巴菲特在等千載難逢的暴跌。【2026-05-04】

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sanli 今天是2026年5月4號 星期一 標股指數今天跌了29.37點 跌幅0.41% 大盤小幅調整 但是問題不大 指數收盤仍在5日均線上 算是上漲途中喘口氣 接下來 只要沒有突然來一個大陰線 就可以忽略一時的小幅波動 仍然可以看漲 尤其今天其實是有利空的 股市並沒有怎麼調整 說明行情還比較強 納斯達克指數今天下跌46.64點 跌幅0.19% 收盤幾乎是一個十字星的小陰線 均線結構沒有被打亂 仍然是向上多頭排列 納指收盤也位於5日線上 不破5日線不用擔心 可以繼續看漲 在剛剛結束的波克希爾股東大會上 95歲高齡的股神巴菲特 第一次沒有在主席臺上講幾個小時 阿貝爾作爲現任首席執行官 首次全面主持了會議 公司的文化和經營模式仍將參考巴菲特的長期投資理念 公司持有3970億現金 也不急着投出去 認爲2026年目前的市場估值水平下 很難找到合適的投資標的 巴菲特在採訪時說了一些話頗受關注 他對市場的投機發出了警告 認爲目前人們賭性太強了 金融市場越來越受到投機而非長期投資的驅動 巴菲特將現代金融比作是一座教堂 教堂邊上附帶了一個賭場 他相信去教堂的人比去賭場的人多 但是現在賭場變得極具吸引力 關於市場賭博心態的看法 本質上是認爲目前股市沒有好的投資價值 老巴和他的繼任者並不是不買入股票 而是在等一波大幅回調 什麼樣的回調叫做大幅回調呢 顯然不是今年2026年一季度這種調整 也不是2025年的關稅回調 因爲這兩次回調股神都是按兵不動 巴菲特表示 在他接管伯克希爾60年的職業生涯中 股市腰斬打五折的有幾次 2026年這樣的下跌算不了什麼 他耐心等待的是像2008年金融危機 2020年新冠疫情這種級別的 市場崩盤的抄底機會 那個時候市場流動性崩潰 人人自危 優質的資產以非常便宜的價格出售 那也就是說在巴菲特的眼裏 美股早晚有一天會重演崩盤 讓伯克希爾再次抄到歷史大底 目前股市估值高 天天創新高 每個人都非常清楚 股市已經過熱 估值較高 現在買入將面臨較高的風險 但是人們還在不斷投入 股市還在上漲 FOMO情緒蔓延 似乎沒有趕緊買入 就會錯過一個億 這在巴菲特看來就是賭博 投機而不是投資 巴菲特以前被經常引用的一句話是 股市是將資金從急躁的人 轉移到耐心的人手中的工具 着眼於長期的投資者 更有可能獲利 而那些基於短期情緒 頻繁買賣股票的投資者 往往會遭到損失 市場不理智的拋售優質公司 這種機會是好多年纔有一次的 除了耐心等待 別無他法 現在市場樂觀 我們不妨想象一下 那些經營前景非常好 盈利很穩定的公司 如果打了五折 你是買入還是賣出啊 舉個例子 英偉達 沃爾瑪 蘋果 如果今天打五折賣 是不是搶瘋了 但是當市場崩盤時 大家不理智的賣出 這些股票還真的打了五折了 卻沒有人敢買啊 這個就是股神與凡人的區別 現在有AI開源工具 能把巴菲特等傳奇人物的投資思路 煉化成AI智能體 開發者通過投餵巴菲特 這60年質股東的信 拉取巴菲特看中的指標 比如ROE啦 自由現金流量 負債率等的這些指標進行篩選 而且 AI還不只是訓練了巴菲特的投資策略 還將彼得林奇 木頭姐 阿克曼等十幾位投資明星 都給它煉化了 現在的工具很先進 不過最重要的並不是用這些工具 而是我們自己的投資思路 是不是能夠堅持走在正確的道路上 