美股分析:鳥沒了。【2023-07-24】
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanli
今天的背景不太一樣,這是在房車裏面錄製的,空間比較有限
今年三月份我買了一輛房車,這是一臺一體式房車
可以當車開,停下來就是一個小房子
房車裏麻雀雖小,五臟俱全
可以睡六個人,有廚房,衛生間,淋浴房
大家來看看我們所在的這家北美連鎖的房車露營地
現在這個營地基本上是停滿了車
目測還有不少安營紮寨的人
他們就是把房車當做cottage,長期駐紮在這裏
營地的office前臺放置了旅行地圖和周邊小景點的介紹
此外還特地做了一疊招聘廣告,放在架子上醒目的位置
這段時間我們在麥當勞,Tim Hortons等餐廳的外面
也能夠經常看到這座精美,長期招聘員工的廣告
由此可見,旅遊休閒餐飲行業用功需求仍舊是相當的旺盛
美國的失業率超低的,加拿大會比美國的失業率高一些
本週二和週三就是美聯儲議席會議
就業市場強勁的情況,加上通脹低於預期的數據
我因此要更新一下最新的預測
預計本週美聯儲將加息25個基點,概率接近100%
市場已經消化了這個預期
也就是說,如果星期三下午2點準時公佈的美聯儲議席會議聲明
明確加息25個基點,美股市場將不會感覺到意外
市場博弈的重點將在2點半的鮑威爾的講話
10分鐘的講話足以改變市場的走向
鮑威爾將會講到就業市場依舊緊張,通脹數據有所放緩
但是核心通脹仍高於政策目標
美聯儲最關注的PCE將在7月28號公佈
而美聯儲的應期會議是在7月26日就會出結果了
因此美聯儲的本次會議無法參考到PCE的數據了
只能夠先拿CPI數據來考慮
那麼我們回顧一下
7月整體CPI只是同比上漲3%,是2021年3月以來的最低水平
但是剔除食品和能源之後的核心通脹,同比仍上漲4.8%
所以通脹在貨幣政策的作用下持續回落
但絕對值4.8%,仍比美聯儲要的2%高了一大截
那麼經濟衰退的主要表現
一是GDP的連續季度負增長,二是失業率的飆升
那這兩個情況目前都不存在
銀行業績對和倒閉事件很快得到救助
二季度美國主要大銀行的業績反而都是超預期的
隨着美聯儲壓力測試順利通過,銀行風險淡出視野
對鮑威爾來說,在目前這種數據情況下
你說他會放鴿還是放鷹啊
如果他在7月1期會議後的講話中過早的放鴿
比如宣佈7月加息是最後一次
那麼接下來幾個月,如果通脹又反彈
那他豈不是非常的被動
他有沒有必要放出鴿派言論呢
我覺得沒有必要啊
因爲美國的宏觀經濟數據很好
沒有說好話安慰的需要
放鴿沒有必要,反而會斷了後路
因此我判斷鮑威爾大概率
不會在本次會議後的講話中明確這是最後一次加息
市場將會陷入失望情緒
股指有可能在講話後得分時走勢途中跳水下跌
今天江湖人稱美聯儲傳聲筒的華爾街日報記者
Nick Timmerous發表文章稱
由於通脹不確定性
很難預測美聯儲在週三加息之後的進一步行動
美聯儲提高利率之後將維持很長時間
智通財經有一篇文章援引
經濟學家克魯格曼的觀點
認爲美國經濟增長樂觀
通脹放緩是好消息
克魯格曼是諾貝爾經濟學獎得主
他說通脹對美國經濟不再構成威脅
美聯儲繼續加息會帶來痛苦
一旦通脹降到一定的值以下
人們就不關心了
比如3%到4%
就不會每個人都關心他
那這樣的話通脹將慢慢淡出人們的視野
現在美國的通脹率已經在這個值裏
你看美國人在谷歌上搜索通脹的行爲
下降到了2021年的水平
這個時候繼續加息
好處非常有限
但壞處卻不小
那麼加息週期確實接近尾聲了
我認爲即使鮑威爾再次放嬰兒炸盤
市場可能也不會再害怕
日線圖可能該繼續上漲的
還是繼續上漲
今天重新下單賣出25美元行權價的
Ribbon看跌期權
Ribbon周線圖出現了異常成交量之後
日線圖上形成平臺整理
從技術上看
向上突破的概率略大於向下突破的概率
當一隻股票成交量異常之後
往往進入一段時間的活躍期
行情不會就此結束
肯定還會有所反覆
我是比較保守
25美元的行權價
是指本週五跌到25以下
