2024年目標價，聊英偉達、特斯拉、COSTCO三隻股，以及一些問題。

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sandy 最近也沒有什麼新聞 大盤正在穿新高的路上 對於2024年 目前我還是比較樂觀的 大盤和美股在降息預期下面 上漲將更有底氣 只要年內不出現重大系統性風險事件 投資者將迎來比較好操作的一年 而有三隻明星股 大家比較關注的 特別是英偉達和特斯拉 今天就來複盤一下 爲什麼回頭一看都是暴富機會 當時卻非常難熬 歷史上英偉達出現了三次五倍以上大漲的長線機會 2016年以後 英偉達用了兩年多的時間 從六塊多漲到67塊 這裏用到的股價都是付全以後的股價 也就是說分紅送股全部算回股價當中 2018年年底 英偉達用三個月時間大跌53% 這是第一輪牛市和熊市 特點是牛市時間長達兩年多 而暴跌時間短速度快幅度超過一半 此後 在2018年到新冠疫情前 英偉達緩慢回升 一度超過2018年高點 然後就遇到新冠疫情 那輪暴跌 2020年3月以後 英偉達就開始了第二輪暴漲 從最低點到最高點有十倍漲幅 第二輪大牛市從30多元啓動 2021年10月份330左右結束 一年半完成了十倍上漲 那這一輪上漲是美股在新冠疫情後 貨幣大放水的大牛市背景下出現的 英偉達在那段時間 在顯卡挖以太幣上面的需求出現供不應求的情況 顯卡長期賣斷貨 股價上漲十倍 有基本面的支撐 這輪牛市有十倍 偶爾用了兩倍的槓桿 只撞到其中不到一倍啊 爲什麼會看中了股票 卻撞不到大部分漲幅呢 那麼下一個問題就是 我如何在下一次機會出現時 咬住不放 成爲最後的贏家呢 我覺得炒股的人最怕的是不總結 不學習 炒股不怕踏空 不怕失敗 只要留有足夠的本金 總結經驗教訓 下一次抓住一個十倍的也就足夠了 不必每次出手都賺錢 每次賺錢都翻倍 幾千只股 幾十年時間抓住一次機會就是十倍 抓住兩次 就一百倍 那就不用天天瞎折騰了 我總結了一下 有這麼幾條經驗 第一條開倉不夠早 要想拿到十倍股 一定不是靠追高得來 你想一想 如果一隻股已經漲了五倍 成了大衆情人了 人人追捧 你再去追高 你會有十倍嗎 你有數字上漲到30%就非常厲害了 比如現在的蘋果 這都三萬億了 這麼笨重的股票 是不會有十倍漲幅的 買它只會有和大盤差不多的收益率 比如現在的英偉達 從底部108塊上漲也快五倍了 它就是在漲到700美元 也就是30%多的漲幅了 而風險啊 可能是浪費了時間 長期不怎麼漲 甚至是掉頭調整個30% 因此要想拿到十倍股 開宗明義第一條要買到絕對的便宜 追高不可能買到十倍股 第二條主升段要咬死不放股票開始從底部上漲 大漲之時不輕易放掉 這點我是能做到 我咬的緊緊的 甚至連頭部出現股價開始大幅暴跌的時候 我也不放 當時美其名曰 節省交稅 結果倒好 錢也沒賺到稅也不用交了 因此就來到了第三條 漲到頭了 一定要放掉 不讓煮熟的鴨子飛走 這一條其實挺難的 賣的早了 後面一大段的漲幅沒吃到 就不可能成就十倍股 賣的晚了 大部分利潤泡湯 2021到2022年熊市 因爲達從330跌到108 回調幅度達到68% 當時心理壓力是非常大的 經過一輪十倍牛市和打三折的熊市 就是一輪完整的牛熊週期 這樣我們就大概知道一個明星科技股 在基本面改變的情況下 彈性大概就是十倍上漲 70%下跌 如果下一次美國最具競爭力的核心股票下跌50%以上 