持倉7只，3只史高，猜一個頂【2026-05-11】

哈嘍大家好 歡迎回到陽光財經 我是Sunny 今天是2026年5月11號 星期一 標普指數今天上漲13.91點 漲幅0.19% 盤中刷新歷史高點7248.97點 標普指數在伊朗戰爭V型反轉後持續上漲 到現在已經漲了1000點有餘 美股大盤在如此高位還能有這麼大的爆發力 實在是非同小可 短線上漲並且不破5日線 所以沒有任何看空的理由 慣性看漲就可以了 納斯達克指數今天上漲27.05點 漲幅0.1% 漲幅不大 但是趨勢仍然向上 納指輕鬆突破25000點後 又迅速拿下26000點 上方到底還有幾千點的上漲空間呢 機構最近開始調高今年的大盤目標位 加拿大皇家銀行RBC 將標普指數的年度目標位 從7750點上調到了7900點 給出的理由是AI相關行業持續走強 標普成分股的盈利增長強勁 Web Bush證券的Dan Ives看漲納指到3萬點 不過不是今年3萬點 是明年到3萬點 當市場進入人工智能泡沫 講了三年的時候 這Web Bush證券的老總認爲 目前還處於人工智能的早期階段 人工智能上漲行情將再持續兩年 如果目前這樣的市場節奏維持兩年 我覺得這個錢也太好賺了吧 我個人覺得最近美股上漲的角度 尤其是半導體是漲的有點激進了 當股市45度角上漲時 上漲的時間和空間都會比較大 這時候動能消耗小 牛市持續性好 當股市出現了近乎90度角的垂直上漲時 多頭能量消耗會非常快 投資者因爲FOMO情緒瘋狂買入 當熱情退卻時 交易平靜下來 市場就會進入時間比較長的調整了 如果說半導體基本面非常好 那調整會是長期的震盪 而不是暴跌 但是當板塊指數垂直上漲時 FOMO買入 本意是想快進快出 如果板塊轉爲調整套住了 可能套的不深 但遲遲不能解套 快進無法快出 被迫炒成了長線股東 持股的心態就會變壞 上週和上上週 但凡問純儲能不能追 半導體還會不會漲的 我都說短線還是看漲的 股市非常強勢 沒有必要去猜頂 當股市持續大漲時 最好就是持股不動 享受盡可能多的漲幅 非常半導體指數是市場上最牛的行業指數 並且由於成分股在大盤的權重較大 影響面管 是目前科技股和納指多頭的主要陣營 這個指數以前的上漲角度是45度左右 最近上漲的角度變成了七八十度 歷史上還沒有像最近一個多月這樣的 一較陡峭斜率上漲這麼長時間的 有點像大牛似的最後狂歡 我有點擔心廢半指數突然熄火 進場博一把的風險比上週和上上週更大了 再好的基本面也架不住快速的上漲 股價快速脫離所有人的成本 獲利太快了 獲利回吐的一多就容易踩踏 一旦廢半熄火 美股大盤將大概率停止上漲 如果要猜頂的話 暫時我給標普指數的目標價是7700 這是連續第四年大盤大漲 漲幅參考前三年猜測會在7700點左右轉爲正當 在這個之前 7500也是一個關鍵節點 股市越是大角度上漲就越要警惕了 伊朗談判又反轉了 上週美國提出一頁紙14條談判提議後 伊朗通過巴基斯坦轉交了反提議 川普表示這是一堆垃圾 完全不可接受 伊朗提出要求國際社會承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權 要對海峽過往船隻徵收通行費 伊朗提議鉅額的戰爭賠款 要求美國和以色列支付賠款用於戰後重建 解凍數百億其海外資產 但至於美國想要的東西 那是慢慢來 伊朗拒絕了美方關於立即進入伊朗境內運走900磅高濃縮油的要求 提出稀釋部分濃縮油或運到俄羅斯 還要求美軍撤出海灣地區的軍事基地 