美股太可怕了,連續跳空的背後究竟藏著什麼?【2025-10-27】

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanli
今天是2025年10月27號,星期一
標股指數今天跳空高開
漲了83.47點,漲幅1.23%
一天之內跳上了6800點,創出歷史新高
美股經典到底要漲到多少點呢?
現在的點位已經超出了我對經典的預期
任何更多的漲幅都是獎勵
而不是計劃內的回報
最近兩個交易日都出現了跳空高開
連續兩個跳空缺口
多頭表現出了急功近利和強勁的FOMO心態
行情從猶豫轉向了急漲
上漲當然是好事
但是如果是連續跳空
就是一種過度消耗狀態
也值得警惕啊
納斯達克指數今天跳空大漲
漲了432.59點,漲幅1.86%
上漲的速度有所加快
上漲的角度從緩慢的45度角
變成更爲陡峭的角度
加速上漲皆大歡喜
但是我感覺有點用力過猛啊
上週末
中美兩國在馬來西亞展開第五輪經貿談判
從雙方公開資料來看
達成了合作框架
這個是今天股市跳空上漲的主要原因
中國公佈的公告稱
雙方在好多方面達成了基本共識
這些方面包括延長關稅暫停期限
芬太尼執法的合作
大豆等農產品進口
稀土出口管制等
看起來是覆蓋到了川普之前關注的幾個重點了
美國方面傳出更爲樂觀的措辭
貝森特認爲
11月1號對華100%的關稅得以避免
關稅休戰協議將在11月10號到期後繼續延長
北京同意向美國農民進行大量的農產品採購
中國9月份沒有采購美國大豆
將恢復採購
川普總統則聲稱
美國和中國將達成一項貿易協議
預計本週晚些時候將在韓國與中國領導人會面
2025年亞太經濟合作組織峯會將在韓國慶州舉行
但是據媒體報道
席特會將在釜山舉行
時間可能是10月30號
在馬來西亞談判結果的公開消息中
中美兩國沒有明確TikTok的交易
而中國在上週末聲勢浩大
在中美貿易談判中
分析人士認爲中方有可能會加入關於臺灣問題的訴求
希望美國做出明確的表態
在本輪貿易談判中
雙方再一次事先做出不可調和的姿態
提高貿易壁壘
高調恐嚇對方
但實際上最後又撤回了相關的措施
或者是延期執行
博弈中每次都使用膽小鬼遊戲
以達成自己利益的最大化
這是經典的談判策略
對於股市來說
消息面的影響只是暫時的
股市仍將因爲貨幣政策更加寬鬆
人工智能投資的火爆
還有企業業績的增長
而持續上升趨勢
本週三美聯儲議席會議決議
極有可能再添一把火
因爲降息已經是幾乎百分之百確定了
這次的會議將不會提供點證圖
所以我們也就沒法從會議材料中
鮑威爾會議後講話
有可能會強調
目前宏觀數據不太準確的情況
政府關門導致了數據延遲
美聯儲不太可能公開表示
未來更多的降息計劃
他還是要等數據進一步明朗
我預測除本週降息外
12月還將降息一次
明年一季度甚至在鮑威爾下臺之前
都不一定會有再次降息
本輪降息週期有可能在新就年交替之際結束
美聯儲在本次會議中
還將有一個重大決定
那就是QT
預計本週三會有大概率提出
縮減量化緊縮政策措施
量化緊縮是美聯儲從市場上
抽走流動性
相當於是踩剎車
如果美聯儲不踩剎車了
那麼美國經濟的火車頭將更加強勁
減少QT甚至結束QT
可以解讀爲是寬鬆的貨幣政策
對長期資金收益率下降有利
也就有利於股市投資
那麼我就可以回答標題中提出的問題
美股連續跳空高開
背後隱藏着多重利好
中美貿易戰緩和
降息
結束或減少QT
企業業績增長等等
這些因素如果不是一次性的利好
那就會持續帶動股市上漲
託股市上漲的福
今天我的公開賬戶盈利了6955
賬戶淨值現在來到了20.8萬
除了Costco之外
其他股票均有不同比例的盈利
持有時間越長的個股
盈利越豐厚
現在這個時代
能做到知行合一的人並不多
我在最近五年不斷的鼓吹長期投資
時間是投資者的朋友
找好公司
好的價位買入等不少的觀點
那這些觀點在最近幾年
被證明完全是正確的
那些看到短線的下跌
就給我打上防止標籤的人
最後也不得不服了
但是連續上漲對多方力量
其實是一種消耗
容易使做多力量耗盡
因此值得警惕
看空的文章也出現了不少
甚至還有人建議把股神巴菲特
伯克希爾的股票賣了
AI行情漲了兩年半
股市總是創歷史新高
以前喊的每一個高點
現在回頭一看
那個時候都只是半山腰
圍繞美股是否高估的問題
分析師也是十分頭痛啊
唱空吧天天打臉
不唱空吧
這估值確實高得很啊
空頭分析師認爲
企業盈利增長
並不能保護股市泡沫破滅
