美股:特斯拉什麼時候加倉。【2024-10-02】

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanni
今天是2024年10月2號,星期三
今天標普指數上漲了萬分之一
延續昨天弱勢整理
標普指數竟然是創新高回落
上方遇到一定的阻力
那有可能繼續回調
這次如果標普繼續回調
可以在5550點獲得支撐
向下調整空間150個點左右
只要技術性調整在可控的區間
那標普指數上升通道
就有可能借這個回調而形成
否則從當前的形態來看
走勢是比較凌亂的
沒有明確的上升趨勢
缺乏方向性
納斯達克指數今天反彈萬分之八
也是延續昨天弱勢整理
反攻無力
雖然今天三大指數都漲了萬分之幾
但是這點漲幅和昨天的跌幅相比
多頭並不能組織有效的反彈
大盤隨時有可能再回調個幾百點
納指向下調整將在17100點獲得支撐
只要是不實質跌破半年線
大方向仍然是可以長線看漲
兩個消息面上的利空
今天仍然對美股有一定的困擾
一個是碼頭工人罷工
另一個就是以色列可能會對伊朗實施報復
進一步增加中東局勢的不確定性
港口罷工進入了第二天
今天就看到在社交媒體上面流傳了一些
美國超市貨架被搶購一空的圖片了
碼頭工人罷工導致從緬因州到德克薩斯州
14個港口貨運受阻
摩根士丹利經濟學家表示
長期的罷工將會影響經濟增長
食品價格首先會受到罷工的影響
如果是短期罷工
那麼它對運輸行業的影響是有限的
BBC也認爲對時間敏感的食品進口商品
可能是最先受到影響的
然後就是服裝鞋類
甚至是汽車進出口也會受到衝擊
牛津經濟研究院的經濟學家表示
罷工一週就要給美國造成45億美元的經濟損失
超過10萬人可能會暫時失業
那從分析來看
食品漲價對整體通脹有影響
但是對核心通脹沒有影響
因爲美聯儲關心的核心通脹裏面
是要剔除食品和能源這兩大項
但是暫時的失業
可能會對每週的初請失業金人數有影響
初次申請失業的人數短暫上升
在9月份曾經就觸發了所謂的薩姆規則
股市恐慌下跌
但是短暫失業可能會加強美聯儲降息的預期
寬鬆的貨幣前景預期對美股維持高位是有利的
罷工從目前來看
我認爲利空因素還是有限的
利空是局部的
比如說之前的汽車工人罷工
對大盤就沒有產生什麼影響
只是對汽車公司有一點打擊
罷工時間長了
可能對零售行業會有負面影響
所以美國零售聯合會聯合了其他272個行業協會
一起呼籲拜登利用聯邦權力來制止罷工
那零售行業是一個高週轉的行業
毛利率可能很低
但商品的週轉速度很快
他們要靠博利多銷來賺錢
貨架上面缺貨
那對零售行業營收的利空是比較大
沃爾瑪和Costco兩個零售巨頭
目前他們的股價倒是上升通道
繼續看漲
沃爾瑪的走勢不管中期還是長期來看都是牛市
Costco也是一樣的
回撤小上漲多
上漲又慢又持久
零售行業屬於防禦性行業
即使經濟衰退也仍然需要生活的日常消費
失業率可能是美聯儲現在更關注的指標
今天有ADP小飛農公佈
9月份的ADP新增就業人數14.3萬
比8月份增長了4萬
超過12.8萬的預期
那也就是說就業超過預期
結束的連續5個月就業放緩的趨勢
圖上看就是橘紅色的曲線向上拐了
就業人數有所回升
昨天的職位空缺也意外的增加
但是工資增長放緩
今天的ADP看起來可以評價爲勞動力市場還好
週五的大飛農預測失業率也是維持在4.2%的水平
屬於美聯儲大致滿意的範圍
因此週三的消息面並沒有影響利率預測
11月降息概率仍然是100%
降息25個基點的概率65.3%
芝加哥交易所的預測值基本上是穩定在這個水平
如果未來的數據維持當前狀況
預計降息25點的概率會繼續增加
市場可能對中東局勢矛盾升級有所擔憂
那麼戰爭會對美股有影響嗎
記得兩年前俄烏戰爭開打
美股跳空低開隨後就展開反彈
那麼真正決定美股在2022年下跌的
其實並不是戰爭啊
而是加息
巴以衝突對美股的影響甚至是還不如俄烏
對美股的影響主要是通過油價
雙方越打越重
油價上漲
通脹又起來的話
降息的節奏會改變
如果失業率回升
而通脹也回升
美聯儲就會陷入兩難的境地
失業率回升要求降息
通脹回升要求加息
貨幣政策就會非常的矛盾
難以預測
昨天伊朗向以色列發射181顆導彈之後
號稱襲擊結束
市場由驚嚇轉向平穩
