PLTR和特斯拉有什麼相似之處,NVDA 難得破位【2025-02-05】

阳光财经
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今天是2025年2月5號,星期三
今天宏觀經濟的新聞不多
影響美股的消息比較有限
所以今天會講幾隻個股
其中一隻股叫Palantir PLTR
最近有分析師認爲它是下一隻特斯拉
也有分析師說它是下一隻甲骨文
過去的走勢是大牛市
投資者的問題是有沒有買入的機會呢
今天我們還會說到幾隻個股
消息倒是也有幾條
一個是小飛農就業數據
這個自動數據公司私人發佈的小飛農
最近幾個月老是和政府發佈的大飛農相背離
今天發佈的上個月小飛農就業數據
在剛過去的一月份
私營部門就業增加了18.3萬個
預期是15萬個
小飛農超過了預期
這就說明就業形勢比較好
那昨天的職位空缺數字反映的是招聘
只有760萬
說明就業形勢放緩
美國三大就業指標總是打架
所以我們就只好等本週五的大飛農
再來看看會不會比較靠譜
另一個消息是
美國郵政局USPS暫停接收中國包裹
只隔了一天
美國郵政就恢復了接收中國包裹
那這個USPS不是UPS
UPS是一家快遞公司
USPS是美國郵政總局
中斷時間不到一天
原因可能就是
川普政府取消800美元以下
小額豁免條款有關
既便宜的小件貨物
通常是不徵收關稅的
每天有400萬件包裹寄到美國
其中一半是來自中國
在路透社的一篇詳細的分析文章中
路透社披露了海外賣家
是如何將芬太尼的前提物質
夾雜在普通的包裹當中
寄到美國
那這個正是川普通過關稅談判
要打擊的毒品交易
2015年以前
沒有這個800美元的小額豁免
當時進入美國的包裹是1.34億件
2024年入境美國的包裹
激增到了14億件
小包裝的包裹數量驚人
中間被毒販夾雜一點小包裹
裏面是芬太尼的前提化學品
然後寫上包裹的內容是個杯子啥的
運輸公司把小的紙箱包裝起來
裝到大一點的紙箱
再把很多大紙箱裝到集裝箱裏面
就像俄羅斯套娃一樣
小小的非法包裹
就這麼夾帶在巨量的正常包裹中
運到了美國
特別是美墨邊境
然後呢
再轉運到墨西哥去加工製毒
因爲包裹實在是太多了
根本抽查不過來
從關稅大棒的角度
以及從芬太尼的角度
都說明針對小額包裹的監管
取消了小額免稅
對中國的電商公司是個小小的打擊
對美國的運輸公司來說
也是一個利空
收稅會使得產品變貴
入關就查稅
還會延長收貨的效率和時間
上網購物不就是圖的是便宜和方便嗎
那要是不便宜又不方便
快遞數量就會下降
特別是快遞公司最近業績還不怎麼好
跌跌不休的
UPS還減少了和亞馬遜的合作
說亞馬遜是最大客戶
但卻不是賺錢的客戶
對亞馬遜的利潤率
嚴重稀釋了美國的業務利潤
說白了就是不賺錢的生意要少做一點了
最近的財報中
UPS警告今年的營業收入將會下降
因爲計劃減少亞馬遜的包裹
收入減少了
但是利潤率可能會提高
那股票和財報的關係其實是比較複雜的
一般是收入和利潤要雙增長
並且都超過了預期
股價纔會有比較好的上漲
像UPS這種今年要減少營業收入的
股價自然是先下跌再說了
如果小額進口包裹免稅也給取消了
那一天400萬個包裹就會大幅萎縮
快遞行業今年的前景可能就一般了
中國在貿易戰2.0版本中
開始採用個別措施
除了昨天說到要對谷歌進行反壟斷調查
今天有報道稱中國考慮調查蘋果應用商店
蘋果應用商店就是對上面的APP下載付費收取佣金
這一塊收入被稱爲蘋果稅
是個很肥的收入
蘋果的服務類收入佔總收入的21%
一個季度有263億美元的收入
而且軟件下載收佣金
不像手機硬件一樣有很高的成本
那這個錢收的利潤是很高
那麼中國調查的這一項
其實在之前歐盟韓國日本印度
甚至美國自己也都或多或少的進行過反壟斷調查
如果說谷歌和中國並沒有太多業務
蘋果在中國還是有很強的聯繫的
但是目前從股價表現來看
似乎也不怎麼受到影響
蘋果的股價在高位
市值3.5萬億美元
越高的市值
上漲需要的資金規模就越大
在基本面並沒有特別重大利好的情況下
股價可能只會維持高位震盪
今天英偉達出現了比較好的反彈
三天前跌破年限
但是我就覺得好的公司
破位時買入法就會見效
美股最好的公司有不下20家
每次破位了
比如跌破重要支撐位
破年限
或者是看起來像個頭尖大頂
往往就是買入的機會
在傳統的技術分析派中
認爲破位是下跌的開始
要按趨勢理論儘快賣出止損
但是這個教條式的經驗
恰恰成爲量化交易收割的參數之一
最近比較火的DeepSeek
它的母公司幻芳的老闆就說過