由於雙方訴求完全不一樣 談判求和的可能性實在是太小了 過兩天 美國總統將九年來再次訪問中國 時間是5月13號到15號 17個美國大公司的領導將隨行 陣營強大 感覺有意改善兩國經貿往來 川普手上最緊急的事兒就是伊朗 他戰爭投入也投入了 核協議一時也籤不下來 你說他贏了吧 好像戰爭沒有成果呀 而且很快要開始中期選舉了 他尤其需要一個完美的勝利 川普訪華的一個重要目的 應該就是要說服中國減少對伊朗的經濟支持 不要買他們的油 讓中國出面迫使伊朗在覈協議和海峽通行方面做出讓步 中美雙方在人工智能領域是競爭大於合作 而且目前全球人工智能的玩家主要分佈在美國 其次是中國和中東 這次兩國高層峯會 有可能在AI領域達成一定程度的合作 從隨訪企業名單來看 英偉達和AMD不在此列 看來還是不準備把最先進的英偉達AI芯片賣給中國 這17家公司去了 主要是給中國派賬單的 比如必然有的波音要賣飛機給中國 中國到底會買幾架波音的飛機呢 傳聞是500架 如果傳聞成真 那可能是波音的重大利好 Carger這家公司是代表美國的農業 要中國買大豆來簽訂單合同的 雖然英偉達沒去 但半導體公司還是去了幾家 美光 高通 思科等都在名單中 Meta也去了 有點奇怪啊 中國有幾款Meta的軟件是打得開的呢 雖然Meta的社交軟件在中國是無法下載 也打不開 但Meta的廣告收入可以來自中國呀 中國的Temu 阿里巴巴 Shine都不斷的在Meta的平臺上面做廣告給錢 所以Meta也跟川普去了 在名單中有特斯拉 特斯拉在中國有市場 有產能 中國對特斯拉來說非常重要 甚至2020年特斯拉能起飛 與上海工廠投產和中國市場的貢獻是分不開的 在財經領域有一個說法 沒有中國就沒有今天的特斯拉 馬斯克是川普實際上的老朋友 在中國又有切身利益 是本次訪華團的重要隨行企業家 他去中國最重要的目標是FSD在中國落地 如果馬斯克在中南海拿到了什麼單輸鐵券 那將會很大的利好特斯拉的股價 最近通脹預期有所上升 CPI公佈在即 可能是整體市場的一個風險點 紐約聯儲和克利夫蘭聯儲都有權威預測 我們來看一下 紐約聯儲預測一年通脹的中值 從3.4%上升到3.6% 三年通脹目標和五年通脹目標 維持在3.1%和3.0%不變 克利夫蘭聯儲實時通脹預測表格顯示 4月份核心PCE的環比增長率是0.26% 同比增長率是3.28% 核心CPI的環比增長率是0.21% 同比增長率是2.56% 到了五月份 這幾個數字又略有上升 通脹輕微反彈不是很大的問題 上半年甚至下半年對美聯儲再次降息的預期 也已經很低了 希望不大的話也就沒有什麼失望 尤其是新的美聯儲主席沃什要上臺 這傳說中是一個鷹派人物 美聯儲下一任主席沃什 目前還沒有拿到國會最終投票 但走馬上任已經是確定性的事件 有觀衆在上一期視頻的評論中要求分析一下 沃什上臺會有什麼影響 事實上 沃什上臺的影響最早發生於1月提名時 當時沃什獲得川普提名 股市立即承壓下跌 原因是沃什名聲在外 有危機也不願意放水QE 上臺後還要想辦法縮減美聯儲資產負債表 最近沃什還想取消FOMC會議後的記者會 減少預期管理 美聯儲政策的可預測性將不如鮑威爾時代了 川普大喊降息 卻選了一個這樣的鷹派來當行長 那麼操作手法有可能是降息加縮表 縮表收縮市場流動性 相當於是加息 同時配上降息滿足一下總統的期待 搞宏觀對沖 沃什和他的杜肯米勒老師就是喜歡搞宏觀對沖 所以沃什一邊降息一邊縮表的可能性還是有的 