美股分析:英偉達跌的好凶。
哈嘍大家好
歡迎回到陽光財經
我是sandy
最近英偉達連續大跌
美國政府向英偉達和AMD發佈最新出口許可要求
這兩家公司向中國和俄羅斯出口高端GPU的幾個特別型號將受到限制
消息充分消化之後
英偉達出現了破位暴跌
那麼問題就來了
這個政策會造成英偉達多大的損失呢
爲什麼陽光財經能夠在三個月前就高位清倉了英偉達
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美國出臺了芯片法案之後
在高端芯片技術上對中國進行封鎖是大方向
英偉達向美國證監會提交的文件顯示
因爲出口限制將影響到英偉達A100和H100兩款產品
這兩個產品都是人工智能相關的高端產品
AMD也涉及MI250產品
兩家公司態度和影響有所不同
其中英偉達認爲損失比較大
一個季度要少賣4億美元
一年少了16億美元的營業收入
英偉達2023財年二季報營業收入67億
全年推算268億
這麼估算出口限制將造成全年營業收入減少6%的負面影響
AMD向中國銷售的用於人工智能的GPU遠不如英偉達
所以他不認爲出口限制對AMD的收入產生重大影響
即使如此兩隻股票都出現了比較大程度的下跌
在剛剛公佈了不久的英偉達年報中
因爲加密貨幣崩盤
遊戲業務三季度前景本來就已經被公司自己定性爲不樂觀
但數據中心還能高增長
兩條腿缺了一條
不料這個A100和H100是數據中心業務裏面的兩員大將
現在可以說是兩條腿都受傷了
那麼英偉達A100和H100兩款產品到底是什麼東西
爲什麼美國擔心中國拿了這兩個產品作爲軍方使用呢
這兩款產品正是數據中心GPU裏面的兩個
先說A100
技術細節太多了
不容易看懂
估計也沒有人有興趣聽
那我就說幾個官方認爲的核心特點
A100有80G內存
我們一般的顯卡是幾個G的內存呢
英偉達遊戲用的顯卡也就4G到32G內存吧
A100有80G
一秒鐘可以運算兩個T的速度
兩T是什麼概念呢
我記得一部阿凡達是10G
一秒2T也就是一秒可以運算250部阿凡達那麼大的數據量
A100 80G的算力非常厲害
而人工智能面對龐大的數據量正好需要強大的算力來支撐
從英偉達官網上面可以看到
這A100還不只是單兵作戰
而是可以聯合使用的
比如8個一起用
4個一起用等等
那GPU不就是圖形處理器嗎
怎麼就和軍事使用掛上鉤了呢
我這麼理解這個問題
大家來探討一下
我們都可以買到鞭炮煙花什麼的
逢年過節放一放鞭炮
這個不是限制太多的
可是炸藥就可以軍事使用
同樣是一點燃就爆炸
你能夠買到鞭炮
你就買不到炸彈
如果RTX3070顯卡是大家拿來打遊戲看電影
比作是鞭炮
那A100和H100就可以比作是導彈了
在英偉達官網就公開了一個案例
就是越南軍事工業和電信集團
就利用A100部署了它的內部AI處理系統
中國商務部在記者發佈會上表示堅決反對
商務部發言人肅覺廷表示
美方不斷濫用出口管制措施
限制半導體相關物項對華出口
中方堅決反對
在半導體暴跌帶領下
今天美股潰不成軍
血流成河
老觀衆都知道
我在5月份就清倉了英偉達
並將公開賬戶
絕大部分本金出金到加拿大的銀行賬戶
當時有不少觀衆留言說
我是反向指標
我清倉他要做多
勸都勸不住
在8月份的節目中
我多次提到半導體也是半個週期性行業
開始在走下坡路了
英偉達是好公司
但我們完全可以等它更便宜的價格
其實
回覆這些酸言酸語最好的辦法
就是認真做好投資和視頻
以真材實料展示給觀衆
我甚至都不怎麼去刪除這些酸得要命的評論
投資是完全不按道理出牌的
只有時間能夠判斷正確和錯誤
短時間的正確也不表示長期的正確
短時間的錯誤也不表示永遠不得翻身
我並不是有什麼內幕消息
所以提前出清了英偉達
我出英偉達的原因
首先是以太坊崩盤了
挖礦當時就覺得不行
加密貨幣崩掉之後
會有大量的二手顯卡在市場上拋售
必然會影響到英偉達的遊戲業務
上半年搶不到的顯卡
在下半年可能要降價銷售
這不是正好在8月份的公司財報當中
就一五一十的兌現了嗎
另一條是當時我想把錢轉到
加拿大開戶的ibkr賬戶
佈局一些退休股
因爲房地產也在跌
找不到太多避險的資產
想來想去
加拿大的大銀行股息率能夠達到5%
股票好賺錢的時間
2021年早就過去了
在加息週期投資什麼都是到處損失
那麼投資比較有限
風險比較低的投資品
我覺得發達國家的大型金融機構可以考慮
他們派發的股息豐厚
年度股價的波動率比較低
看起來好像安全一些
所以我就轉了23萬美元到ibkr
去買了一些銀行股和保險股
源源不斷的股息
提供了將來抄底的資金
和日常生活開支所需要的錢
巴菲特也是把美國銀行做成了第二中餐股
所以在投資組合裏面佈局一些高股息金融股
我認爲是平衡風險的一種辦法
有觀衆認爲我公開賬戶
把雞蛋放在一個籃子裏是很危險的
我謝謝觀衆的提醒
但是我還是有別的籃子的
今天大盤繼續在走頭尖頂的下跌階段
根據經典教材技術分析對頭尖頂的說法
頭尖頂是在頭部近線以上有多高
就會在近線以下跌多深
這叫最小量度跌幅
至於有觀衆在評論區說
你那經典教材是什麼
他在美國的大學沒有學過
其實我在中國的大學也沒有看到技術分析
作爲一本正兒八經的課本算學分的
我說的經典教材都是在金融系圖書館裏擺着的
沒有書上寫的我也杜撞不出來
頭尖頂最小量度跌幅
是頭尖頂作爲頭部形態準確率比較高的一種
好在那隻的頭尖頂快跌完了
中美對抗全球黑天鵝還有幾隻要飛出來
我們實在是無法預料
今天我也是損失慘重
大家一起共度時間
好那今天的加根節目就到這裏
感謝大家收看我們下期節目再見
拜拜