(Eps.301)最刺激的一週,神仙打架,繫好安全帶!
Alan Chen
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2022年7月25日
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0:00 本周重点关注
1:01 周二(新屋销售+谷歌微软财报)
1:25 周三(议息+权重财报+耐用品)
6:12 周四(GDP负值等数据预期)
8:35 周五(PCE/PMI/消费信心指数)
9:35 马斯克&Brin 绯闻
這一週將會是2022年美股最刺激的一週
也將會決定下半年整個市場
不管是經濟
股市
幣市
房市
就業等
都息息相關的一週
我們將會有科技龍頭的重型財報
聯儲
議席會議
GDP數據
這簡直就是Macro Porn
今天我們來梳理一下思路
以及這周的重要看點
最後再聊兩句馬斯克的性緋聞
新鮮事早知道
快來艾倫的頻道
發財銷售贊一點
幸福快樂每一天
爲什麼這一週如此重要且刺激
我們來看一下
這一週幾個重要的時間節點和事件
之後艾倫掰開了揉碎了
告訴你爲什麼它很重要
對股市的影響
對經濟未來的判斷
對聯儲的態度和決策
甚至房價的走勢
個人發展都息息相關
如何根據這些信息
做一隻合格的春江水暖的小鴨子
週一7月25號啥事沒有
所以我選擇今天做這期視頻
週二7月26號
先是宏觀方面
新屋銷售數據
消費者信心指數
這兩個宏觀數據
可以從大方向看到
人們對經濟的前景和期待值
消費者信心指數
已經連續多個月下降了
有像2020年新冠的低點
進發的趨勢
新屋銷售
也是側面衡量
人們對房屋的需求的強弱
接下來是聯儲的議席會議
連開兩天
也會在週三出結果
週二盤後
還有谷歌
微軟兩大科技巨頭的財報
還有UPS
可口可樂
Visa
通用汽車
麥當勞
Chipotle等幾家大公司的財報
這些財報可以說是重中之重
都是指數的權重股
他們對指數的影響很大
換個方式說
如果想操縱指數
操縱這幾隻股票
就會有很好的效果
我們需要從財報裏
關注以下的信息
第一個
有沒有earning的revision
有沒有對前瞻有大幅的修正
二季度是否與預期相差甚遠
導致對接下來第三季度
第四季度
都有大幅度的預期下調
有沒有新的裁員計劃
或者暫停招聘的計劃
比如上週的snap二季度財報
就是一個很典型的例子
業績不及預期
企業計劃放緩招聘
減緩回購股票
盤後股價下跌了超過20%
同時也拖了一衆科技股落水
snapchat雖然作爲社交媒體的平臺
但是它的大幅下跌
也真實地反映了現在市場的場景
廣告商削減了預算的幅度
超出預期
這一點將會影響很多
靠廣告業務生存的行業
比如說油管
谷歌
meta等等
廣告商削減預算
其實不只是影響廣告行業
更深一層的影響
就是整體經濟下滑
沒有人消費了
手裏沒有錢
那便也沒有必要打這麼多的廣告了
對吧
如果說snapchat的財報
是一葉知秋
不夠明顯
那麼接下來谷歌的財報
就可以看清更多的前行
微軟的財報也是重頭
業績方面影響應該也不會太嚴重
我更多關注的是微軟的暫停招人計劃
我有內部的朋友剛跟我分享
說他們已經開始大幅減緩招聘了
爲了應對營收開始減緩
大幅縮減開支
包括招新
旅行娛樂等等
都在縮減
微軟基本上是我知道的
躺着賺錢最舒服的公司了
如今他們也勒緊了褲腰帶
我想他們對接下來的預期下調
應該也會在財報裏反映出來的
其他的幾家大財報
UPS就是遊遞業務
可以通過觀察運輸業的興衰
來判斷經濟形勢
Visa這是支付系統
可以看出人們消費的意願
還有還款的情況
如果有更多的信用卡債
在逾期
甚至 default
那可不是什麼好的信號
接下來麥當勞
Chipotle
可口可樂
都算消費餐飲板塊裏
都可以從中看出市場的人們
對經濟未來走向的一些蛛絲馬跡
如果大家感興趣
我對這些有影響力的財報數據的
蛛絲馬跡綜合的總結看法
歡迎留言
我考慮做些視頻
發表我的觀點
週三7月27號
宏觀數據方面
有耐用品訂單
還有代出售房屋數據
耐用品訂單
會反映在製造業
還有對未來的預期和佈局上
一般比較昂貴
並且可以使用年限
達到三年
或者三年以上的東西
纔可以被歸爲耐用品
訂單激增代表對未來的看好
反之就需要警惕
下午聯儲就開完會了
下午兩點半左右
鮑威爾就會在召開記者招待會
並且公佈一期決議
自從Beller說
100個基點的加息可能性不大之後
現在加息75個基點
已經成爲了普遍預期
但是誰知道
鮑威爾會不會像之前一樣
又把大家耍一招
按照之前的操作
不排除這種可能性
不過大家仔細想想
上次預期是50個基點
結果加息了75個基點
嚇壞了市場
他還要站出來安慰市場說
75個基點
其實不是什麼常態
別緊張
意思就是加息50個纔是常態嗎
這才過了多長時間
現在加息75個基點
已經成了常態和預期了
聯儲玩了一波預期管理
先加滿100
然後再回撤到75
讓大家早就忘了
之前75是個嚇唬我們的數字
加息50個基點
纔是我們最初的夢想
這次會不會因爲沒加100
只加了75
大盤又喪事喜班了
我們很快就知道答案了
財報方面
盤前有Shopify的財報
波音的財報
這兩個一個零售業
一個製造業
都是經濟的晴雨表
盤後有Meta的財報
還有福特的財報
一個是社交媒體
跟上面描述的廣告業
異曲同工
福特也是製造業
其實我本身並不是很關心
但是可以跟特斯拉上週的財票
對比一下
過過眼影還是可以的
接下來來到週四
7月28號
盤前會出GDP的數據
也是重磅出爐
我們已經說了好幾個月了
經濟它已經進入衰退了
只不過就等着這個數據來確認
還有人認爲
我們的現在經濟非常的好
我告訴你
我這個作押這麼自信
是爲什麼呢
除了之前分析的原因以外
看到了財源等很多不好的經濟信號
最近連白宮也出來說話了
還記得上次他們出來說話
說的什麼嗎
在我們的第295期視頻裏提到過
當時是CPI數據還沒出來
白宮就給大家打了預防針
他當時說
這次6月份的通脹數據比較高
大家別信
要看下一次
結果CPI數據非常的高
這次在GDP數據即將公佈之際
他們又出來放話
大家都知道
連續兩個季度的GDP數值
如果是負的
那麼就從官方定義
正式宣佈經濟進入衰退
這次白宮說
It is unlikely that the decline in GDP
in the first quarter of this year
even if followed by another GDP decline
in the second quarter
indicates a recession
即使第一季度GDP負值
第二季度就算也是負的
咱們也不能把它叫做衰退
好傢伙
玩不過
咱們直接改規則
我直接把衰退的定義給你改了
咱們永遠不會衰退
反正我不承認
你拿我有辦法嗎
這條也是我在推特轉發了
大空投Michael Burry的
這一次我贊同他的觀點
感興趣的可以去看一下
GDP數據之後
還有初請失業金人數
這也是聯儲關注的一個
可能會導致政策轉向的經濟數據
排後還有亞馬遜
蘋果
英特爾
重量級科技公司的財報
這三個財報的好壞
很輕鬆的
就可以影響大盤指數的走勢
不過我關注的點
根本就已經不在股價的波動上了
如果蘋果
亞馬遜
還有英特爾
都下調了
對未來的前瞻指引的話
那麼對市場的人氣的打擊
還有對未來經濟的形勢
將會是巨大的
那個時候即使股價漲
我都不認爲是一個好的事情
就像蘋果前一陣子剛出來