道理大家都懂 人棄我取嘛 說起來簡單 但是 我們的情緒很容易被市場牽着走 在不該買的時候追高 在不該抄底的時候割肉 偏偏就是人棄我也棄 人搶我也搶 那麼 伯克希爾在等待 永遠在等待 等市場崩潰 所有的投資經理都不敢接電話的時候 今天中東那邊又開始打了 起因是 美國開始引導商業船隻通過霍爾木茲海峽 伊朗向美國海軍艦艇和商船發射了多枚導彈 無人機和武裝小艇 美國炸燬了七艘伊朗小型船隻 美國軍方稱 懸掛美國國旗的船隻成功通過了海峽 伊朗方面否認這個事 阿聯酋表示 他正遭受伊朗無人機和導彈的襲擊 在領海攔截了三枚導彈 第四枚導彈掉到海里去了 美伊停火協議和談判前景堪憂的情況下 原油大漲 布倫特原油創出本龍行情新高 這算是突破壓力位 有進一步走高的趨勢 三月份是油價漲 股價就跌 今天看來 股市雖然有一定成壓 但總體跌幅有限 還算是比較平穩的 美股對戰爭消息脫明之後 對戰火重燃的恐慌情緒也沒有那麼高了 紐約聯儲主席威廉姆斯今天發表講話 紐約聯儲主席地位是比較高了 是永久票委 又是副主席 算是美聯儲的三號人物 在鮑威爾要退任之際 老將威廉姆斯的講話顯得更有一定的分量 他說美聯儲遲早還得降息 現在不降息是因爲戰爭造成顯著的供應鏈中斷 要評估物價穩定和充分就業雙重風險 他預測今年的通脹率將達到3% 明年會回落到2% 失業率將在近期維持在4.25%到4.5%的區間 勞動力市場偶爾出現負增長不一定是壞事 只是正常波動而已 那這樣的說法顯得鴿派 一個鴿派的政策預期 對股市持續火爆是有好處的 SpaceX近期密集進行路演 6月11號舉行投資者說明會 預計6月28號馬斯克生日當天IPO 又將是一個巨無霸 那麼市場哪來的錢用來配置 這麼一隻即將上市的權重股呢 華爾街正在考慮騰挪資金 投資者可能會減持7巨頭 弄點資金用於配置新上市的SpaceX 另外基金行業對科技板塊的倉位 各有不同的風控標準 SpaceX加入後 會增加基金對科技行業的持股倉位 所以也必須在科技板塊內部調倉 公司上市後將會迅速納入指數 而那些跟蹤指數的被動基金 就需要按權重調出一些錢來買SpaceX 那這樣的擠出效應 很久前就提過了 很快就要實現了 但是我認爲雖然會對資金有虹吸效應 但初期影響也不是非常大 因爲IPO時只籌集500億到750億 這對美股這麼大的市場來說 是很容易消化的 但是未來那些限售股也要解禁的時候 對市場的資金壓力就會逐漸的增大 假設2026年又是全年上漲的一年 那將是連續四年上漲了 2027年連續五年上漲的概率就越來越小了 到2027年解禁的股票出來 大盤又面臨週期性調整時 可能會對市場形成巨大的資金壓力 現在行情好 先享受當下 但遠期不可能永遠樂觀 不然巴菲特那接近4000億的現金 都沒有辦法用出去了 最近存儲股漲瘋了 居然真的成爲跨年牛股 韓國的SK海力士市值突破了1000萬億 是韓元 韓元幣值小 數字亮瞎眼 由於遊戲裏面456條人命 才換來456億韓元 456號選手玩了兩遍 最後還買不下海力士萬分之一的股權 可見1000萬億非常多的錢 相當於6774億美元 受到這個消息帶動 美股存儲股繼續大漲 美光科技今天繼續上漲 有觀衆問MU能不能繼續漲 那目前這個K線的形態是強勢上漲當中 主上浪 沒有理由看空 其他三隻存儲股也是一樣了 強勢上漲不做空 不看空 如果早期持有 那就繼續持有 如果現在一股沒有 準備要追高的 那我估計買了也拿不住 今天我Ibk公開賬戶截圖淨值20.7萬 