美股 加速殺跌 血紅一片!第一縷曙光會來嗎?建倉一隻股票!半導體看法!

1 次觀看·2024年10月28日
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大家好
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我是rhino
現在是美東時間21年3月4號
週四晚上的7點25分
那麼今天的市場是加速殺跌
血紅一片
咱們說黎明前的黑暗
通常都是烏漆抹黑的
那麼大家也都在期待著
太陽升起的那一天
但是現在大家比較擔心說
咱們會不會進入一個極夜
會不會壓根就沒有太陽升起的
那一天
會進入一個漫長的冬季呢
今天我們會講到指數
包括還有半導體的一個表現
以及會講一講
目前我的一個持倉的狀況
還有新建倉的一支股票
好
首先我們來瞭解一下
目前整體的市場
今天殺跌之後
到底走到了一個什麼程度
咱們還是第一個
先來看一下納指
那麼納指今天殺跌的最低位置
納指100這邊
殺跌的最低位置
是已經接近到了下方的
目前的一個支撐位置上了
非常非常的近了
那麼今天的跌幅
只有1.73%
那麼實際上
從昨天的收盤價
到下方的支撐位置
應該是差不多有2.5個點
到2.6個點左右的
也就意味著
差不多還有一個點左右的一個距離
就快到了支撐位置了
這是對於納指100的一個看法
這個看法之前
一直和大家在強調
那麼這個位置
是咱們需要去關注的第一個
可能會迎來曙光的一個位置
然後咱們來看一下標普的表現
標普今天是徹底的
也是破位了
上方的一個極限回撤
那麼暫時目前要看到
3694的前期低點支撐的位置
今天最低的支撐
是打到了173723的位置
其實離這個地方
也不是特別的遠了
那麼目前暫時看起來
標普這邊也是來到了一個
可能會形成支撐的
第一個能夠去騎穩的點位上
但是很遺憾的是
標普這邊已經是跌破了極限回撤
如果這個低點再次守不住
那麼標普後面
可能還有更大的跌幅
就要回到下方的
3549.85的位置上了
那麼市場還會陷入反彈之後
繼續如果破低點下跌之後的
一個更深的跌幅中
這是從標普的表現上來講
那麼如果從道指上來看
道指今天是進入了極限回撤
做了一下回彩
整體表現仍舊是市場
最為扛跌的一個大的指數
那麼它目前還沒有破位極限回撤
所以仍舊表現是比較強勢的
那麼它如果破了這個位置之後
又會看到下方的29856這個位置
去獲得一個支撐
好
我們看一下納指綜合
大家經常會把這兩個指數搞混
納指100和納指綜合
是兩個不同的指數
那麼納指綜合這邊
其實今天跌到的最低點位置
是大的上行結構
12月以來的上行結構的回撤
極限位置
這個地方也是在前期
12543這個地方的一個
同等的一個低點附近
如果這個地方獲得了支撐之後
那麼納指綜合這邊就有望
就可以止跌了
暫時止跌會迎來一輪反彈
那麼這個地方如果再次破掉
那麼在未來的幾天
就會去到下方的
11901
11965的這個位置
下方納指綜合裏的股票
特別是那些權重
市值較小的納指綜合裏的股票
靠後的股票
它們的跌幅會加大
會加深
但是現在沒有破位之前
咱們先看這個地方
暫時獲得了一個支撐
那麼在russell這邊
現在的看法是
目前也是破了
上方的極限回撤的位置上
要看到204.8的支撐位置
那麼離這還有一點距離
所以後邊如果市場繼續在殺跌
russell這邊殺跌的幅度
應該會比較大一些
和它其他的幾個指數比起來
會比較的大一些
好
剛才我講過了
這是目前的整體一個狀態
那麼是不是代表著市場
現在它只能去跌
或者說我們說
現在市場還會繼續的
大幅的下殺去下跌
市場有沒有止跌的跡象
或者說有沒有曙光出現的跡象
其實是有的
其實我剛纔在講指數的時候
