美股拼了:大刀闊斧的修改數據。【2025-09-09】

阳光财经
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聲明
本人及團隊不是Financial Advisor,本節目以過往歷史視頻均僅供信息參考,不構成投資建議。據本頻道提供的信息買賣證券,風險自負,與本節目無關。本人節目中涉及的股票均不存在與任何第三方的利益相關聯,但本人可能持有或將來可能買賣相關證券。謝謝您的支持!
哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sunny
今天是2025年9月9號 星期二
今天的大盤又漲了
標普指數漲了17.46點 漲幅0.27%
小陽線依託五日線上漲
我們也不指望標普指數拉大陽線暴漲
只要它能夠繼續像往常一樣
沿着五日線慢慢的漲就行了
在觀察標普指數時
中期的30日均線是重要的上升通道下軌
只要30天以內的均線都還能開口向上
隨着移動平均線上移
指數就會被輕鬆的託舉
納斯達克指數今天上漲了80.79點
漲幅0.37%
指數還創出了新高
收盤幾乎是歷史高點
五日線迅速上移
短線和中線都可以繼續看漲
標普和納指都處於高位
但正在上漲的模式
沒有什麼理由隨意看空
只不過高位肯定是比暴跌後的反彈初期風險大一些
在歷史的長河中
能夠跑贏大盤的
就是在大盤暴跌時候買入
其他時間買的還真不一定跑得贏
暴跌不常有
創新高則是經常有
結果就是大部分人吧
能跟得上大盤
不被大部隊拋棄就已經是股神了
上週勞工局剛剛發佈了8月非農和失業率
就業形勢不如原來說的那麼理想
上個月
美國勞工局大幅下調5到7月就業
令市場大跌眼鏡
今天勞工局把三月份之前的非農下調了91.1萬
這是非常誇張的一個數字啊
報告顯示
截至三月份的全年非農就業數據大幅修正
按月計劃
平均每個月的就業增長比原來報告的減少了7.6萬個
每個月就一二十萬的非農新增就業
這次翻開舊賬本
再次向下修正
那非農是金融市場重要的數據
是美國的就業形勢最權威的報告
就業形勢是美聯儲貨幣政策決定的重要依據
之前一年多
我們參考樂觀的非農總是覺得就業很好
美聯儲無需降息
但是政府直接對數據下手
大刀闊斧修改數據的背後
是局長被撤職和白宮對就業形勢的一把甩鍋
白宮新聞發言人萊維特說
勞工局發佈有史以來最大幅度的向下修正
證明拜登的經濟是一場災難
8月份川普把勞工局局長給撤了
原局長是拜登任命的
川普聲稱就業數據被操縱和造假
原局長被撤後
川普提名了一位新局長安託尼
目前等待批准流程中
他是個經濟學家
曾公開批評勞動局調查方法和數據準確性
認爲之前的數據不值得相信
非農數據大幅修正可能有一定的政治因素
當然了
川普也抓住了迫使美聯儲降息的要害
那就是數據
鮑威爾不是整天說要看數據形勢嗎
這回不管是職位空缺
小非農還是大非農
都指向降息是板上釘釘
無可避免的事件
鮑威爾有望在下週三借坡下驢
開啓新一輪降息週期
當市場百分百預測下週降息之後
接下來要博弈的是降息次數和幅度
以及季末會例行公佈的美聯儲利率點賬圖
從點賬圖和鮑威爾在下週三兩點半的講話中
市場會判斷美聯儲是鴿派降息還是鷹派降息
降息不是行情結束的標誌
如果點賬圖轉爲鴿派
或者是鮑威爾的態度轉爲鴿派
股市會視爲較大的利好
我預測
鮑威爾非常強調美國人的生活成本負擔能力和就業機會
在大刀闊斧修正就業數據後
鮑威爾已經有理由發表鴿派講話了
全球搞人工智能的大致分佈在美國
中國和中東
今天消息顯示
阿布扎比也搞出來一個低算力模型
這個低成本的推力模型叫做K2think
這個模型只服務於數學和科學等特定領域
不像TryGPT這樣的聊天機器人
年初中國的DeepSeek低成本模型一經推出
英偉達的股價大跌
事後證明
英偉達那次大跌其實是一個買入機會
但今天阿聯酋的模型對英偉達一點影響也沒有
英偉達日線圖看似破位
三天前英偉達跌破支撐線
支撐線變成了壓力線
這兩天反彈測試壓力
明星股破位有較大的概率是假破位
小概率爲真的出現拐點
如果過去幾年對科技明星股每次破位都看作假破位而買入
那麼大多數情況下是賺錢的
而破位後真正形成熊市下跌的
浪費了大量的時間
最後也因爲反彈而解套
所以破位時勇敢的人買入
在冒更大風險的同時
也有機會賺到超額收益
目前英偉達走勢有點像是假破位
股價有可能止跌
消息面上
英偉達發佈新款Ruby CPX GPU
現在的人工智能前沿問題是推理
