美股分析:美聯儲TAPER啟動,利空面前竟然創新高,鮑威爾說了什麼?我做了一些小操作,我自己都覺得懸。

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanni
今天市場迎來重磅事件
美聯儲主席鮑威爾宣佈了每個月縮減150億QE的大利空
股市創新高迎接重大利空
三大指數喜氣洋洋
這氣氛就像萬聖節當做是聖誕節來過
納斯達克指數上漲160個點
標普漲29點
道指漲了96
全部創歷史新高
那麼鮑威爾是怎麼讓市場把利空
我們先說重點
目前執行的量化寬鬆政策
是每個月購買800億國債和400億抵押貸款支持證券
這個月底開始
這個數字先調減到1050億
也就是700億國債和350億抵押貸款支持證券
12月份繼續減少150億
按一個月150億的速度來減少
8個月就全面停止QE
這個速度基本符合了市場的預期
11月3日下午出這個消息
實際上是市場都早早的price in的
連我這麼小個頻道
在一個月前就預測到了今天的taper
上週的週末點評也已經提前劇透了
幾乎可以說是押題全押中了
由此可見今天的所謂taper利空
是多麼沒有意外的事情
既然不出所料
市場就覺得沒關係
反正還沒開始加息呢
怕什麼呀
在會後發言和記者會環節
鮑威爾解釋了政策的目標和理由
首先是就業回暖
但增速放緩
用工需求強勁
8月份以來
平均每個月增加28萬個工作崗位
低於6月份的100萬個
上一個飛龍數據顯示
最新失業率爲4.8%
但是低估了就業缺口
扣除了年紀大的勞動力
青壯年人的參與率
遠低於大流行前的水平
他的意思是
賺釘不出來工作呀
他覺得疫情緩和之後
勞動力供應的問題就會減少
經濟衰退對所有美國人的影響並不相同
他比較擔憂的是底層人民受到的打擊最大
說的是事實
有錢人炒股發大財了呢
炒房也發了財
與通脹相比
資產大幅增值纔是塊大肉
而那些原來沒有錢的
碰到失業真的很困難
本來就沒幾個錢
又碰到通脹
就更加困難了
關於通脹是本次議席會議另一個看點
總體而言
通脹率還是高於2%的長期目標
供應鏈限制和持續的短缺
都超過了美聯儲的預期
高通脹的原因
主要還是疫情造成的供應混亂
鮑威爾說
美聯儲的政策工具
不能解決供應不足的問題
我給解釋一下
就是美聯儲又不是工廠
我哪能給你生產東西呢
我就是印點錢
錢又不能直接吃對吧
言下之意
這通脹我還是真解決不了
加息太急
經濟受重傷
物價還是下不來
鮑威爾的預期是
通脹將持續到明年
物價還會再上升
這個是打記者問的時候說的
這說明我們不急着看到通脹數據就害怕
因爲老大已經知道了
只要是預期之中的
就不會提前加息
美股面對利空不跌反漲
甚至創新高
原因是美聯儲預期管理非常到位
上半年大家就隱約知道要taper了
6月份鮑威爾說
央行在討論縮減QE
然後在捷克遜霍爾央行的年會上面
也做出了表態
使人們充分相信
今年必須縮減QE
這一切提前打招呼的預期管理模式
讓市場有時間消化利空
提前調整洗盤了
等到利空真正落地時
就變成利空出鏡的感覺
不過別看大盤漲得歡樂
退出QE之後
股市還是偏利空的
我們還是要有清醒的認識
我總結一下就是短空長多
歷史是不斷重演的
這個是技術分析的基本假設
那是因爲在相似的圖形底下
人們的心理會趨於一致
比如股價站上了移動平均線
表示市場平均是盈利的
市場的平均成本會支撐股價
所以纔有股價突破均線買入的方法
其他技術分析手段也類似
都是以前發生的事
在相同條件的時候還會再發生
這個才使得技術分析有指導意義
宏觀因素對股市的影響
似乎也有歷史的參考價值
在美聯儲宣佈Taper時
貨幣政策調整使我們充滿了悲觀的預期
但因爲美聯儲擅長做預期管理
在真正停止寬鬆之前
打了無數個預防針
這使得美股創新高迎接央行利空動作
我們可以從歷史上的一次Taper
得到一些參考和啓示
2013年是時任美聯儲主席
伯南克宣佈縮減QE的一年
這一輪量化寬鬆是2008年金融危機之後
美聯儲的大放水
到了2013年5月
伯南克和今天的鮑威爾一樣
採取了縮減QE的動作
利空發佈之前也是大盤狂漲
創新高和今天簡直是一樣的
利空發佈當天標普下跌0.8%
此後一個月左右標普指數下跌5.6%
神奇的是最大回調5.6%之後
標普500指數又開啓了一輪
漲幅達18.8%的上漲牛市
而這一輪上漲是在縮減QE的進程當中
也就是收水的情況下來上漲的
由伯南克Taper利空造成的5.6%下跌
反而有效的洗盤和調整
爲後來的繼續上漲奠定了基礎
在2013年全年前有利空預期
後有利空實現
卻帶來了全年32%的大盤漲幅
成爲2013年以前表現最好的一年
2013年的伯南克Taper
被媒體創造了一個詞
叫做Taper Tantrum
意思是Taper發脾氣
過度解讀了美聯儲縮減QE帶來的股市
會是利空影響
最後直到美聯儲採取了加息動作
股市纔有了像樣的調整
2021年鮑威爾Taper歷史背景
和2013年的伯南克Taper是相似的
兩次QE都是重大危機之後
央行開始放水救市
採取定期定額直接購買債券
向市場示範流動性的量化寬鬆操作
在就業恢復通脹開始時
央行不得不要進行宏觀調控
歷史上縮減QE是短期利空
長期仍然上漲的
由此推斷美股不會因爲美聯儲而暴跌
市場一直在期待2021年的暴跌
導火索可能還不知道在哪
創新高了那就持股好了
我今天的公開賬戶沒有過度操作
我一直以來非常剋制交易的衝動
減少交易次數不只是節省佣金和稅收
還是一種耐得住性子賺大錢的一個態度
11月必買三隻股當中有一隻FB
就是Meta元宇宙
我通過賣看跌期權來做多這隻股票
在持倉截圖中看到有兩張FB的賣出看跌期權
已經平倉這一筆操作幾乎沒有佔用本金
但是獲得了780美元的盈利
算是對我研究11月必買三隻股的回報
有的觀衆認爲我建股自己不買有失誠意
其實我想說我就是買了也不算誠意
我做多自己看好的股票
本質上是爲了賺一點小錢
另一隻11月建股SPOT
我建股之後就買了市值接近3萬美元
目前有1500左右的盈利
說實在不是Big Tech
我還真不敢中倉也不敢酒拿
我隨時拋拋的時候會在社區通知
如果你有訂閱我的頻道
一般能夠收到社區帖子通知的
今天我的虧損股是Lucid
我逢低補倉做多Lucid的理由很簡單
下週亞馬遜投資的電動車新股Rivian即將上市
估值就有可能突破800億
甚至被炒作到1200億
Lucid目前僅僅是600億
到時如果Rivian瘋了
那這邊的Lucid也會跟漲
邏輯是這個邏輯
但業績確實還早
不算是價值投資
只能算找點熱點投機
我其實不喜歡把投機倉位搞得太大
套住了補倉實屬無奈
那希望下週能夠解套
好的今天的節目就分享到這裏
感謝大家的收看
我們下期節目再見
拜拜