【幣蒙其利 2023/10/17】分享3-3 怎麼選比特幣EA?

觀眾朋友大家好 歡迎收看比萌764主持人Mr.Cece 今天這期節目要來和大家分享 我是如何選擇加密貨幣的EA 那因為過去我自己本身在期貨外匯 甚至到加密貨幣我自己都有做過程式交易的經驗 好幾年了 那我過去自己還曾經學過 用e-language來去寫一些程式交易的部分 所以我想把這期節目 我就再把我自己過去這些經驗來和大家分享 我們在選擇這種自動交易的機器人的時候 有哪些參數會是我們特別需要去留意的 好那我們就趕快開始吧 ok那因為我自己本身是在使用 大量使用這個派網的一個網格機器人 所以今天這個節目內容 我們就會以這個平臺的一個機器人為主 來和大家分享 那如果說你想要知道我是怎麼樣去選擇交易平臺 那當然有了平臺以後 你要有這個資金去做這些運作 那歡迎可以回去複習我前面兩次的一個分享影片 就是我如何選擇加密貨幣的交易所 以及我如何買賣加密貨幣 好那我們就趕快來開始看一下 交易機器人的一些參數的部分 那我們會去怎麼樣的去做過濾 怎麼樣的機器人它會是適合我們 來幫我們達到我們想要的一個獲利目標 好那在派網的一個平臺上面 它的一個機器人大概分為三大類 第一種它就是所謂的一個現貨機器人 然後會有合約機器人跟這種結構型理財這種機器人 那每一個機器人基本上 它所執行的策略都會有所差異 好那現貨跟合約機器人這兩種的一個機器人的話 它最大的差異在於說 現貨基本上它大部分是屬於沒槓桿 沒有使用槓桿 也就是說你投入多少資金 它的收益就是多少 那合約機器人它有一個槓桿的機制 也就是說你可以用小資金 小資金來去創造一個超額的利潤 比如說我可能用100U 去做一個10倍槓桿 那未來如果說我這個機器人它的一個利潤 它的一個利潤如果有可能 比如說3%的一個利潤進來好了 因為我是5倍槓桿 我可能我利潤就有機會是放到15% 類似這樣子的一個概念 這個是合約跟現貨機器人最大的差異 那理財機器人這邊的話 大部分都是屬於這種定期定額投資類型的 也就是說它會去定期定額去幫你購買一些加密貨幣 定期定額去購買加密貨幣 類似這樣的概念 那我們就先從現貨機器人這個部分 來去評估說這些機器人到底適不適合我們 首先我們看到在它現貨機器人這邊 它會做一些分類 包含策略震盪跟牛市熊市 也就是說它依照策略有哪些策略類型 可以讓我們選擇 然後再來就是它會依照市場行情 來提供有哪些機器人來去讓我們選擇 OK 好 那派網的機器人它有分為可以跟單 或是你自己手動設定這兩種 那大部分剛開始進來的話 我們在選擇這種機器人的話 建議可以先去做一種跟單型的機器人 因為你接觸過跟單型機器人之後 你會比較瞭解說它的一個交易策略的運作邏輯 運作邏輯 好 所以譬如說以這個BTC的一個經典天地單 經典天地單 我們可以看到它這邊有幾個數字 包含這個APY這個是年化收益 年化收益是32.2% 算不錯 算是不錯的一個收益率 通常我們在做這種程式交易 第一個會吸引到我們目光的一定就是收益率 收益率不好 連看都不想看 我幹嘛做一個機器人來幫我賠錢 當然不可能嘛 所以收益率一定要夠好 好 那再來就是 這種跟單機器人有多少人在使用 像這個BTC經典天地單 大概有3000多人 就是它派往裡面的客戶有3000多人在使用 那表示 這裡面有3000多人都在使用這樣的一個機器人 那應該可以來試試看 來試試看 好 那我們當然就還要進一步去看說 這個機器人裡面它還有哪些參數 哪些參數我們需要去留意的 好 所以點進來之後 點進來之後 我們直接點參數這邊來看一下 以這個經典天地單這個機器人來說的話 基本上它就是屬於這種 網格策略的這種交易 好 所以 既然是網格策略的一個交易來說的話 我會看的點就有幾個 第一個 除了收益率要夠好之外 再來就是 價格區間是否合理 以這個網格機器人來說的話 它的價格區間是比特幣的一萬到十萬 一萬到十萬 只要比特幣的價格在一萬到十萬這個區間之內 這個機器人它就會持續去幫我們執行低買高賣 來賺這個價差 好 所以我就不用擔心說 它不會work 因為現在比特幣價格的話 以我這個節目現在正在錄影的一個時間點來說 它的價格大概是在落在兩萬七千多 所以基本上 應該是隨時隨地都會去幫我賺錢的一個機器人 好 所以價格範圍這個地方我確認是OK以後 接下來就是 那我每一次交易能賺多少錢 因為網格策略 網格策略它是屬於一個相對高頻率的一個交易策略 好 那交易次數高 交易次數高 不代表說 我的每一次的交易利潤 都一定有很高的一個利潤 所以我必須去確保說 我每一格的利潤是要能夠cover手續費 好 如果沒辦法cover手續費的話 那坦白講那個也只不過是在幫排網打工而已 一點意義都沒有 那觀眾朋友們要有一個概念 基本上 加密貨幣主流交易所 買進加賣出 它會各 買進跟賣出它會各收一次手續費 那兩筆手續費加起來 通常以市場行情的一個供定價 大概會介於 大概會落在0.1%左右 0.1%左右 所以 我們再看它這個單網格的利潤 白話為一點就是每一次交易它能夠產生的一個利潤 一定要至少大於0.1%以上 反正0.1%以上 那 這個交易纔有意義 