不是簡單的回答一個問題
它要像聰明的助理
能夠一步步的思考
有記憶能力
還能處理複雜的工作
寫軟件程序
生成視頻
做深入的研究
邏輯推理正在成爲AI領域最難處理的部分
這給計算機硬件帶來更多的挑戰
需要更多算力
更多內存
還有更快的瓦數
英偉達推出的這款GPU
專門爲加速上下文AI分解推理而設計
英偉達推出的CPX機架也很牛
一個架子可以塞進144個Ruby CPX GPU
總的算力比GB300高出了7.5倍
英偉達官網指出
當大規模使用時
這個平臺可以實現30倍至50倍的投資回報率
1億美元的投資可以賺50億美元
這爲AI的推理經濟樹立了新的標杆
那麼英偉達有沒有競爭對手呢
有
博通以及大科技也在研發芯片
但是英偉達跑得更快啊
所以股價仍舊堅挺
聯合健康今天放量大漲反彈
收盤漲了8.64%
這隻股在巴菲特買入後
原來的那些令人擔憂的標籤
全部換上了股神背書的新標籤
這是一個美國保險公司龍頭之一
也是道瓊斯指數30個成分股之一
樹大根粗
它的利空消息持續不斷
從CEO被殺到司法部調查
業績指引撤銷
到業績指引大幅下調的呢
這些我統統認爲是階段性或一次性利空
並不是生意模式做不下去了
保險公司是什麼
是今年理賠賠慘了
以後幾年加保費收回來了一個生意模式
大數法則下
保險公司收的是大於賠付
長期的賠本生意是不會有人做的
公司預測2026年盈利將恢復增長
公司老董事長在暴跌時
花了2000多萬美元買入股票
巴菲特和大空頭原型
那個叫邁克爾的都抄底買入
在暴跌時
我曾指出這個UNH和TD有相似之處
TD銀行因爲反洗錢被美國司法部調查
每查一次都跌下子
但是31億罰款上交之後
TD就出現了大底
如果你去看TD的行情就知道
現在又是歷史新高
那些勇於在一次性重大利空
抄底買入大型優質公司的投資者
早就賺到錢了
說到利空
要區別一次性利空和持續性利空
像生意模式變差
業務要被替代
品牌老化等
財報要一年比一年差勁
那麼這個就屬於持續性利空
政府罰款都不是什麼大問題
你比如說谷歌
谷歌在司法部壟斷案判決之後開始大漲
司法部也不怎麼拆它
板子舉得老高
輕輕打了一下屁股
同意谷歌不拆分
還能繼續跟蘋果合作
處罰不影響生意
在報表中屬於非經常性的損益
只要源頭還有活水
繼續源源不斷的賺錢
那被人截去一桶水
根本不是什麼問題
谷歌雲計算部門今天預測
按現有客戶合同
還有1060億美元的承諾沒有履行
預計未來兩年至少有55%
也就是580億美元
會轉化爲公司的收入
雲業務的增長速度超過了總收入的增速
谷歌在七巨頭中出現補漲行情
我之前的說法是估值便宜
現在啊
雖然股價上漲創的歷史新高
但它的估值仍在25倍多
還是不貴
今天是蘋果發佈會日期
新產品包括iPhone 17系列
Apple Watch系列和AirPods Pro 3
和之前收集的信息相符
iPhone Air是最薄的手機
另有iPhone 17三個版本
AirPods耳機支持翻譯功能等多項升級
發佈會當天股價下跌
不過目前蘋果的股價正在上升趨勢中
產品迭代升級配合銷售旺季的到來
這是每年的常規操作
而那些規律性的消息通常不會造成太大的影響
股市博弈的主要就是意外
而不是預料之內
散戶熱門股PLTR本是下跌後的平臺整理
但今天反彈了4%
說明整理後有向上拐頭選擇方向的潛力
如果結束整理
並且以當前平臺爲短期底部的話
股價可以直接反彈
PLTR在回調時
回撤的幅度有限
我看最大跌幅也就不到40%
沒有特別大的利空的情況下
跌個10%以上就是較大回撤了
盤後假股文ORCL暴漲
公司披露了財報
營業收入149.3億
低於預期的150.3億
差了一個億
每股收益爲1.47美元
略低於預期的1.48美元
那營收和利潤都是低於預期
怎麼還漲了22%呢
原因是假股文首席執行官表示
在第一季度與三家不同的客戶
簽署了四份價值數十億美元的合同
這導致代履約合同積壓增長了359%
達到4550億美元
這是一個令人震驚的季度
而且對ORCL雲基礎設施的需求也在持續增長
在接下來的幾個月裏
他們預計將簽約幾家價值數十億美元的新客戶
要履約的業務規模很可能超過5000億美元
人工智能可不像互聯網泡沫
而是有真實的訂單和業績增長
優偉達說了投一元可以撞50
假股文也說了生意積壓多到做不完
所以股價就暴漲了
好
那今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜
