美股風向標:特斯拉: 還能漲多久。。。?

贝拉聊财金
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美股风向标:
特斯拉: 还能涨多久。。。?
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#美股 #投资 #美联储
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美國總統大選結果上週揭曉
原本普遍預期這是一場勢均力敵的較量
但卻是川普和共和黨大勝而告終
同時邁入狂潮出現
如今高盛表示
川普超級週結束
美股將進入輪動行情
高盛預測輪動壓力將繼續成為市場的顯著特徵
因為投資者將資金投入市值較小的公司
並尋找週期性和通脹主題的機會
資金方面流入依然積極
整體市場狀況也保持樂觀
同時企業回購依然強勁
對沖基金再重新加槓桿
季節性因素呈現積極的態勢
而按買入偏好排序
最大買入傾向的板塊依次是公用事業
金融和房地產投資信託
宏觀產品以及科技
高盛交易員唯一略顯偏向賣出的板塊是醫療保健
另外在市場上漲的同時
一些高盛客戶繼續兌現大選交易中金融板塊的收益
金融股此前經歷了前所未有的買入
以及標普的看漲期權和價差期權交易激增
當然最受關注的當然是特斯拉
特斯拉交易量激增已經來到了最近幾年的最高水平
股價在之前的每個交易日幾乎都在上漲
之前做空特斯拉的對沖基金紛紛掉轉車頭
自川普鎖定勝局以來的幾天裡
特斯拉看漲期權的瘋狂購買引發了典型的伽瑪奇亞
伽瑪奇亞通常發生在投資者大量買入看漲期權時
空頭為了對沖風險開始購買標的股票
這種買入壓力推高了股價
上週五特斯拉的市值一舉突破1萬億美元打關
特斯拉CEO馬斯克的身家超過了三千億美元
為2022年以來的首次穩坐全球首富寶座
特斯拉股價的巔峯是在2021年的11月
當時股價突破414美元
2021年10月
其市值歷史上首次突破1萬億美元打關
隨後股價衝頂回落
在1萬億美元市值俱樂部的時間僅有幾個月
今天特斯拉終於下跌了
但摩根士丹利稱
市場對於特斯拉在自動駕駛
能源以及AI領域的潛力充滿期待
該公司股價明年有望衝擊500美元
馬斯克從一個政治局外人
崛起成為政策制定中的潛在關鍵人物
或在某種程度上加速特斯拉的發展
馬斯克的影響力正迅速增加
若美國在未來朝著電動汽車
自動駕駛機器人和可再生能源獨立的方向邁進
特斯拉或將在這一進程中扮演關鍵角色
特斯拉大多頭為了博取分析師們大幅上調特斯拉的目標價
重申對該股跑贏大盤的評級
將特斯拉的目標價從300美元上調至400美元
因為相信川普入主白宮將改變特斯拉和馬斯克
未來幾年的自動駕駛和人工智能故事
美營分析師表示
很難判斷馬斯克與川普日益密切的公開關係
將如何使特斯拉受益
但這需要密切關註
他們將特斯拉的目標價從265美元上調至350美元
就我個人而言
這錢財報後掛單賣飛了
剩下的會繼續持有
看好股價重新回到歷史性高
當然特斯拉是一隻典型的動量空
當投資者情緒發生急劇轉變時
其漲幅或跌幅就會迅速的像滾雪球一般擴大
就目前而言
特斯拉股價重回巔峯時期
做空特斯拉的對沖基金賬面上至少損失了52億美元
上面所說的典型的伽瑪吉亞效應幾乎已經完成
目前僅有不到7%的對沖基金淨做空特斯拉
中期來看
期權交易員押注特斯拉將進一步上漲
三個月看漲期權
相對於看跌期權的溢價達到2021年初以來的最高水平
我們回到當下
正值當選總統川普開始組建美國新政府內閣之際
近日諸多跡象顯示
馬斯克與川普接觸的渠道之暢通
以及他在川普第二任任期的影響力將是前所未有的
美媒報導稱
馬斯克參與了川普與澤連斯基的通話
川普與澤連斯基之間的通話持續了大約25分鐘
馬斯克出現在通話中是意外
並非事先安排
當時馬斯克碰巧走進了房間
川普和馬斯克要求下一屆參議院共和黨領袖支持休會任命
並對下一任參議院共和黨領袖人選提出要求
一直以來
外界認為下一任領袖可能是麥康奈爾的一位長期盟友
川普和馬斯克的介入或導致一些變數產生
上週日
馬斯克在X平臺上發起了一場民調
詢問X用戶
誰該接替參議院多數黨領袖的位置
被認為積極地參與與川普的決策
川普堅持要求下一任共和黨領袖
支持讓他繞過參議院進行休會任命
馬斯克很快表示
這對實現川普議程至關重要
之前在第三季度的電話會議上
馬斯克表示
他將利用自己在川普政府中的影響力
建立自動駕駛汽車的聯邦審批程序
