股神又割肉了!他的愛股還暴跌!崩盤前的逃命信號?但我選擇逆市買入；投行說只有美股崩跌才能救美債

Hi 大家好 根據最新的SEC文件 巴菲特旗下伯克希爾哈沙維 在本週二又出售了約307萬股惠普股票 套現約8040萬美元 在此次出售之後 伯克希爾在惠普的持股已降至10%以下 這也意味着如果其繼續減持惠普股份 將不再需要向SEC備案 伯克希爾目前仍持有約9790萬股惠普股票 按最新收盤價計算 價值約25.4億美元 在今年9月首度開始出售惠普股票之前 伯克希爾曾持有約1.2億股惠普股票 惠普股價在過去一個月大幅下跌了近14% 週五已經跌破了26美元關口 去年春天 當伯克希爾首次購買這家總部 位於加州帕洛阿爾託的PC製造商時 其股價在30美元左右 這也意味着巴菲特三季度以來的多次減持行爲背後 已遭遇了一定的虧損 個人認爲老巴很可能會把惠普直接清倉 他一般賣股票都是這個風格 既然決定了要賣 那八成就是不再看好了 而這裏面的邏輯也挺簡單的 惠普最近的業績的確不怎麼樣 而且他所在的PC行業早就過了成長期了 所以的確也是看不到什麼成長潛力了 科技行業本來就是不進則退的 沒有保持穩定一說 這個新聞就到這裏吧 下面是祥哥的一些心得分享 嗨大家好 週五的時候美股出現一個很奇怪的現象 這些著名的美國大公司 在開盤的時候股價都大跌了 比如說麥當勞 Costco 沃爾瑪 百勝 可口可樂 百世 的確是有點反常的 如果是一公司就算了 現在是很多公司都同時出現了下跌 而其中一些公司的股價更是走的跌跌不休 所以我研究了一下 我發現這裏面的原因 主要還是因爲那個減肥藥 而邏輯主要是這樣的 現在很多人都開始使用這個減肥藥了 這會導致他們的食慾降低 那很多和食品相關的公司 自然就會受到負面的影響 諾和諾德和裏來 推出了兩款新型的減肥藥 據說是可以幫助患者減重20% 還可以降低心臟病或者是中風的風險 很多人說 他們是有史以來最有效 最安全的減肥藥 所以也開始流行起來 然而這種減肥藥的風靡 卻會導致食物攝入量的減少 危及到整個食品飲料行業 有分析師認爲 這兩款藥可能會在美國引起餐飲革命 目前美國的食品行業 總值是接近1萬億美元 有任何一點小的變化 都會引起整個行業的劇症 而大摩也說 這兩款減肥藥 可能會導致美國未來11年 卡路里的消耗量減少1.7% 屆時全美 最多會有8%的人服用這種減肥藥 而沃爾瑪最近也發出了警告 說那些使用減肥藥的消費者 他們的購物需求有所降低 沃爾瑪的首席執行官表示 我們確認 相比總體人羣 那些正在服藥的消費者 確實在購物上會稍微的減少 熱量的消耗也稍稍減少了 他們對食物的購買量減少 我也去研究了一下 發現很多人都說 這個減肥藥的確會導致人的食慾降低 讓人變得沒有什麼胃口 所以證明邏輯就很清楚了 麥當勞、Costco、沃爾瑪 百勝、可口可樂、百事這些公司 他們都有這個食品飲料的生意 如果在未來 真的有大量的人使用這種減肥藥的話 那他們的生意肯定會受到影響 這裏面正好有一個我的持股 就是這個可口可樂 在週四的時候 一天就跌了快5% 而週五開盤又繼續下跌 後來是因爲大盤的關係 所以拉起來了 我看他最近的走勢 的確是很弱的 明顯是弱於大盤的 他應該主要受了這個減肥藥的影響 但我個人覺得 其實也不用這麼的悲觀 雖然這個減肥藥的流行 會影響到一些人的食慾 讓他們的購買量下降 但我認爲 這個食品飲料 永遠是人類的剛需 而且你也不可能 一直使用這種減肥藥吧 因爲它也會有一定的副作用的 比如最近有研究就認爲 這些減肥藥 會造成一些腸胃方面的問題 而只要你不用藥了 那食慾可能又會恢復 所以我雖然也承認 這種減肥藥的流行 肯定會對可樂的業績 造成一定的影響 但如果看長期的話 我覺得這公司的生意還是不錯的 因爲這個食品飲料 是人類的剛需 雖然很多人說 喝可樂不健康 但我覺得很多時候 它都只是一個度的問題 比如老爸 他就是每天都喝可樂的嘛 他一樣也活到了90多歲 其實喝可樂本身 是並沒有什麼問題的 只要你不過量 其實也不會有什麼危害 我自己每天也是喝可樂 或者是雪碧的 但也從來沒出現過 什麼體重的超重 這裏面主要還是一個度的問題 所以我的結論就是 這個股票還是可以抄底的 現在的估值的確是不貴的 23年的PE 預計就是20倍 股息率目前是3.4% 而且它有股神的光環加持 股神持有它 已經有二三十年了 一股都沒有賣過 要不然抄底 我肯定也會做好 這個風險控制 會分批買 慢慢地買 而且押的倉位 也不會超過10% 而至於具體的買入價格 這個只能靠您自己來決定了 當然 這也只是我個人一點分享 不是給您的投資建議 請大家一定要獨立思考 自己的錢只能靠自己來負責 最近因爲監管的關係 隨時觀衆的每股開戶 遇到了一些問題 而這家盈利證券 依然支持很多地方的用戶開戶 你只要使用身份證或者護照 就可以在線上完成開戶了 不僅它也提供了不錯的福利 隨時會送您價值4萬美元的開戶獎勵 如果您在入金的時候 遇到一些問題 可以看一下新加坡華僑銀行 你只要下載它的APP 就可以用手機 開一個海外的銀行賬戶了 更多信息 在這個視頻下方的說明區裏面 有需要的觀衆可以看一下 後面是幾個新聞 我就請蕭蕭來吧 第一個新聞 投行巴克萊放話 只有美股崩跌才能救美債 巴克萊分析師 最近在一份報告中寫道 除非股市持續表現低迷 從而重振固定收益資產的吸引力 否則全球債券價格 註定會繼續下跌 巴克萊指出 美債市場上並不存在 一個神奇的收益率水平 一旦達到這一水平 就會自動吸引足夠多的買家 從而引發債券的持續反彈 短期內 我們可以想象到 債券大幅反彈的一種情況是 風險資產在未來幾周大幅下跌 巴克萊分析師表示 美聯儲不太可能放鬆 其所謂的量化緊縮計劃 這將使其成爲美債的靜賣家 此外 美國財政預算赤字上升導致的債券供應增加 也推高了美債市場的極限溢價 隨着外國央行淨買入的放緩 美債需求將會進一步疲軟 日本投資者 目前是美國國債最大的海外持有者 而他們未來 可能會更爲青睞日本本土債券 因爲當日本央行調整其寬鬆政策立場時 日債收益率將會上升 巴克萊認爲 所有這些都意味着美債市場的命運將掌握在股市手中 債券拋售的幅度如此驚人 以至於從估值的角度來看 股票可以說比一個月前更貴了 我們認爲 債券最終起穩的途徑 在於進一步降低風險資產的定價 我這裏總結一下 巴克萊的意思其實就是 美聯儲現在在賣美債 而美國財政部也在發行新的美債 但現在的投資者對美債的興趣不大 畢竟沒人會願意買入一個跌跌不休的資產 我們看TLT的走勢就可以看出這個趨勢 而隨着美債價格的下跌 其收益率也隨之上升了 而這其實就會導致股市整體估值水平的下降 但美股最近也沒有跌多少 所以巴克萊認爲 從估值的角度來看 股票其實是比一個月前更貴了 而如果要扭轉美債的頹勢 巴克萊認爲唯一的方法就是讓美股下跌 如果這個不出現 那美債的價格註定會繼續下跌 個人認爲這顯然不是一個好現象 如果美債收益率繼續升高 那美國政府的債務壓力肯定會變大 每年都需要支付鉅額的利息支出 所以美聯儲的內心 可能真的是希望美股能跌一跌的 不然美債市場真的是有點危險的 現在的市場上的美債太多 而接盤俠卻不足了 第二個新聞 德意志銀行最近指出 如果利率繼續上升 銀行危機很可能重演 最近幾個月利率的暴漲 無意擴大了銀行債券投資組合的未實現損失 這同樣也是今年早些時候 地區性銀行倒閉的催化劑 通過美國聯邦存款保險公司的數據 德意志銀行估計 今年第三季度美國銀行業未實現損失 很有可能超過7000億美元 高於2022年第三季度的峯值 6899億美元 本季度十年期美債收益率 上升了70多個基點 此外 在第二季度 美國銀行業持有5.436萬億美元的債務證券 主要是機構抵押貸款和國債 如果僅僅假設十年期美債的關鍵利率 97爲3.5 那麼如果其他一切都不變 這些證券在本季度將會損失1400億美元的價值 德音總結道 雖然美國銀行業系統性償付能力風險較低 但證券估值的降低 可能會對銀行的資本充足率造成壓力 從而可能降低銀行的貸款意願 並減少經濟中的信貸流動 個人認爲 這個東西其實也是因爲美債價格下跌導致的 如果真的像德音說的一樣 今年第三季度美國銀行業爲實現損失 很有可能超過7000億美元 那現在美國的各大銀行肯定是壓力山大的 所以雖然有人覺得 現在美國銀行的股價跌了不少 應該可以開始抄底了 但我覺得還是可以再等等 因爲從歷史看 銀行股跌起來也是很兇的 你很難判斷它什麼時候纔是底 比如我們看2007到2008年 美國銀行就從30多跌到了2塊多 跌幅超過了90% 第三個新聞 庫克最近賣出了一些蘋果的股票 根據SEC的最新文件 蘋果公司CEO蒂姆·庫克 近期出售了51.1萬股蘋果股票 交易價格在171.21至173.18美元之間 經計算 這些股票的稅前價值約爲8780萬美元 庫克的稅後收入爲4150萬美元 縱向來看 這是庫克自2021年8月以來 規模最大的一次出售記錄 2021年時 庫克以148至150美元的價格 賣出了大約500萬股蘋果股票 稅前價值約爲7.51美元 扣除稅款後的淨收入約爲3.551美元 文件還顯示 在此次出售之後 庫克仍擁有於328萬股蘋果股票 價值超5億美元 另外 蘋果兩位高級副總裁 最近也出售了一些自己的股票 價值大約是1130萬美元 我也說點個人的觀點 雖然有很多人會給出自己的解釋 說他們套現有這樣或那樣的理由 但高管套現顯然不是一個利好消息 雖然上市公司的高管套現一下 也沒什麼 畢竟每個人都是需要一定的金錢激勵的 而且 庫克也沒有把自己的股票統統賣光 他還留了300多萬股 不過他願意用目前的價格 來套現自己的股票 那肯定也說明 他對蘋果目前的估值 還是挺滿意的 畢竟沒人會願意低價賣出自己手裏的股票 我個人也認爲 蘋果目前的估值的確不算低 市盈率依然是在30倍左右 這個估值如果從歷史數據來看 的確是有點偏高的 雖然蘋果肯定是一個優秀的公司 但目前整個手機行業已經不行了 創新乏力 所以任何行業玩家 估計都很難實現高速的增長 可能能保持一個業績的平穩就算不錯了 而看蘋果最新發布的手機 目前也的確是遇到了一些產品力上的問題 萬衆期待的三納米芯片 卻表現得有點讓人失望 可能這也是行業規律吧 任何行業都有增長停滯的一天 再加上蘋果目前的估值的確也不算低 所以我個人不會選擇在目前這個價格 來買入他的股票 雖然我也承認蘋果是一個好公司 但他肯定已經過了自己的高速成長階段了 所以如果你買入的價格不夠好 那可能也沒什麼意思 好了 今天就到這裏吧 那我們下回再見了