量化交易已經收割技術派了
正在要收割基本面流派
所以技術再精也會被AI收割
所以現在美股最好的個股
經常和技術流派走完全相反的路線
破位就是最佳買入點
三天連續反彈
三天前英偉達跌破年限
果然變成了破底翻
買入的低點
今天英偉達繼續反彈的原因
是大科技公司依然增加資本支出
即使是DeepSeek成本低
這些老闆們在考慮了幾天之後
還是決定要花大錢去投資AI
絕不爲了省點錢而被踢出這個圈子
谷歌在昨天發佈財報後表示
計劃今年750億美元的資本支出
那預計微軟啊
Metam和谷歌加總
今年將會花掉2280億美元
在資本支出上面
那資本支出是相對於費用支出而言
花的錢資本化
通常是固定資產啊
機器設備啊
技術和無形資產等長期投資
這錢花出去之後
會在一定的年份裏面攤銷折舊費用
不會全部記入費用
所以錢是花了的
但是利潤表影響是有限的
大型科技公司並沒有縮減資本支出的計劃
兩週前因爲中國的低成本模型而擔憂
在這幾家公司花大錢的計劃面前
好像又不值得一提了
所以你看今天英偉達順勢繼續反彈
這一波看着會不會到130
我覺得現在投資英偉達有點太晚了一點
準備有賺就減倉一點
PRTR這隻股票受到很多觀衆的關注
Web Bush的分析師Dan Knipes認爲
現在買入Palantir好比2015年買特斯拉
我就在想一個做人工智能的PLTR
怎麼和一個做電動車的特斯拉會有相似性呢
這個問題我去問了TrapGPT
Perplexity等AI
他們大概是這麼解釋的
首先特斯拉和Palantir都具有顛覆性技術創新
特斯拉通過電動汽車和自動駕駛改變了汽車行業
而PLTR是通過爲政府和企業應用大數據分析
人工智能和機器學習提供技術創新
Web Bush證券分析師認爲
PLTR在人工智能的潛力可能使它漲到1萬億
這和特斯拉當年的發展軌跡就很相似了
Palantir現在是2300億
漲幅如此驚人了
還被預測能夠再漲四五倍
真是難以置信啊
和特斯拉相似啊
PLTR的領導層也是具有遠見
並且在商業策略上跳出傳統
比較激進
Palantir的聯合創始人
亞利克斯、卡普和彼得·泰爾
早在2003年就創立了Palantir
他們和馬斯克的SpaceX一樣
和美國軍方有重要合作
都特別注重創新
創始人之一的彼得·泰爾還投資過Facebook
Matter、SpaceX、Spotify、LinkedIn等
各個都是好身手的個股
PLTR最近散戶越來越多
似乎和特斯拉一樣培養了散戶基礎
在美股市場
有散戶基礎不是壞事
散戶聯合起來收割機構的例子並不少見
特別是Reddit論壇上面有一個WSB小組
有時一呼百應
散戶也可以拉爆機構
散戶多還能夠支持股票的流動性
換手率高
這樣大漲大跌容易渾水摸魚
所以說PLTR逐漸具備特斯拉的特點
但是PLTR和特斯拉的區別也很大
特斯拉是硬件公司
汽車、太陽能這些都是硬件產品
PLTR純粹就是軟件公司
PLTR在國防方面的人工智能具有壟斷地位
不像特斯拉那樣需要面臨激烈的競爭
特斯拉最輝煌的牛市應該是2019到2021年
這兩年可能漲了20倍都有
我覺得這樣的牛股要產生需要很多條件
技術變革的前沿
跑出來一個龍頭
一定要是龍頭
龍二是完全不行
公司花了多年的積累
突然爆發式增長
在很短的時間產生超高速的增長
這些素質如果在一家新的公司出現
那麼它就有機會成爲下一個特斯拉
當然了
PLTR是下一隻特斯拉
只是個別分析師的說法
特斯拉也不是隻有漲一條路
散戶多的股票
追漲殺跌的股性特別明顯
熊市的時候能夠割掉三分之二
我現在是一股迪士尼也沒有了
迪士尼公佈了財報
每股收益1.76美元
大超預期的32美分
還增加了股息
一股分紅50美分
比原來的45美分有所增長
但是股價愣是走出了一個衝高回落
下跌了2.44%
放量一個大陰線破壞了整體美觀
下跌的原因是流媒體訂閱進一步減少
價格上漲導致用戶取消訂閱
那奈飛也漲價
低價套餐加廣告訂閱人數還增長了
迪士尼卻迎來的訂閱減少
這就說明在流媒體這塊
內容纔是王道
奈飛的影視作品確實是極具競爭力的
這邊迪士尼的K線圖給人感覺就是
持有這隻股票相當折磨人
而且還得有震盪
AMD在財報後大跌
業績不管是收入還是利潤都超過預期
但是數據中心就不及預期了
就這個結構性的業務增長率不達標
導致了大跌
可見市場的要求非常嚴格
今天AMD底部放量
我覺得會有一次反彈
好
那我們今天就講這麼多
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜
