美股：反彈遇重大阻力，鮑威爾陽了，美股陰了，日本拼了。【2023.1.18】

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sanni 今天美股迎來高開低走的大陰線 標普4000點變成了大盤重大壓力位 連續兩次上鉤沒有成功 多頭垂頭喪氣 後市有望進入震盪調整 那本次新年以來的反彈力度薄弱 持續力有限 重要關口非常猶豫 可能好日子即將結束了 目前標普指數在3928點 站在了10日均線 20日和60日等多條均線上 一舉要跌穿這麼多均線也不容易 但是向上已經明確4000點重大阻力 加上年線4062點也近在眼前 向上也是阻力重重 所以大盤下一步有可能陷入多頭爭奪 震盪整理的行情 納斯達克指數五連揚之後 今天終於迎來一根陰線調整 60日線位置10884點 120日線位置11301點 這兩條線夾着不到500點 是超短線支撐和壓力位 從更長的週期來看 今天的陰線調整 也無非就是之前的那個矩形框架當中 納指連續反彈 已經來到了矩形的上軌 如果這個矩形一直存在 那麼納指就有可能從11000點 回到10200點 從而完成矩形內部的高拋低息 東部時間1月18日上午 美國勞工統計局發佈了 生產者價格指數PPI 作爲三大通脹指標之一的PPI 在通脹週期屬於重要數據 經季節性調整後 12月份PPI比11月份下降了0.5% 按年增長6.2% PPI低於預期的6.8% 柱狀圖足以下降 那從生產者的角度來說 通脹已經過峯值 走向拐點 這個本來是通脹轉好的數據 但是卻在公佈之後發現 美股並不買單 細節上看 勞工統計局表示 12月最終需求商品指數下降 有一半的貢獻來自於汽油 下降了13.4% 那物價走高的商品 碳鋼廢料佔了8.3% 雞蛋和電力也是上漲 客房租金也有所下降 好 統計局的這幾個細節信息 正是CPI和PCE的關鍵因素 我們可以推斷 通脹雖然還是高於 美聯儲的調控目標 但是進入新年之後 有希望進一步回落 今年的加息 極有可能是尾聲 各種預測 也判斷 今年的加息 會在0.75%之內 利率則加到5%左右 2月1日 美聯儲加息概率 已經越來越清晰了 芝加哥交易所利率預測工具 針對2月初加息的幅度 正在趨於集中 越來越高的概率 指向加息25個基點 達到4.5%到4.75%之間 概率爲93% 只有7%的概率 認爲會加息50個基點 美聯儲也已經通過 新年後的小幅反彈 將概率定價到股市當中 換句話說 美股小有反彈 就是在打賭 這一次加息幅度不大 小概率事件萬一成真的 對市場就是毀滅性的打擊 因爲大家都已經按利好 先樂觀的買入了 一旦沒有實現了 就會一窩蜂的殺出 情緒上很容易反轉 本來看這個概率圖 大概也不必擔心太多 但是美聯儲不是有一個英王嗎 今天出來恐嚇市場 說要加息50個點 這個英王就是布拉德 也就是聖路易斯聯儲主席 今天他在媒體上表示 要儘快加息到5%以上 支持馬上要開的一期會議 直接加息50個基點 加50個基點 那就是4.75%到5%之間 基本滿足他老人家的願望 他認爲去年一次加70個基點 效果很好 要加就快加 不要再拖拉了 其實英王站在咱們股民這邊 美聯儲把所有能加的空間 快速加完 不就沒子彈的嗎 相反的拖拖拉拉 反而導致股市陰跌調整 久久不能反彈 快速加完收工 股市會從極度的震動當中 回過神來 開始真正的反彈之路 不過鮑威爾是不會聽他的 鮑威爾手上就剩三張牌了 而且還是單張散牌 根本就連不成一條龍或者同花順 哪三張牌呢 你看加息25個基點 加三次 上半年基本也就嗦哈了 如果通脹數據配合 美國經濟軟着陸 那將是美股投資者的幸運 鮑威爾去斯特哥爾摩開個貨幣會議 估計這會是人多口雜 回來之後發現不好 感染了新冠 目前檢測陽性 他現在居家辦公 反正最近也沒有什麼FOMC會議 要他去拍板 鮑威爾今年69歲 身體硬朗 一個小新冠 對他來說應該沒有什麼威脅 要說放水放上癮 日本央行自稱是第二 沒有人敢當第一 日元跌得面目全非了 他還在放水 1月18日 日本央行公佈利率決議 還是維持了-0.1%的利率 10年期國債收益率 維持在0%左右 日本將繼續大規模購買債券 每個工作日以固定利率 買入10年期日本國債 並在必要時 靈活增加購債的數量 你說日本央行堅持不懈 每天買入國債 總有一天被他買光了 最不可靠的消息 日本將在今年買光 全部日本國債 到時就看他還能夠買什麼了 美國早就停止購債 並且執行了量化緊縮 每個月縮減債券資產 950億美元 日本則堅持購債 繼續寬鬆貨幣 日本央行認爲 日本的通脹水平 不會繼續保持在2%以上 所以可以繼續刺激 繼續放水 要不能停 日本通過極低的利率 將日元變成一個套息交易貨幣 你可以用不到1%的利率 借1億日元換成美元 