美股分析賺錢:突發,英偉達被查!一則新聞充滿殺機的背後。Roaring Kitty直播擋不住洶湧出貨,美股最熱股票排名第二。【2024-06-07】
哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經週末點評
我是Sandy
今天是2024年6月7號星期五
今天證券時報一篇文章的標題寫到
突發英偉達被查
那我作爲自媒體的老江湖
給這個標題打100分
但是一看內容
原來說的是美國對英偉達
微軟OpenAI展開反壟斷調查
文章認爲科技巨頭股價飆升
將標普500指數推向了歷史新高
有投資者開始擔心
如果大公司開始動搖
可能會威脅到指數
那麼標題100分
內容0分
反壟斷調查
基本上不會對當前股價有太大影響
美國和歐洲的反壟斷調查
其實是一個建股清單
就是告訴我們
哪些公司是實實在在的壟斷
那壟斷呢
就是巴菲特所說的護城河
是能避免競爭的企業實力
壟斷行業往往是毛利更高
對股價有利
科技巨頭的壟斷能力
導致他們強勁的業績
從而支持股價上漲
如果說英偉達被反壟斷調查
就會動搖他的牛市結構
我覺得理由十分牽強
英偉達今天收盤之後
就會實施拆股
拆股後的目標價
美國銀行給出150的高價位
那如果實現150美元一股
將會使英偉達大大超過微軟
成爲美股股王
不過考慮到拆股前
已經發生了搶權行情
提前透支了拆股後的流動性
更好的利好
所以拆股後
英偉達有可能會消停一段時間
作爲AI總龍頭
英偉達拆股後的表現
將直接決定半導體板塊
甚至是美股的方向
美股大盤的上漲
主要是由科技巨頭領漲貢獻的
大盤會不會繼續竄新高
很大程度上要看
AI這陣風要刮到什麼時候
AI會不會和2000年互聯網泡沫一樣
目前我判斷是兩者有重大的區別
2000年互聯網行情中
投機屬性更強
被稱爲Dotcom泡沫
只要和互聯網沾邊的股票都暴漲
而AI行情中
我們看到的是龍頭暴漲
市場相對理性
互聯網泡沫中
人們對互聯網的商業模式還搞不明白
有概念炒作
卻沒有業績的支撐
在AI行情中
英偉達有史大師的業績支撐
微軟 谷歌 Meta
亞馬遜等積極發展AI的科技龍頭
在數據中心業務上面
本來就已經相當賺錢了
從估值上看
互聯網泡沫龍頭思科
市盈率曾經達到200倍
而英偉達當前的市盈率
如果算最近一個季度的
那就是50倍
算滾動市盈率的是70倍
它都長得快變成骨王了
估值還是沒有當年思科那麼高
那思科是互聯網泡沫中的龍頭
當年也是暴漲
在泡沫破滅之後暴跌了85%
花了20多年的時間回到高點
即使當年追高進去的也已經解套了
那英偉達有沒有可能像思科那樣
回到起點重新再漲一輪呢
我覺得不可能
AI行情還達不到AI泡沫的階段
科技巨頭沉澱的市場大量資金
一個股票就三萬億
前三名加起來就九萬億了
那這樣的資金體量是2000年
互聯網泡沫所不能比擬的
資金體量越大
資金的脾氣就越沉穩
未來英偉達可能難以像之前一樣暴漲
但是也很難有暴跌
適當的回調是股市的基本屬性
但是要像思科那樣跌那是不可能的
即使未來有所調整
也有可能是在兩萬億以上穩住
那麼對大盤就沒有太大的隱患
大盤就不太可能重演2000年互聯網泡沫
從日K線上看
大盤還將繼續上漲
標普指數今天刷新歷史高點
在2021年的時候
我們經常說哦
今年第30次創新高了哦
那實際上呢
2024年也不斷的在創新高
這就是牛市
標普今天最高點5375點是歷史高點
新高之後沒有保持上漲
當天回落收小陽線
上影線有點突出
預示着接下來可能會小幅調整
沒有跡象表明大盤會突然下跌
在慢牛上漲過程中
看漲纔是成功率高於50%的方向
納斯達克指數今天刷新高點之後回落
使K線組合不太完美
如果今天沒有在下午盤迴落
而是保持了一個陽線的話
那麼本週三到週五
三根K線組合就是妥妥的看漲圖形了
可惜功虧一簣
星期五最後兩小時上漲全部回撤
日見圖上收出一個明顯上影線
短線可能小幅調整
但不改繼續上漲的趨勢
道指沒有短線趨勢
以寬幅震盪爲主
4萬點一時半會兒也上不去
因此2000點左右上下波動
行情比較具有隨機性
任何人都很難精準逃頂
漲多了賣出股票
往往錯過後續的漲幅
等大盤兇相閉路了再跑
又有可能錯過最佳逃頂機會
我是不主張猜測頂在哪裏的
猜也是瞎猜
不如順大趨勢看漲就好了
什麼時候出了大陰線
再來考慮是不是頂
消息面上今天的非農數據超預期
星期二和星期三說美國勞動力市場放緩
到了星期五
一個商務部公佈的大非農數據
卻顯示了美國勞動力市場放緩程度也沒有那麼大
五月份非農新增就業人數增加了27.2萬人
既高於預期的19萬
也高於前值16.5萬
那就是說新增就業增加了