我纔買入100股
否則就收個小小的權利金結束交易
本週和下週關鍵財報
科技股面臨考驗
首當其衝的就是
星期二盤後的微軟谷歌
星期三盤後的Matter
人工智能上半年如此的火爆
相關上市公司也着手
結合AI到自己的產品當中
比如微軟把TrackGPT融入到了Beam
這次的財報
投資者必然是要關注
到底AI帶來了多少好處
或者是有什麼新的故事好講
但是AI產品着力已長遠
短時間內的價值可能是無法準確的量化
如果財報稍有不達預期
很容易造成股價的短線下跌
但是這些優質的股票
即使是下跌
也是抄底的機會
人工智能或許是未來的一個生產力
但也按耐不住大佬割韭菜的衝動
OpenAI首席執行官Sam Altman
創立的加密貨幣WorldCoin
奧特曼創立的世界幣
在加密貨幣交易所上市並得到炒作
世界幣的初始供應量是100億個代幣
終於發行1.43億個幣
其中1億個借給做市商去做市
上市後WorldCoin衝高回落
維持在2.2美元附近
發行一個新的加密貨幣並不難
難的是發了個幣
你得有人花錢買 花錢交易
OpenAI發行數字貨幣
讓人覺得這些大佬割韭菜
還是比偉大的AI來錢快
從這點上說
我對接下來AI巨頭的財報
打了個大大的問號
中概股上漲
Bilibili NIO阿里巴巴等漲幅不錯
有會員問我
是否有打算佈局一些中概股呢
那我們就拿中概股龍頭阿里巴巴來看看
在K線圖上
阿里巴巴底部橫盤時間長達一年多
之前套牢的籌碼因爲虧損太多了
開始捨不得賣出
因此跌勢放緩
當一隻股票大幅下跌之後
出現跌不動的情況
主要原因是賣的人心受
割肉太痛了
但是要反轉上漲
必須要資金入場
人氣恢復
才能炒高股價
而看有沒有資金入場
盤面可以觀察的指標就是成交量
很可惜
今天雖然因爲中概股利好
而出現的板塊上漲
但是你看成交量並沒有明顯的放大
說明人氣可能只是集中在中文世界
不信你去問問外國人
看看有幾個人懂中央政治局會議是什麼
然後你就知道
其實中概股的所謂反彈
並沒有得到主流資金的認可
Bilibili今天是中概股裏面漲得比較多的
成交量略有放大
但是也只是非常溫和的成交量
換手率僅6%
中概股的成交量表明
今天的異動可能沒有多大的價值
後續有興趣可以繼續觀察
中國中央政治局會議是中概股異動的原因
會議提出要提振投資者信心
加強逆週期調節
現在的中國經濟是比較差
那麼逆週期調節的意思就是
降息降準放水
股市當然最喜歡放水了
不過如果是要去博弈中國政府放水就是
最好的場所是A股
直接做人民幣股票
而不是隔了個太平洋做美股中概股
因爲美股中概股不會受益於人民幣放水
而更多的是受美元流動性影響
另外中央政治局會議之後
新加坡A50指數拉昇
但之後的交易當中出現了下跌和陰線
說明這個利好的持續性並不獲得海外投資者的看好
經過一番思考
我決定放棄中概股的做多機會
如果我要做多中國的資產
我會直接去A股用人民幣買股票
今天特斯拉在連續大跌之後出現反彈
我的其他賬戶裏面補到了一點
但是公開賬戶還沒補倉
就從257左右漲起來
所以沒有來得及增加倉位
好的股票漲了
不去追
回調多了
就補一補
這樣可能會安全穩健一些
馬斯克最近在忙着搞X公司
現在進入推特
小藍鳥不見了
變成了一個X
馬斯克期待將推特改造成爲一切應用程序
X將以音頻、視頻、消息、支付和銀行業務爲中心
像微信一樣什麼都有
哎
這個馬斯克對X字母是情有獨鍾啊
他的很多公司都是用X來命名的
比如SpaceX做火箭
X.AI是新設立的人工智能公司
X.com也是一個價值連城的域名
這可是26個字母之一的域名
比10個8的電話號碼還要稀缺
現在馬斯克把X.com定向到了推特
使得我們在電腦上要上推特就更方便好記了
但是這些X有關的公司都不是特斯拉的子公司
不會對特斯拉的股價形成利好
但業務上可能會有互補
比如X.AI可能會在人工智能領域跟特斯拉有合作關係
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