他們將AI泡沫和互聯網泡沫做對比
市場的估值已經接近
互聯網泡沫高峯水平
歷史是不斷重演的
這次應該也不會有什麼不同
人工智能泡沫還體現在
給AI供電的電力股
泡沫是前所未有
電力股的估值上升過快
2025年電力股的市效率
是2023年時候的三倍
你看沒有業績的沃克羅
能夠在今年漲了五倍多
分析師預測沃克羅要到2030年才能盈利
業績和股價上漲無法對等
有一家機構建議賣出股神巴菲特的伯克希爾
這是非常少見的事啊
給予賣出平級的機構是KWB
一家成立於1962年的金融服務公司
它爲銀行
保險公司和資產管理公司提供戰略建議
併購諮詢和資本市場服務
建議賣出平級的原因是
巴菲特今年年底前就完全退出
巴菲特的聲譽是吸引投資者的關鍵
股價可能會因爲領導層過度
而導致長期表現不佳
伯克希爾的一半業務是投資
3000多億的現金所產生的利息
將因爲利率下降而產生更少的收益
拿着大把現金
而股市卻在不斷的大漲
還有阿貝爾接過管理權後
也不太容易做出點成績
另一半的業務是保險
而保險的盈利能力可能下降
其他業務比如鐵路收入
能源收入等多個板塊都有下降預期
巴菲特時代的終結
可能意味着
伯克希爾股價將會長期表現不佳
公司關鍵的靈魂人物如果退場
對股價影響可能挺嚴重的
股神是年紀大了
該交接了
而另一位傳奇人物
正在等待股東批准他的一萬億
不然後果嚴重
特斯拉董事長今天呼籲各位股東
在年度股東大會召開之前
投票支持馬斯克新的新籌方案
他說
如果沒有馬斯克
特斯拉的價值將會大幅縮水
這項新的新籌方案
至少能讓馬斯克在公司再幹七年半
如果沒有一個有效激勵措施
馬斯克可能會離開公司
隨着特斯拉致力於成爲自動駕駛技術和人工智能領導者
馬斯克的角色至關重要
一萬億並不是從公司賬上轉給馬斯克
而是包含了12個解鎖關卡的股權激勵包
要實現這一新籌
馬斯克必須將特斯拉的市值做到8.5萬億美元
這8.5萬億包含了他自己的一萬億
所以就是現在的股票要漲到7.5萬億
上漲五倍
股價目標2260美元一股
公司要銷售1200萬輛汽車
交付100萬個機器人
投放100萬輛機器人出租車
公司利潤提高到4000億美元
這些遠大目標
前提就是新籌方案要通過
目前已經有ISS等機構股東聲明反對這項鉅額新籌方案
但是特斯拉的個人股東佔比非常高
我建議個人股東都去投票
怎麼投
大家心裏有數
今年特斯拉上漲4.31%
漲幅超過大盤
技術圖形挺好看的
還是有希望突破470
奔向480的
上週公佈的財報出現了季度好轉的數據
股東大會是11月6號
預計漂亮媳婦見公婆之前也會保持好的狀態
福特前CEO稱補貼到期將導致銷量下滑
但美國電動車市場將逐步增長
從長期來看
消費者會選擇清潔能源汽車
從中短期來看
因爲補貼取消了
電動車普及的速度將會放緩
這是一個短空長多的觀點
但是有一家汽車公司斯德蘭提斯的前CEO則預言
十年內特斯拉將不復存在
理由是特斯拉受到比亞迪的競爭
將注意力轉向別的地方
他將會離開汽車行業
去做人形機器人
SpaceX或者是人工智能
那汽車公司的前任CEO還挺操心的
汽車行業人多
資本規模重
賺錢的效率真的遠不如科技公司
半導體一直以來都是股市上漲的龍頭板塊
因爲做芯片利潤高
需求萬勝
但是兩年前大多數分析師都已經知道
因爲達會面臨越來越多的競爭
今天高通宣佈即將發佈AI芯片
高通AI200芯片將於2026年上市
高通盤中大漲
衝高回落
收盤仍有11%的漲幅
市場以大漲迎接高通加入AI芯片行列
除了英偉達絕對主導地位之外
AMD也後來者居上
而谷歌
亞馬遜
微軟
甚至連OpenAI都在開發自己的AI芯片
好在目前市場估計的人工智能投資需求規模非常大
以至於來了個競爭者
英偉達仍可以繼續上漲
英偉達今天漲了2.81%
沒有因爲高通的消息而大跌
但是影響還是有的
注意到在高通發佈消息的那幾分鐘
英偉達是跳水的
英偉達慌了大約有10分鐘
因爲目前市場仍持續走高
英偉達暫時無憂
我公開賬戶最近的一個買入就是AMD
目前已經有一定的盈利
盈利應該有10%
一股福盈20多美元
最近AMD的好消息還挺多的
美國能源部與AMD達成10億美元合作
準備打造兩臺超級計算機
AMD的總市值是4200億
英偉達是4.65萬億
是人家的零頭都不到了
落後分子總該有點進步了吧
好今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