美股:蘋果洗得都脫皮了。大盤指向一個方向,馬斯克和扎克伯格之戰圖啥。【2023-8-7】
哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanli
美股大盤的走勢,最近我一直給出的判斷
就是均線開口太大,股指需要等待長期均線緩慢上行
否則,股指離年線太遠,慣例率太高
會有很強的回調壓力
移動平均線的計算方式
是把前幾天的收盤價拿來一平均,得到一個數字
連續連接成曲線,就形成了均線
250日均線是把過去250個交易日的收盤價拿來平均
這麼多天的平均肯定是比較平緩的
當股指上漲階段,長期均線跑得很慢
而股指卻持續上漲,漲得多了
必然要停下來等一等長期均線
那麼指數要麼橫盤,以時間換空間來等長期均線上來
要麼指數快速下跌,去和長期均線來一個吻別
那從最近美股的走勢來看
橫盤伴隨小幅下跌的可能性比較大
如果這個位置不調整,就繼續上漲
那根基不穩啊
畢竟標普4500點了,越往上越有阻力
從之前美股的表現來看
股指不會大幅偏離長期均線
節奏控制得非常好
漲一波,等一等
均線上移之後,再漲一波,再等一等
如果我們在接下來的行情中再次觀察到這種趨勢
那麼牛市行情將具有持久性
但是回調是必要的
如果認爲股市的大方向仍然是上漲的
那麼短期的回調就可以認爲是洗盤
對於八月份的行情,很多大型機構持偏空態度
股市到了夏天啊,魔咒還是挺多的
除了衆所周知的五窮六絕
還有八月魔咒,特別是總統選舉前一年的八月
當主流財經媒體這麼說的時候
我就去統計了1985年到2022年八月份的漲跌幅
大概得出的圖表,八月份上漲的有20年
超過了50%的年份
其實八月是上漲的,一半一半
並不存在真正的八月就一定要跌成這樣的數據
但是八月如果下跌,跌幅比較大倒是真的
從我自己做的統計圖可以看到
八月下跌的年份,跌的柱子一般比較長
比如1998年跌了14.58%
是統計區間裏面八月份最大下跌的年份
1990年的八月跌了9.43%
因爲當年科威特戰爭爆發了
可以說八月漲跌一半一半吧
但要是下跌的話,跌幅會比較的可觀
可能是因爲有一些年份跌的太兇
給機構的印象就是八月行情差
這些機構除了認爲八月行情是季節性欠佳的時間
還認爲九月行情最差
那顫空的機構是不少
摩根大通策略師科拉諾維奇認爲
人工智能泡沫即將破滅
那AI是今年大盤上漲的主要動力之一
如果預測人工智能有泡沫而且要破滅
則當然是空頭派了
富國銀行則認爲通脹反彈的風險太大
目前買入美股的風險大,收益低
風險回報不對等
儘管美國物價上升的幅度低於去年
但失業率低,經濟不着陸
通脹有反彈的風險
這一點我認爲確實是存在
克利夫蘭聯儲每天實時預測CPI和PCE
就顯示了8月份即將要公佈的通脹指標
會比上個月有所反彈
通脹反彈對股市是比較大的利空
而且即使大家有所預期
也會在數據公佈的當天對大盤形成打擊
8月10號本週四公佈CPI
而8月31號公佈PCE
這兩天都有可能被通脹數據的反彈利空所幹擾
如果通脹反彈
美股要下跌是順理成章的事情了
因爲這一直是大盤的主要線索
預測8月份下跌的還有貝萊德
美國銀行等
但是不管股市是上漲還是下跌的
股神巴菲特永遠在數錢
伯克希爾的財報發佈
股價再創新高
你看一股伯克希爾55萬美元
還能夠一直漲
真是不得了
伯克希爾A的股票從來不分紅不拆股
股價越來越高不可攀
伯克希爾有B類股票
便宜很多
一股300多美元
那A類股票越來越貴
巴菲特也不拆股
原因是越高股價可以過濾掉短期投資的炒價
超級有錢人願意長期價值投資
不會整天低買高賣
股價高就是一個天然的過濾機制
把那些想賺快錢的人拒之門外
在1996年發佈B股之後
也給人們比較低的門檻交易伯克希爾股票
目前A股是B股的1500倍
那這麼貴的股票還能創新高
業績是有多好呢
伯克希爾的業務還是蠻多的
子公司包括了保險
鐵路運輸
能源發電等不少領域
但最受關注
最有價值的還是投資組合
也就是股神買的股票
當然這個裏面最大的倉位就是蘋果
蘋果今年一路上漲