和大家談到的這幾個支撐位
實際上你看以標普為例
今天打到的位置
其實就是已經接近到支撐點上了
已經非常接近了
而且獲得了較多的一個買盤支撐
它和前幾天
兩天之前的連續的
這種光頭光腳的音線掉下來
是完全不同的
今天這個地方
是獲得了資金的支撐和支持的
也就意味著這個地方
是有支撐力度的
所以咱們你可以說
它破壞了這以後
會有更大的跌幅
但是如果在沒有破壞之前
意味著這個地方
有可能會迎來一個止跌的跡象
也就是咱們說的
第一個曙光出現的時候
就有可能在這個地方
特別是大家今天要去觀測一下
關於在期貨上
期貨如果盤中
就是在股市開盤之前
已經紮到這個位置上了
然後反彈上去了
那麼可以視為有效
已經回測
然後獲得了支撐
大家可以去觀察
期貨的走勢
股指期貨的走勢
這是在我們說開盤之前
大家需要去觀察的一個東西
但目前很顯然
那麼期指這邊
還沒有到這個位置上
它有機會去踩一腳這個位置
然後獲得支撐
然後再去往上走
所以如果今天的
咱們說開盤之前
那麼期指這邊繼續擴大跌幅
往下繼續走
砸到這個位置上
要去觀測這個點
大家自己看好
就像是對於標股的一個看法
其實對於納指來講
大家也可以看一下
納指現在期指這邊
也是已經是開盤之後
繼續下殺
對吧
殺到了0.73%了
已經
然後繼續要快要接近下方的
一個位置了
然後是道指這邊
大家可以看一下
它還是去下殺
測試極限回測
Russell這邊
那麼它要去下殺
測試這個低點
好吧
這是對於大的一個看法
意味著這個地方
如果比方說你今天你說
你現在馬上盤後
你再去賣
你有可能今天打下去以後拉回來
你可能賣到一個相對低點
但是我們說
你要做的保護
要做的止損
要做的減倉動作
在之前其實都已經要做完了
你這幾天再來做
確實是有一點晚
現在是非常被動的
另外市場有可能出現曙光的
第二個跡象
是什麼呢
關於在大的科技股
大的權重股上
今天出現的表現是不太一樣的
今天大的科技權重這邊
幾個市場叫大的成分股
全部都是獲得了一個
比較大的成交量
那麼表現上
略有差別
但總體的表現
是都是獲得了資金的支持
也就是大的科技權重這邊
有望率先止跌
它對應的是什麼
其實對應的是納指100裏的
就是納指100
因為之前的納指100上
咱們講過
它是最接近
目前下方的目標位置
所以它最先接近
意味著什麼
意味著納指100裏的大的權重
它們同時也出現了這種
階段性的
這種開始有這種超底跡象的情況下
那麼這是一個好的跡象
代表著市場開始有反抗了
在這個位置有反抗了
所以大的權重這邊
暫時大家要看
它們是不是能夠率先止跌
跌幅收窄
這是咱們要去觀察的一個地方
但是不是說它馬上就不跌了
因為納指100還沒到位置
還可以往下走一些
但是跌幅不能說突然間
蘋果嘩一下
又往下跌了10個點
很明顯
那又是一個破位走勢了
那就不是所謂的
叫做止跌的走勢了
但是有沒有什麼一個點
0.5個點
或者是1.5個點
這種跌幅
可以完全允許有
蘋果你看其實就是這樣
你包括亞馬遜這邊也是一樣
也是出現了這樣的一個情況
但是亞馬遜會相對來講
現在看起來會弱一點點
因為剛剛破了一個
3000的一個小的支撐上限
但是進入了一個更大的
2900的一個支撐位置上
所以在亞馬遜這邊
也是出現了成交量放大的一個跡象
Facebook這邊
今天還是一個收漲的
能看到非常明顯的盤中
是有大量的資金
在裏邊進行調倉操作的
這種狀況是拉起來以後掉下來
然後在底部形成了這麼一個形態
那麼這種形態也是代表什麼
資金開始在做佈局
所以這都是大的科技權重這邊
在進行的一些異動
包括微軟
咱們也看到
也是同樣的一個情況
所以納指有望率先達到位置之後
出現曙光
出現止跌的跡象
咱們看谷歌也是一樣
谷歌還非常的強
