美股:大跌的原因居然是這個。【2023-9-15】
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經週末點評,我是Sunny
本週五一根陰線使得美股大盤的技術面被破壞了
這是納斯達克指數日K線圖
如果我們把近期幾個低點連線,會形成一條趨勢線
今天的陰線擊穿上升趨勢線
之前我講到這裏有一個三角形整理形態
它的上下兩條邊大概是這樣的
當三角形的兩邊即將交叉的時候
變盤也就很快會出現
從今天的圖形來看
三角形突破的方向不是向上,而是向下
這和我早幾期節目中預測的不一樣了
我原來是以爲三角形應該會沿原來的方向向上突破
但事與願違,大盤選擇了向下突破
在K線圖的形態理論中
三角形是最不穩定的形態
假突破的概率大大高於頭尖底這些大反轉形態
而且我覺得即使納指在三角形的末期破位了
也不表示大盤即將大幅下跌
它可能溫和的變成橫盤整理
繼續消耗大家的耐心和信心
腰譜指數今天的陰線也有輕微破位的意思
兩大指數的三角形整理
很清楚的描述了最近兩三個月的大盤走勢
就是先有劇烈下跌
然後反彈一下再下跌
波動幅度越來越小
但是股市是一個從多空不平衡到多空平衡
在打破平衡重新不平衡的過程
當股價在一個位置時
多頭和空頭分歧是比較大
勢均力敵
這時就達成平衡
股價形成橫盤整理
隨着消息面的變化
或者多空之間力量消耗的變化
其中一方戰勝另一方
股價打破平衡
形成大漲或者是大跌
那麼目前就是從平衡要向不平衡打破的關鍵時期了
這時消息面尤其重要
消息會幫助多頭或者是空頭的其中一方
今天大跌主要是美國汽車行業罷工
全美汽車工人聯合會和三大汽車巨頭的勞資協議談判失敗
於是在美國幾個州發起了罷工
那三巨頭福特汽車啊
通用汽車斯德蘭提斯斯特蘭蒂斯受到罷工的影響
罷工將導致福特
吉普木馬人雪佛蘭
科羅拉多皮卡等流行的車型停產
汽車工會還沒有打算進行全面罷工
德意志銀行估計
如果全面罷工
每家受影響的汽車製造商將每星期損失四到五億美元
罷工時間如果長達幾周或者是幾個月
那更要命了
損失是難以通過提高生產計劃來彌補的
罷工的領導人汽車工會主席費
他認爲汽車企業利潤不斷增長
其他行業工會大幅加薪
他們的工人也得提高提高待遇了
實際上
北美地界上發生的罷工有不少
主要訴求還都是要加工資
在西方經濟學有一個工資通貨膨脹螺旋
工會要求加工資
大概是都能夠成功的
加完工資
物價就上漲了
那麼物價一漲
工人們覺得錢又變小了
得再加工資啊
於是新一輪的罷工又開始了
就是這樣的
工資越高物價越高
工資和通脹左腳踩着右腳
就這麼上天了
工人覺得汽車公司賺錢
可是汽車公司覺得自己都快破產了
福特汽車的CEO表示
如果接受汽車工會的要求
他們將有150億美元的損失
會破產的
嗯
我是第一次聽說加工資加到自己破產的
工人工資總歸是可變成本
加了訂單加工人
有利潤才接訂單
沒利潤
你裁員不就完事了嗎
那爲什麼一個汽車行業罷工
能夠讓大盤在三角形整理的末端突然破位呢
因爲汽車在美國CPI統計構成當中
重要性是挺高的
美國是坐在車輪上的國家
汽車
新車和二手車的價格
在CPI當中具有16.7%的相對重要性
那汽車罷工減少了汽車行業產能
時間越長
影響就越大
牛津經濟研究院估計
15萬汽車工人罷工的話
產能減少三分之一
那新車價格就會上漲哦
而且汽車又是大件兒
生產減少
GDP減少0.3%
而且汽車上游下游產業鏈較長
間接影響面也是比較大
可能會減少美國的GDP達到0.7%
不過罷工居然沒有影響到汽車巨頭的股價
你看福特汽車今天大跌一美分
通用汽車大漲了兩毛九
斯特蘭蒂斯怒漲四毛一
這點漲跌幅對三家來說都是基本沒漲也沒跌
看來啊
大盤跌的和直接受罷工影響的三隻汽車股比起來
可以用一句話來形容
那就是皇帝不急
太監急
當然了
拜登急
川普也急
政客比他們更急
拜登在本週五就汽車工會罷工的事情發表了講話
支持工人
表示汽車公司的利潤創了紀錄
工人應該得到公平的待遇
這邊川普也不甘寂寞
他警告說
美國汽車工人的工作丟了
被轉移到中國去了
這個是川普一貫的話術
汽車製造轉移到中國
工作都被中國搶走了
據此
川普批評汽車工會主席費恩
汽車工會你們沒做好
工作都要消失了
你們還鬧
看起來如果我沒有理解錯的話
川普是站在汽車製造商和僱主這邊的
除了罷工
其他的消息並不足以支持今天的陰線破位下跌
美國密歇根大學的消費者通脹預期意外下滑
九月份消費者對一年的通脹預期是3.1%
處於2021年3月以來的最低水平
消費者對長期通脹的預期是2.7%
也是2020年底以來的最低水平
在通脹形成的原因裏面
我給大家講過通脹預期是非常重要的因素
