美股分析：他要是買了，我就哭了。

哈嘍大家好,歡迎回到陽光臺積,我是Sanli 在股神巴菲特買了臺積電之後 股神的好基友芒格稱讚特斯拉是個奇蹟 難道股神也盯上了特斯拉了 這個消息對我來講怎麼有點背後發涼 今天的節目將會講到恐怖數據造成股市回調 波蘭邊境導彈炸人事件 零售股塔吉特大跌 臺積電的價值是否會迴歸 以及芒格會不會突然買入特斯拉等大問題 節目開始前 歡迎還沒有訂閱的觀衆訂閱陽光財經 今天恐怖數據公佈 所謂的恐怖數據是指美國零售銷售月率報告 這個數據將美國零售商店的消費品抽樣調查 看看消費者有沒有敢於消費 消費者的信心高不高 那零售數據和CPI那些不太一樣 零售數據不包括服務的價格 只是商場超市裏的那些東西 民衆有錢花敢花錢 經濟向好 特別是美國 消費佔拉動GDP的大頭 零售數據向好 表示美國經濟前景不錯 因此零售數據也是一個比較受關注的指標 容易引起股市外匯和黃金價格的劇烈波動 零售銷售報告選定的商品主要集中在汽車類 佔五分之一 然後是食品 日用品 餐飲和加油站等這五種類型的商品 佔了60%左右 這很容易讓人聯想到CPI和PCE 在統計物價的時候 也會用到這些商品的價格漲幅 所以可以把零售數據當做通脹的晴雨表 在今年的貨幣政策環境下 零售數據超預期就被解讀成通脹還要抬頭 加息還要大幅不斷的加下去 今天的零售數據就超預期了 成爲今天大盤反覆弱勢整理的主要原因 預測值是1% 而公佈值達到了1.3% 本來CPI和PPI 消費者價格指數和生產者價格指數 這個月公佈的數據都放緩了 市場已經把12月加息75個基點的概率 降到了20%以下 而今天這個零售數據大漲 說明美國消費仍然十分的強勁 物價漲跌無非就看兩頭 一頭供給一頭需求 美聯儲是沒能力讓全世界增加商品供應的 它只能夠加息把消費需求降下來 結果現在零售數據再次顯示強勁的消費需求 市場重新預期通脹就像那個發燒的小孩 從40度高燒退到39度 卻不保證他睡覺的時候會不會再次燒到了40度以上 實際上在12月中旬 美聯儲召開本年度最後一次議席會議 市場都會反覆利用數據做文章 我們就抓一點 它再加150個點好了 加一次少一次 美聯儲手上的牌也越來越少了 它得節省着用啊 舊金山聯儲行長Daily認爲 利率還要加1% 而且沒有考慮暫停加息 Daily不是今年的票尾 但是它能夠出席議席會議 知道點內情 他說啊現在還沒有討論暫停加息 美聯儲將至少再加息1% 甚至更高 好吧 不管是要再加100個點 還是150個點 目前芝加哥商品交易所預測的利率峯值 大約是5.25% 2023年上半年完成本輪加息動作 所以啊恐怖數據影響一時 但是也改變不了美聯儲手上加息空間 越來越少的現實 他們只能夠拉長時間慢慢加了 哎 這就好像打撲克 先是出一條龍 再來個王炸 最後就只剩下零星的小牌了 只能一張一張的出了 當地時間11月16日 波蘭邊境被一個導彈襲擊 造成兩名平民死亡 波蘭是北約成員國 打了波蘭就是打了北約啊 一下子第三次世界大戰的聯想就起來了 哎 其實並沒有那麼嚴重啊 那這樣的消息短時間內引起了市場的恐慌 後續的消息顯示 北約認爲這不是蓄意襲擊 就是一枚防空導彈 不小心掉在了波蘭領土上 初步調查結果表明 這可能是烏克蘭發射了個攔截導彈 不是俄羅斯打出去的 但是波蘭和東歐這幾個國家 他們表示啊 如果這是俄羅斯打過來的導彈 一定會強硬回擊的 關於俄烏戰爭 只要侷限在烏克蘭 就不會給美股造成更大的衝擊 因爲該衝擊的已經計入價格 該跌的已經都跌完了 俄羅斯打一個烏克蘭就這麼喘了 他估計也沒有更大的能力去拉長戰線 再去招惹北約 理論上是不會有更大的 更轟動的消息來打擊 本來已經很脆弱的全球經濟 但是有時沒想到的事情也是挺多的 當我們在說美股可能會反彈 可能在駐地的時候 我們是在現有的情報基礎上面做的判斷 但是如果形勢風雲突變 什麼底部都不管用了 這個就是股票的風險了 你不要說股票有風險 這幾天中國各家銀行的理財產品 都能夠虧錢 以前中國的銀行理財產品是保本 也保收益的對不對 三個點五個點的收益是穩穩的 虧本就去銀行 一哭二鬧三上吊 