所以我們可以看到 它這個單網格利潤 它這個是已經扣除手續費 所以 我們可以看到它在後面0.08%到1.7% 這個就是我們實際能夠拿到的 實際能夠拿到 那 為什麼會有這樣一個落差 因為畢竟網格交易 它的交易頻率相對來說是高的 相對來說是高 如果行情 讓行情的一個波動相對比較大 價格跑得比較快的話 那有時候利潤 利潤它那個利的那個利潤率不一定能夠控制在一個定值之內 OK 那這個時候它就會有一些落差 但是我們把握一個原則 只要 是 能夠扣除手續費能夠有淨利 那基本上這個網格交易 機器人它就是有意義的 好 那這個是 關於策略面 策略面的一些基本參數 我們會去留意這個點 接下來就是關於整個機器人 它的一個效益 因為我們知道我們要做交易 我們的一個獲利曲線 健康的話 應該是要 以45度斜率正斜率去成長 嗎 可是會不會是一條直線 不會 它一定是一個上下上下上下的過程 好 那有沒有可能我們機器人進去跟單之後 剛好遇到它是 上去結束要準備下來那個過的那個時間點 如果我們那麼塞的話 有沒有可能 好 那在它下來這個過程中 我們會出現 未實現虧損 那這個未實現虧損 就是呈現在這個最大回撤這個地方 也就是說它獲利上去 到一個高點開始下來 最大的幅度 最大幅度會是多少 以這個機器人來說 它最大回撤大概是在-17.7% 好-17.7% OK 假設 我在這個期間我投入100U 那結果很塞 剛好就是遇到它要準備開始回撤 那我最大的浮虧 就是17U 好17.7U 好 那能不能接受 我覺得這個就看各位觀眾 你們自己個人的一個風險承受度 風險程度 那像我自己個人的一個模式的話 我會在做這個機器人 我會先再多做一層保護 也就是所謂的一個資金封控 資金封控 資金封控的意思是什麼 也就是我在派往這邊 我的一個帳戶Totally可能有1000U 1000U OK 假設 我在派往這個帳戶裡面Totally有1000U 我會不會把這1000U 全部投到這個機器人裡面 不會 我會先把這1000U先去做一個分割 分割 譬如說我1000U可能切成10等份 我每次用10%的資金來去做交易 剩下90%的資金 我Hold Parking在那個地方 不去動它 不去弄它 OK 那今天我就用這100U 10%的資金來去投入 假設我真的就是衰到一個爆炸 我進去機器人 就是虧 那我最多最多損失多少 就這100U 那我這100U虧掉 我後面還有900U可以去運用 那我會不會怕 其實我相對來說就比較沒那麼怕 雖然說100U虧掉還是會多少會有點痛 但是我至少不會陷入一個 Panic 恐慌的一個狀態 因為我後面還有900U 這100U指數我總Totally的10% OK 那我基本上 我在最大回測這個地方 我的接受度就會比較寬鬆 寬裕一些 所以在投入機器人的一個交易之前 我建議觀眾朋友們 可以先做一個資金封控 不要說你帳戶多少錢 就全部一股腦全部偷偷地壓進去 這樣子你肯定會有很重的得失心 然後你就會一直看著那個機器人的績效 不要 你就先做好資金封控 然後先用部分比例的資金投進來 投進來以後 然後剩下就是讓它去跑 讓它去跑 OK 這樣你就不會一直在那邊進進出出 因為像它這個天地單 1萬到10萬 這個基本上它就是屬於一個比較Long term 比較Long term的一個策略 所以這個我們可以抓寬一點 我們進一步來看一下合約交易機器人 合約機器人這個地方 合約網格同樣的 它在策略跟單這個地方 它有分所謂的做工做多跟中性 中性的這個地方就是屬於橫盤整理 橫盤整理的 部分 好那我們可以看到 在這些機器人裡面 保守型 黏化 130% 好均衡型 526% 即興型 1304% 算是非常非常誘人的一個績效 好 那績效好 回測呢 即興型回測 1.52% 那均衡型大概1.74% 保守型大概是3.34% OK 那這樣子的話 我自己個人就會對即興型這個比較有興趣 因為它的一個利潤好 回測又相對低 好 那我就會想要去看一下 跟單進來以後 我們去看說 它的一些參數 包含價格範圍是不是合理 像它這個價格範圍就625000到29000 相比剛才那個現貨 那個1萬到10萬 就小很多 因為畢竟它這個屬於 比較短期的一個操作 每個利潤 就是每一筆交易 我們能實際賺到 入袋大概是在0.17%到0.2% OK 好 反正短線操作 OK 那也能夠cover到手續費 能夠cover到手續費 那重點是最大回測 的那個%數其實是小的 那基本上這樣子的一個極限 對我來說 我就是可以接受 更何況 我在投資的這個地方 我不會把我帳戶裡面的資金全部show hand 我會先去做資金的分配分控 好 那 如果我決定我要這樣做 我就會直接去做這樣的投入 OK 好 所以這個是我自己本身 我在使用這些 網格機器人 不論是現貨還是合約機器人 我在開始 進行投入資金操作之前 我會先去看的一個幾個點 那這邊也跟各位觀眾們 去做這樣子的一個分享 那希望對各位是有幫助 那如果說你覺得今天這個內容 對你是有幫助的話 那再麻煩你幫我按個讚 同時訂閱我們頻道 那也很歡迎大家幫我們去做一個分享 那我們今天的節目 這一集的節目就到這邊告一個段落 謝謝大家囉