當大家都認爲未來錢會貶值
購買力會顯著下降時
就會急着去花錢
那麼支出加快的話
物價就漲得更快了
因此呢
通脹預期是通脹的重要因素
密歇根大學的統計數據表明通脹預期下降了
那這對通脹最終降溫是有幫助的
今天美股大跌還有一個原因是四五日
理論上四五日不應該是下跌的理由
有點牽強
四五日是期貨期權到期日集中在同一天
大家都要在這一天進行交割
今天有3.4萬億美元的期權到期
期權到期時有一大半的期權會歸零作廢
但還是有一小半需要行權
行權的話
期權的賣方就要去市場上買入股票
或者是準備現金來履行期權的指派
比如看漲期權
如果買方行權了
那期權的賣方就要去市場上買股票來給人家
看跌期權
如果買方行權了
那期權的賣方要準備錢來接股票了
這都會在四五日形成大量的股票交易
從而推升了當天的成交量
比如今天標普500指數的成交量就比過去幾個月都大
這不是放量的意思
這個純粹就是四五日造成的
那如果排除了四五日的干擾
今天這放量下跌可不得了
因爲放量陰線下跌
往往是後市繼續大跌的信號
幸好今天是四五日
成交量來自期權的股票交割
四五日正常是不會對盤面有太大的影響
但今天確實和股市下跌形成了共振
如果我們把股市看作一個大賭場
賭場老闆肯定是希望輸的少贏的多
那麼如果51%都押寶在上漲
49%押下跌
那賭場老闆就喜歡下跌來多賺一點嘛
如果50%以上的人賭下跌
那賭場老闆就喜歡上漲來贏更多了
期權賭上漲的錢多
那賭場就搞個下跌
來襲擊這些賭上漲的人
雖然賭下跌的人會賺走賭場老闆的一些錢
但是對賭場老闆來說
總體上是有賺的
殺期權大概就是通過影響交割日的股票價格
來儘可能的吃掉期權的投資
減少賠付的目的
畢竟我們說在市場上賣期權的人
大多是機構投資者
他們確實是有一定的實力去影響收盤價
來從到期的期權上面多賺點利潤
本週的明星股多了一隻
那就是ARM
孫正義的這家公司上市之後
頭兩天的表現十分坑爹
第一天比IPO發行價50億美元漲了24%
換手率達到了136%
第二天高開的原因是第一天盤後大漲
瞬間的就是一個高開
之後高開低走大陰線
要澆滅多頭的人氣
第二天換手率78%
已經是比第一天的熱度降溫了一小半了
如果成交量和換手率持續降溫
那麼這隻股票就不太可能成爲短線牛股了
我並不長期看好ARM
只是短線盯着換手率可以博一把
我的公開賬戶沒有賭這一隻
因爲賭並不是值得公開的事情
我的公開賬戶本週收盤淨值11.1萬
其實還算是相當穩定的
持倉目前有8只
本週是減掉了Robinhood
增加了微軟
目前微軟和蘋果兩個持倉小幅虧損
但是這種大科技也不是太擔心的
只不過是套的時間長短的分別
總有一天會變綠的
TLT這隻債券基金目前虧損6.8%
迪士尼虧損13%
TLT是20年以上債券ETF
債券繼續跌
債券收益率繼續上漲
所以這隻就是套的死死的
它的97風險比較大
看起來債券收益率每上漲個1%
TLT就要下跌8%到10%
未來只要一降息
TLT也就會止跌回升
那麼迪士尼是從80美元反彈
而79美元是疫情最嚴重時期
那個時候是所有迪士尼主題公園關門大吉的時候
當時一片恐慌創造的最低價79美元
你要說股市不科學吧
那確實挺不合理的
你看現在的迪士尼和當時相比
主題公園都恢復了
門票還漲着呢
疫情期間
迪士尼的流媒體搞起來了
反而股價還不如當時了
當然了
主要原因還是套牢了
只好往好處想了
不然還能怎麼辦呢
觀衆詢問比較多的英偉達
AMD和特斯拉
最後就講一下這三隻
英偉達多次破壞60日均線
總有一次會真破壞
今天這個陰線再次擊穿了60
這是英偉達在高位第六次
下破60日線
弱勢調整的格局越來越明顯
股價上不去啊
不斷的挑戰支撐位
這點不太看好
其次大老闆華人燻在賣股票
英偉達順暢大漲的時期已經結束了
股市沒有踊躍上漲的
調整橫盤和下跌也是股市的常態
反正早期我也踏空
現在我也沒打算買了
AMD的走勢一直以來都是比英偉達弱了很多
也就是說上漲的時候跟漲的少
英偉達帶着AMD走的情況比較明顯
那麼如果英偉達作爲龍頭
失去了持續大漲的勢頭
那整個半導體板塊都會沉寂下來
冷卻下來
今天VIP群裏有朋友問了個問題
特斯拉上方有一個缺口
下方有一個缺口
會先補哪個缺口呢
那缺口必補的理論似乎已經深入人心啊
挑空缺口消耗多空雙方太多的力氣
後續就會補上
以修復他們自己的能量
那從目前特斯拉的K線圖上看
碰到五日均線就上漲
停和下影線
這說明上漲的通道保持比較好
上漲的概率會大一些
所以看起來是要去補上面的缺口
補完目標價290
漲到290
那這隻股票就太厲害了
好
我們今天的節目就分享到這裏
祝大家週末愉快
我們下期節目再見
拜拜