美股大盤及兩明星大跌,怎麼辦?公開賬戶清倉一隻股。與國防相關的ETF有哪幾只走得比較好?【2025-01-07】

阳光财经
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聲明
本人及團隊不是Financial Advisor,本節目以過往歷史視頻均僅供信息參考,不構成投資建議。據本頻道提供的信息買賣證券,風險自負,與本節目無關。本人節目中涉及的股票均不存在與任何第三方的利益相關聯,但本人可能持有或將來可能買賣相關證券。謝謝您的支持!
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sunny
今天是2025年1月7號,星期二
今天我在公開賬戶把迪士尼清了
那現在這個賬戶一個迪士尼也沒有了
最後一百股迪士尼盈利了2000多美元
兩年不到,20%左右的收益率
那這樣的收益率跑出標普指數
可以說當時買入迪士尼是比較不成功的
我當時買入迪士尼
首先是因爲科技巨頭長得太高了
有點恐高
所以就想找一些百年老店又在底部的
買入潛伏着
看看能不能形成歷史大底
結果這兩年下來
原來長得很高的科技巨頭繼續上漲
迪士尼確實是底
但是就是趴在底部不怎麼漲
也讓人無可奈何
最近我的思路是回籠現金
以備萬一大盤下跌纔有錢抄底
回籠現金可以賣盈利更高的持倉
比如Reddit啊,特斯拉等
這些上升趨勢當中的個股
賣出之後
獲利了結倒是挺舒服的
但是
你很難找到合適的時機重新買回
這有可能導致錯過機會
想來想去
迪士尼清了算了
那這樣呢
就有4.1萬美元
25%的現金倉位
我最近幾個月一直在增加現金倉位
但也不是一鍵清倉
而是慢慢的來
目前持有的科技巨頭有谷歌
英偉達
持有一隻中盤股Reddit
一隻TLT虧損當中
TLT的虧損估計還會持續很長時間
我倒不怎麼期待TLT能有大幅盈利
長期債券要是大漲啊
那有可能是股票崩盤爲代價
股票大跌了
資金開始去追捧債券
政策開始放水就是
債券出現了大漲的機會
我現在寧可TLT繼續虧損
股票不要跌就好了
僅僅100股就盈利18000的特斯拉
今天跌了4%
特斯拉這波翻倍行情
主要是給馬斯克川普站臺來的
是川普概念股
也是七巨頭中
相對落後的特斯拉後來居上的結果
相當於是一種補漲
因爲盈利比較豐厚
回調的利潤損失我還是能接受的
所以準備繼續持有
但是股票越來越出現風險信號
標普指數跌了1.11%
日K線圖調爲凌亂
12月有一個大跌
後面又快速反彈
年前又連續跌4天
昨天是跳空上漲衝高回落
今天又高開低走收中一線
給人的感覺就是忽漲忽跌
市場沒有主線
情緒化比較嚴重
指數在高位舉槓鈴一般的
頂不住就會向下尋找方向
很多分析師博主都認爲
今年會漲到6600點甚至7000點
但不排除向下摸一下底
波動大的時候
做得好的人會有超額收益
在未來21天
會有兩件大事發生
一是川普上臺
當然這是確定性的事件
確定的事情就不是風險了
但是他上臺後的政策
會一條又一條
市場不喜歡不確定性
可能會有一些避險的壓力
第二個就是美聯儲停止降息
美聯儲在21天后的一期會議上
出現本輪降息週期以來
首次按兵不動的情況的
這個概率會非常的高
如果美聯儲開年第一個FOMC會議
就宣佈停止降息
市場可能會被嚇到
鷹派的會議聲明
只能用鴿派的鮑威爾講話才能對沖
那這件事情呢
我們等時間臨近了再來分析
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在拉斯維加斯消費電子展會上
英偉達黃老闆的講話備受關注
在他講話之前
英偉達在本週一是大漲以示期待的
但是今天老黃講完
英偉達的股價開始大跌
今天英偉達以最高價153.13開盤
開盤幾乎就是最高價了
那隨後高開低走
迅速跌去了6.22%
今天這麼一根大陰線
而且還放量
這個是英偉達這隻股票短期見頂的信號
現在買入有可能就是接了個高位
而如果手上有這隻股票的
通常也是小有盈利
那就可以繼續的持有觀察
爲什麼這麼說呢
因爲新買入的成本太高了
一下子虧很多
心態就會很不好
容易高買低賣
而前期買的損失的只是利潤
少賺一點而已嘛
心態不會崩
看問題比較理智
黃仁勳在CES的演講並沒有什麼重大利空
股市我看只不過是藉此機會
收割短線籌碼而已
黃仁勳在CES演講時
展示了最新的RTX50系列的臺式機和筆記本顯卡
這些GPU採用下一代人工智能芯片Blackwell
