美股：建倉中的第四隻股，可能會栽在5月10日 【2023-5-8】

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sany 今天我賣出一張迪士尼的看跌期權 這張期權於本週五到七,行權價格是100 我賣出時的權利金是175美元一張 長期觀看我的節目的觀衆都知道 通過賣出看跌期權來代替掛單買入股票的策略 這種策略相當於掛了一筆GTC買入訂單 GTC是指不取消就一直掛在那裏 等待成交的意思 比如我們現在掛100股買入DIS 指定限價100,放在那邊等待成交 當行情始終在100以上時 我們是成交不到的,只能一直等 但是我又賣出一張看跌期權的方式 只要股價在本週五期權到期時是低於100的 我就會得到100股的股票 同時被扣走1萬美元的資金 兩個方式的區別是如果股價一直沒有跌到100 賣出期權的策略是可以得到剛纔說的 175美元的權利金 而GTC訂單掛着沒有成交 是不會有任何的收入 賣出迪斯尼看跌期權 實際上是參與本週迪斯尼財報的博弈 和迪斯尼同爲流媒體行業的奈飛 本年度已經大幅反彈 奈飛目前K線走勢也是比較理想 有繼續上漲的可能 迪斯尼的財報預期還是不錯的 預計於本週三公佈的財報 是新的CEO上任以來的 首個完整的季度成績單 新官上任三把火 預期業績會適當好看 分析師認爲 迪斯尼將會有營業收入7%的增長 達到218億 不過7%的增長是同比增長率 也就是和2022年的一季度相比 我記得那時還有到處關門封城的說法 所以和那時比 那還是比較容易增長 甚至還能夠超預期 主題公園已經走出疫情的陰影 預計迪斯尼主題公園實現 兩位數的強勁增長 流媒體業務則主要關注 用戶數的增長情況 因爲這個部門 2023年預計還將繼續虧損 公司一季度每股收益 分析師的一致預期是93美分 同比環比都下降 財報前對迪斯尼的業績預期 並沒有非常樂觀 超預期可能會導致股價上漲 我的其他的持股並沒有太大的變化 TLT的期權到期還沒有繼續賣 亞馬遜谷歌繼續持有 隨便買的那個20股特斯拉 倒是漲幅不錯 但是畢竟還有8萬美元的資金 沒有建倉 我並不希望股票大漲 但是美股大盤蓄勢待發 隨時突破形成一波大漲 納斯達克指數前期高點12269點 今天收盤是12257點 已經非常接近了 只差了12點 明天衝一下就上去了 納指這次是悄悄的來到前期高點 不存在那種勞師習遠的感覺 12269點極有可能在本週之前取得突破 一旦納指占上12269點 上方似乎還沒有太多阻力位 如果有的話 那應該是13000點的整數觀 因此我認爲如果納指順利突破12269點 將有機會摸到13000 標普指數4200點壓力比較大 久攻不下 比起納指 標普還沒有太多上漲動力 也離突破重要壓力位還有點遠 本週如果納指取得突破 有可能零漲三大指數 從而形成納指強標普一般 道指弱的格局 本週宏觀經濟主要關注CPI的公佈 而消息面主要關注債務上線談判進展 這兩件事情都是影響大盤的重要事件 我們先說CPI 5月10日盤前8點半 將會發布4月份的CPI報告 預計整體CPI將上漲5% 和3月份持平 扣除食品和能源的核心CPI將按年上漲5.5% 比3月份的實際值5.6%略下降千分之一 核心CPI仍高於美聯儲2%的通脹目標 這個數據遲遲不出現大幅下降 實在是令鮑威爾非常頭痛 他在上次一期會議之後的公開講話中 強調2%的目標多達十幾遍 真的是有點旗鼓難下了 核心CPI雖然低於前期峯值 體現出通脹有所緩解跡象 但人居高不下 趨勢上人就無法看出通脹會回到常態 只要通脹不降 美聯儲即使決定不再加息 那輕易也不會降息啊 通脹不快速大幅下降 是沒有理由去降息的 但是大投行卻開始壓住今年降息 這裏面就有高盛和巴克萊兩家 他們預計年底前會有70個基點的降息 兩大投行根據美聯儲互換定價進行估計的 2023年到2025年利率走勢 需要一直降息降到2.5% 而主要降息的時間段是在明年 接下來影響美股和美債的一大事件是 債務上線的解決方案 5月以來隨着財政部長耶倫 警告債務上線最後期限和付不起賬單的日期 即將在6月1號到來 美國國會和總統就開始緊張了 美國曆史上曾經在1979年出現短暫的債務違約 當時是財政部意外錯誤處理支票造成的 要是來一次故意的違約 沒錢還利息就會引起金融市場的海嘯 首先一國債務違約將會使國債大跌 國債大跌意味着利率大漲 因爲國家和個人公司一樣 信用好利率就低 信用差的話利率就得高嘛 當債務違約發生的時候 利率將會上漲 以彌補對一個國家的風險 利率大漲的話 對股市就是毀滅性的打擊了 同時國家主權貨幣將會被拋售 美元下跌 這就會出現股債匯三者同時暴跌的情況 後果不堪設想 不過政府會先把聯邦和軍隊僱員的工資和養老金先停了 國家一些不太重要的機構將關閉 然後纔是債務到期違約 後果嚴重是肯定的 但是也沒有發生過 目前還無法預測大盤會因爲債務違約 跌個30%還是多少的 所以最好是這些政客不要瞎搞了 拜登堅持提高債務上限 並且不願意接受任何條件 而共和黨堅持他們的削減開支的條件 似乎鬧得陷入僵局了 目前共和黨提出的提高債務上限法案 將提高1.5萬億美元的上限 可以讓美國政府一年內用不完 但附帶一系列條件 比如要求拜登政府削減開支1300億等 拜登認爲 他的開支計劃都是以前的法案當中通過的 不同意因爲債務上限再施加進一步的限制 關於這條相當於是利用債務上限 逼着拜登將以前談好的開支計劃再度縮減 而以前談判的結果本來也是來之不易的 所以拜登就不同意這次再被卡脖子 那怎麼辦呢 雙方堅持不下 麥卡錫剛剛當上議長 要是什麼都沒談下來 那也太沒面子了 在衆多關於債務上限談判分析的文章中 有一條比較刺眼 那就是前拜登經濟顧問達裏普辛格說 金融市場的衝擊 換句話說 就是股市要崩盤才能讓這些政客清醒下 感覺他們互相制約 投資者買單 這件事我認爲大概率是沒問題 小概率就是大問題 總之債務上限法案還沒通過之前 黑天鵝風險還挺大的 銀行第三波風險似乎沒有太大的殺傷力 今天反而有所淡化 早盤西太平洋合衆銀行大漲開盤 高開低走 銀行板塊略有回暖 PACW大幅高開的原因是 銀行宣佈季度股息砍到1美分 縮減褲腰帶帶過去 要知道PACW上個季度的股息是25美分 一年1美元的股息 要是按現在這個股價6塊錢一股 相當於是股息率16% 股息率16%根本不現實 要麼股票大漲 要麼砍掉股息 大概率股息過高的 最後都是砍掉股息的 PACW這都按倒閉的情況在暴跌了 還能夠發一分錢的股息 那實在是讓人耳目一新 原來快破產的銀行還能分紅 因此這家銀行大幅縮減分紅 並且表示銀行的基本業務依然穩健 將繼續推進既有的戰略 專注於社區銀行業務模式 但股市明顯不怎麼買賬 高開20%後大幅走低 股價仍在破位大跌趨勢當中 美股地區性銀行板塊整體仍在大熊市當中 銀行風險不可能因爲一家小銀行砍了分紅就過去了 最離譜的是 萬年不漲的中國銀行 昨天晚上居然漲停了 你看這邊是美國銀行暴跌 而那邊呢中國銀行漲停 這個史上少有啊 真是活久見了 歸根到底還是利率決定的 美國利率高達5%以上 而銀行股的股息常常只有3% 你把美國的銀行股收股息3% 卻要冒大跌的風險 而中國的四大銀行 目前股息都在6%左右 人民幣利率存款2%貸款4% 買中國銀行股息遠遠高於存銀行 降息週期銀行股因爲股息相對高了就容易漲 而加息週期銀行股的股息和存款的利息比起來 一點競爭力也沒有 那就跌了 利率真的是牽一髮而動全身的利器 做投資把利率研究透了 大概就比較能夠吃透大方向大趨勢 剛纔說到美國的利率高 錢拿去投到貨幣基金和存款 比投股票安全還有競爭力 因此美國當前貨幣基金和現金儲備十分寬裕 根據美國銀行的報告 貨幣市場基金持續擴張 在過去十週流入5880億美元 現在總量高達5.3萬億美元 所以市場並不是缺少錢 而是缺少賺錢效應 友情也不敢投入到股市 現金投出越高就是未來的子彈越多 這些錢轉入到股市 股市就有大量的子彈 錢要轉到股市 無非要有賺錢效應 對經濟前景重新恢復信心 到時候上漲是不愁沒有彈藥 今天的節目我們瞭解了債務上線的最新進展 星期三CPI的預測 銀行的風險 以及市場現金無比充裕 好 那我們今天的節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