本週最重要數據...美股AI : 聖誕日曆個股分析...

贝拉聊财金
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本周最重要数据...
美股AI : 圣诞日历
个股分析...
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#美股 #投资 #美联储
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美國11月費農結果出來了
超預期
就業崗位之所以叫上月大幅反彈
主要是因為10月份的讀數受到了巨峯和波音公司罷工的拖累
市場參與者已經普遍預料到
11月份的數據將超過基本趨勢
機構分析指出
費農就業增長幾乎符合目標
但平均每小時工資月率看起來強勁
達到0.4%超出預期
且失業率上升並不是好事
尤其是在勞動力參與率下降的情況下
分析師稱
乍一看這份報告
我們並沒有看到經濟衰退的跡象
巨市場並沒有跌至谷底
但確實有放緩的跡象
考慮到美內儲的基準利率
目標區間的上限為4.75%
比核心通脹率高出一個多百分點
進一步降息的理由仍然站得住腳
費農就業報告是美內儲在12月會議上
決定是否連續第三次降息之前
要考慮的最後一批大數據之一
鮑威爾於本週表示
美內儲可以在降息問題上更加謹慎一些
因為美國經濟狀況非常好
通脹水平略高於此前的預期
美銀警告稱
鑑於此前的費農業人數進行了嚴重的修正
建議對首次公佈的數據持保留態度
並在收集更多數據後
對經第一次和第二次修正後的數據給予更多信任
美銀更擔心
在美內儲12月利率決議前公佈的CPI數據
可能成為其降息的阻礙
該行稱
如果CPI數據再次出現大幅越度上升
那麼美內儲可能很難堅持降息
鑑於今天報告中的一些複雜信號
下週的CPI通脹報告可能會對美內儲2.5年利率預測產生相當大的影響
目前美內儲12月降息的預期已經被充分消化
圍繞其降息前景的爭議主要集中在明年
但是對於明年
川普可能比費農數據更重要
因為目前美國另外一輪的主題繼續主導美股
自川普贏得大選以來
該主題一直營繞市場
並推高了看漲情緒
川普吸金效應顯著
自上任美國大選以來
投資者已向美國股票基金投入了近1400億美元
因為交易圓滿壓住川普的政府
將推出大刀闊斧的減稅和改革措施
為美國企業帶來福音
標牌指數一路創下新高
領先全球股市
除了美國另外一輪
AI依然是明年的主題
這幾天科技圈現在最會營銷的OpenAI
正在開啟他們的SupMath產品發佈季
這明顯是受到聖誕日曆傳統啟發的12天聯發活動
就像小朋友每天打開聖誕日曆上的一個小格子
期待驚喜一樣
OpenAI要給全球科技圈每個工作日都送上一份聖誕禮物
開門紅就放大招
OpenAI帶來了兩個重磅更新
OE模型的滿血正式版和堪稱頂配版的Chat GPT Pro訂閱計劃
這還只是12天發佈計劃的首日
未來可期
更多的驚喜還在路上
不得不說OpenAI這波聖誕營銷節奏掌握的不錯
不過有一點肯定的是
今年的AI圈註定要在這個寒冬裏進入薄紗狀態
谷歌可能會發Gemini 2
Answerpick據說也會有新模型將在聖誕前上線
對於整個AI圈而言是史無前例的
在整個科技界都非常罕見
目前Chat GPT的週用戶量已經達到了三億
自2013年11月用戶達到一億以來
Chat GPT的用戶數量已經翻了三倍
迅速增長了兩億
目前最讓奧特曼頭痛的就是來自馬斯克的復仇
對此奧特曼表示
他對兩人之間日益加劇的緊張關係感到非常難過
認為利用政治權力打擊競爭對手是非常不符合美國精神的
無論如何
Chat GPT推出兩週年
美國的大公司更強了
據彭博社統計
在由Chat GPT掀起的深層式AI熱潮下
美國最大的六家科技公司包括英偉達
微軟
蘋果
亞馬遜
Meta和谷歌
其市值總額在兩年間增長了超8萬億美元
AI芯片製造商
雲服務提供商
資訊公司
這些賣鏟子和賣搞頭的人賺的是盆滿缽滿
在這場技術革命中
大型科技公司牢牢掌握了主動權
在做具體的產品上
中小型初創公司仍然面臨著巨大的壓力
好在深層式AI的市場格局還處於高速變動期
在西方賽道找準定位
或許可以成為初創公司的突圍解法
同時
中美在AI競爭領域愈發激烈
美國政府公佈AGI曼哈頓計劃
中國發布新一代人工智能發展規劃
美國正在迅速拉開差距
在幾個關鍵指標上