就業增加的行業和以前保持一致
醫療保健
政府部門和休閒酒店行業是增加就業最多的
分別達到6.8萬
4.3萬和4.2萬
那非農超預期
也就是說就業形勢好
那就是股市的利空了
但是今天的數據有一個好的
就是失業率上升
美國五月份失業率上升到4%
4%以下
美聯儲完全不需要考慮就業的問題
那都算充分就業
4%以上呢
美聯儲的兩大政策目標
一個通脹
另一個就業就同樣重要了
大多數專家認爲失業率在3%到5%之間是理想的
五月份失業率4%
仍然在統計上是較低位置
那麼本週星期三小飛農低於預期
星期五飛農超預期
這使得市場對近期降息的預期大打折扣
小飛農還是沒有大飛農靠譜
那爲什麼大小飛農總是背道而馳呢
ADP小飛農是由自動數據公司統計的
飛農數據則是由美國商務部勞工局統計的
一個是私營部門
一個是官方數據
美聯儲自然是要看官方數據的
兩個都是美國勞動力市場好壞的數據
但數據收集的方式不同
小飛農是通過ADP客戶的薪資數據來計算就業變化
大飛農是通過調查企業來收集數據
所以ADP似乎更爲客觀
大飛農數據包括了所有領取薪水的員工
而ADP只統計在職員工
小飛農低於預期
而大飛農超預期
還有一個因素啊
就是人們的預期變化導致
日期不同
結果也就不同
在過去的經驗中
我們經常碰到大小飛農結果完全相反的情況
哪一個更加靠譜是沒有定論
但是大飛農因爲是官方數據
可能會比小飛農數據更得到政府的認可
那也就是說按大飛農數據
美國勞動力市場仍然緊俏
降息仍不可能在近期開始
發達國家開始進入憋最後一口氣的階段
誰先憋不住就先降息
那本週加拿大和歐元區率先降息
這兩個貨幣對美元也就走弱貶值了
在外匯市場
加息和降息不必然導致貶值
而是要和美國對照
如果比美國先加息
那就是升值了
如果比美國先降息
那就貶值
在這輪降息週期
美國的經濟明顯是好於加拿大和歐盟
所以呢
美國只要慢一點降息
美元就被動升值
資本繼續往美國流動
鮑威爾只要動動嘴皮子
不用具體政策
就可以繼續推動美元和美股上漲
美聯儲雖然沒有說要降息
但是QT開始才剎車了
根據上次的議息會議決定
從這個月開始
美聯儲將開始減少縮表規模
在剎車之前
美聯儲每個月到期600億國債就不再續做了
把600億的錢收回去
同時呢
美聯儲持有的債券也從報表上減掉
於是呢
美聯儲的資產負債表的兩邊
資產和負債同時減少
叫做縮表
美聯儲還每個月到期減持350億資產抵押證券
總共每個月從市場上回收950億
持續時間已經兩年
從6月份開始
每個月減持國債250億
也就是說少減持350億
相當於對縮表踩剎車了
資產抵押證券350億的減持繼續保持
但如果資產抵押證券到期超過350億
就把多的補到國債上面去
美聯儲要放緩國債的減持
直到全面停止QT
預計2025年
美聯儲的縮表政策將徹底結束
QT給市場流動性造成的壓力隨之下降
放緩QT對市場的支持不是立竿見影了
它需要時間逐漸體現出來
降息更直接了當
但是短期內不會降息
花旗銀行預測9月降息
今年會降息三次
摩根大通則預測11月纔會降息
今年只會降息一次
如果沒有經濟和金融領域的系統性風險
美聯儲就不必啓動應對衰退而降息的模式
而只需要小幅度的預防式降息就足夠了
有一個消息是地區銀行危機可能捲土重來
穆迪下調了六家地方銀行的信用評級
穆迪是三大評級公司之一
他們本週對六家美國地方銀行的信用評級進行審查
認爲因爲商業地產貸款的風險
而下調這些地區性銀行的評級
他們是第一招商股東
FNB
富爾頓金融
歐National Bank等等
當小銀行在商業地產上面的授信過於集中時
貸款不良就會加大小銀行的風險
在美國
每年倒閉幾個小銀行是正常的事情
只有倒個大銀行纔會引起金融危機
今天中午
WSB社區意見領袖咆哮小貓在YouTube上面開直播
在線62萬人同時觀看
可見散戶對GME這隻股票保持較高的熱度
在今天成交金額排行榜上
GME成交金額排到了美股第三名
僅次於英偉達和蘋果
它今天的熱度甚至超過了特斯拉和AMD
因爲GME擠到前五
今天伯克希爾居然掉出成交前五名
收盤時
遊戲驛站成交了99.33億
幾乎全部籌碼換手
GME今天公佈了業績
營業收入下降29%
除了財報不怎麼樣
公司還申請供股7500萬股
那這家公司是每次暴漲就想要供股的
供股就是增發股票
從市場融資
散戶不是抱團炒股把股價拉高嗎
那公司正好高價供股
咆哮小貓今天直播也沒有使GME大漲
反而是放量大跌
這麼大的成交量足夠割韭菜的了
以我的經驗
熱度非常高
但是沒有業績支撐的股票
應該在人生頂廢時離場
好
那今天就分享這麼多
祝大家週末愉快
我們下期節目再見
拜拜