美股:谷歌跌麻了;黃金創新高;PLTR是下一隻特斯拉?【2025-02-04】

阳光财经
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聲明
本人及團隊不是Financial Advisor,本節目以過往歷史視頻均僅供信息參考,不構成投資建議。據本頻道提供的信息買賣證券,風險自負,與本節目無關。本人節目中涉及的股票均不存在與任何第三方的利益相關聯,但本人可能持有或將來可能買賣相關證券。謝謝您的支持!
哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經
我是Sunny
今天是2025年2月4號星期二
股市似乎從上週的關稅消息中緩了過來
開始直跌反彈
上週的關稅到最後發現是市場的噪音
川普虛晃一槍
加拿大和墨西哥開始配合打擊非法移民和毒品芬太尼
當關稅消息發佈時
市場先是以股指期貨引導下跌
關稅消息緩和時股市反彈
消息面對股市的影響是短期的
而且基本是掌控在川普手裏
那麼川普對股市的重視程度遠高於前任
如果跌幅太大
他也會調整策略
因此如果說關稅會使美股如何大跌
可能還不是充分的理由
政策面上的頻繁變化
剛開始時可能會加大市場的波動
但是市場上的投資者會逐漸習慣這一過程
因此政策變動導致的市場情緒變動將會逐漸減弱
到最後股市就會迴歸到兩個核心因素
一個是資金面是否寬裕
美聯儲的政策會不會帶來更多的資金入市
這些資金包括國內的和海外流入美國市場的投資
第二個就是企業的業績是否穩定增長
主要是標普成分股公司公佈的財報是不是增長的
當標普成分股盈利增長時
股價又漲了之後
而市盈率等估值倍數反而保持正常水平
市盈率是股價除以每股收益
作爲份母的每股收益如果增長
那麼股價適當增長並不會使股票更加昂貴
k線圖看起來高
但是估值可能還算是合理的
一句話變化無常的消息
最後會使市場麻木
上市公司實實在在的業績纔是股價長期定價的標準
說到關稅
中國出臺了反制措施
但規模相對還是比較剋制
中國將於2月10號對美國的80種產品徵收報復性關稅
這些商品在前一年的總進口價值140億美元
和美國的徵稅清單相比
中國的徵稅價值相對是比較小的
另外
中國對谷歌展開反壟斷調查
谷歌這家公司跟貿易戰是沾不上邊的
因爲從2010年開始谷歌就退出中國
沒有業務了
那如果說谷歌還有賺到中國的什麼錢的話
估計就是在上面做廣告的中國公司
爲了在海外開拓市場而做的廣告
中國公司在谷歌廣告總收入的佔比很小
中國對谷歌的反壟斷調查估計不會有什麼結果
谷歌今天依舊上漲
而且走勢非常流暢
盤後谷歌發佈財報暫時大跌6%以上
財報之前
IBKR後臺的36名分析師對谷歌的財報預測是季度營收966億
每股收益2.12美元
營業收入的同比增長率是12%
每股收益則同比大幅增長30%
公佈的實際數營業收入是964.7億
低於分析師的預測
每股收益是2.15美元
高於分析師的預測
投資者還會關注結構性的營業收入增長率
特別是雲業務
對於高科技白馬股來說
考試成績好還不夠
每道題都得答的好
特別是關鍵的大題
在AI上面投資大
花出去的錢多
那如果撞不回來
營收不讓人滿意
股價還是會被砸
與人工智能關係最大的谷歌雲預期是比較高的
增長率預期是32%
在路透社的預測中
代表谷歌的綠色柱子趕超了微軟
谷歌微軟和亞馬遜三家公司當中谷歌的增長情況最好
但是實際公佈數谷歌雲業務低於預期
四季度雲業務只增長了30%
達到119.6億美元
公司還大幅增加了未來一年的資本支出
從579億美元增加到750億美元
像扎克伯格的matter看齊了
那你看投資的一年
人工智能賺的沒達到預期
花的倒是超預期了
於是盤後大跌
拿谷歌微軟和亞馬遜三家股價疊加
發現亞馬遜行情最好
谷歌第二
微軟則是持續疲軟
橫盤整理時間相當長
那谷歌的走勢在財報前連續四個陽線上漲
盤後的下跌有可能延續到明天的盤中交易時段
谷歌可以逢低買入
並且從谷歌的資本支出計劃可以看出
Deepseek省錢搞AI
並沒有影響到主流的大廠
他們就是要花大錢拓寬互商合
今天公佈了12月份職業空缺
招聘職位數量760萬
低於經濟學家的預測的800萬
是9月份以來最低水平
職位空缺數字越小
就說明招聘的活動減少了
是勞動力市場放緩的跡象
每個月初
大小非農和這個職位空缺