宣佈減緩的聲明
盲猜財報的指引
可能不會太理想
週五7月25號
也是一堆宏觀的數據
其中PCE
還有核心PCE物價指數比較重要
還有芝加哥PMI指數
也就是俗稱
採購經理人指數
這個也屬於領先的經濟指標
現在已經處在穩定下行的趨勢了
7月份會更糟嗎
接下來還有
EU Michigan消費者信心指數
這個指數
比2020年的低點還低了
咱就是說
就這個不是衰退
還有什麼算是呢
財報方面
美孚
雪佛龍
寶潔
先後公佈業績
這些都是傳統的行業
也是比較大的權重股
我們拭目以待
怎麼樣
刺激嗎
朋友們
宏觀
經濟
企業業績
失業就業
聯儲政策
未來展望
全都湊在一起
神仙打架
小散建議退卻
免得傷及無辜
接下來喝口水
我們繼續聊馬斯克的新醜聞
大家沒事也都多喝點水
老馬這個緋聞
咱們還用多聊嗎
週末看到一堆人
又私信我
又艾特我說
老馬這個人形態敵
怎麼好朋友的妻子都搞
給人家戴綠帽
人品也太差勁了
就這樣的人品
你怎麼還投資她的公司
我就想
就算他人品差
跟投資有啥關係
第二個就是
就算他人品差
你們都跑到我這來吐苦水
是幹嘛呢
搞得是我教的一樣
我當時的回應就是
也不知道真假
何必如此緊張
結果真的就是好事不出門
他壞事傳千里
我看各種公衆號
也是帶着華爾街日報的節奏
站在道德的制高點
瘋狂對馬斯克的人品
進行批判和輸出
其實他人品怎麼樣
和他的成就關係不大
不過還好這個事不是真的
面對華爾街日報
公開的潑髒水
說他睡了好朋友
谷歌創始人的妻子
並且導致其離婚
老馬在推特上公開回複道
說純他媽扯淡
我跟Sergie是好哥們
我們昨晚還在一起開party
過去三年
我只見過他老婆
妮蔻兒兩次
兩次周圍都很多人
並沒有什麼浪漫的事件發生
並且回覆道
說我甚至很久
很長一段時間
都沒有過性生活了
括號嘆氣
這個咱們不知道是不是真的
其實假的也無所謂
能幫助老馬帶來他想要的東西
我也是挺開心的
怎麼樣
當事人已經出來澄清了
還有人說不信
說老馬可能在自我解釋
不久
Sawyer又發了一張照片
是老馬的照片
背景裏面
就有Sergie本人
看照片裏
這人又跳舞
又喝酒
又唱歌了
開心的一批
真的
如果是殺父之仇
奪妻之恨
他怎麼可能在一起
又唱又跳
又拍照呢
老馬也本人回覆道
說沒錯
這就是我跟Sergie
昨天下午的party
一張照片勝過千言萬語
現在真正的問題是
寫這篇報道的
Michael
Sykonov
怎麼怎麼翻譯
英譯應該是是個懦夫
有着零的新聞業準則
有人問有什麼我們可以做的嗎
老馬說
只能把他們揪出來喊出來
讓大家看到
華爾街日報
應該在新聞行業裏
有很高的準則纔對
但是現在他們像個八卦小報一樣
華爾街日報應該發佈
對他們讀者真正有用的新聞
基於現實和數據的新聞
而不是發這種
第三方聽來的八卦耳邊風
還有朋友找到老馬
幾個月前發的推特
提醒大家
那個推特說的是
這些對我的政治攻擊
在接下來幾個月會越發的嚴重
看都一步一步在實現
老馬也回覆道說
是啊
這些文字的攻擊暗殺
已經達到了新的高度
但是也沒所謂
我每天超負荷的工作
也沒有什麼精力
跟這些教士官打交道
這裏面涉嫌的關鍵人物
都甚至沒有接受過採訪
意思就是說
這些東西都從哪來的呢
就這幾句話
讓我感受到
什麼叫君子坦蕩蕩
小人長期期
面對流言和質疑
只有做好自己
把真相交給時間
慢慢都會浮現
我也再次呼籲
看到這條視頻
或者是咱們頻道的觀衆
這類事件
已經不是一次兩次了
希望大家可以成熟一點
不管是媒體還是個人
都請明辨是非
不要輕易就被帶了節奏
在這方面
真的跟智商的高低
財富的多少
一點關係都沒有
不傳謠
不信謠
欲試三思
民強則國強
這期視頻就到這裏了
看完再贊
腰纏王冠
我們下期視頻再見