今天還漲了1.1%
對吧
基本上這個就是大資金的
一個避險的大的一個港灣了
所以這是對於指數的一個看法
總體上今天
明天的整個盤面是比較關鍵的
明天的盤面
如果真的是下殺破了
比如說納指往下去下殺
破了下方的位置
而且收盤的時候也收不回來
那個就比較的兇險了
那個兇險代表著什麼
代表著它還想尋求
200日移動平均線的一個支撐位置
那就到下方
還有多少
這個位置
下方的支撐點
到下方的200日均線
這裡
大概還有4個點的跌幅
這是指數
但是暫時我認為在納指這邊
可能會紮破
但是收回的概率是比較大的
所以我現在目前的一些佈局的
準備建倉的位置
基本上都是在附近的
就是第一個建倉位
我在昨天不是講過
我的建倉股票的
第一個建倉位
還有補倉的一個位置
第一個建倉位大概就在這
第二個補倉的位置
大概就是200均這個地方
就是指數運行
差不多到這個位置的時候
所以這是我兩個的
一個防守的位置
但我這兩個都是在
沒有確定
完全止跌形態下的
一個左側建倉行為
它的風險是比較高的
如果你沒有這樣的把握
或者你不認為市場
在這個位置會止跌
你認為市場會直接走熊的話
那麼大家最好是不要去建倉
也不要去盲目的
所謂的去抄底
因為底在哪
不知道
因為我抄是抄
抄完了之後
我有保護
對吧
我保護完了以後
基本上我能夠保證
我的整體的虧損幅度
是非常可控的
所以大家如果又不懂保護
也不知道怎麼保護你的股票
或者也不夠齊全保護
對吧
你的倉位也不夠100股
你怎麼保護
你沒辦法保護
你就是割肉
你一割肉一反彈
你不又虧了嗎
所以大家如果要建倉的
昨天講的那些點位
大家根據自己的實際情況
來做一些安排
不要去盲目的去抄作業
因為你的操作手法上不同的話
你可能扛不住
對吧
你可能很難去經歷這種
所謂的快速的這種下跌行情
你心理壓力會比較大的
好嗎
好
講了這個指數之後
大家知道了
納指今天很關鍵了
對不對
要看這個地方
先看期貨
大家可以先看期貨的走勢
好不好
先看期貨的走勢
這個地方到底如何
期貨的目標位置在這
12139
12249
納指100的期指
大家可以觀測
它是最接近目前的極限位置的
一個指數了
看它主要看它
但是Rossoli的股票
再次強調
Rossoli的股票
它現在的位置較高
它要回測這個位置的跌幅
會比較的大
這個地方
大家一定要有心理準備
所以你知道
你手裡持倉的股票
是不是Russell的股票
Russell2000的中小盤的成長股
這邊的股票
如果是的話
那麼這個地方
你會比較難熬
這個地方下來
其實還有挺大的一個幅度
因為它今天破位了
好
這個是對於整體的一個指數的
一個看法
包括我今天還會講一個東西
就是關於在半導體
再然後大家說
怎麼沒講半導體
半導體不是很強嗎
然後最近怎麼沒說
之前你看我跟大家說一下
我先說我的持倉
持倉的變化
我持倉這邊
今天是買PayPal是買到了
今天因為我掛的單子
是掛到了233的位置
然後是正好是打到了232點多
233的位置
我掛的是這兩天的低點
就是在1月28號和1月29號
這兩天形成的低點的上方一點點
它這個地方大概是在232點多
我掛在233的位置
然後是成交
成交就把它拿著
233的位置
然後下方跟大家講一下
下方我的加倉的位置
是在191到204
191到204
191到204的位置
如果買上了以後
我的成本目標成本控制
是在200到210
就是我現在畫框框的地方
畫了一條框的地方
這是我預計要控制
我的成本
和持倉成本的地方
在這個地方
200到210
加倉之後
預計我會把成成本放到這個地方
這個區域之內
這個就是一個相對合理的一個狀態
我不會說
不是說現在這個地方一加
我突然間加20 30倉位進去了
下面又一加
沒有了
對吧