但是今天以色列發誓要報復
甚至有文章稱
伊朗的石油基礎設施可能成爲以色列的目標
那原油如果回升
對核心通脹數據影響不大
對整體通脹略有負面影響
原油上漲對其他類別的物價也會有帶動
最後還是會影響到核心通脹
特斯拉今天發佈了三季度交車數據
市場認爲低於預期
所以下跌了
但是又有認爲達到預期的
這個下跌有點奇怪
三季度特斯拉交付了462890輛車
生產了469796輛
那看起來產量是大於銷量的
季度交付量同比增長了6%
分析師的平均預期是46.2萬輛
實際數字剛好達到46.2萬
就超過了幾百輛
主要是提前看好數據的個別機構
預測的數字比較高
達到了47萬
之前的報道也說
這個季度特斯拉交付數據將會大超預期什麼的
那如果和這兩個機構的預測相比
那麼三季度交付就是低於預期了
所以公佈數字到底有沒有超預期
和它之前預期是多少有關的
10月份還會有機器人出租車發佈會和財報
機器人出租車早就有別的品牌在中國推出運營
特斯拉並非是第一個
這塊市場蛋糕很大
晚一點推出問題不大
但是不能再跳票了
如果10月10號特斯拉果真如馬斯克所說的
能夠推出達到市場預期的車型
那麼股價有希望向上突破271
如果馬斯克繼續花大餅
不實際落地
那麼股價可能就會失望大跌了
推特上面有傳言
特斯拉和麥當勞將會宣佈合作
麥當勞的賬號發了一個10.10的圖
這個10.10應該就是10月10號
但是這句話不知道什麼意思
馬斯克點贊回覆了這一條官宣
也許外國推友推測
麥當勞可能會利用晴天柱機器人來送貨
那圖都給你AI出來了
那現在這年頭
有圖也不一定是真相
在過去的經驗中
特斯拉的基本面利好
都是能夠推動股價上漲的
雖然今天關於交車數據的利好
不漲反跌
這個月特斯拉還是有可能
因爲機器人的利好再漲一波
我的特斯拉持倉
當前的倉位盈利17.5%
基本面好轉了
也沒有其他投資機會
所以我準備繼續持有
谷歌在半年線位置遇到了阻力
已經是連續兩天回落了
那這個位置是有可能跌一波
形成頭尖底的右肩
如果跌出來一個右肩的話
理論上應該在160左右出現買入點
OpenAI剛剛獲得了
66億美元的融資
估值達到了1570億
谷歌面對這個對手
也加快了AI研發
目前谷歌正在將與OpenAI
在人工智能方面的競爭
升級到推理模型
那谷歌在努力的提高
Jammy奶聊天機器人的推理能力
總的來說
谷歌並沒有落後於人工智能
和OpenAI的競爭
也是長期的馬拉松式的比賽
作爲七巨頭之一的谷歌
目前看也沒有特別大的基本面風險
配置一些並沒有問題
英偉達老闆華人勳
在接受CNBC採訪時說
Blackwell目前滿負荷量產
訂單需求驚人
英偉達股價已經在高位震盪
有一段時間了
總的來說漲幅巨大
高位震盪幅度從大到小
形成了三角形整理形態
三角形是持續整理的形態
突破之後還會繼續原來上漲的方向
目前三角形收斂快到頭了
整理形態也就有可能結束
中國股市從大熊市直接轉入大牛市
中國國慶期間
港股繼續瘋狂上漲
因爲這麼多年來
海外的華人朋友在中國的股市上
估計也是損失了不少錢
對中國這次的牛市感到非常懷疑
但實際上沒有隻跌不漲的股市
跌的太慘了
又有政策大放水
反彈是合理的
其實直接用美股賬戶
也可以參與這次中國資產瘋狂上漲的行情
這邊說兩隻不帶槓桿的ETF
看看他們的底層資產都是什麼
至於要不要去參與
那就個人根據自己的風險偏好去決定了
KWEB是一隻中國互聯網ETF
主要持股是阿里巴巴
騰訊
美團等
百度
B站也在其中
那這些股其實不在A股
基本上都是在港股的
有一些對應的有美股存託憑證
在美股也可以交易到
也就是我們說的中概股
中概股是美股上市的中國公司
其實中國央行放水拉昇股市是拉的A股
那中概股的市值和他們是沒有關係的
這邊中概股最近走勢強於美股大盤
主要還是有一些資金突然就要大買中國資產了
MCHI是另一隻中國ETF
我看了一下主要的持股也是騰訊
阿里
美團這些
但前十大持倉當中有中國平安
工商銀行等金融股
可能配置上還平衡一些
至於YINN和YANG
這個是三倍槓桿
我不太推薦賭上加賭
風險太大了
好
那我們節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