這是英偉達的一個看法
也就是說
它在財報之後
下到127
上到156創新高
都有可能
這是英偉達的財報情況
好
另外是特斯拉
特斯拉從往下
我們都按照月度來看了
截止到12月20號
就不是下個星期了
這樣的話
範圍給大家一次性
把範圍說大一點
大家知道最大的
它們的潛在的區間
會再跑到哪裡去
特斯拉這邊是
下個今天是漲了3%
它的波動範圍
是以320塊錢為中心
截止到12月20號的
月期全波動
差不多有46塊錢
46塊錢往上一加就到366
還是在370上演位置
還是沒過
往下你要跌到46塊錢的話
那就跌到200多了
對吧
往下走了
所以仍舊是一個
未來一個月波動
非常大的股票
超過10%
46塊錢波動
超過10%的波動
好
AMD這邊的情況
是在下個星期
下個月
就是整個12月20號
預計會有大概13塊錢
左右的上下擺動空間
13塊錢往下走
總能跑到120塊錢
121塊錢往上走
就能跑到大概140多塊錢
就是上方的這個地方
所以對於AMD
我跟大家之前說了
我的一個更新的
一個建倉計劃
105到129
會建倉6%
那麼至於是緩慢的建倉
還是一口氣買滿
這個主要是看它的下渣的幅度
如果它突然間
比如說某一天
有一口氣渣下去
然後馬上又被增量
大增量的止跌形態買回來的
有可能我會在一個價位
一口氣加滿
如果它是緩慢的
一點點的往下掉的
那麼我可能會慢慢的
把倉位給買滿
好吧
這是我對於AMD的一個看法
我認為它是有低估的
到了明年
仍舊是等待它一個均值回歸和上行
好
然後是微軟
微軟的情況也不小
波動
今天是跌了2.79%
技術面之前更新過
支撐壓力都在這裡
它是到12月20號
是22塊錢
市價22塊錢的上下波動
意味著往下
仍舊可以跌破401
跌破401之後
它可能就會繼續走空
走空
下看380級下方
那麼到了380級下方
我的買入的計劃
366到380的加倉計劃
繼續會去加倉
這個地方我還是希望它多跌一點
能跌到我加倉的位置
好
Meta今天是跌了4%
做了一個小頭部
就是558到593的小頭部
但是它離大的頭部還比較的遠
在未來的一個月
那麼Meta的波動
預計會是40塊錢
500
540塊錢的波動
往下最低的時候
會打到哪裡
這個地方給大家標註過的
長線位置
就是510塊錢
大家看到沒有
其實市場壓住
對於未來一個月
很多地方
很多的股票都是買點
如果真的有跌下去的機會
它是正好跌到了
可承受的範圍之內
又沒有走到特別空
但是微軟除外
微軟除外
剛才講了幾個
大家看到沒有
都是那種
屬於打到了下沿位置
差不多就是強支撐位置的
一個長線的買點位置
預計著
預示著在未來的一個月
市場真的下跌
會存在大量的機會
會有購入股票的機會
好
亞馬遜
亞馬遜是16塊錢的波動
它的波動相對較小
16塊錢波動的話
往下在哪裡
182到188這個區間
就是強支撐
也是買點
對吧
大家看到沒有
也是買點
上下16
好
谷歌
今天又跌破了175
磨了半天了
這個地方
那麼目前就看
163到180的一個震蕩區間了
跌破175
看163到180
未來的一個月
谷歌是175塊錢
上下10塊錢的波動
正好下方能跑到165左右
也是長線買點位置
好吧
谷歌目前的情況也是這樣
好
還有就是蘋果
蘋果的波動就比較小了
蘋果是
未來一個月
是13塊錢左右的一個擺動空間
那麼13塊錢
你往下一減
大概212
這裡也是強支撐的下沿位置
仍舊是激進的買家
願意去買的地方
就是在200上方
激進買家
212
208到220
所以你看這個市場的壓住
很有趣
是不是
都是那種
介於破與不破之間
很多的股票
又跑到了長線位置
所以希望大家
如果有長期跟蹤的
你自己認為
可以有潛力
有增長
而且對自己的持倉來講
比較有利的位置
還是做好一些準備
當然我們要先看20號
英偉大的財報
如果英偉大的財報
把大盤又頂上去了
大家可能暫時想低位
去購入聖誕購物的
購入股票的機會
可能要繼續的再等一等
好
不管怎麼樣
市場總是這樣
總是有漲有跌
把握住一個大的基本環境
以及對於優質個股的
一些持續的追蹤
我覺得總體來講
只要你持有的
不是被投機炒作的特別厲害的
還是有實際真實的
業績支撐的股票
通常來講都問題不是很大
好
這個就是今天帶給大家的
關於市場的一些內容的
簡單跟蹤
那麼到了週末的時候
還是和大家更新一下
本週的會員節目
那麼本週由於整個的
一週的財報的數據比較少
因為下個星期是比較重要的
下個星期有英偉達
還有很多零售股的財報
會集中到下週
本週的比較少
所以除了講財報之外
我還會把大概在一年前
在會員第174期講過的
一個量化的策略
我們講過三個量化策略
公開給大家講過三個
其中的策略一
基於QQQ和SPY
雙軌趨勢模型的一個回測結果
截止到24年的10月31號
看看這個策略
它到底有沒有跑贏大盤
我們來做一個結果的回測
這一期我只做這一個
因為涉及到有數據調用
還有工程師的時間問題
在後面幾期
我就給大家再去做
其他的策略二和策略三的回測
好吧
把這一次這個東西
給大家做一個
我們說追溯
好
然後是到了週末的時候
會去和大家來更新一下
Reno達儀的達儀帖子
如果你有問題
歡迎大家每天在下方留言
每天我都會抽空回答
到了我們說週末
週日的時候
我會週末我會晚一點
因為週末休息
到了遊樂園
我會到週日的
比較晚的時候
下午到晚上
再去統一回答
非常感謝大家
好
這個就是今天帶給大家的
關於市場的一些內容
跟蹤和解讀
儘管市場今天下跌了
但對我個人來講
我還挺開心的
好
不知道大家有沒有相同的感覺
因為有可能
又有進貨的機會了
好
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祝大家週末愉快
咱們就下週同一時間
不見不散