並且基本面並沒有轉折 那麼就可以考慮買入而不是賣出 下跌50%以上 同時基本面不能由勝變衰 有時候公司基本面轉折了 那跌90%也不能抄底 歷史上曾經壟斷一個行業 最後破產的知名企業比比皆是 比如科達 黑莓 諾基亞 基本面嚴重轉折 股價跌下來就沒有機會的 有英特爾這樣的案例 因此不能夠簡單的認爲明星股跌50%就無腦抄底 要基本面沒問題 纔可以套用這樣的抄底公式 英偉達第三輪牛市從108%啓動到現在 最難回答的問題就是 接下來英偉達會繼續漲 還是回調30%以上倒車接人呢 現在去買英偉達 可能還有30%的上漲空間 但是它不夠便宜 沒有足夠的安全墊 我翻看了近一年網友給我的留言 普遍認爲我踏空2023年的英偉達是一輩子的遺憾 遺憾肯定是有的 但是說實在的這麼多年投資股票 遺憾的事多了 可不止英偉達一個 隨着時間的推移 只要你堅持投資 堅持交易 一定會有各種各樣的擦肩而過 像傑西 利富摩爾人生中破產四次 東山再起三次 芒格一生投資正確 也曾踏入阿里巴巴被咬掉一大口 投資股票必然會做很多錯誤的決定 不然兩次十倍股就是一百倍 天底下將到處是股神 所以呀 遺憾一陣子 不遺憾一輩子 因爲這種人性逃不出的弱點 就算重新來一遍 也還是老樣子 不值得遺憾 第二隻想聊的個股是特斯拉 2024年特斯拉的目標價是多少呢 2024年起 美國給電動車的稅收抵免有所調整 美國希望電動車組件要從本國或者自由貿易協定的友好國家採購 其中至少要有50%的礦物和60%的組件來自美國或友好國家 如果只有其中一下滿足條件 那就沒有七千五百美元的稅收抵免 而只有三千七百五十美元 即使有一些車型不再有全額的稅收優惠 同行業的汽車製造商也面臨同樣的問題 因此影響應該不算太大 也有一些好的方面 從2024年起稅收優惠可以在經銷商那邊直接以現金方式抵扣 而不用等到報稅的時候 之前的稅收抵免七千五百美元是個人所得稅要交了超過七千五 纔有資格全退的 美國稅務局不會倒貼 而2024年以後 即使完全沒有納稅的人也可以獲得稅收抵免 2024年 特斯拉Cybertruck預計會開始有交車數據 電動皮卡的受歡迎程度將是可以預期的 皮卡在北美的銷售量佔新車銷售的20% 需求不成問題 主要問題是在供給側 生產賽博皮卡難度在於難以加工的不鏽鋼主體 具有挑戰的新型結構 電池和產量提高的困難 剛開始時產能有限 生產一輛車分攤的成本比較高 沒有規模效應 那這種情況下成本高於車價 賣車是虧損的 會在兩個數據上面影響到特斯拉的財務報表 一是毛利率 皮卡如果毛利是負的 就會拉低整體毛利率水平 另一個就是淨利潤 當生產的規模達到一定程度 纔會開始盈利 這一點在2020年前後就證明過了 當時交車數據開始突飛猛進 特斯拉也從虧損變成盈利 最後連續季度盈利進入了標普指數 2025年 特斯拉皮卡的產能預計將達到17萬輛 平均價格是8.5萬美元 單獨皮卡的營業收入144.5億美元 但2024年皮卡會增加成本 研發費用增加 銷量還不大 從這一點看 Cybertruck短期是概念上的利好 長期纔是報表上面的利好 那麼2024年特斯拉還會不會再降價 從而進一步降低毛利率呢 電池及碳酸鏈的價格 在2023年是一路狂跌 電池成本估計佔特斯拉整車的14% 電池成本下降 對特斯拉毛利率維持是有利的 但2024年有可能通脹下降 原油價格繼續下降 燃油車開車成本也下來了 