反映了近期勞動力市場的狀況
通常來說
失業率上升
就業變得不容易
會提高美聯儲降息的概率
如果失業率穩定在4%上下
那是充分就業的理想數字
美聯儲就會維持利率不變
就業數據和川普的關稅
對黃金和美元匯率有很大的影響
最近黃金繼續持續上漲
再次創下歷史新高
目前一盎司的黃金已經2845美元了
那關稅是如何影響黃金價格的呢
首先各國關係不好
會增加黃金儲備
中國最近幾年持續增持黃金儲備
從2019年的1948噸黃金
增長到2024年的2264噸
特別是2024年大幅增加了254噸
2022年以前
黃金儲備保持穩定
但是2023和2024年是狂買黃金
主要目的就是去美元化
降低對美元的依賴
俄烏戰爭導致西方凍結了俄羅斯的海外資產
這一看還是黃金拿在自己手上靠譜呀
所以2022年以後
中國大舉增持黃金
居安思危的可不只是中國一家
印度和俄羅斯在2023年和2024年
也顯著增加了黃金儲備
貿易戰對匯率就有顯著影響
而黃金又是有美元表示的
在查找行情的時候
我們一般輸入一串代碼
就可以找到黃金美元價格
關稅要配合匯率才能夠奏效
川普的政策是一邊要加關稅
另一邊還要弱美元
通常來說加關稅減少逆差
美元應該會升值
出口國加拿大
墨西哥
中國匯率應該是貶值
但是貶值對沖關稅成本是川普不願意看到的
他還得一邊加關稅
一邊逼別人升值
美元從而貶值
黃金美元的價格是負相關
美元貶值則黃金升值
美元升值則黃金貶值
還有關稅引起的通脹預期對黃金有利
黃金是天然的貨幣
但是存量有限
當通脹來臨時
紙幣的購買力下降
那黃金就凸顯了它的價值了
關稅引起了貿易戰和敵對情緒
導致市場上的投資者避免冒險
減少大幅波動的股票投資
增加黃金用來避險
所以黃金會上漲
我估計黃金這一波將會衝向三千美元
黃金雖然保值增值
但是也曾經暴跌
跌起來也是很兇的
黃金和美股權重股類似
都是存量有限
好東西
但是最好的買點不是追高
而是等它大跌打折的時候
我最近一個成功的交易是Reddit
目前仍保持強勁的上漲趨勢
最近是突破上漲
主要就是要迎接財報
股價上漲主要原因是基本面
廣告收入和每日活躍用戶的高增長
過去一年廣告同比增長68%
每日活躍用戶增長47%
今年這個平臺的用戶有希望突破一個億
另外Reddit還懂得把論壇上面的數據
拿去賣給AI公司賺錢
谷歌也直接引用Reddit在搜索引擎當中
這也能創造更多收入來源
我之前買Reddit是因爲便宜
當時才70個億的總市值
現在看來這是便宜的離譜
這個時候已經漲了幾倍了
總市值已經達到了378億
兩年前我買過了Spotify
我也不記得具體是多少錢買的
好像是140多
並且在160就獲利了結了
還沾沾自喜
我對Spotify的產品並不瞭解
後來才知道原來現在的小年輕們
特別多的用這款APP來聽歌
現在一看620億美元一股
股價像坐了個火箭
過早賣出就使得幾倍的利潤成了泡影
我覺得有幾倍盈利的股票
不如繼續持有賭一把更大的
有很多觀衆在炒PLTR
這也是一個大牛股
PLTR今天成交排到了美股第二
裁判後股價大漲24%
但大部分漲幅在盤前完成
開盤後就已經跳空高開
高位穩住一直到收盤
多家券商上調了這隻股的目標價
認爲這是一隻革命性的科技股
那這隻具有軍工背景的人工智能股票
是給政府和國防部門的數據做專門的訓練
這個就得益於他們長期跟政府的合作關係
這些數據的保密級別可能很高
PLTR能做的別人做不了
現在還有一些分析師甚至表示
PLTR是下一隻特斯拉
我也不許認爲現在買PLTR
就像是在2015年的時候買入特斯拉
哇 這個股強勁的很
估計還會繼續上漲
AMD今天盤後也出了財報
盤後下跌了3.7%
它的業績是超預期的
但是股價卻下跌了
我也不知道爲什麼
最後講一下大盤
標股指數兩週以來連遭兩個事件突襲
第一次是DeepSeek
在兩週前的週末突襲市場
導致跳空低開
第二次是上週末關稅消息的襲擊
本週大幅低開
那美股是具有強大的韌性
兩次都頑強反彈了
從K線圖上看
利空並沒有打倒美股
逢低超底的動能使指數迅速反彈
接下來美聯儲會議還早
關稅也一隻靴子落地了
大科技的財報也公佈的差不多了
那一驚一乍的跳空缺口可能會比較少了
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
下期節目再見
拜拜