現在不一樣了 最近幾天連續出現銀行理財虧錢的情況 不但是利息沒有 本金都少了一點 這些虧本的人民幣理財 主要是投資到債券去 中國疫情可能有放鬆的跡象了 經濟復甦對資金的需求變大 債券開始跌收益率上升 這就導致持有債券的人民幣理財產品 也開始虧損了 銀行理財早已不再承諾保本 因此在中國還有存款在理財的朋友 要注意這一形式的變化 如果有人民幣的 那還不如換成美元 直接存定期存款 保本保利息也有5%了吧 這和人民幣理財的3% 還能夠虧本相比 那好太多了 接下來說個股 從本週二起 臺積電就成爲熱門股票 原因是巴菲特突然大手筆買入 這個已經不是新聞了 我們把重點放在半導體 和臺積電的投資價值上面 來說一說 半導體是週期性行業 芯片供不應求的時候 芯片廠擴大投資建設工廠 等他們還沒建完呢 芯片已經供不欲求了 據說半導體庫存已經從高點回落 慢慢的要去庫存階段 導致上一輪半導體牛市的一個因素 是加密貨幣 這次加密貨幣已經崩的差不多了 崩到半導體和加密貨幣已經關係不大了 再怎麼崩盤 也不會對半導體產生負面影響了 臺積電本身是半導體龍頭股票 向由芯片企業以及多個產業 都會讓臺積電有充足的訂單 未來不管是發展AI 虛擬現實 軍工 還是航空航天 芯片都是最硬核的科技 芯片最上游ASML做光科技的 全球就一家 然後是芯片代工生產的 臺積電佔了全球最大的市場份額 從行業來說 週期性行業到了低谷 就是佈局的時機 不過也不能夠指望臺積電 會像巴菲特投資的蘋果一樣 翻很多很多倍 臺積電不光是美股的ADR 還有臺股 加起來市值也是全球排前幾的 市值越大越是不容易翻很多倍 臺積電這隻股票有一個優點 就是股息率在製造業裏面 算是非常高的 2022年臺積電發4次股息 合計是1.78美元一股 那如果按80元的股價計算 股息率達到了2.23% 和美國銀行的股息率簡直差不多了 你看一個製造業企業 能夠和一個銀行股息率相等 說明它是得有多優秀 還有一個 臺灣人做生意特別注重成本控制 而且是穩紮穩打 我的合作伙伴以前在大陸的銀行上班 在大陸和臺商往來時 他發現臺商金魚主業不胡亂擴張 比如一個做門把手的臺商 他可以一直做幾十年 賺了錢了也很低調 目前臺積電能夠做到毛利率達到60% 不但是處於技術壟斷地位造成 也是公司能夠強力控制成本的結果 在消息公佈之後 臺積電於本週二放量暴漲 站上半年線 本週三回調 獲得半年線支撐 短線依託巴菲特建倉成本價 還是會有很大的支撐 這隻股票盤子很大 靠八神的明星效應炒作過多 最終還是要回歸平靜 可以考慮在巴菲特估計的成本價附近 sell put 做一個期權策略 比如你估計它的成本是74 那可以在74行權價的看跌期權 做一個sell put 這個策略有兩個結果 一是股價漲上去了 那期權費就全賺 這個是賺的小錢 二是股價跌下來 跌到了74以下 那等於買到了臺積電 成本和巴菲特接近 芒格在接受採訪 高度評價馬斯克 認爲特斯拉能夠搞成現在這樣 簡直是個奇蹟 特斯拉爲人類文明做出了貢獻 馬斯克做了一些其他人做不到的好事 最近忙着處理推特的馬斯克 發表推特回應 感謝芒格的表揚 芒格要是買入特斯拉 那我就得抓狂了 不過說歸說 特斯拉估值上百倍 如果汽車降價 造成明年公佈的財報利潤增長放緩 甚至只增收不增利 那估值100倍可能就是比較貴了 芒格今年在阿里巴巴上面栽了 阿里巴巴也就有21倍市盈率 我不覺得芒格會在現階段去建倉特斯拉 本週零售股業績發佈 Target業績腰斬 股價大跌13% 沃爾瑪三季度營收同比增長8.8% 優於預期股價小漲 Target的業績顯示銷售疲軟 和我們剛纔講到的 零售數據是完全相反 零售數據說消費強勁 但是Target的財報說銷售疲軟 對比沃爾瑪的財報 以及Costco最近的股價走勢 沒看到行業困難的跡象 即將到來的假期購物季節 是零售商的銷售旺季 生意不好的可能是Target自己的問題 好那今天的節目我們就分享到這裏 拜託拜託芒格不要買特斯拉 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