那麼對股市的影響就要看先降息還是先縮表了 如果一上來就搞縮表 股市會先下跌 如果同時進行呢 那麼市場可能還會平穩一點 都說要通脹了 但木頭姐說通脹會走低 預測通脹有望在六到九個月內出乎意料的低於市場預期 她根據數千種商品和服務的實時通脹指標推測 核心通脹指標已經降到1% 從長遠來看 人工智能的快速普及和應用具有高度的通縮屬性 科技進步了 單位的勞動力成本下降 物價會走低 在木頭姐看來 未來GDP會大漲 經濟非常好 而物價居然還通縮了 今天股市漲的不錯 我的公開賬戶截圖淨值22.5萬 當天盈利4071 漲幅1.84% 在我印象中 這可能就是賬戶的新高了 目前未實現盈利有10.2萬 這個賬戶搞了三年多 真正落袋爲安的利潤 可能也就是兩萬吧 我並沒有準確去計算 因爲算這些毫無意義 目前七隻股有三隻創了歷史新高 這三隻是谷歌 英偉達和高通 有兩隻股今天漲幅挺大的 一隻是Circle CRCL 另一隻是高通 這兩隻股在三個月前還是陽光財經繁殖的代表了 現在都是快速獲利的狀態 七個持倉個股全部盈利 可見選股還是選的不錯啊 這七隻股中持有的意義不是很高的 是Reddit RDDT 在目前的估值水平下 難有進一步的發展 繼續持有的原因是因爲我這68股啊 全是利潤換來的 當時賣出把所謂的本金收回來了 留了68股的實際成本爲零 所以呢 我是不怕它波動的 今天Circle大漲15% 而且成交量還放量 換手率21.78% 比大漲更重要的指標是換手率 換手這麼高是行情活躍的表現 賭場不怕輸贏 只怕沒有人來 現在人來了 波動率一定會提高 有大漲有大跌 那熱錢就會進來 Circle盤前發佈財報 財報我覺得很一般 一季度營收6.94億 同比增長20% 低於分析師預期的7.15億 淨利潤5525.3萬 EPS20億每分 同比下降15% 但超過了預期 USDC的流通量到現在也沒有上800億 我在一季度說預測很快要上800億 這個沒有實現啊 那它漲的什麼勁呢 公司ARC代幣以30億美元的估值 完成了2.2億美元的融資 自己持有25% 價值估值7.5億 另外公司正式推出了Adrian Stack平臺 讓USDC從支付工具 擴展爲AI代理之間的底層結算貨幣 增加了AI敘事 增加了7.5億美元的ARC代幣資產 這個可能就是今天股價上漲的理由 最近Clarity法案可能即將審議 關鍵障礙已經基本清除 如果法案通過 對CRCL是一個重要的利好 目前日K線圖髮量上漲 底部漸漸明朗 我會繼續持股不動 關通性和存儲股仍然非常強勁 LITE將加入NAS100 時間是5月18號 進入指數意味着有幾千億被動基金 要按權重無腦買入 也不管股價漲了多少倍 所以在加入指數之前 股價會比較強 大家都捂着股票拉高 準備高價賣給QQQ之類的NAS100基金 美光科技等存儲股今天繼續拉昇 股價上漲有一個特點 早期因爲一股200漲10% 也就是漲20塊 後期一股七八百 漲10%就是七八十了 相當於早期的30% 所以如果在牛股上漲早期買的 最賺錢的不是牛市過程中 而是最後瘋狂拉昇的階段 有觀衆問微軟會不會複製谷歌的走勢 微軟曾經摸過股王寶座 絕非等閒之輩 最近微軟確實不行 別人炒硬件 這軟的只能靠邊站哈 微軟目前估值在歷史上處於低分位 是相對便宜的時候 便宜的巨頭是值得關注的 值得基本面華麗的轉身 好 那我們今天的節目就分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