[조기준&김흥태의 하프타임] 러·우 전쟁 1000일, 방산주 VS 재건주 영향은?_MBN골드 조기준 매니저, MBN골드 김흥태 매니저

의문 타파 여러분의 궁금증을 해결해 드립니다 조기준 김흥태 하프타임 시간입니다 10시부터 유튜브 댓글로 의문 점대 그리고 토이 점대 받고 있습니다 덕분에 저희가 질문을 뽑아 볼 수가 있었는데요 어 시청자분들의 생각과 함께하는 하프타임 공략주 바로 시작해 보도록 하겠습니다 자 그렇다면 오늘의 의문점 바로 만나 볼게요네 첫 번째 질문입니다 엔비디아 반도체주 살려 낼까 질문 남겨 주셨습니다 엔비디아의 3분기 실적 발표를 하루 앞두고 있는데 한국 시간으로 21일 새벽 미국 상이 끝나면서 실적의 발표가 예정이 되어 있습니다 현재 엔비디아의 실적 기대감에 주가는 4.89% 상승을 했고요이 기대감 이어져서 SK 하이닉스는 이틀 연속에 하락세를 멈추고 1.4% 이상 상승하고 있습니다 어 저번에도 어니 서프라이즈를 기록했던 비디아 과연 이번에도 좋은 실적을 발표하면서 우리나라 반도체 시장에 훈풍을 불어넣어 줄 수 있을지 전략과 함께 짚어도 하겠습니다 두 번째 질문입니다 러우 전쟁 천일 방산주 재건주의이라고 질문 남겨 주셨습니다 러시아와 우크라이나 전쟁이 1일로 접어들면서 격화하는 모양세가 지속이 되고 있습니다 우크라이나가 러시아 본토로 장거리 미사일 텍 금서를 발사했고 러시아는 이에 대응을 하면서 핵 교리를 수정해서 어 핵공격 바운더리 안으로 우크라이나를 포함하면서 대응을 하고 있는데요 과연 격화되는이 모양세 중에서 방산주 그리고 이와 관련해서 전략도 한번 짚어보도록 하겠습니다 조기준 김국대 매니저님들 바로 만나보도록 할게요 매니저님들 나와주세요네 코스 페질 수는 0.4% 코스닥은 0.1% 오름 권역을 일단은 유지만 하고 있습니다 자 5전 갈수록 탄력이 더 높아지려면 뭐 시총 상위주들이 그렇고 개별 종목들도 강세를 시현해 줘야 할 거고요 우리는 내 종목을 지키기 위해서 옥석가리기 잘해서 포트를 탄탄하게 만들어야겠습니다 오늘도 두 분이 그 역할을 도와주실 텐데요 골드 김흥태 조기준 매니저 바로 만나 볼게요 안녕하세요 안녕하십니까 안하네 반갑습니다 자 일단 반도체 투톱을 우리가 오늘 주목하는 이유는 내일 엔베디아 오전 7시쯤에 실적을 발표할 예정이기 때문입니다 뭐 서프라이즈가 나올 것으로 예상은 하는데 많은 분들이 궁금한 건 미래를 먹고 살아야 되기 때문에 이제 전망이 어떠냐 결국 젠슨 왕 시의 입을 주목하게 될 겁니다 자 이걸 우리가 한번 예측해 보면서 전략을 미리 세워 봐야 될 거 같은데요 삼성전자는 1.7% 하락을 SK 하이닉스는 1.5% 상승을 상반된 흐름을 보여주고 있습니다 자 반도체주 살려낼 키가 될 수 있을까요 엔비디아가 실적 가지고는 좀 부족하지 않을까 그럼 뭐가 더 필요해요 일단은 엔비디아에 대한 강장 지금 약점인게 이제 원래 출시가 예정되었던 블랙에 대한 출시가 뒤늦게 지원되고 있잖아요 그렇기 때문에 아무래도 이제 hbm 대한 메모리 쪽에서 가장 시장 점유를 가장 많이 차지하고 있었던 이제 블랙에 대한 출시가 지연되면서 아무래도 이런 생산에 대한 지연 때문에도 국내 이제 반도체 업종도 특히나 SK 하이닉스가 아마 큰 타격으로 이루어지고 있는데요 이런 발열 문제를 잡지 못했다고 지금 이제 시장 언론에서는 나오고 있지만은 일단은 그와 관련해서이 엔비디아가 실적 발표하면서 그다음에 아무래도 잭슨이이 블랙 1에 대해서 어떻게 지금 진행되고 있는지만 조금 밝혀 낸다고 하면은 아무래도 그런 우려 속에서 이제 해소가 되면서 시장에 대한 좀 온전하게도 다시 한번 어 파란 불로서 시장에 좀 나오지 않을까라고 보고 있고요 일단은 실적은 좋을 거라고 다들 예상하고 있기 때문에 다들 반도체가 조정을 받는다 하더라도 항상 얘기하는 거는 어 반도체 지금 좋으니까 사도 된다라고 말씀을 하고 있기 때문에 저는 충분히 뭐 실적 발표 이후에서는 뭐 강력하게 턴어라운드 하는 것보다는 일단은 어 앞서 얘기했던 이제 엔비디아에 대한 악재가 좀 해소되고 나면은 그때부터 이제 반도체 시장이 어느 정도 살아날 수 있다라고 볼 수가 있겠습니다 그 이번에도 기존처럼 엔비디아가 실적 발표하고 나면 주가가 오른 요런 형태가 또 나올 수 있을까요 그때는 디아만 올라왔지 기본적으로 국내의 반도체 시장은 좋지 않았기 때문에 마찬가지로 이번에도 어 똑같을 거라 보여주고요 이번에 삼성전자가 어떻게 보면은 이제 어 이번에 호재로서 한번 급등을 했었잖아요 그런데도 불구하고 일반 업종들 자체에서도 움직임이 없었기 때문에 아직은 조금 좀 미미의 효과가 미미하지만 좀 엔비디아가 실적이 살아 있기 때문에 아이 정도에 대한 반도체에 대한 어항은 아직은 개선되고 있고 살아 있다라고 볼 수가 있겠습니다 다만 좀 아쉬운 건 뭐냐면 지금 디렌 가격이 하락하고 있다는 거예요 그러기 때문에 아까 조금 어 어떻게 보면 좀 불안정한 요소가 남아 있기 때문에 그런 점을 봤을 때 본다면 실적 발표하더라도 크게 국내 반도체에 대한 업종에서는 어 아마 어 반등은 크게 없지 않을까 그래도 아지금 바닥을 깨지 않고 있기 때문에 저점에서 매수할 수 있는 기회다 보시면 될 것 같습니다 참고해 보겠고 기준 메이저 님은 사실 그동안 삼성전자에 대해서 꽤 긍정적인 뷰를 알려 주신 바 있어요 SK 하이닉스 뷰는 어떠실지 도 그래서 더 궁금해지더라고요 오늘의 거래만을 반등에 나서고 있는 하이닉스 오늘 하루짜리일까요 내일도 연속성 있을까요 일단은 오늘 이제 삼성전자가 자사주 매수 100만 주 들어왔는데 아직 뭐 장중 매수를 하는 거 같고요 그래서 빠지면 아마 삼성전자 자사주 매수 들어오면서 약간은 이제 보합 시세 올 거 같고요 하이닉스는 최근에 지금 이제 미국의 반도체 가격들 올라오면서 이제 반등이 나왔고 그동안 어 20만 원대에서 이제 조종이 나왔기 때문에 한 15% 정도 조종이 나왔지 않습니까 그래서 반등 자리라고 보여지고 있고 최근에 외국인들이 좀 팔았습니다 그래서 매도를 했기 때문에 하락을 했는데 지금 뭐 hbm 관련해서 이제 엔비디아 실적이 우리 시장하고 영향 미친게 디커플링 된지가 오래됐습니다 디만 계속 올라왔고 우리 시장은 따로 놀았던 적이 오래되기 때문에 실적이 좋게 나오건 나쁘게 나오건 잠깐의 영향이 있겠지만은 결국에는 수급이 이제 외국인들이 어 매도하는 어 거를 이제 삼성전자가 자사주로 이제 커버하고 4사 이닉스의 외국인 매도가 얼마나 이제 멈추느냐 그거에 따라서 다시 20만 원을 향해서 올라가지 않을까 그러면서 제가 삼성자 하이 하이닉스는 키맞추기 나올 거 같아요 그래서 하이닉스도 20만 원대 가고요 그다음에 이제 삼성도 6만 원 정도가 올라가면서 어느 정도 조율 맞추 키 맞추는 시장이 형성될 거다라고 보고 있습니다 알겠습니다 이렇게 해서 반도체 내일 엔비디아 실적 발표 앞두고 저희가 전망을 좀 해보면서 전략 세워 드렸는데요 도움되셨길 바라고요 자 그리고 여러분들이 가장 많이 궁금했던 내용 중 하나가이 지정학적 리스크인 거 같아요 이게 뭐 주식에도 영향이 있지만 사회적으로도 굉장히 큰 문제이기도 합 입니다 사실 저희가 뭐 기쁜 날을 기념하기 위해서 두 분은 뭐 결혼하기 전에 백일 기념 연애할 때 뭐 이런 거 해보셨어요네 기준 메이님 너무 기억 안 나세 오래돼서 아 근데 이게 좀 씁쓸하게도 러우 전쟁에 벌써 좀 천일이 됐다라고 해요 근데 그런 날이 지정학적 리스크가 다시 한번 불거진 거죠 우크라이나가 장거리 미사일 여섯 발을 쐈고 이에 대응하듯 러시아의 핵 카드까지 꺼내 들었습니다 의견은 좀 분분한데요 결 국의 우리는 주식 시장 안에서 관련주 투자에 대한 전략을 세우는게 중요한 상황입니다 방산주 오르는 듯하다가 지금 위꼬리 달고 결국 섹터 자체는 하락을 보이고 있어요 뭐 신고가 경신했던 현대로 템도 좀 반납하면서 1% 상승 정도만 유지하고 있고요 관련주 특히 방산 재건이 두 개의 