[머니그램] 변영인 대표의 오늘장 투자전략 [오전 6시 45분]

시장의 흐름을 컴팩트하게 알아보는 머니그램 시간입니다. 지난 국내 증시 코스피가 초반 상승세를 유지하지 못하고 매도 공세에 발락했죠. 다만 코스닥은 나흘 만에 상승 반전에 성공했는데요. 한치 앞을 예상할 수 없는 시장 속에서 오늘은 시장 어떤 흐름이 이어갈지 전망해봐야겠죠. 오늘도 머니그램 코멘트 통해서 시장 대응 전략 챙겨가보도록 하겠습니다. 첫 번째 코멘트부터 만나볼게요. 이지은 대표의 코멘트가 도착했는데요. 트럼프 수혜조와 중국 소비주에 주목할 필요가 있어요. 방산과 조선, 제약도 같이 살펴봐요라고 남겨줬습니다. 트럼프 수혜조와 중국 부양체 공격화에 따라 중국 소비주 집중해보자는 코멘트였는데요. 더불어서 미국과 협력관계를 구축하기 용이한 방산과 조선 업종, 그리고 자체 경쟁력이 높고 수요가 견고하기 때문에 충격이 크지 않은 제약 바이오주도 집중해보자는 전략이었습니다. 참고해보시면 좋을 것 같고요. 바로 이어서 다음 코멘트도 만나볼게요. 다음은 조기준 매니저가 준비했습니다. 환율 리스크로 인한 메이저 수급이 부재한 상황, 증시는 약세 흐름이 예상된다라고 코멘트 남겼습니다. 전반적으로 약세 흐름 이어질 거란 전망이었는데요. 트럼프 당선 직후 원달러 환율이 한때 1,400원을 넘어서면서 환율 부담이 더욱 커지고 있죠. 리스크로 인해 메이저 수급이 부재할 거다라는 코멘트였고요. 바로 이어서 다음 전략도 만나보겠습니다. 다음은 이가람 매니저가 준비했는데요. 항공우주 섹터, 트럼프 정부 수혜 전망 산업으로 메가사이클까지 기대해보자고요라고 기대가 남겨졌습니다. 이가람 매니저는 항공우주 섹터를 짚어줬는데요. 일론 머스크의 스페이스X 사업 수혜 기대감이 커지면서 국내 우주항공 관련주도 상승세 기대감을 받고 있죠. 메가사이클 기대된다는 낙관적인 전망이었고요. 오늘장에서도 참고해보시기 바랍니다. 바로 이어서 또 다음 코멘트도 만나볼게요. 다음 전략은 또 어떤 내용일까요? 김민석 매니저가 준비했는데요. 금투세 폐지, 미국 대선과 금리 인하 등 호재가 만발한 시장, 제대로 된 상승세 기대해보자고요라고 긍정적인 코멘트 남겨줬습니다. 시장에 대한 기대감 남겨줬는데요. 대선이 끝나면서 어느 정도의 불확실성이 해소됐고, 또 금투세 폐지와 금리 인하까지 호재가 많다는 의견인데요. 제대로 된 상승세 기대해보도록 하겠습니다. 바로 이어서 다음 머니그램도 열어볼게요. 다음 알림은 변용인 대표의 알림인데요. 미국 대선에 따른 불확실성이 해소됐으니 국내 증시 수급에 주목하고, 제약 바이오주 끝까지 관심 가져보자고요라고 남겼습니다. 변용인 대표는 미국 대선의 불확실성이 끝내면서 국내 증시 수급이 완화될 거란 전망이었는데요. 연준의 금리 인하 정책 기조에 따라 제약 바이오주도 집중해보자는 전략이었습니다. 참고해보시고요. 바로 이어서 다음 코멘트도 만나보겠습니다. 마지막 머니그램 코멘트인데요. 환율수의 예상 종목들 주목할 필요가 있습니다. 그중 대형 게임주들에 집중하는 한 주 되시기 바랍니다라고 속률 매니저가 남겨줬습니다. 환율수의 업종에 주목해보던 전략이었는데요. 대형 게임주의 경우 전체 매출 비중 중 70% 이상이 해외에서 발생하고 있는 만큼 고환율 수혜가 예상되니까요. 게임주 주목해보셔도 좋을 것 같습니다. 조금 더 자세하게 오늘장 전략 짚어봐야겠죠. 오늘은 기업공시연구소 변용인 대표 전화 연결해서 시장 대응법 챙겨가보도록 하겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 먼저 오늘장 시장 흐름 어떻게 예상하시나요? 