No me explicaron esto cuando empecé en el trading y nunca lo perdonaré

Hola traders qué tal hoy os voy a explicar una de las cosas que solo he visto que hacen el 1% de los traders y casualmente es una de esas cosas que hace que esos traders sean ganadores estoy casi convencido de que la mayoría de vosotros que estáis viendo Este vídeo ni siquiera habéis escuchado la palabra que voy a decir ahora o si la habéis escuchado tampoco le habéis prestado mucha atención y es robustez de la misma forma en que estoy convencido de que la mayoría de vosotros seguramente ha hecho muchas estrategias en backtesting las Ha copiado o las ha aprendido de algún curso ve que en esta imagen que estoy poniendo aquí mismo en pantalla ahora que es típica ves que durante el Back testing o durante tu eh proceso de creación de la estrategia va todo bien y ganas mucho dinero entonces empiezas a hacer tus cábalas Y dices ostras es que esto si lo hago en real Eh Pues podré ya pagar mis facturas podré eh tener una mejor casa podré empezar Ya a hacer la vida que quiero gracias al trading llegas al mundo real que es esta aquí en la fotografía esta parte en la que empieza la realidad y esa estrategia Que pensabas que iba a ser ganadora empieza a perder Pues eso ese momento esta franja que divide lo de antes a lo que pasa realmente es lo que marca la robustez de la estrategia por lo tanto Este vídeo te va a ayudar a entender y aprender cómo se consigue robustez en una estrategia si lo haces si logras entender lo que te voy a decir aquí y aplicarlo en tus estrategias aumentarás mucho la probabilidad de que lo que ganas en Back testing en demo y En aquellos lugares en los que no es dinero real se traslade directamente al Real para los que queráis saltos el vídeo ya os dejo aquí al lado eh las cinco claves que van a determinar la robustez de tu estrategia que como estás viendo son consistencia adaptabilidad gestión del riesgo simplicidad de la estrategia Back testing Y validación si la estrategia que tienes cumple todo eso que ahora explicaré en este vídeo significa que seguramente es muy robusta y que lo que ganas en el pasado seguramente es muy replicable en el futuro vamos a ver la primera de ellas que es la consistencia y la consistencia se refiere a que tú como Trader Debes tener unas reglas claras Y sencillas fácilmente replicables que se apliquen de manera uniforme independientemente de las condiciones de mercado Por lo tanto si quieres que tu estrategia tenga consistencia debes cumplir tres requisitos el primero de ellos definir unas entradas y salidas claras evitar la improvisación y evaluar lo que está haciendo su rendimiento de manera habitual Y esto es debido a que los mercados cambian por eso cuando os dicen que una estrategia cuando la creas l Vas a vivir de ella para siempre como si fuese El Santo grial es mentira tú creas una estrategia esa estrategia va a funcionar mejor o peor dependiendo de cómo estén los mercados en cada momento Así que la consistencia implica Cómo de bueno eres tú haciendo que esa estrategia se adapte a cada cambio de Mercado y de ahí que se vincule con el segundo de los puntos importantes en la eh robustez que es la adaptabilidad para ello debes intentar tener tu cartera tu estrategia lo más diversificada posible es decir que nunca pongas todos los huevos en la misma canasta esto es simple sencillo y seguro que lo habéis escuchado siempre pero es importantísimo que diversifiquen de riesgo como a nivel de activos Y es ahí donde entra lo que siempre os digo Y es que más allá de lo que haces con el trading Y cómo diversificar que cl lo veremos tu estrategia de trading es importante que diversifiquen de trading que utilices plataformas como las que muchas veces os traigo aquí freedom 24 por ejemplo es la que yo uso para invertir al mismo tiempo que hago trading si eres un Trader que quiere crecer su capital como Trader y quiere vivir del trading es importante que todo el riesgo que puedas lo vayas diversificando por si el trading hay un momento en el que pasas por una mala etapa una mala racha o simplemente la estrategia deja de funcionar o te cansas de hacer trading durante un periodo al menos hayas acumulado suficiente capital en inversión para que de manera pasiva esta te vaya generando rendimiento y que tu capital vaya creciendo tu patrimonio aumentando hagamos trading o no es importante que utilicemos hoy en día plataformas como freedom 24 en la que puedes invertir en etfs que tienen más de 10000 acciones empresas de quieres invertir en coca-cola o en McDonald's o lo que se quieres explicar lo que hace Warren buffett Hazlo No importa eh Por lo que es importante que hagamos ejercicios eh de salud económica ahora mismo solo por ahorrar solo por ahorrar en freedom 24 eh Te recibes anualmente un 361 por o tienes planes de ahorro a tu fijo que es lo mejor que para mí tiene freedom 24 donde te pagan hasta un 584 por de manera anual por si queréis aprovecharlo hasta el 31 de agosto ya podéis utilizarlo ahora tenéis códigos de descuento aquí abajo en freedom 24 si recargas tu cuenta te digo en este periodo hasta el 31 de agosto eh te regalan acciones de acuerdo que van desde los pocos dólares hasta los 800 eh podrás invertir con ellas y llevarte el beneficio sin riesgo Así que aprovecha la oferta Trader y utiliza el link que te dejo aquí abajo entonces esa esa diversificación aparte de hacerlo a través de las plataformas También es importante que lo hagas en tu estrategia que tu estrategia sea capaz de eh ganar tener ventajas no solo en un activo sino en diversos Y si puede ser en diversos entornos quizás mercados incluso mejor que mejor porque eso significa que seguramente lo que estás haciendo servir el patrón el Setup que estás haciendo servir va mucho más allá de una temporalidad de un momento de Mercado sino que realmente has encontrado un cesgo has encontrado algún tipo de estructura que tiene ventaja en el largo plazo y cómo compruebas eso que es el segundo punto con una revisión periódica tienes que revisar constantemente que esas ventajas siguen ahí que ese entorno de Mercado que has seleccionado y que esa diversificación que estás haciendo realmente funciona Porque si no es así tendrás cambiarla y vas poco a poco ajustándose A cómo están las nuevas condiciones de Mercado en cuanto al tercer punto que es la gestión del riesgo en cuanto a Cómo conseguir robustez hasta ahora creo que es sencillo tenemos esa parte de la consistencia tenemos que la estrategia debe ser adaptable a cualquier entorno de Mercado y luego debe aplicar muy bien la gestión del riesgo y es el problema de la gestión del riesgo Es que la mayoría de gente aplica gestiones totalmente estándar No yo arriesgo como me han dicho que arriesgue el 1% no me preocupo de pensar si en todos los setups que tengo en todos los activos que opero debo arriesgar siempre lo mismo o no por lo tanto tienes que descubrir Cuál es el tamaño de posición adecuado para cada uno de tus setups porque habrá algunos de los setups que tú estés utilizando de ese tipo de entradas que será mucho mejor que los otros eh o que se de menos pero que cuando se dé es profit casi seguro es ahí donde debes reponder tu riesgo y arriesgar un poco más mientras que en aquellos que se den más veces pero que t tengan más menos probabilidades de éxito reducir el riesgo así consigues de alguna manera ajustar tu estrategia a que tenga eh cuando tiene más ventaja arriesgas más y cuando tiene menos ventaja arriesgas menos y así ponderas correctamente tu cartera el segundo de los puntos importantes en cuanto a gestión del riesgo es utilizar el Stop loss pero utilizarlo no significa ponerlo siempre fijo sino significa entender cómo utilizar un stop loss de manera inteligente puede ser con coberturas es decir yo opero en este activo y sé que hay otro que es eh inversa proporcional y por lo tanto entraré para cubrir mi posición Cuando veo que este se me va en contra o colocar un stop loss Dinámico o colocar un break even no importa pero el Stop loss Y cómo gestionar esas pérdidas debe ser algo que no pongas de manera automática porque te han dicho que tienes que ponerlo así sino que pienses realmente que para obtener mejor resultados para obtener robustez Debes saber cómo colocar el Stop loss en cada momento y en cada activo por ejemplo no es lo mismo colocar eh un stop loss a muy ajustados en un mercado como las criptomonedas que son mucho más volátiles que seguramente te van a car antes de iniciar el movimiento que hacerlo en un mercado mucho menos volátil como no sé el eh forex En el que los movimientos a largo plazo son mucho menos volátiles por lo tanto puedes tener mucha más tranquilidad de colocar un stop loss y que si te sacan realmente significa que el mercado se ha girado y no que ha sido una trampa Y por último eh saber cómo seleccionar los ratios de riesgo recompensa que más te convienen porque no es lo mismo operar el nasdaq por ejemplo que tiene tendencia al Alfa y Buscar tendencias es decir ratios altos que hacerlo de nuevo en Divisas donde lo más normal es Buscar ratios pequeñitos porque es muy difícil encontrar movimientos amplios Así que esa gestión del riesgo se hace tanto a nivel de ratio riesgo recompensa como a nivel de stop loss como a nivel de cómo eh posicionar tu size no tu tamaño de posición en cada momento y hasta aquí estos tres puntos diréis hosta qué complejo es todo esto Pues la verdad es que no la robustez tiene que ver con hacerlo simple que es el cuarto punto es decir enfócate en lo esencial eso ya lo sabéis no no no no os abrumes con conceptos técnicos ni con indicadores No digo que noos sirvan sino que no os abrume que no hinchéis vuestras estrategia de todo eso Cuanto más simple es más fácil es que sea replicable que sea repetible porque si le metéis muchas cosas para encontrar una estrategia ganadora os estaréis Ajustando a la muestra estaréis haciendo overfitting cuantas más cosas le pongas más fácil es que en el Back testing que en las pruebas tengas resultados pero luego en real seguramente no las tendrás Y eso te hace perder robustez por lo que Cuanto más simple sea más fácil es que sea robusta y una vez llegados aquí ya estamos en el último punto lo último que queda para que tu estrategia sea robusta de verdad que aumentes las probabilidades y que llegues a a ese 1% de gente que hace bien las cosas para que su