美股:大陰線後的反彈,如何看?【2024-04-05】
哈嘍大家好,歡迎回到陽光采訊週末點評,我是Sanni
在星期四大跌之後,今天大盤整體反彈
大跌的第二天沒有繼續大跌,因爲沒有重大利空
美股在重大系統性風險出現時,一般會連續大陰線
而最近並沒有特別大的利空
今天的反彈主要是藍色30日線支撐反彈
但有不足之處,今天的反彈仍無法收復白色虛線
這條虛線是很久以前畫的,是標普指數的上升趨勢線
最近四個交易日收盤都在這條線下
這說明近三個月以來的45度角上漲行情
不再是穩定的上漲趨勢了
同時呢,今天的陽線和昨天的陰線加起來
是身懷六角K線組合
在高位出現這種K線組合,仍然沒有擺脫偏抗空的信號
整體來說,我覺得還沒有脫離危險期
值得注意的是,每股在形成頭部出現做空信號時
經常反覆和失敗
而形成底部形態,比如頭尖底,雙底
出現看多信號時,則大概率成功
看空是一件吃力不討好的事兒
那麼沒有擺脫危險期,是不是就一定危險呢
其實不一定,離開了穩定的上升通道
標普指數可以進入橫盤整理,以時間換空間
主要目的是等待長期均線上行
使指數和年線的差距不至於大到離譜
在前幾周
我就指出標普指數高於年線700點
歷史上少見
標普不是一隻能暴漲的指數
波動率小是標普最重要的特點
那麼上漲偏離年線700點肯定會有調整壓力
接下來
如果大盤強勢整理
在5200一代上下1200點
也就是5000到5300之間震盪
是等待年線上來最好的辦法
如果5000點以上迅速下跌
跌破5000
就有可能出現更大幅度的跌幅
從而破壞大的K線結構
美股想要走的穩
5000點以上盤兩個月是非常必要的
納斯達克指數今天上漲了快200點
收16248點
一天的漲跌
除非做日內交易
不然其實沒有太大的意義
納指啊
越看越像是圓弧頂
但我也知道
美股大盤指數出現圓弧頂的概率極低
因爲圓弧頂是緩慢出貨的形態
盤子太大
慢慢出貨
對於個人來說
拋售出貨很容易
一鍵平倉
但是機構呢
他要長年持股
美國的基金資金來源穩定
金主爸爸們不會輕易拋售啊
但是類似圓弧的k線組合
有一種上漲乏力
搖搖欲墜的感覺
向下調整的空間還是足夠的
納指如果是下跌
最多可以跌到14000點年線附近
這個空間的殺傷力還是蠻大的
如果走勢穩一點
演變成橫盤
慢慢的等年線上行
那將會奠定今年下半年繼續大漲的基礎
具體怎麼走呢
下週可能會有點眉目
每個月出商務部發布的非農數據
對美股
外匯
期貨都有重要的影響
上個月的非農就業人數增加了30.3萬
遠高於經濟學家預測的20到21萬人
也就是說新增非農就業大超預期
從柱狀圖上看
美國每個月的新增就業穩定的增加
並沒有看到就業市場出現放緩的情況
失業率如預期一樣
回落到3.8%
失業率只要是低於4%
鮑威爾都不會太過於緊張
也就不會急着放鬆政策
BMO資本市場高級經濟學家
Sal Guattari在一份報告中表示
美國勞動力市場似乎正在走強
而不是放緩
存在推遲美聯儲寬鬆政策的風險
就業數據發佈後
債券收益率上升
市場上對6月份降息的概率開始下降
今年的降息
可能是掛在驢面前的蘿蔔
它就是一直往前走
也總是吃不到那根蘿蔔
這張圖大家看出什麼玄機了沒有
其實這個圖是人工智能生成的
叫它掛一根蘿蔔
在驢面前調了半天
蘿蔔還是懸掛在半空中的
AI文生圖片的水平
還達不到完美的水平
大家湊合着看吧
這次的非農數據不止失業率下降
就業增加
工資和勞動參與率也增加了
正在工作和正在找工作的人
占人口的比例
也就是勞動參與率上升到了62.7%
數據用白話說就是
人們都出去上班工作
都能夠找到工作
找到工作
工資還有上漲
你說美聯儲爲啥要降息呢
我還是認爲加息看通脹
降息靠失業
不能說通脹放款就降息
而是失業上升纔會降息
因此今年美國降息要靠下半年了
那加拿大就不一定了
加拿大今天公佈的失業率飆升到6.1%
比美國差太多了
預計加拿大會比美國先降息
但是也不指望多倫多交易所的股票能跑贏美股
因爲在多倫多上市的大型公司
通常也在美股兩地上市
加股不太可能比美股好
