美股分析：特斯拉跌了不少，我的自救計劃。

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經週末點評,我是Sanli 這周的美股雖然大盤有所反彈,V型底的形態也逐漸形成了 但是呢,龍頭個股因爲財報披露而出現了暴跌和暴漲的情況 影響了大盤的走勢,財報每季度公佈一次 長期持有股票難免會碰到黑天鵝風險 如果手上那些原來認爲的核心資產突然暴跌了 怎麼看待這樣的事情呢? 另外,我最近在想辦法從回調的特斯拉股票上面減少一些損失 提升一些收益,具體的計劃我會在今天的節目當中說一下 好,正式開始之前,麻煩還沒有訂閱的觀衆 在右下角紅色按鈕點一下訂閱,這個服務永遠是免費的哦 今天美國勞工部公佈了一個月一次的大非農數據 也就是非農業新增就業人數 匯通財經網提供的預測值12.5萬 而實際公佈新增就業是46.7萬 差不多是比預期的多了三倍,遠超市場預期 新增就業最多的行業包括倉銀、零售和快遞 這些行業對人工有強勁的需求 休閒娛樂、酒店、零售等行業招工復甦跡象 看來曾經下壞美股市場的Armocrat 已經證明對經濟的影響不那麼可怕 很多人中招了,都沒有症狀,或者是很快就恢復了健康 所以到現在,疫情對美股的影響 已經排在美聯儲貨幣政策的後面 不算是重點考試內容了 值得注意的是,交通和倉儲用工人數增加了5.42萬 說明運輸行業復甦,供應鏈壓力有所緩解 這次非農大超預期理論上加劇貨幣政策收緊預期 但實際上沒有反映到股市上 今天大盤不跌反漲 解讀非農就業數據有兩種截然不同的角度 如果就業形勢好,意味着經濟向好 宏觀經濟好,美股公司受益,從而對股市是利好 另一個角度是,在貨幣政策轉陰的時期 人們擔心就業太好,加息步伐加快 鮑威爾在1月份聲明中大唱鷹派的言論之後 市場對加息縮表已有所消化 非農數據好,也無非是3月份加息 利空消化後,對市場的影響就偏積極了 沒有那麼可怕,所有的所謂利好利空 都是股市上漲或下跌的藉口 最終歸根到底,價格貴的離譜就得下跌 價格低於投資價值,最終還是會漲回去 有經典比喻說,投資就像人在遛狗 狗一會跑前面,一會跑在後面 狗神會限制他,不會跑太遠 人就是股票的價值,狗就是股票的價格 這些所謂的經濟數據、新聞消息 用來解釋狗兒跑來跑去的行爲沒有問題 但用來預測狗是往前跑還是往後跑 可能狗還是不那麼聽話的 還有,本次非農大超預期 更多的是預期太低導致 市場認爲Amacron一來就業大降 所以預期很差 還有一個原因是 本週的ADP小非農數據並不是非常理想 導致大家預期很低 結果就出現了遠超預期的數據 有意思的是,美國失業率仍然維持在3.9% 並沒有進一步的下降 而勞動參與率逐漸提高 不但高於前值,也高於預測值 感覺勞動力市場供需都有所改善 這些數據表明 美國的宏觀經濟形勢較爲樂觀 大盤本週延續了反彈格局 納斯達克指數星期一大陽線上漲 開啓了V型反轉的可能 星期四有明顯下跌 Facebook暴跌是權重股 把指數拉下了水,還帶着科技股下跌 星期五亞馬遜大漲,帶動市場人氣 這周的劇情着重在個股 權重股動不動25%的下跌和15%的上漲 有一種地震的感覺 這樣的情況下週不會再發生了 劇頭的財報披露差不多了 下週呢,納指向上將再次面臨年限壓力 我認爲最終會站上年限,完成V型反轉 悄悄講,二月份鮑威爾不開一期會議 可能是政策空窗期 這是三月假期前喘息的機會了 標普的V型反轉已經完成一半 在V的尖底有五次跌破年限 最後都沒有實際破位 以年限爲支撐 標普的反彈具有技術上面的確定性 本週標普收盤剛好4500點 今年估計不容易再穿新高 標普可以希望繼續反彈 V型完成三分之二 就有可能進入新的震盪趨勢了 本週個股出現賭財報機會 而且波動巨大 其中財報後大幅下跌的 有matter paper 加上1月19日的奈菲 組成的財報暴跌三人組 打麻將三缺一 不知道接下去 哪一個會接力財報暴跌個股 財報後大幅上漲的 有亞馬遜谷歌 谷歌在財報及拆股消息大漲之後 就原地回落 但是因爲有五個月後拆股的利好加持 谷歌預計一漲難跌 