然後將美元存銀行 拿5%的利息 一年之後 你拿5%的利息 支付日元1%的利息 還有4%的套利空間 1億日元可以套利400萬的日元 外匯市場上大量的人 在借日元換美元 套取利息差 日本就是通過這種手法 向國際市場印大量的日元 也不會增加本國通脹壓力 你說是不是很神奇 好 昨天剛說微軟可以關注 今天就傳出微軟裁員1萬人 裁員比例達到5% 也就是說20個人裏面 將會裁掉一個 還是有點狠 好 我們接着來說一隻腰骨 CVNA Covner 真的是一隻腰骨 腰骨還要吃毒丸 每次被新聞推薦看到這種腰骨 我總會有一種幻覺 那就是 要是我在這隻股票啓動前 花20美元買它1萬股 我會在它瘋漲之後的一年裏 翻30倍 你看20萬變成600萬美元 這種幻覺 其實和去買彩票 花個2塊錢 就開始列表做計劃 關於我中了500萬 我怎麼個花呢 這是同一個道理 你說中了500萬怎麼花 全部拿去還房貸 剩下的怎麼辦 剩下的慢慢還 好 我們回來說CVNA 在上一輪的瘋漲時 它的漲幅達到30多倍 這個就是一個做在線二手車的公司 從二手車銷售當中獲得收入 並不是什麼高科技 這個股票怎麼能夠如此的腰 更腰的是 在股價跌了98%之後 剩下個零頭 公司居然要啓動毒丸計劃 股價聞風而動 衝高回落 這個馬是又要眉開二度 還是請君入甕 在避免公司被門口的野蠻人 惡意收購時 被併購的公司 會使用毒丸計劃 來阻止收購 而CVNA這個公司 怕是擔心自己股價太低 幾個億就能把它給收購了 其實根本不是有人要收購它 而是公司計劃把營業虧損 拿來抵未來的利潤 但是如果5%以上的股東 增加股權 那麼他們利用快遞處理的好處 就將被限制 這麼說就比較容易理解了 此毒丸非推特收購時的那種毒丸 CVNA股票不太可能 因此有什麼機會 畢竟前面剛剛跌去了98% 套牢的人還在裏面躺平 等別人來救呢 這種惡炒之後 一地雞毛的股票 是需要非常長的時間 來讓套牢盤割肉的 小錢可以賭博 事關身家性命的大錢 需要遠離毛股腰股 說這隻股完全不是在推薦它 而是想通過一個 暴跌98%的腰股案例 來說明盤子特別小的股票 暴炒之後 在沒有什麼基本面支持的情況下 是可以有多大的風險 兩年多以來 長期關注我的觀衆 會知道 我非常少提到小盤股 有推薦個股 都是往最大的公司裏面去推薦的 好 我們接着來看特斯拉 特斯拉大降價之後 一向看好特斯拉的木頭姐 給出了看好的重要理由 那就是根據萊特定律 產量每增加一倍 電池成本就會下降28% 這個是真的嗎 萊特定律是什麼呢 這個萊特定律是1936年 一個航空工程師發現的 講的是飛機 飛機產量翻倍的時候 成本以特定的速度下降 木頭姐可能是認爲 電動車的鋰電池 產量增加一倍 價格就會大幅下降 電池是電動車的關鍵部件 所以電動車的成本 也會越來越低 與其說是萊特定律 不如說是規模經濟 產量越大 每個產品的成本就越低 上的規模就會有這個優勢 但是好像比亞迪的規模也挺大的 降價的效果還是很顯著的 特斯拉在1月9日到15日 因爲降價銷量猛增 大漲了76% 一週賣掉1.2萬輛車 大降價的時候 股價差點就擊創了100 但是底部成交量暴增 顯示有大資金入場抄底 我當時就指出了這個關鍵的信號了 成交量需要真金白銀 一買一賣才能夠成交的 即使是量化高頻交易 也是真錢 我們在圖上看到的成交量 沒有錢是做不出來的 特斯拉在100關口堆積的成交量 是明顯高於平時的 所以特斯拉就此反彈了30多塊 投資者目前對降價的看法 應該是既愛又恨 降價可以保持交車數據高增長 這對股價利好 但是降價了之後 利潤就低了 毛利率大幅下降 幾乎是板上釘釘 只等1月25號 特斯拉出財報來證實了 今天高開低走 但成交量還是高於平時 後面還會有大起大落 值得投機 中國方面社保基金減持工商銀行 H股2.31億股 套現9.4億港幣 引發關於港股 特別是銀行是否見頂 中國城投債和房地產危機 是否是銀行出現資產質量問題的擔憂 工商銀行港股表面上看並不貴 市淨率才0.45倍 市盈率也才3.79倍 相當於100塊錢的淨資產 只賣45塊 市盈率3.79倍 就相當於按現在的利潤水平 三年半的利潤 可以再造一個工商銀行 股息更是高的很 8.05%的股息率 100塊錢 一年稅前8塊錢的分紅 表面上這麼好 社保基金減持也就算了 連保險公司也在減持銀行股 加上中國現在有60萬億城投債的風險 越來越大 房地產又有點救不動了 中國的銀行是不是有風險 這個就是一個重大的課題了 衆所周知 美國的股票 中國的房地產 日本的債 是全球三大泡沫 今天全給講全了 如果你覺得有點幫助 那就點個贊 發個評論 謝謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