加股在產業分佈上面比較有限
高科技不足
傳統金融
公共事業行業的個股佔比比較大
比較多
因此呢
加拿大即使是先於美國降息
我看受到刺激的應該是房地產
而不是加股
加股裏面有一隻Spotify
同時也是一隻美股個股
我的公開賬戶在去年買入過
賺了一小段就跑了
沒想到這隻股最近長得挺兇
美國股市啊
時不時的跑出來翻倍股
實在是讓人不敢輕易看空股市
更不敢做空股票了
Spotify長這麼好
主要是業績好
一季度估計的收入是36.2億
利潤增長樂觀
瑞銀集團將Spotify的目標價
從274美元上調到375美元
美股有一個很重要的特點
上市公司業績要呈現上升趨勢
有增長
則股票容易上漲
如果業績前景堪憂
股價容易下跌
所以拿股票除了判斷技術面
還是要看基本面業績是不是增長
下個星期
美股將迎來新的一個財報季
財報出來之後
對股價形成新的擾動
有的股票會提前憑藉樂觀預期上漲
有的股票在財報公佈後
出現20%的漲幅
而且連大盤股也會因爲超預期的財報
而跳空高開10%以上
因此每逢財報季
就有各種機會
同時也有暴雷的
下週財報季
仍然是Delta航空大銀行
這幾個熟悉的老朋友先打頭陣
華爾街預計達美航空
在一季度的收入是128.3億
比去年同期只增長0.6%
美股收益34美分
航空股相對來說
大行情比較少
營業收入和利潤都沒有想象空間
可以說航空股的機會並不大
說到達美航空
巴菲特也是在底部全部平倉
可見連股神也沒辦法駕馭航空股
下週五
富國銀行
花旗銀行
摩根大通的財報會比較重要
分析師預計
富國銀行的收入增長放緩
盈利前景不確定
預計摩根大通季度營業收入407.8億
同比增長6.3%
美股收益4.22美元
同比增長2.9%
進入財報季後
大科技股的財報纔是重頭戲
但是這會在4月中旬以後纔會開始
美股一季度財報的總體前景如何呢
根據羅素投資的分析
2024年一季度標普500家公司
盈利和2023年一季度的同比增長率是5%到10%
而大型投行對當前行情仍持樂觀態度
摩根士丹利認爲美股上漲趨勢並未停止
2024年以來
美股七大牛股裏
蘋果和特斯拉表現不佳
但指數仍能屢串新高
這一點尤其值得注意
說到底
還是因爲美股的市場寬度變化
上漲的股票變多了
2023年僅靠七巨頭拉指數的情況
在2024年有所改變
摩根大通的文章認爲
今年越來越多的其他股票上漲
美股七巨頭的貢獻度比重下降
去年指數的上漲點數有60%是七巨頭貢獻的
而今年呢
有66%的上漲是其他股票貢獻的
因此從這個圖上看
市場個股機會反而是更多了
推動美股上漲的主要因素還是企業盈利的提高
美國經濟並沒有陷入衰退
指數成分股盈利增長會推動股價和指數上漲
對於英偉達大漲特漲
摩根大通認爲泡沫不大
不必憂慮
用英偉達已經成級被增長的盈利水平去測算它的估值
即使在股價大漲之際
仍然是低於過去五年的平均水平
盈利的增長倍數超過股價漲幅
估值泡沫不大
這個文章認爲
標普看似漲幅很大了
但是實際上還會進一步上漲
人家給出了這張表
在過去50年中
如果指數在100天內上漲25%以上
那麼在一年後平均還會再漲15%
特斯拉在早盤的時候被路透社披露說
要取消長期以來承諾的低價車型
也就是Model 2
那就是說沒有更廉價的特斯拉電動車型了
這個消息使得特斯拉逆大盤下跌
但是馬斯克發推特說路透社在撒謊
那到底特斯拉會不會推出Model 2來挽救銷量呢
至少2024年是不可能啊
就像前面講的那樣
業績前景不佳
技術圖形走下降通道
風險大於收益
有觀衆要求點評一下PLTR
但目前PLTR走的是寬幅震盪行情
沒有多空信號
走勢比較隨機
基本面有一個利好
就是甲骨文與PLTR合作
共同爲全球企業和政府機構提供集成的
魚和人工智能解決方案
那這一合作結合了甲骨文的分佈式雲計算能力
和PLTR的AI平臺
幫助政府更有效的利用數據
提高運營效率
滿足數據主權要求
並保持競爭優勢
我感覺今年的AI概念還沒有結束
還會繼續炒作
好
今天的節目就分享到這裏
祝大家週末愉快
我們下期節目再見
拜拜