美股分析:七月交車數據將至,特斯拉會不會首先暴雷?
哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經
我是Sanni
六月份即將結束
本週末就是七月了
特斯拉可能會在週末公佈二季度交車數據
特斯拉的業務簡單
不用等財報公佈
只要每季度一上來
三天內公佈交車數據
就知道有沒有暴雷
二季度上海工廠停工
全世界都知道
那麼靠追求高增長而維持高股價的特斯拉
這次是不是會出現負增長
會不會低於預期而暴雷
造成股價殺跌呢
今天我們到處收集各處小道消息
企圖提前瞭解一些蛛絲馬跡
以防不測
當然了
在官方正式披露數據之前
所有的消息都只是參考和娛樂
在暴雷之前
我們要先搞清楚
什麼叫暴雷
一般踩到雷是意外
你要是知道下一腳會踩到地雷
那你肯定會繞道走了
所以暴雷指的是意料之外的利空
造成股價突然大跌
在過去半年
我們看到奈飛財暴之後大跌四分之一
這個就是雷
特斯拉擁有大規模的散戶基礎
散戶多的股票容易暴漲暴跌
幅度強於大盤
波動強於大盤
是勇敢者的機會
也是風險
如果暴雷
它的波動只會更大
那麼本週末的交車數據
到底會不會是二季度財暴季節的第一聲驚雷
它會以悲觀的姿態
拉開美股7月財暴季的序幕嗎
5月份
環球股票研究公司的Trade Childry
發佈了一份報告
他說加利福尼亞州的弗裏蒙特工廠的產能
提高了20%
加州工廠的年產量設計60萬輛
是一家可以生產所有四種特斯拉車型的工廠
特斯拉正在利用加州工廠
來彌補上海工廠停工損失
一季度特斯拉交車31萬輛
季度增長率已經接近沒增長了
二季度更是不能下降太多
否則全年50%的增長率將不容易實現
早在今年1月份
路透社就給特斯拉定了一個50%的增長率
路透社說
雖然供應鏈面臨挑戰
特斯拉仍將同比增長50%
因此二季度特斯拉可能利用加州產能
來補充上海的損失
在特斯拉工廠附近經常有人放無人機進行偵查
他們都想提前知道特斯拉的交車數據
剛纔這位研究員就通過拍到的圖片分析
得出加州工廠物流車輛更多
運輸卡車多了20%
所以他得出加州工廠將增加20%交付車輛的結論
那根據這位分析師的判斷
加州可以多交付3萬輛車
上海停工三個禮拜是5萬輛車的損失
如果按這個報告的估計
可能二季度的交車數據在29萬左右
Trey Branks一篇這幾天發表的文章表示
特斯拉二季度交車量將出現首次環比下降
這位分析師說馬斯克也公開承認
因爲持續逆境而無法提高產量
華爾街日報也認爲特斯拉將出現首次季度環比下降
這位分析師預測二季度只會交付27.3萬輛
那遠低於一季度的31萬輛
甚至還不如去年四季度
按他說的這個數字
特斯拉在本週末發佈的交車數據
將出現季度同比下降12%
那這個降幅可能會讓股價有所波動
要注意的是本週末發佈交車數據不是財報
一般來說
發交車數據不會同時給出其他利好進行對沖
也就是說如果出現12%的下降
那就是官突突的一個利空
我個人在思考一個問題
你看上海減量
柏林和加州來彌補
首先是補不上
杯水車薪
其次是成本會提高
上海的成本應該是低於柏林和加州的
讓上海的工人加班很容易
但是你讓柏林和加州的工人來加班
這談何容易
所以即使是能夠彌補一部分
也會提高生產單位成本
從而對毛利率造成壓力
在上幾次財報中
特斯拉持續提高的毛利率是值得肯定的
二季度的毛利率可能會和交車數據一樣不好看
瑞士信貸分析師表示
特斯拉二季度充滿了挑戰
但是對股票仍然持樂觀的態度
可以看出來這個分析師是更悲觀的
他預測二季度交付24.2萬
低於市場普遍預期的27.3萬輛
這個將是一個環比
22%的跌幅
那這種跌幅出現
散戶可能會被嚇得到處亂跑
瑞士信貸將特斯拉的目標價
從1125美元下調到了1000美元
下半年仍看好這隻股票
好
那我們再來看推特上面一些小道消息
請注意接下來的這些消息呢
並不一定是專家的意見
推特上面這個叫羅蘭的人說