它當然是業績很好了
由於利率上漲到高位
保險公司是受益的
保險公司的經營模式是收了保費
成本很低
然後拿去投資
保費和銀行的存款還不太一樣
銀行的存款成本會隨利率上升而提高
但是保險公司收的保費
並不是以市場利率來計算成本的
所以在加息以後
我看銀行股都比較低迷
保險公司的股票雖然也沒有大漲
但是至少也有上漲
加息對保險公司有利
那麼伯克希爾的保險公司
受益於加息和較低的理賠
保險收益增長了74%
達到了12.5億美元
但這對伯克希爾來說還是小錢
二季度伯克希爾營收925億
超過市場預期
淨利潤359.12億
大超市場預期的78億
投資的股票主要倉位不變
蘋果仍是最大持倉
市值高達1776億美元
你看持倉前五的
分別是蘋果
美國銀行
美國運通
可口可樂
雪佛龍
這五隻股票佔總倉位的78%
加上蘋果一股獨大
體現出巴菲特堅持倉位集中
不搞大範圍分散投資的理念
二季度A類股票
每股收益24775美元
一股撞到2萬多美金
難怪股票能賣55萬
最受投資者關注的
還不是這些盈利數據
而是股神手上的現金越來越多了
截止6月底
伯克希爾的現金儲備
達到1473億美元
比一季度多出來167億的現金
印象當中
伯克希爾減持了動勢暴雪
這可能回籠了一些現金
那另外呢
現在利率高
手上現金也自然會賺一些利息
另外
二季度伯克希爾
對自家股票的回購較少
只有14億
也節省了現金流出
巴菲特持有大量現金
我覺得體現了兩個信息
一是
手上有足夠的現金
能夠在突如其來的暴跌中有彈藥
可以抄底
二是
巴菲特可能在心目中
還沒有什麼好的投資標的
一個手上有大量現金的投資者
你說他是多頭還是空頭
你肯定是想
他不買股票肯定是空頭
其實
多空轉換是很快的事
手上現金多
隨時可以買入股票
那他當然是多頭
那手上滿餐股票的
現在是多頭
沒錯
但他隨時會賣出股票
從這個角度說
他當然是空頭了
之所以巴菲特看好哪隻股
哪隻股就大漲
除了聲譽特別好
能帶節奏之外
還有一條就是現金充裕
確實有條件把一隻股拉爆
1500億可以乾的事很多
低於1500億的股票
可以直接收購
你看馬斯克收購一個推特
要到處去籌錢
拿巴菲特可以寫一張支票
收購三個推特
我要是有1500億
我也是點石成金
說哪隻股要漲
哪隻股就一定漲
但我沒有1500億
我借了蘋果的飛刀
第二天繼續下跌
蘋果快速洗盤
漲兩個月
兩跌
給你跌完了
真是一個慢牛快熊的代表
美國的核心龍頭
總是以慢牛上漲
在突然快速殺跌的方式來洗盤
殺跌的速度很快
理由也更不相同
可以是宏觀因素的突發利空
也可以是公司本身業績的轉折
這次蘋果的快速回調
可以說是上週的財報不好造成
蘋果的產品全線銷售額是下降的
而且三季度也不會太好
還有蘋果是巴菲特的重倉股
伯克希爾也是要公佈業績的
業績發佈前
蘋果的走勢好一點
業績發佈完
就無需互盤了
當然不是說巴菲特在互盤
而是機構投資者會博弈這個時間窗口
那麼蘋果這兩天放量大跌
成交量說明市場有明顯的分歧
下方支撐費在173美元
那蘋果這樣的股票
跌多了就會有人抄底
預計很快會出現反彈
特斯拉今天盤中跌到60日均線後
大幅反彈
洗盤的跡象明顯
它如果直接就大陰線到60日均線
那接下來倒是不用講
肯定是下跌了
但是日內反彈收長下影線
那這個分歧就比較大了
消息面上主要有馬紮之鬥
以及首席財務官辭職
換了一個CFO
馬斯克和扎克伯格要龍鬥
有錢人打架是個吸引眼球的話題
這兩人醉翁之意不在酒
決鬥肯定不是目的
給自家的社交平臺吸引流量纔是重點
馬斯克說和扎克伯格的戰鬥
將在推特上面進行直播
所得收益將捐給退伍軍人慈善機構
爲了和扎克伯格打架
馬斯克說他開始在鍛鍊身體了
而且他太忙了
所以把健身設備都搬到了辦公室
一邊辦公一邊練功
可能是練功動靜太大了
首席財務官辭職換了一個
好吧這後面的純屬瞎扯
爲馬斯克的身材點贊
來點贊吧
好我們今天的節目就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