在人工智能驅動的渲染方面取得突破
新出的RTX5090售價要2000美金
跟RTX4090的表現相等的RTX5070
售價只有549美金
我看到這個就覺得我快虧死了
在三年前
以太坊還能用顯卡挖礦時
當時的RTX4070
我記得我買的時候是2000多加幣
買來挖礦沒挖多久就不能挖了
所以後來我就把它裝到了電腦裏面用來編輯視頻
芯片這個東西不斷的會推陳出新
當年最先進的過不了兩年就落後了
所以它貶值相當的快
這個最先進的RTX5090有921個晶體罐
每秒可以進行3352萬億次的AI運算
英偉達還爲人工智能研究人員推出了一款個人超級計算機
叫做Project Digits
售價3000美金
目標客戶是那些想要在家裏試驗AI模型的開發人員和AI愛好者
那這個就意味着以前需要昂貴的雲算力基礎設施支持的模型
未來可以在家用電腦上面運行了
那我就在想
那些投資巨資的科技大廠
那些算力是貶值資產
隨着時間的流失和技術創新
原來的機器通常會貶值的很快
那投資者會盯着他們投資的AI算力
看看是不是真的能夠賺點錢
能夠回本
期待很高的同時
如果不賺錢
不能回本
股價就會大跌了
比如營收和利潤都大超預期
但是與人工智能有關的雲業務不及預期
股價跌10%以上的
也不是沒有發生過
剛纔說到今年第一次EC會議
大概率不會降息了
這個可能是一個潛在的重大利空
在今天的職位空缺數據中
不降息的概率得到加強
今年公佈的JOLTS
11月職位空缺突然上升到809.8萬
高於預期的774萬很多
也高於10月份的數據
在曲線圖上可以看到明顯上升
那麼職位空缺
ATP和非農數據
是作爲美國勞動力市場的三個重要數據
職位空缺上升
說明了勞動力市場緊俏
對降息是不利的
因爲美聯儲只會在失業率上升的時候
纔有降息的動力
如果市場上很多工作在招人
那包威爾也就沒有了降息的緊迫性
最近川普到處開嘴炮
和他一貫的做法保持不變
他要用經濟力量
將加拿大變成美國的第51個州
同時又威脅格陵蘭島和巴拿馬
那這些大家估計是都沒有當真
只是放後談資罷了
但是川普表示
要求北約國家應該拿出GDP的5%用於國防
這個就值得看一下了
川普今天在海湖莊園的新聞發佈會上表示
北約國家應該支持5%的GDP作爲軍費
而不是現在的只有2%
北約成員國大多已經實現了2%的目標
但這張圖上也有一些紅色表示的國家
是還沒有達到這個國防開支的標準
最近十年
北約國家確實在提高國防支出的比重
根據北約的評估
2014年是隻有三個國家實現2%的開支
到了2020年
已經有23個國家達成了目標
而現在川普叫他們要花更多的錢用於國防
必須得達到5%
真的假的
反正是雲裏霧裏
炒股的就看一下國防軍工股
我覺得軍工股啊
要看洛克希德馬丁
現在又流行AI
人工智能的國防軍工概念是PLTR
洛克希德馬丁近來跌了100多美元
跌勢洶洶
這隻軍工股龍頭的代碼是LMT
我的原則是下降趨勢不見股
在之前每月必買三隻股這種節目中
我不會去推薦下跌趨勢的個股
這個是我的一個選股標準之一
目前LMT是下降趨勢
所以我是拿出來說它是軍工股的龍頭
但是我沒有說現在要推薦這隻股票
LMT的市盈率只有17倍
全球頭號軍火商
跌到一定程度就會出現投資價值
PLTR高位見頂破位陰陷
現在也不是接盤的時機
股票概念是不錯
但就是價格太高了
最後我們說一下跟國防相關的ETF
有幾個選擇
比如ITA和PPA
ITA是iShares基金公司管理的
美國航空航天與國防ETF
通用是第一衆倉股
佔18.26%
真正兩個軍火商的雷神和洛克希德·馬丁
分別在它的第二和第八衆倉股
這隻ETF比較側重在航空航天方面
基金的表現還不錯
自成立以來回報率11.36%
近一年三年五年和十年都是正回報
另外一隻國防ETF是PPA
PPA是景順公司管理的航空航天與國防ETF
第一持倉也是通用
雷神波音和LMT分別是第二到第四衆倉股
這隻ETF的表現也是不錯
自成立以來的年回報率是12.71%
過去不管是一年三年五年還是十年都是正回報率
機翼也就是原來的通用電器
這幾年來機翼實施了拆分重組
業務重點轉移到了航空能源和醫療等核心領域
原來的機翼拆分爲三家公司
目前在股市交易的是機翼航空航天
拆分之後的機翼航天股價漲了好幾倍
這個讓我對大公司拆分有了新的認識
以後咱們找個機會給大家研究研究
好
那我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜
