美股分析:連續反彈之後,似乎止漲。是不是要逃呢?
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanni
今天美股三大指數全部下跌
道瓊斯指數下跌449.75點,跌幅1.29%
標普下跌55.49點,跌了1.23%
納斯達克指數下跌186.21點,失去14000點,跌幅是1.32%
好像反彈有所消停啊
那麼問題就來了,美股只漲之後,是不是要逃呢?
美聯儲在星期一放出口風說要加息50個基點之後
今天再度有一期會議委員釋放連續加息的態度
這說明美聯儲正在進行新一輪的預期管理
實際上美聯儲FOMC成員對2022年加息的態度
在最近一期的點證圖中已經明確顯示
在三月份一期會議之後,美股就迎來了反彈
這說明加息並不是等於下跌
意外的加息幅度和加息節奏纔會導致美股下跌
另一方面在俄烏戰爭對俄製裁過程中
歐洲資本回流美國
在這件事上
中國在操作上和輿論上與國際社會有點不太一樣
也就導致了外資從A股港股大量外逃
這些錢去了哪裏
我想應該是回到美國尋找投資機會
所以我們看到在這些市場大跌之後
美股也就反彈了
一邊加息一邊打壓全球投資的風險偏好
引導美元迴歸美國
從而解加息之圍
這是非常厲害的宏觀調控
美聯儲是一定要快速加息的
對美聯儲來說
宏觀調控的最重要工具就是利率
我們現在看到五年期和十年期
美債利率倒掛
預示着經濟衰退即將來臨
當然我們也可以解讀成短期加息
長期必然還得降息
所以短債收益率上升
長債上升不如短債
也是有一定的道理
在疫情爆發初期的2020年2月
美聯儲一次就把利率砸到零利率
手段非常老道
2020年開始的大放水
不但補貼了失業的窮人
讓他們在不斷的隔離和解封當中
獲得生存的基本費用
還救助中小企業給他們貸款
幫助小企業渡過難關
這個是在有降息空間的情況下做到的
現在利率超低
如果經濟危機馬上到來
那麼美聯儲將沒有任何子彈
只有在下次危機到來之前
把利率加到2%
纔有可能到時通過降息來幫助宏觀經濟
加息是爲了將來有空間來降息
美聯儲的利率即使是加上去
也總有一天要降下來的
所以在現在就業形勢一片大好
通脹指數過熱正好用來加息
目前市場已經開始接受
5月份加息50個基點的預期了
在多次鷹派言論打擊之下
美股仍然延續反彈
只有小幅的下跌
預計未來加息對市場的負面影響
將會邊際遞減
在歷史上
加息週期並不必然伴隨美股熊市週期
有時還是相反的
一邊加息一邊上漲
所以美聯儲的預期管理發揮了重要作用
今天再次清理平倉4張特斯拉的期權
獲利8000
這樣呢
從特斯拉反彈以來
我粗略估算一下
從期權上獲得了不到3萬的期權費補償
在兩週前
我在公開賬戶截圖說了
我在795的位置賣出了200股的特斯拉
這兩週以來看着飛走的股價
一方面我慶幸手上仍然是持有420股
另一方面呢
我瘋狂賣出看跌期權進行補倉
我就想用sell put買回那被我放掉的200股
結果沒想到特斯拉是天天上漲
補不回來了
今天特斯拉更是回到1000以上
徹底宣告陽光財經短線做了個反題
事後總結
我並沒有少賺多少錢
主要原因是我及時認錯
快速回補期權
從期權上獲得了補償
特斯拉大反彈的原因是柏林工廠在3月22日交車了
馬斯克出席了交車儀式
這件事我們是早就知道了
並且分析過了
新產能大產是特斯拉營業收入大幅上升的主要原因
只要有新工廠開工
就可以確定今年營收和利潤的增長率
柏林工廠意義重大
德國是奔馳
寶馬
奧迪的大本營
德國車響遇全球
在德國開新能源車工廠具有劃時代的意義
馬斯克預期柏林工廠可以有50萬輛的產能
其中摩根大圖預測
2022年柏林工廠的產能約5.4萬輛
2023年28萬輛
2025年將達到50萬輛
可見訂單是不愁的
產能提升纔是業績高速增長的關鍵
特斯拉股票確實高估的很
只有持續高增長速度纔可以撐得住高股價
持續重資產投入換來高速增長率有一定的風險
但目前看起來
特斯拉確實是美股前十大里面最有確定性
同時又是最有增長潛力的公司了
在股市裏
及時認錯是一個好的品質
擇時交易最大的問題就是有可能會做錯
買在高點賣在低點
當賣在低點擔心踏空的時候
如果發現市場盤口出現了大量買盤
反彈開始
盤面不再恐慌
而是不斷有抄底的資金推高股價
那就說明可能賣錯了
在市場恐慌到極限時
我們因爲心態崩潰
會做出不理智的決定
而後如果你回過神來
完全可以及時補回股票
比如這次我是795賣出股價最低
還砸到了756
反彈到800以上
我就開始急了
不斷的開期權增加風險度和增加收入
我覺得我反應還是比較快的
給市場認錯啊
磕個響頭啊
不會有太高的成本
反而是逆勢和市場死扛成本就巨大
那麼美股現在是什麼趨勢呢
最近一段時間以來
原油和美股呈現一定的負相關關係
原油大跌
美股上漲
原油反彈
美股成壓
今天原油大漲5%左右
從原油走勢來看
居然已經反彈到前期高點附近了
一般來說
這裏會出現頭部形態
只有原油見頂回落
通脹纔會消停
美股大盤在原油繼續上漲的過程中
會有一些壓力
一方面
原油上漲通脹過高
貨幣緊縮壓力就比較大了
另一方面
原油上漲之後
你想很多原材料都在漲
美股上市公司要承擔更高的成本
有些公司能夠轉嫁成本
提高產品的價格
而有些公司競爭力就比較差了
轉嫁不出去
業績就變差
適度的通脹有利於上市公司提升利潤
擴大產能
過度的通脹將會影響上市公司的業績
所以原油價格波動
當然會對美股有影響
原油也不可能漲到天上
漲太多了
產油國自然就會挖出來賣
所以原油很快會看到頂
然後就不會再成爲美股的制約因素了
不過美股大盤似乎在一個關鍵技術位
還沒有做出方向性選擇
大盤在變盤的邊緣
標普500指數本週二反彈到紅色
半年線的位置後碰到壓力回調
今天也就是星期三
收出了一個大於1%的中陰線
今天的中陰線跌破60日線和5日線
顯示出一定的回調壓力
從K線圖上看出
從底部反彈以來
標普已經進入7天的反彈週期
適當進行修整是必要的
如果指數要構築右肩也是有可能的
比如圖中所示的這樣
左肩和右肩形成對稱
出現了一個頭肩底
當然這條黑色線純粹是猜測
不能當真
標普如果走右肩回調
應該是在4350點結束回調
所以也就100個點的空間
如果標普要形成雙重底
那在4400點就會結束回調
回調是爲了更好的上漲
既然要走出橫盤
也應該要回調後再上漲
納斯達克指數雙重底的可能性還在
只要不跌破黑色的水平線
雙重底可以繼續上漲
如果黑色水平線又叫淨線
沒有支撐的話
那就會形成和標普一樣的右肩
同樣的右肩的形成
對底部的紮實程度是一種幫助
一個左右對稱的頭肩底
對未來的反彈是更有利的
大盤短線預回調壓力
不改反彈趨勢
加息不會再形成重大殺傷力
疫情除了中國外
其實都在放開
唯一的黑天鵝那就是戰爭了
戰爭我們說了也不算數
只能走一步看一步
最後不得不說巴菲特炒股有一套
這個月巴菲特買入西方石油
結果西方石油持續上漲
不過股神的作業不是隨便抄的
油氣產業是週期性行業
現在看到原油漲到100多塊
也應該不能忘記
兩年前原油跌到負油價
賣油不夠參儲費用的那個時候
週期性行業的特點
就是風光無限的時候
往往是差不多尾聲了
巴菲特一買入跟風的很多
自然可以割一波韭菜了
週期性行業無法長線持有
股價也會呈現週期性
好嘞
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