亞馬遜大漲主要原因是 財報之前利空傳聞太多 加上別人暴跌四分之一提前挑水 而亞馬遜財報出來之後 營業收入增速9% 每股收益27.75美元 其中有118億的利潤 來自Rivian上市帶來的稅前資本利得 哎 這可是綠油油的韭菜啊 亞馬遜賺錢的雲計算業務 大幅增長40% 另外廣告業務增長了32% 這些都不足以讓亞馬遜在財報後 大漲15%以上 支持亞馬遜大漲的 除了星期四投資者錯殺 星期五糾錯導致的上漲 還有就是Prime要漲價了 會員費上漲 以後收入要增加 消費者要花更多的錢來買這個Prime 而投資者卻覺得可以更賺 這就是同一個問題的兩個方面 說到會員費上漲 據說2022年Costco的會員費也會上調 這將是本年度Costco 有可能最大的利好因素 在衆多巨頭紛紛上調會員費之際 很久沒有漲價的Costco 大概率也是要漲價的 在亞馬遜Prime會員費要漲價刺激之下 巨頭能漲15% 所以可以適當關注一下Costco 通貨膨脹環境下 買東西的人 錢是越來越不值錢了 而零售行業 手上有貨 商品漲價 將導致銀額水漲船高 在同樣的利潤率水平下 銀額上去了 利潤也就上去了 在這樣的邏輯下 零售行業是通脹的受益者 所以我後續會對Costco再做進一步研究 看是不是有介入的機會 我手上有不少的特斯拉 回調之後 不但浮動盈利大幅回吐 而且之前掛的期權 也將於這週末被強行行權 手上將多出了100股的特斯拉 成本價計爲1000 時間已經來到2月份 按中國的速度 上海工廠新增產能 預計4月份打產 將大幅提高中國地區的交車能力 木頭姐則再次重申 她看好特斯拉 最近似乎有在買入 主要是特斯拉的商業模式很容易理解 是爲數不多的 邏輯可以被看得懂的股票 對於股票的短期回落 我打算用期權來增加一些收入 首先我陸續有在賣出看跌期權 這周到期一張 這張看跌期權行權價是1000 也就是說 週末我會支付10萬美金 獲得100股的股票 但是有人就會提出問題了 股價現在才900多 你花1000買 那不是虧了嗎 看起來是虧了 實際上我在每次賣出期權時 都有收到一筆權利金 以這張期權來說吧 我收到了6595元的權利金 所以10萬減去6595 實際上一股的成本是934 這麼一算呢 並沒有怎麼虧損 這個就是用期權抄底的好處 它可以顯著降低買入成本 如果關注我一年多的老觀衆就會知道 我英偉達也是期權被行權獲得的 當時覺得衰 賣個破都被行權 其實後面收益還不錯的 除此之外 我還打算用cover call再次降低成本 多出了100股特斯拉將佔用融資 而融資利息是有點高的 我會將這個新增的100股儘快賣出 所以我這周做了一張cover call 也就是賣出一張看漲期權 它的意思是 如果特斯拉在2月11日漲到1000 或者是1000以上 我將按1000賣出100股 要不然我就收到全額的權利金 拿來支付融資利息也綽綽有餘 假設2月11日特斯拉果真漲到了1000 那麼我在底倉不變的情況下 用幾乎免費的融資 獲得了6000多美元的利潤 如果特斯拉不漲反跌 我就躺平臥倒繼續賣出cover call 每股有非常完善的期權交易 如果運用的好 可以在被動的時候獲得一點收入 而對我來講期權本身就是短線 一週一週的做 能夠緩解長線持股的焦慮感 很多人長線投資 總是手癢癢的 最後長線變短線 短線變超短線 其實能管住手的人真不多見 我就通過做一些低買高賣的期權 結合正股底倉 來解決手癢癢這樣的問題 所以大家看到 我兩個個股的底倉 一直都沒有怎麼變動 而期權是做了一輪又一輪的 期權的精髓是賺取時間的價值 而不是在賭漲跌方向 手上有正股與期權形成組合 風險係數大大下降 而收益的穩定性卻提高了 在股票進入調整 沒有賺錢機會時 我積少成多的做了一些期權 雖然錢少事情多 一杯水拿去救火 沒有什麼效果 但是長期下來股票上漲時賺上漲波段 股票下跌時則是賺期權收益 我相信一定會有穩定的回報 我有兩期期權的基礎視頻 很推薦大家觀看 看過也可以複習複習 鏈接已經給大家準備好 在屏幕上了 今天的節目就分享到這裏 祝大家週末愉快 我們下期節目再見 拜拜