電動車的電啊 反而有可能還漲價了 在能源價格下降階段 電動車的替代就顯得沒有那麼大的優勢 那麼車降價就是一條出路 從過去的價格來看 特斯拉有時降價 有時漲價 並不是一直降價 形成持續降價的預期 因此 在2024年 預計特斯拉的毛利率水平 將不會像2023年那麼快的下降 會穩中小幅下降 2024年 FSD自動駕駛 AI人工智能和機器人三個光環 仍將繼續成爲特斯拉區別 與普通汽車製造公司的關鍵原因 也使得特斯拉公認是科技股 而不是簡單的汽車股 在2023年 馬斯克使用完全自動駕駛 去扎克伯格家 當時兩個人隔空約架 一大波流量都淫麻了 順便還給FSD做了一次免費的廣告 AI和機器人也會時不時的成爲風口 推動股價上漲 至於2024年特斯拉的目標 首先 它的活躍度是不會改變的 特斯拉常年佔領美股第一 或者是第二成交金額的寶座 是美股流動性最好的個股 它的流通盤遠低於蘋果 但每天成交的金額 卻經常超過蘋果兩倍以上 特斯拉的換手率是非常高的 在過去的一個月 特斯拉總換手率達到百分之百 人們拿不住特斯拉 交易特別的頻繁 歷史走勢上看 特斯拉每年暴漲暴跌 2020年是最兇猛的一年 漲了743% 2021年繼續漲49% 2022年暴跌65% 2023年翻倍了 波動率雖然下降了 但是每年上下空間還是非常大的 預計未來特斯拉不太可能回到100元附近 總的趨勢以上漲爲主 但是時不時的會有快速下跌 這是散戶追漲 殺跌的特點造成的 散戶基礎堅實的特斯拉 必然帶有散戶風格 預計2024年特斯拉的目標是300美元 如果大盤走出一輪大牛市 那特斯拉有希望超過350美元 如果大盤出現重大風險 那特斯拉有可能衝200美元以下 但是200以下將是買入機會 在翻看以前網友的評論時 有一條是這麼說的 上週買進特斯拉背套 今天解套就跑了 現在賺錢很難 這一條和特斯拉其實沒什麼關係 任何一隻股都可以買入背套 解套就跑賺錢很難 那我覺得這種交易模式有點吃虧 應該逢大跌買入 漲多了就逐漸平倉 不想背套的前提就是買到足夠便宜 解套並不是投資的目的 如果解套就跑 那永遠嘗不到獲利了結的甜頭 好 第三隻股是Costco Costco最近是暴漲 上漲勢頭比科技股還兇 這隻股我並沒有在公開賬戶裏持股 但其他賬戶還是配置的 畢竟這是非常穩健的一隻股 從圖上看漲勢洶洶 其實六年漲了五倍 中間沒有出現大幅折扣的情況 甚至在2020年疫情突然爆發 大部分股票都暴跌 Costco當時是非常抗跌 當時疫情封城 啥生意都做不了 Costco生活物資還是照樣搶購 我記得當時是酵母粉和卷脂封牆 Costco從行業上看 是防禦性特別好的股票 再窮也得買菜吃飯 2024年Costco極有可能上調會員年費 一漲價就是重大利好 估值從高估變成合理 但最近漲的太多了 2024年到2025年 Costco的目標價1000美元 一旦股票有明顯回調就值得關注 明顯回調的幅度 歷史上有回撤30% 就已經很可觀了 以30%爲依據 Costco從高點回落200美元的抄底機會 簡直是可遇不可求的 2024年小盤股極有可能遍地開花 究竟有哪些值得一看的小盤股呢 希望能在未來的節目中 重新啓動每月必買三隻股 如果不想錯過的觀衆 一定要訂閱我的頻道 並且打開全部小鈴鐺 好 今天的節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