네. 우선 지난주에 국내 증시가 미국 증시에 강한 상승 기조와는 좀 다르게 트럼프 당선에 따른 우려감이 일부 반영이 되면서 섹터별 수급에 희비를 보인 바 있었는데 트럼프 집권 이기에 대규모 감시 정책 그리고 반도점 규제가 완화될 수 있다는 이슈가 부각되면서 미국 증시가 굉장히 강한 흐름을 보였기 때문에 국내 증시의 흐름도 반도체 그리고 2차전지 섹터의 노이즈 이슈를 일부 반영시킨 이후에 저값의 수세가 유지될 수 있는 기대요인들을 주목해볼 필요가 있지 않나 판단해보겠습니다. 지난주 트럼프 행정부의 보편적 관세 부과 그리고 여기에 관련된 우려감이 일부 ILE 정책 그리고 전기차 관련된 정책 리스크가 상당히 반영된 점을 감안을 해야 될 것 같은데 2차전지 섹터의 선별적인 수급 유입을 특히 주시해볼 필요가 있겠고요. 이번 주 관군제가 시작되는데 시장은 중국 소비주에 대한 단기적인 수급 유입을 기대하고 있지만 지난주 금요일에 발표됐던 일부 중소형주의 실적 미스, 화장품 섹터의 수급 악화가 오늘 전반적인 수급을 위축시킬 수 있는 요인으로 작용될 수 있는 이런 유의점도 체크포인트가 되지 않을까 생각합니다. 최근에 중국 경기 부양 관련된 기대 효과들은 다수 제한적인 흐름들을 보여주고 있지만 단기 비자 면제 조치 그리고 이후에 양호한 수급을 보일 수 있을 것이라고 판단되고 있는 엔터 그리고 여행과 항공주를 주목해볼 필요가 있지 않나 라고 말씀드렸습니다. 미국장 흐름 짚어보면서 반도체주와 2차전지주 기대감 짚어봤는데요. 오늘장에서 수행될 수 있는 전략은 어떤 걸까요 대표님? 우선 전거래일 미국 증시가 굉장히 강한 흐름들, 상승 기조를 계속해서 유지하고 있는 측면들 트럼프의 추가적인 정책 관련된 메시지를 좀 더 주목해볼 필요가 있지 않을까 생각하고 있고 이를 통해서 투자 아이디어를 활용할 수 있는 부분들을 중요하게 우리가 체크해야 되지 않을까 생각합니다. 지난주 한국과 조선 부분에 관련된 협력을 시사했던 부분들 이 부분이 주말 사이에도 한국 정부의 조선기자재 섹터에 관련된 수급 연동 효과들 여기 관련된 동조수급으로 이어질 수 있는 부분들 중국 소비주의 단기적 수급은 예상되고 있는데 중요한 포인트는 3분기 실적 관련돼서 기대치가 조금 더 높아졌던 부분들 9월과 10월에 이어지는 북미 시장의 개월간 정책 구간을 감안했을 때 화장품 섹터의 경우에는 단기 변동성이 조금 더 커질 수 있는 우려를 감안했을 때 실적 발표 이후에 접근은 가능하지 않을까 생각합니다. 다만 3분기 언행 일정을 소화했던 엔터주 주요 아티스트들에 대한 컴백과 4분기 실적 개선에 갈 점에서는 매수 연락이 유효하다고 판단되고 있고요. 이번 주 지스타2024가 좀 열리고 있는데 주요 신작 게임 그리고 가장 중요한 포인트가 단순한 신작 게임에 대한 공개 부분보다 시연 행사가 좀 더 초기 관심을 집중시킬 수 있는 그런 요인들이기 때문에 게임주의 신작 출시 모멘텀들, 중장기 관점의 투자 전략도 유효하지 않을까 판단되고 있습니다. 트럼프 정책 집중해보면서 관련주의 단기 수급 유입 주시해보시면 좋을 것 같고요. 조선과 더불어서 예정되어 있는 일정 모멘텀도 주목해봐야겠습니다. 유익한 조언 남겨주신 변영인 대표님 고맙습니다. 감사합니다. 이렇게 해서 오늘도 머니그램 통해서 다양한 코멘트들 만나봤는데요. 한 발 앞서서 개장 전에 투자 전략 세워보시기 바랍니다. 지금까지 머니그램 시간이었습니다.