美股:給美國黨交了幾千刀的黨費。【2025-07-07】

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sandy
今天是2025年7月7號 星期一
今天標普指數下跌49.37點
收盤6229.98點 跌幅0.79%
日線圖爲小陰線 結束了七連陽
這是突破前期高點6147點之後
第一次出現回彩的跡象
理論上回彩可以跌到6147點
仍不破壞突破形態
但是如果跌破了6147
突破形態就變成了假突破
有一定的反轉風險
本週接下來幾天就是重點觀察
會不會在6147點以上只跌 繼續上漲
只要日拱一足的行情得以繼續
就不必猜頂
大而美利法案後
特斯拉在補貼取消和碳排放權收入上面大幅減少
因此基本面變差
可能是今天大幅下跌的原因之一
法案規定在2025年9月30號之後
大幅削減綠色能源和環保激勵措施
拜登時期的電動車優惠政策陸續失效
這將顯著提高電動車的購置成本
加上現在油價正常回落
電動車需求將會因爲補貼到期而有所收縮
這對今年本來就已經銷售放緩的特斯拉來說
無疑是一個利空
之前在大家都看好時
認爲取消補貼熬死同行
對特斯拉是利好
那就算是利好罷了
碳積分轉賣機制的廢除肯定就是利空了
原制度下
傳統車廠如果是碳排放不達標
需要罰款
否則就要去找像特斯拉這樣的公司來買碳積分
新法案下不罰款了
也就失去了購買積分的意義
碳排放積分無法交易
這塊對特斯拉來說是零成本的純利潤
有多少呢
在2024年四季度
特斯拉通過出售碳排放積分
獲得了6.92億美元
佔這個季度GAAP淨利潤23.17億的約30%
碳積分在過去幾年呈增長趨勢
而這個純收入因爲新法案而歸零
減少了淨利潤
並大幅增加市盈率估值
星期一有一位名叫布拉爾的分析師
迅速下調特斯拉評級
從跑贏大盤下調到市場表現
原因是法案取消稅收抵免和碳積分交易
對特斯拉產生了負面影響
馬斯克於週末宣佈創辦美國黨
大多數人認爲股票是要下跌的
最主要的原因是馬斯克參與政治
分散精力
基金公司甚至發函給特斯拉董事長
質疑馬斯克的政治抱負
是否與他的CEO全職工作有衝突
並且還推遲了特斯拉ETF的發行
川普表示
第三黨派從來沒有在美國取得成功
馬斯克已經完全脫離了正軌
在我星期天加更的節目中
我也分析了
馬斯克的美國黨恐怕是沒有那麼容易成功
但也有利有弊
並非完全是利空
那麼基於特斯拉基本面的兩大利空
和馬斯克的建黨偉業
今天特斯拉開盤極大跌
在年限下方掙扎了一天
收盤下跌6.8%
年限成了技術壓力位
每個特斯拉的股東都乖乖的交了黨費
那交完這個莫名其妙的黨費
我就在公開賬戶中買入了30股補倉
補倉有補倉的理由
稅收抵免和碳積分歸零
兩個利空並非新鮮事
新車銷量放緩
也是月初就已經公佈了
馬斯克搞政治突發事件
媒體估計此事難成
因此也不一定會構成重大影響
特斯拉高估值的幾大邏輯仍沒有改變
這幾個邏輯分別是
馬斯克個人影響力增加了特斯拉的投資價值
機器人出租車有機會在未來一兩年逐漸放量
機器人擎天柱在未來可能是一個巨大的市場
尤其是全球人口大國都進入老齡化社會背景下
機器人將會成爲剛需
特斯拉的儲能業務正在高速增長
逐漸成爲報表上面重要的收入板塊
那既然邏輯沒有變
股價又打折了
就買一點唄
過兩天
川普那個90天暫停關稅的談判期限就要到期了
今天呢
他就開始給幾個國家寫信
他將這幾封信發表在他的帖子中
這些信件是用白宮的性質打印
川普親筆簽字
到我準備節目時
他已經向日本
韓國
馬來西亞
哈薩克斯坦
南非
老撾和緬甸的領導人發出了信件
宣佈了將於8月1號開始徵收新稅率
其中日本
韓國等面臨25%的關稅
南非30%
老撾和緬甸是40%
這都比10%的基準對等關稅還要高
和4月2號關稅差距不大
但是時間悄悄的從7月9號往後延到了8月1號
在信中他威脅道
如果你們國家宣佈了報復性關稅
那麼美國將同步加徵關稅
貝森特也多次公開提到
最後談判期限會延後幾周
甚至有提到9月初的勞動節
對於7月9號的最後期限
預計不會像4月2號那樣引起全場恐慌
但是政策的變量仍然是市場的重要影響因素
如果貿易戰硝煙再起
美股會不會像4月初那樣再挖一個黃金坑呢