特斯拉第二季度在歐洲的交付量超過了奧迪和斯科達
他引用了一個圖表
看起來有點說服力啊
最下面的這個綠色這條線呢
是特斯拉在歐洲四國的銷量
在德國工廠開張之後
這條曲線串生很快
確實是超過了奧迪
從這個圖表的縱座標數據可以看出
特斯拉在歐洲的交車數量
累計大約是4500輛
這個數字與上海損失了三個禮拜
大幾萬輛仍然是杯水車薪啊
但是他說明了一個趨勢
德國工廠今年下半年
仍然將繼續提供增量
而我們投資於特斯拉不就是期待更大的增量嗎
一個推特上面的小型投票表示
47.1%的人認爲二季度的交付在25萬到26萬之間
這也是低於分析師預測的均值27萬了
所以啊
大家對於二季度負增長都是心裏有數了
如果僅僅從交車數據這個因素來分析啊
27萬以上的數字可能就不怎麼會暴雷
因爲我們一開始說了
意料之外才叫暴雷嘛
這網友投票都預料這麼低了
那這顆雷可能在之前的下跌當中已經消化一大半了
那反過來
特斯拉會不會絕地反擊
利空出盡呢
目前幾個利好大概是上海產能翻倍的擴產計改計劃
一拆三股
以及新工廠產能的爬坡
當然了
最大的一個看點還是中國疫情管控的改善
在中國談封鎖還是放開
是一個容易有勁的話題
所以數字說話
我們談中國的旅遊板塊在本週會絕地反彈
這是一隻中國A股的旅遊ETF最近漲了20%
星期一漲3.22%
中緬免稅龍頭
白雲機場
國內旅遊股立將股份漲停
反正就是旅遊板塊大漲了
資金是最聰明的
他們是不是又在賭中國國內人員流動的恢復呢
目前的特斯拉仍要依賴中國的產能和市場
而一個政策的威力超過千軍萬馬
但願旅遊板塊大漲是一個好的信號啊
特斯拉如果暴雷大跌
概率上會是一個假摔
特斯拉如果不暴雷
它將隨大盤走勢
大盤可能會迎來一波反彈行情
原因是大宗商品的持續回落
通脹有所控制
對於政府披露的通脹數據來說
有點慢
要看物價是繼續走高還是走低
直接觀察大宗商品的實時行情
就可以做到心裏有數
現在期貨是一直在跌
說明物價可能穩住了
除了原油走低
基本金屬也在大跌
俄烏戰爭之後
倫敦商品交易所金屬價格快速上漲
但到了3月7號以後
倫敦金屬指數就一路下跌
6月以來快速下跌
從高點已經跌去30%
在計算CPI時
權重分佈在食品15.7%
包括水電費和房租的住房成本佔了37.6%
交通佔18.9%
衣食住行的漲幅
纔是美聯儲要控制的通脹
銅、鋁、鉛、鑫等基本金屬的價格下跌
會從工業品向下傳導
導致最終的消費品的下跌
而如果原油纔是關鍵
原油一跌
通脹就好控制了
G7國家連限制原油價格的計劃經濟思維都用上了
美國提出對俄羅斯石油價格設定上限
這個機制是對俄羅斯的石油價格設定上限
但法國總統表示
建議對全球的石油生產國的石油價格設定價格上限
感覺有點好笑
石油怎麼設定價格上限呢
價格上限只會形成供給缺口
定的價格低於市場價就不賣了
沒有供應量
G7設的價格
俄羅斯會乖乖的執行嗎
大宗商品正在從上升趨勢轉向下跌
原油也是早晚會見頂的
這不一定是哪一個總統的功勞
它只是大宗商品週期性的規律
在這些數據面前
我感覺通脹有可能得到控制
而這纔是股市最終真正見底的根本因素
工業品到消費品的價格傳導有一定的時間差
隨着7月加息結束
後續加息的力度變得緩和
美股呢
也將會迎來反彈的契機
目前的美股大盤暫時以反彈對待
仍有可能延續反彈勢頭
其中標普有可能會去補缺口
標普指數在6月10日和6月11日這兩天連續出現兩個跳空缺口
已經補掉了一個
還有一個補黑色箭頭的這個缺口需要站上4000點
標普只要補上這個缺口
就可以使反彈再上一個臺階
並且在4200點結束反彈
納斯達克指數反彈回到巨型平臺
未來一段時間
納指可能會繼續在這個平臺載幅震盪
並補上6月10號的跳空缺口
如此看來
大盤將進入一個有所反彈
上下兩難的震盪區間
那麼特斯拉二季度交車數據會不會爆雷呢
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