目前審批是在中一級進行的
馬斯克認為
一旦特斯拉最終提供超過部分自動駕駛的系統
這將是特斯拉需要克服的監管障礙
未來自動駕駛將成為特斯拉利潤版圖中最重要的部分之一
完全自動駕駛將會為特斯拉帶來更多的價值
除了特斯拉之外
馬斯克旗下的SpaceX已經獲得了大量的政府合同
未來有望從新政府那裏繼續獲得新的大分
川普能給予馬斯克的不僅是財務上的分毫回報
更重要的是監管的寬鬆環境
這纔是馬斯克最為看重的關鍵所在
特斯拉一直受到美國政府的高度關注和多方面的監管
特斯拉曾因自動駕駛和全自動駕駛功能
而受到美國司法部和美國國家公路交通安全管理局的調查
涉及11起事故
76.5萬輛車
同時特斯拉還陷入了由平等就業機會委員會發起的種族歧視等糾紛中
而接下來針對他公司的已知的19項聯邦搜索和調查
其中部分甚至是全部可能會逐步完全結束
馬斯克在2022年以440億美元的價格收購了X
X一直是一系列聯邦調查的焦點
這些調查由ACC主席甘斯勒和FTC主席可汗領導
在川普上臺後
這兩人將被別人取代
對於特斯拉公司而言
無論是特斯拉的自動駕駛業務
還是其剛剛發布的Robotaxi
想要進一步擴張都離不開美國政府的支持
馬斯克不太可能出任政府內閣級職位
畢竟有法律的制約
要求他與自己的企業保持適當距離
川普承諾讓馬斯克擔任擬議的
政府效率委員會的負責人
該部門被命名為DODGE
這與馬斯克旗下的狗狗幣名字相同
負責通過監督不同機構的運作來減化聯邦開支
馬斯克若擔任這一職位
將有權撤掉部分政府人員和部門
根據美國財政部的數據
聯邦政府在2043年的支出總額為6.75萬億美元
若要實現馬斯克的目標
他需要找到能削減約三分之一的聯邦支出的方法
但事實上
這項工作不僅難度極大
而且危險係數也高
雖然手握上方寶劍
馬斯克也難以大殺四方
從工作本身出發
首先應該是精簡人員
他認為裁員可以提高生產率
其次什麼是效率委員會
就是管成本的
比如原來一個襯套就八美元
結果美國軍方的採購價是八萬美元
馬斯克走馬上任以後就要開始管了
說你們憑啥比人家貴了十幾萬倍呢
以後可不能這麼搞了
這八萬美元背後是數萬億美元
是動美國真正大佬的奶酪
人家可是要玩命的
這不是改革了
這是真正的戰爭
而且即使共和黨可以控制兩院
川普政府確實可能會迎來難得的削減開支的機會之窗
但共和黨人對參議院的掌控優勢還不算太大
在參議院許多重要法案需要60票才能克服組織程序
即防止延長辯論和阻止投票
即使共和黨在參議院中佔多數
民主黨仍然可以利用其少數派的力量
來減緩或者是阻止某些削減測試的通過
不心生不寧死
是馬斯克在商業領域採用過的快速行動
以破壞現狀的極端方式成果顯著
但如果作用於國家層面
削減預算工作可能會在短期內對經濟造成衝擊
要知道
很多時候私人企業和政府的性質有差距
效率並不是最低優先級
而且潛在的風險極大
馬斯克大刀砍政府開支
動了不少人的大膽高
被清除的機率大幅上升
很多人都在猜測
他們的蜜月期能持續多久
打江山和坐江山是完全不同的
在川普的第一個任期時
馬斯克曾在白宮商業諮詢小組任職
但在2017年時因為不認可美國政府退出巴黎氣候協定而辭職
但這次川普近日計劃
再次讓美國退出巴黎氣候協定
以允許進行更多的鑽探和開採活動
馬斯克沒有離開
他依然活躍在川普的身旁
兩者蜜月期的第一個檢驗就是川普的座談
是川普人事團隊安排中誰的意志佔主導
當前川普對馬斯克有需求
因他為了在過去四年建立緊密的核心團隊
需要馬斯克助其彰顯權威與能力
我們回到美股
事實上當前特斯拉對美股的意義比大家想象中的或許更大
有數據顯示
自大選以來特斯拉期權的民意交易價值平均每天為1450億美元
最高峯達到驚人的2450億美元
相比之下第二代活躍單一股票期權市場
英偉達每天的交易額為550億美元
其與美國單一股票市場的總交易額為3100億美元
這一幕不見讓人夢回2021年
當時特斯拉股票對美股產生的巨大影響
且遠遠超出了對特斯拉自家股票的影響
有人認為當前這股力量重啟
無論是被動指數基金
傳統共同基金
對沖基金方面的投資者
還是普通散戶投資者都別無選擇
只能面對
特斯拉的名氣和股票的波動性
也開始使其成為自動贖回等結構性投資產品的組成部分
從而進一步將其股票與更廣泛的金融生態系統的命運聯繫在一起
好了本期視頻就到這裡了
最後祝大家交易順利
股市有風險
投資需謹慎
感謝你與我共度時光
希望有緣
我們下次再見
拜拜