estrategia sea ganadora es hacer un buen Back testing es hacer un buen estudio de que la estrategia realmente es ganadora recordad que estáis en un entorno en una actividad laboral entre las pocas del mundo que te permite validar en el pasado entrenar para ver si lo que vas a hacer en el futuro realmente te va a dar dinero es la única que te puede más o menos asegurar que si haces bien las cosas fuera del entorno real en el Real puedes ganar pero que puedas hacer eso no significa que la mayoría lo hagáis bien Y es que la mayoría de gente pecamos ahí fallamos en ese punto Lo único que quiero deciros y recordaros en el en el momento de hacer Back testing son tres cosas solo tres solo con que recuerdes estas tres te aseguro que vas a aumentar mucho la robustez de la estrategia el primero de ellos primero de las cosas que Quiero que recuerdes es que tu muestra es decir el número de trades que hagas tu tu tu Back test debe cumplir dos cosas que es que sea representativo es decir que lo que hagas lo que estudies el estrategia que realices funcione en distintos momentos de mercado el mercado que quieras el activo que quieras no me importa pero que al menos veas que es ganadora que que la estrategia o es ganadora o no sufre demasiado en entornos alcistas bajistas y en Rango si consigues eso porque veo muchos traders que cogen por ejemplo los últimos no sé imagínate eh cogen bitcoin no que siempre sube eh entendermos desde que su desde su nacimiento la mayoría de los años ha subido no vas a mercado de bitcoin y Y dices ostras eh Pues hago solo largo solo compro Claro si haces una estrategia de bitcoin que solo compra es muy probable que en el pasado haya sido muy ganador pero no sabes si en el futuro bitcoin va a sufrir va a estar en Rango mucho tiempo va no lo sabes por lo que una estrategia que ha funcionado en el pasado porque Hasta ahora ha sido creciente no significa que vaya a ser ganadora cuando esté en el futuro cayendo y por lo tanto como cada ciclo económico es distinto cada mercado cambia cada cierto tiempo debes ir al pasado en diferentes etapas eh del mercado no vale con irte 2 años antes o 3 años antes dependiendo del Time frame que tengas Pero no vale eso tienes que Buscar periodos representativos alcistas bajistas y en Rango si tu estrategia sobrevive ahí en ese Back test la probabilidad de que lo haga en el futuro es mucho más alta igual que en los entornos de volatilidad no es lo mismo un momento de Mercado como no sé el covid en el que había una volatilidad por las nubes que un mercado como el actual Porque es diferente por lo que si tu estrategia ganaba en el covid quizás ahora no gana y es la misma estrategia por lo que tienes que buscar diferentes periodos de volatilidad ver si sobrevive y aguanta y es ganadora en cada uno de ellos y eso aumenta de nuevo la usted Y por último utiliza datos lo que se conoce como fuera de muestra si haces un Back testing significa que has cogido una época imaginemos desde valoras una estrategia desde el 2015 hasta el 2022 vale Pero entonces eso es tu Back testing y ahí heo todo tu trabajo pero intenta que del 20122 al 2024 esa muestra no esté dentro de tu Back testing Así que empieza a operarlo como si operas en real o incluso Hazlo en paper trading en tiempo real para que esos datos fuera de muestra ese correlaciones sean parecidos a los que has hecho en backtest Si pasas por todo esto Fíjate que te he dicho cinco aspectos clave eh que son la consistencia la adaptabilidad la gestión del riesgo la simplicidad y el Back testing y la validación si haces estas cinco cosas bien la probabilidad que tienes de conseguir robustez y que tu estrategia funcione realmente en real como quieres que funcione en el pasado y en el Back testing es mucho más alta y te aseguro que esto lo hace solo el 1% de la población de traders te lo aseguro la mayoría no quiere esforzarse en hacer todo esto y evidentemente aquí habrá algún alguien sibarita que me dirá No porque hay que hacer Walk forwards que hay que hacer No sé qué que estoy de acuerdo que hay muchas formas de conseguir reust que son mucho mejores que las que estoy diciendo en este vídeo quiero que sea lo más simple posible un una serie de pautas generalistas que cualquiera puede utilizarlas ya sea manual como algorítmico para intentar aumentar la probabilidad de éxito en el mercado real Así que traders gracias por estar ahí un vídeo más si te ha gustado Dale profit que siempre ayuda que siga creando contenido visita el link que tenéis aquí abajo a freedom 24 Recuerda lo de la diversificación la situación económico mundial está realmente complicada es necesario que utilices plataformas como Freedom para intent entar proteger tu capital porque es muy difícil ganar dinero Aunque en redes os hayan hecho creer que es muy fácil y todo eso De verdad cualquier Euro o dólar Que gané protegedor Euro dólar Así que protegerlo eh utilizad las cuentas de ahorro utilizad inverti en donde queráis en el sp500 en el msc World no importa pero haced un trabajo de salud económica de salud financiera que os aseguro que vuestro yo del futuro lo ag decer y nada más traders mucho profit nos vemos en el próximo vídeo y que vaya muy bien ch