희비가 교체할 수밖에 없는 상황인데요 매니저님은 어느 쪽이 더 투자 매력이 있다고 보세요 저는 당연히 재건 쪽에 투자 매력이 있다라고 봅니다 일단 방산은 어 지금에서 올라오는 방산 관련된 종목들은 스페코든지 한일단조 빅텍 이런 종목들은 어떻게 보면은 어 지정학적 리스크로 인해서 그날 이슈가 터졌을 때만 반짝이는 이제 중소형 종목이라고 보시면 될 것으로 보이고요 어 본격적인 방산 주를 뽑은거라 하면은 뭐 당연히 현대로 템이라지 Li 넥스원 이런 어 수주가 나오고 있고 수출 데이터가 찍히는 이제 기업들을 보시면 될 거 같아요 그런 기업들이 방산 쪽에서는 강한 흐름으로 보일 것으로 보여지고요 오히려 이런 어 지정자 리스크가 나왔을 때는 짤막하게 단발성 이벤트로서 끝낼 가능성 크기 때문에 중소형 조도은 좀 배제해 놓고 어차피 전쟁에 대한 결과의 마무리는 종전이 종전이 됐을 때에 대한 어 마지막에 대한 히든 카드는 어 재건을 어떻게 할 거고 얼마만큼의 대한 자금력이 투입할 거냐 하는 건데 사실 지금 악재가 나왔는 바이드 정부에서도 미사일에 대한 제한을 두지 않고 해제를 시켰다는 것 때문에 우크라이나에서 바로 또 미사일을 쐈어요 또 하루도 건너지 않고 바로 이제 사용했다는 거 대해서 단발성인 악재는 있겠지만은 이런 지정자 리스크는 다시 한번 해소해서 올라올 가능성이 굉장히 크고 오히려 재건은 지금에서 이제 트럼프가 이제 트럼프 당선인이 내년도부터 다시 한번 집권하게 된다라고 하면은 분명히 종전에 대한 얘기도 나올 거고 그리고 유럽 연합 쪽에서도 막대한 규모로 인해서 이제 어떻게 재건에 대한 논의를 하고 있기 때문에 앞으로 미래지향 쪽으로 본다라고 하면 오히려 재원들이 조정 받았을 때 매수할 수 있는 기회가 될 거라고 보여주고요 오늘 장에서 잠시 좀 눌림목이 온다라도 크게 뭐 세눈 작용으로서 차익 시험 물량 쏟아져 나오거나 그런 섹터는 지금 아니기 때문에 조금 더 긴 업으로 바라보시면 좋을 것 같습니다 굳이 선택을 한다면 면 방보다는 재건 쪽에 투자 매력이 더 높다라는게 기준 어 상태 매니저님의 선택이었고 기준 매니저님은 어떠실까요 어느 쪽을 더 매력 있게 보실까요 둘 다 너무 어렵습니다 이게 하루 올랐다가 하루 빠지고 그다음에 이틀 연속 연속성이 없는 상황에서 어떤 종목을 투자 하겠다라고 생각하시면 굉장히 스트레스 그든 그 순간적으로 잘 빠져야 되고 어떤 이제 판단을 할 수 있는 근거 이게 어느 정도 싸고 어느 정도 팔아야 된다 이런 목표 그 차트상으로 보고 이제 어 매매를 해야 되는 상황인데 어 제 생각에는이 우어 전쟁이 천일이 지났지만 지금 이제 트럼프가 당선이 되고 지금 현재 이제 뭐 곧 들어오면은 끝날 것처럼 얘기하는데 전쟁이라는게 제가 보니 쉽게 끝날 것 같지 않습니다 하마스네 그다음에 이스라엘 관련해서도 계속적으로 협상장에 있다가 평화회담 한다고 그랬다가 다 다시 이제 또 전쟁을 하고 싸우면 상황이고 우크라이나 러시아도 협상장에 들어가더라도 결국에는 서로 이해 당사에 조율 하는데 하루 아침이 될 것 같지 합니다 그게 회담에서도 6개월 1년이 걸릴 수도 있지 않을까라는 생각이 들기 때문에 트럼프가 된다 그래서 바로 어 재건 관련해서 뭐 올라갈 일은 없어 보이고요 굉장히 오랫동안이 대치 상태는 오래될 거 같다라는 측면에서 보시면 짧게 뭐 매매하시면 좋을 것 같습니다 그리고 비중을 너무 많이 실는 것도 좋은 거 같지는 않고 그래서 방산은 단기적으로 방산 주가 좀 움직일 거 같고 재건주의 날 수 있을 것 같다라는 측면으로 말씀드리겠습니다 방사는 단기 재거는 중장기 이렇게 도움 말씀을 주셨습니다 자 여러분들의 궁금증 매일매일 해결해 드리고 있습니다 댓글창을 통해서 궁금증 남겨 주시면 저희가이 부분을 좀 추려서 실시간으로 답변을 좀 도와드리고 있는데요 내일도 꼭 함께해 주시고요 자 그럼 본격적으로 종목 선택을 한번 들어가 봐야 될 거 같습니다 김흥태 매니저 순서로 바로 이어질까요