不是這樣的
因為我要建倉的股票比較多
所以都是比較小的倉位
比較小的倉位
我這邊都是3到5個點
3到5個點的總的持倉
加上去的話
整個我說過
昨天我所有的股票
全部買上的話
我預期建倉的股票都買得到
大概是能夠把倉位提升到60%
所以這是跟大家講一下
PayPal這邊是一個接飛刀的走勢
如果你看不明白
你也不明白
你認為PayPal沒有止跌
對吧
你認為在這個地方
它還會繼續跌
你這個地方
你就盡量到下方這個地方去加
191到204
好吧
因為我是屬於左側
我再次強調
我是屬於左側
左側的意思就是
明知道這個地方有可能會被套
但是因為它已經指數
接近一個比較臨界的跌幅了
所以我以小倉位先試先買
買得到
如果它反彈就反彈了
如果它不反彈掉下去
我會繼續在這個地方去買
這是這個意思
這是我左側建倉的意思
不是我買完之後
馬上要它漲
買完之後
又馬上要漲的叫右側建倉
那是看到已經上漲趨勢形成了之後
往上去追
也大家經常長期使用的
這種追高的做法
有時候就是右側
對不對
新高之後看新高
高點之後繼續買
買了以後繼續看新高
這是大家很多時候右側
或者你買突破
在壓力位突破之後
然後趕緊打進去
對吧
去買新高
你包括很多A股的打板的
對吧
打連板的
不就這麼打法嗎
所以右側左側不一樣
左側是可以主動買套的思維
然後允許被套
允許階段性的繼續下跌
但是心裏要有個把握
對於倉位的控制
知道自己的目標
是在什麼樣的一個地方
好嗎
這是大家一定要明白的
PayPal這邊是建倉了
ASME這邊今天是已經離場的
我這裏還沒有刪
是為了給大家做一個解釋
今天如期打到了下方的
我的514的一個指引位置上
因為我相當於是昨天下調了
下調之後本來還想防一防
結果防到這個地方發現
你看514也防不住
防不住
那就是防不住了
那就沒有辦法了
我就指引離場了
這個是362.5建的倉
差不多獲利在42%左右
ASME還是不錯的
所以暫時把它離開
那可能會說了
我離開之後
你準備什麼時候再買回來
或者還買不買ASME呢
半導體我這裏就正好和大家來講一講
整個半導體
對它的一個看法問題
目前半導體這邊
我先以半導體的ETF好吧
就是費城半導體的ETF
我以這個來講
半導體的ETF有很多
好
我給大家講一講
現在半導體面臨的一個問題
是什麼情況
我們僅以費城半導體指數裏邊的ETF
SOXS
X這兩個
看看右邊這個代碼
這個是
它這個ETF為例
它的成分股為例
我給大家講解一下
現在半導體是一個什麼樣的狀況
半導體首先這個行業
是不是個好行業
當然是個好行業
當然是一個有潛力的行業
當然是個有發展的行業
而且在未來的週期上行上
一定是上行週期
沒有問題
但是問題在哪
就是最近我們說股市下跌
在幹什麼
股市下跌
其實就殺PE
我們之前講過PE
對吧
股價的計算公式的一個基礎的
最簡單的
計算公式的問題
其實是一個殺PE的過程
由於之前的PE非常的高
所以股價跟著漲
它的業績增長實際上是可控的
我們說每一支股票的業績增長多少
基本上通過財報
它差不多能推算個什麼
八九不離十
對不對
但是PE這邊是沒有辦法控制的
因為PE是市場給的
是情緒給的
市場好的時候
PE給的非常的高
它會高出平均PE很多
市場不好的時候
它會低出平均PE很多
但是平均PE它就像是什麼
我們說遛狗的時候
牽著狗繩子
有時候它會跑到前面去
有時候狗會跑到你後邊去
但是終歸它會在你手上
被你控制著
它就是圍繞著一個相對的
一個比較合理的值
在進行運行
從一個大的長週期來講
現在整個半導體面臨的問題是
我跟大家講一下
SOXXETF裡面
它的成分股
排行在前十幾位的成分股
就是佔大頭較多的
它們是哪些
NTC
英特爾
VGO
博通
TXN