美國都超過了中國
奧特曼建議美國應該聯合英國
德國
日本
韓國等盟友打造一個世界級AI聯盟
實現統一的戰略目標來孤立其他國家
然而
雖然中國AI底層缺乏創新
但中國產生的AI相關專利比美國更多
同時
應用上的發展路徑分岔了
美國各種企業及應用發展的很快
奧運機器人是中國目前的方向
未來可能會有機會
另外
最新川普明確表示
等1月20日重返白宮後
他將繼續對美國科技巨頭的壟斷行為施壓
絕不會手下留情
川普提名蓋爾斯萊特為司法部反壟斷部門負責人
這是一位對壟斷行為秉持激進打壓立場的人
之前川普提名布倫丹卡爾為聯邦通信委員會的主席
他也對大公司表達了不太友好的言辭
接下來
大家要關註聯邦貿易委員會主席這個位置
為何要關註這些任命呢
因為美國的反壟斷法由上面這些部門協調共同負責執行
而從目前的情況來看
除了特斯拉持有免死金牌
科技巨頭將繼續面臨更嚴峻的監管環境
我們回到AI
對於所有公司而言
殊途同歸
下一步就是加速AI的賺錢能力
OpenAI目標是10億用戶
1000億美金的收入
現在投資者期待看到希望能把錢收回來
據摩根大通的數據顯示
明年僅7巨頭的資本支出和研究投入將達到5000億美元
預計美國企業在AI領域的總支出將超過1萬億美元
甚至超過了國防預算
然而歷史經驗表明
過度依賴資本支出的公司並不一定能夠帶來預期的收益
在AI技術尚處於不斷試驗和發展的階段
實際應用的落地可能並不像投資者預期的那樣快速
如果AI的發展速度低於預期
投資者可能會失望
短期預測不樂觀
但是長期預測卻不錯
機構預計到2027年
全球AI市場規模將飆升至近1萬億美元
AI硬件和服務市場年增長率將達40%至55%
展望未來
大模型技術出現放緩
但是AI大模型的產業化才剛剛開始
一場關於AI的新戰役將於2025年打響
下面我們來看個股
Lululemon發布財報
多項指標超出預期
國家大漲
季度業績增長
國際市場表現強勁
從地區來看
美洲市場表現平平
可比銷售額下降了2%
主要是轉化率降低
而中國內地的收入同比增長39%
至3.18億美元
主要是由於可比銷售額同比大增了27%
得益於客流量的增加
總的來看
國際市場的強勁表現推動了整體業績增長
展望未來
公司對假日季感到樂觀
全年業績指引亮眼
此外Lululemon還宣佈
將公司的股票回購計劃增加10億美元
彰顯管理層對於公司未來發展的信心
在Lululemon發布業績以後
巴克勒銀行上調了對該公司的目標價
事實上這幾個季度Lululemon並不好
競爭對手的崛起與競爭打擊
快速的加息政策導致消費者的購買能力下降
除了新興品牌
幾乎所有老牌廠商都無一倖免
Lulu算是表現不錯的
消化了庫存
國際市場尤其是中國市場
目前仍處於擴張的早期階段
事實證明
其模式在國際市場具有成功複製的潛力
增長路徑也是較為可預測
Lululemon的管理層在多年的市場運作中展現了卓越的領導力
這次財報甚至下個季度財報都從數據上得到了支持
但是最大的不確定性就是中美貿易政策
貿易戰中的關稅政策仍存在不確定性
可能對Lululemon的業務造成不可預測的影響
希望持股的朋友們可以多加關註
最後據彭博社爆料
全球最大的鑽石生產商戴爾比爾斯將再度大規模降價
降價幅度將是歷史最大
2013年全球拋光鑽石的批發價格下降約20%
而未切割鑽石的價格下降約35%
這波降價的背後有三個原因
一個是市場需求下滑
年輕人對婚戀的積極性不高
鑽石與愛情的營銷神話破滅了
第二個原因是一代梟雄被河南老鄉給打崩了
培育鑽石的出現把稀缺的神祕感給打破了
中等價位的鑽石市場已經大部分被培育鑽石擠佔
超大顆的天然鑽石的購買者
以及大眾化裝飾性和特殊功能訴求的消費者還在購買鑽石
鑽石價格區間表現為超高和超低兩極
第三是連續暴跌讓價值體系崩潰
回收價往往是買入價的三成甚至還可以更低
而2024年是黃金年
價格一路狂飆
相比於黃金市場的熱鬧
鑽石市場冷清到淒慘的地步
通常而言
戴比爾斯將大幅降價視為最後的手段以應對市場變化
如果還是不行
其牧公司百年礦業巨頭英美資源集團可能被出售
英美資源的股價已經跳水
競爭對手畢合畢拓曾給出屈辱性的收購條約
肢解英美資源並挑選其最優質的資產
收購提議最終遭到了拒絕
但英美資源的麻煩還遠沒有結束
好了本期視頻就到這裡了
最後祝大家交易順利
股市有風險投資需謹慎
感謝您與我共度時光
希望有緣我們下次再見拜拜