大部分持倉今天表現一般了 高通又跌回了成本線以下了 但今天有一隻股漲了20% CRCL Circle非常的給力啊 Circle今天成交量放大 並且大漲20% 有行情啓動的跡象 成交量放大是放大了 但不是天亮 這個非常的理想 如果突然來了個天亮 那行情將會短命了 換手率15.54% 而漲幅20%這樣的匹配度 我認爲是看漲標誌 洗盤已經較爲充分 那他今天爲什麼突然大漲呢 因爲Clarity法案有妥協鬆動的跡象 清晰法案原計劃全面限制穩定幣利息及活動激勵 但擬議關鍵條款有了更新 雖然仍然限制加密貨幣公司支付利息 但是允許用戶通過參與平臺的活動獲得獎勵 比如在交易平臺裏交易 轉賬 質押等活動 可以獲得獎勵 那不就是繞個彎的給利息嗎 Clarity法案只要是能夠儘快通過 對CRCL都是利好 因爲法律越規範 對Circle這種尊敬守法的好學生 就是越有利的 英特爾作爲近期牛股 今天有所調整 但是調整不破五日線 算是強勢整理 CPU在AI推理發明逐漸吃香 今年流行起來的龍蝦 就是AI智能體 和之前的AI訓練相比 會需要更高的CPU 蘋果分析師郭明麒說 英特爾先進封裝的良率提升到90%以上 將爲至少有兩家大型客戶需要英特爾的封裝 這兩家是亞馬遜和谷歌 股價在強勢上漲途中 可以順勢看漲 英偉達上週串了歷史新高後 又蔫了 這幾天連續下跌 回到區間整理裏面了 現在的圖形不怎麼理想 預計英偉達還將繼續高位震盪 持有英偉達可能會浪費不少時間 我在想問題出在哪 大概是競爭逐漸出現了吧 你看AMD後來居上 博通也拿了不少訂單 還有谷歌亞馬遜 連特斯拉也搞起了芯片 英偉達自己還挺擔心中國也做出芯片來 華人勳說 現在中國市場份額是零 沒有業務 他說英偉達被排除在中國市場之外 這將幫助競爭對手 建立更大的開發者和客戶生態系統 然後到全球範圍內挑戰現有的市場秩序 老黃可能希望 推出一款能夠同時獲得 美國和中國支持的產品 以免錯過中國的業務機遇 關於這個事情 川普於五月中旬訪問中國 或許就會出現有利於英偉達和AMD的消息出臺了 PLTR剛剛發佈財報 盤後小幅震盪 PLTR業績很好 一季度營業收入16.3億 增長85% 超過華爾街的預期 每股收益是33美分 超過預期的28美分 公司上調全年業績指引 預計二季度營收18億 全年營收同比增長71% 到76.6億左右 然後指引也是超過預期的 這是一個應該要上漲的財報 但暫時股價沒怎麼變動 看看明天交易時段是否會有反應 從日線圖上看 長期上漲之後的短期回調趨勢當中 最近有見底跡象 如果交易時段能拉上一波 或許就會出現反彈波段 上期視頻觀衆提問問了幾隻個股 今天時間關係 我就暫時講一下Reddit和SoFi Reddit RDDT可能正在形成頭尖底 這是個底部反轉形態 上週的財報不錯 一季度收入6.63億 同比增長69% 核心的收入來源是廣告收入 廣告收入同比增長了74% 基本面增速這麼高 圖形還是一個底部的頭尖底形態 上漲的概率還是比較高的 SoFi的財報超過預期 但是對2026年的指引比較保守 全年營收增長30% 投資者似乎不太滿意 日K線圖看起來比較弱勢 股價低於所有均線 有一定的概率轉爲陰跌走勢 如果過幾天創新低了 那我覺得會跌一段 如果在15塊錢的位置只跌形成底部 那麼整理一段時間後纔有可能反彈 好那今天的節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