德州儀器
NVDA
英偉達
QCOM
高通
AMAT
應用材料
MU美光
還有TSM臺積電
ARCX
拉姆
然後是KIAC
科雷
還有NXPI
N智普
這是排行在前十一的
費城半導體的成分股
這幾隻股票存在的最大的問題
是什麼
在這十一隻股票裡邊
只有三隻股票
它們的PE是和基本上和
在過去的兩年時間的
一個平均PE水平相同
或者略高一些
只略高一點點
或者是略低一點點
或者是圍繞著過去兩年的
一個平均PE在運行
只有三隻股票是哪三隻
一個是英特爾
INTC
一個是德州儀器
TXN
然後一個是高通
QCOM
只有這三隻股票
它們的PE水平
是運行在一個相對合理的
一個PE水平上
其他的你像什麼博通
英偉達
臺積電
應用材料
美光
拉姆
科雷和N智普
這幾家
這八家公司
它們的PE水平
都是高於過去的歷史
平均PE很多的
平均PE高合不合理
合理
因為公司好
它的前景好
它的掙錢
市場願意給更高的估價
當然合理
但是它不合理的地方
在哪裡
高出太多了
如果市場整體都在殺PE的話
誰能倖免
對不對
所有的PE都被殺下來了
誰能夠倖免
沒人能夠倖免
再說了
這些半導體公司
本身就是屬於科技概念
科技概念是什麼
科技概念
我們說了
對於國債來講
10年期國債收益來講
10年期國債收益上行
去到1.5上方
對於科技股的殺傷力是最大的
對於科技股的殺傷力最大
那麼這些半導體是不是
當然是了
很明顯的就是
所以對他們的PE的殺傷
也會比較的大
所以大家看到
其實這幾天半導體也不扛跌
對不對
半導體也是殺一下就殺下來了
所以目前的情況
這個看法
對於半導體的股票
如果我們說股市
剛才講的像納指
標普
道指
Russell
這幾個在目前
剛剛給的這些止跌的
近期的止跌點
如果要止跌的話
那麼半導體很快就會止跌
就在這個地方
就在我現在花礦的這個地方
這個礦是哪
362到376
市場允許它PE更高
因為未來的成長性更高
它已經回吐了一部分的
PE的高估值了
那麼剩下的就是什麼
它應該具備的一個內在價值
或者說未來的一個前期PE
大家應該給一個價值
這是大家對於市場
對於行業的認可
那麼這個地方
就可以止跌362指數
這指的是半導體的ETF
大家看一下
362到376這個地方
它就是一個止跌
那麼話說回來
如果咱們說納指或者標普
比如說納指100
它如果連200日
移動平均線都跌破了
它如果就是進入極晝了
沒有曙光給到咱們
已經跌破了
徹底走熊了
破了200日均
要走熊
對吧
技術面的熊市是形成了
那麼它形成了之後
半導體會殺到哪裡呢
半導體按照正常的表現來講
半導體會殺到這個地方
我下方畫的這個地方
這個位置
大家可以看一下
這個地方是哪裡
292到305
ETF會殺到這裡
也就意味著
從這裡到這裡
還有很大一段的跌幅
如果市場是一個風險
真的是完全暴露
敞口完全暴露的情況下
就會殺到這個地方
好不好
所以這是對於半導體來講
但是它仍舊是後期一個上行的
在跌下去之後
未來如果要做反彈也好
還是做繼續的下半年
和未來一年的上行趨勢也好
它仍舊半導體是一個
值得去考量的一個目標
這是兩個考量
你要麼這個地方
你認為可以止跌
這個地方就可以買
就這個框框
362到376
這個範圍之內就可以了
你如果看到行情不對
掉頭了
200斤都破了
對吧
那就是你看吧
你要及時的要離場
離場去到哪裡
去到這裡才能買回來
中間這一段損失
你不需要再去扛了
不用再扛了
好吧
這是這個地方
我對大家的這是一個看法
這是對於半導體的一個看法
所以說到個股上來講
同樣剛才說到我的持倉上
像阿斯麥這樣的
對不對
它是不是好股票
是不是好公司
當然是
它的PE高不高
當然也很高
它給的估值高不高
也很高
這兩個這個地方