我覺得不太可能了
像4月份那樣的暴跌
美股是幾年纔有一次
如果一年裏面來兩次
那恐怕會嚴重挫傷上升趨勢
導致幾十年長牛的終結
如果川普的一次tackle
可以導致標普1000點的黃金坑
那麼習慣了他這種行爲模式的投資者
將不願意在下次關稅威脅中恐慌拋售了
但是小一點的回調是有可能
投資者雖然不會再那麼恐慌
但是長期在市場中交易就會發現
人們的記憶時間很短
再騙一次照樣有人上當
比如今天的幾封信
股市就小幅下跌了
下次tackle時
拋售的人會理智一些
抄底的人會多一些
從而封殺大幅黃金坑的空間
但不排除小一點的坑
即使有小回調
仍不能阻止AI結構性行情進一步推動大盤
花旗集團維持英偉達的買入評級
上調目標價到190美元
也就是4.6萬億的總市值水平
美股股王市值天花板將再次打開
花旗看好英偉達的原因是
人工智能基礎設施需求將大幅增長
尤其是來自主權人工智能的需求
英偉達提出企業和政府的GPU需求
是每10萬名員工配備一臺超級計算機
或者是1萬個GPU
這個比例巨大
可能會推動企業和政府的大規模基礎設施建設
如果股王繼續上漲
那麼科技巨頭
人工智能板塊和半導體板塊都有可能被帶動上漲
在科技巨頭中
相對漲幅較低的谷歌
蘋果和特斯拉如果有機會補漲
也能帶動指數一二百點
今天Circle換手率比前一個交易日幾乎翻倍
換手率34.66%
股票上漲9.9%
那是不是股性重新被激活了呢
國會宣佈下週爲加密貨幣周
將審議天才法案
透明法案等三個加密貨幣監管相關的議程
關於穩定幣監管的天才法案
將確立穩定幣公司的合規規則和合法地位
爲什麼叫天才法案呢
法案的名稱是Guiding and Establishing National Innovation for US Stable Coins Act
把首字母拼在一起就變成了genius
那就成了天才法案了
法案的核心條款有幾個
發行穩定幣的主體是那些經過批准的銀行子公司
聯邦或州監管的穩定幣發行公司等
如果發行的穩定幣在100億美元以下
可以由州一級政府監管
超過100億就要由聯邦來監管
穩定幣公司需要1比1的儲備支持
資產必須是美元
短期國債或者是其他高流動性低風險的資產
市場認爲這個法案對Circle有重大利好
Circle本身非常重視在美國市場合規性
每個月公佈審計報告
直接滿足監管要求
公司已經申請成爲全美支付機構
在多個州獲得了許可
有希望直接獲得聯邦穩定幣發行資格
Circle早就按足額的資產儲備運作
有了法案和牌照的加持
用戶使用起來更有信心
法案和牌照也排除了一些小的穩定幣公司
連USDT發行方的泰達公司
都會因爲無法做到100%的低波動
低風險資產儲備和披露要求而被排除在外
那麼法案也隨即帶來競爭問題
更多的穩定幣發行公司可能會加入
從而一團混戰
在幣圈我們知道除了USDT和USDC
其他流通量較小的穩定幣並不受市場待見
人們交易重點就是USDT和USDC
而財政部長貝森特說
穩定幣未來會有2萬億的市場空間
如此一來就是10倍的增長空間
競爭就不可怕了
因爲可以在發展中解決競爭的問題
Crypto Week的第二個要審議的法案是Clarity Act
這是一個明確數字資產監管結構的法案
將明確哪個部門監管加密貨幣
也就是CFTC監管數字商品
SEC監管數字正確
解決監管打架的問題
透明法案還將建立交易所
去中心化協議的許可要求
把原來不受監管的數字資產中介
納入到牌照監管
那第三個法案是反中央銀行數字貨幣法
這個法就很有意思了
主要目的是永久禁止美聯儲或財政部
未經國會授權就去發行中央銀行數字貨幣
那爲什麼美國立法不讓央行發行數字貨幣呢
這也太奇怪了
原來啊
國會立法反對央行發幣
主要是爲了阻止數字美元成爲國家監控工具
保護公民的隱私和金融自由
那這三個法案是一套組合拳
將穩定幣的去中心化優勢得以保留
又抓住了監管的重點和要害
排除了央行和財政部直接發幣
既當裁判又當運動員的利益衝突
我認爲這是非常厲害和高效的立法理念
如果國家的體制不同
這個作業就基本上沒法抄了
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