已經跌破了的情況下
它如果往下走
會去到哪裡呢
你看它的Q4的估值
纔是411到517
對不對
它下方會在493
498
451到477
才能獲得支撐
也就是意味著
它離聯買均
還有這麼長的距離
200均纔到422的
420的位置
對不對
所以這裡邊還有很大一段
跌幅
就沒有必要
在現在去買它的高估值
因為這是市場的原因
市場崩了
市場往下走
就不需要說
因為我看好半導體
然後就為了高估值買單
你不需要為高估值買單
你只需要為公司的成長性買單
現在殺的是PE
殺的PE
你就不要在PE很高的
公司上去下功夫
或者是去抄這個
是接這個飛刀
你就不需要
那麼你應該抄什麼呢
我告訴大家
剛纔跟大家講了
你就是這三隻股票裡面
你就去找了
英特爾
PE合理
對吧
過來具體平均值
它是合理的
你要去接飛刀的話
你也要考慮
它的PE值
會不會殺的比較低
不會殺的那麼快
然後最好的是誰呢
比較好的
比較合理的高通
QCOM高通
大家一定要去記住
它也是可以的
120 129
今天我猶豫了一下
沒有去買
因為今天我的
ASMIC這邊出局了以後
相當於我的半導體的股票
就沒有持倉了
那麼我就可以再去考慮
半導體的股票
所以高通這邊
本來我是打算用期權做它的
但是我今天的
ASMIC這邊又被打出去了
已經離場了
所以我有正股倉位
可以考慮去做高通
那麼我就等一等
我看看高通
今天的走勢
能不能再往下走一走
走到122附近來
我再考慮
是不是我會直接去買入高通
這個是買的是PE
買的就是它PE被殺乾淨了
殺的乾乾淨淨的
所以這是一個相對的買法
並不是說高通就比ASMIC好
也不是說高通就比臺積電好
不是這樣的看法
我的看法是
因為市場的背景在變化
所以在選股上
就有一些靈活的調整
臺積電好不好
臺積電一樣是很好的
但是臺積電大家知道
它的支撐在這
它的PE高不高
現在仍舊很高
過去幾年的PE
現在還是一個高水平
對不對
還是一樣
所以能不能買
長線這只股票套不到你
臺積電這只股票
你走長線
它套不到你
到下方的支撐分批去佈局
它不會套到你的
你放心我說的
你放上一兩年
你回來看
它會不會套住你
它不會套住你的
但是你現在可能就損失了一些時間
或者損失了一些暫時的空間
只能這麼去說
因為它在殺PE
殺完之後
止跌了
說止跌
隨時就止跌
就往上蹦了
對吧
但是現在它的PE很高的情況下
那麼現在你要去考慮
你是短期你要做它
還是長期做它
長期做它無所謂
隨便買
ASMIC臺積電你就隨便去買
對吧
在短期可能一個季度
兩個季度
它有沒有很好的表現
不一定
因為市場的大的行情在變化
這是我們需要去理解
你說全局和個股之間的一些關系
好
這個就是我今天帶給大家的
整體的一個解讀
說的東西比較多
可能比較亂
希望大家今天還是穩定心態
好不好
穩定心態
眼睜睜的今天就看著它往下走
看著往下走
看它到底能走到什麼樣位置上
記得咱們說期貨跌下去
如果又收回來
虛破
這叫虛破
如果收到下方收不回
受到壓制
根本就回不來了
那就是真破了
好嗎
所以大家自己稍微去盯一下盤
總之盤面不會特別好過
大家如果沒有把握的
把握好你的現金
留足你的現金
你也不用去隨便抄底
也不用隨便你像我一樣
去接著個飛刀
我的飛刀是因為
我有方法去控制它
對吧
我留了現金去做期權
我可以對沖
它破位了
繼續往下走
破了我的成本
預計的成本區域
我把Put反向一買
它愛跌多少跌多少
不重要
對不對
我一點都不重要
所以大家自己建倉
要對自己的資金要負責
一定要知道這一點
好吧
OK
好
其他幾個建倉的點位
掛單的點位
什麼的都沒有變化
到了點位
我會按照計劃去建倉和買入
我們到下期節目再更新
好
咱們今天的節目就到這了
咱們就下期再見