又打起來了...今天市場：二喜一憂！

哈嘍大家好 歡迎來到貝萊財經 今天的市場可謂是二喜一憂 我們先來說好的方面 隨著美元指數漲勢退潮 美債收益率開始回落 市場風險偏好提升 股市反彈 另外 本週美股投資者迎來財報季最後的大考 一眾零售巨頭即將公佈財報 被視為全面瞭解美國消費者消費狀況的晴雨表沃爾瑪發布財報 第三季度營收利潤繼續實現強勁增長 今年以來第三次上調了全年營收指引 預計假日購物季將延續增長勢頭 主要的財務數據這裏我們就不詳細討論了 財報顯示 與去年同期相比 顧客訪問沃爾瑪商店和網站的次數更多 而且往往消費更多 沃爾瑪優異的業績表現主要還是得益於價格優勢 評價策略仍是殺招 分羣體來看 沃爾瑪在所有產品類別和收入羣體中均取得了增長 其中高收入家庭對業績的貢獻最大 不過由於消費者整體仍持謹慎態度 日用百貨品類的銷售仍然疲軟 銷售額以低個位數增長 沃爾瑪對此表示 在更大的優惠力度出臺前 消費者不會放棄謹慎購買的立場 不過隨著川普即將上任美國總統 沃爾瑪指出 加徵關稅的政策可能會導致沃爾瑪漲價 但現在還無法確定哪些商品可能會變得更貴 國家來看 目前40倍的估值有點高了 不過其電商業務同比增長了27% 廣告業務增長28% 商務會員店增長了7% 盈利結構不斷的優化 對於這個向好的預期 市場給予更高的估值 投資者對沃爾瑪AZ尋求其他收入來源很認可 認為這些收入來源是增長更快 利潤率更高的業務 從場面來看 應該能為公司帶來更好的盈利能力 目前價值購物季狀態比之前預想的要強 但根據彭博的分析 雖然零售商在傳統旺季的銷售額預計將同比增長 但可能今年會以2018年以來最慢的速度增長 這是因為今年感恩節和聖誕節之間的購物日 比2023年少了5天 但不同的看法也有 因為由於關稅的提高是確定性的東西 現在沒有任何東西的稅率是60% 所以每個行業都很容易受到更高關稅的影響 為了應對可能的漲價風險 近期美國企業和消費者都開始了提前採購 開始囤貨了 現在在美國的一些社交媒體上 教人囤貨的視頻開始走紅 這商品包括化妝品 服裝 家電 食品等等 全美零售聯合會的報告預測 川普的關稅計劃將影響六個關鍵消費類別 包括服裝 玩具 傢俱 家用電器 鞋類和旅行用品 報告稱 僅針對這些類別的擬議關稅 就將使美國人的消費能力每年減少多達780億美元 而且最終可能導致每戶家庭每年增加約7600元的額外成本 至於來自美國企業和消費者囤貨潮 預計可能會導致今年年底前美國的外貿活動出現激增 有分析指出這可能還會對美聯儲的降息節奏產生影響 還有就是關稅會推高通脹 美聯儲降息力度不大 房貸車貸都下不來 而這些都是負擔和不確定性 而對於消費者而言 關稅對於零售商來說可能是一個真正的問題 尤其是一元店 傢俱用品以及消費電子公司 接下來零售巨頭的業績 不僅能為即將到來的假日購物季提供關鍵的業績預測 還可能揭示川普關稅政策對於其經營產生了實際影響 作為美國經濟的消費主力 消費者支出佔GDP的三分之二 而本季度又是零售業的傳統銷售旺季 不過請注意繼沃爾瑪之後 隨後塔吉特等其他零售巨頭也將陸續公佈業績 結果或許會不同 投資者們將密切關注這些財報數據 以尋找有關美國經濟和消費趨勢的更多線索 歐元區方面經濟數據也給出了喜訊 12月降息概率增加 今天歐盟統計局公佈的數據顯示 10月CPI中值是2%符合預期 歐元區10月核心調和CPI投幣中值是2.7%符合預期 與九月份相比兩個成員國的年通脹率下降 六個成員國保持穩定 19個成員國上升 上個月歐洲央行進行了今年的第三次降息 由3.5%降至3.25% 近幾個月以來 歐元區通脹率的變化幅度也超過了最初的預期 這也是自2021年6月以來 年度通脹率首次跌破2%的門檻 歐洲央行表示這是價格穩定的最佳水平 部分分析師對歐洲市場持樂觀態度 他們認為 隨著川普政策對通脹的潛在影響逐漸顯現 川普交易將會退場 來看一下超微電腦 盤前一度暴漲40% 超微電腦表示 已經聘請了世界第五大會計事務所BDO作為其獨立審計師 並向納斯達克提交了符合上市要求的計劃 股價暴跌76%以後 超微電腦終於開始解決合規性的問題了 這一舉措滿足了納斯達克對上市公司的監管要求 增強了投資者對於公司未來合規性的信心 超微電腦預計 公司將能夠提交截至6月30日的年度報告 以及截至9月30日的季度報告 並且在納斯達克審查合規計劃的期間 超微電腦將繼續在納斯達克上市 從時間線上來看 若該計劃獲納斯達克接受 提交文件的最後期限可延至2月 否則公司可上訴 從基本面來看 無論其監管困境如何 超微能在液冷伺服器居家領域中保持領先地位 這是大規模可擴展AI設計中心的關鍵 但是長期來看 該公司仍面臨美國司法部的調查 據稱英偉達也準備將其訂單重新分發給其他供應商 另外 目前來看 糟糕的股價表現可能令其被剔除出標普白指數 導致股票被機構強製出售 最後來說下壹個不好的消息 今天開盤不利也是來自於消息面的因素 今天普京簽署法令 批准了更新版核學說 將任何無核國家在有核國家參與或支持下對俄羅斯的攻擊 視為對俄羅斯的聯合攻擊 言下之意就是 如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯 那麼根據新的核威懾政策 俄羅斯可以使用核武器進行回應 法令從簽署之日起生效 俄烏局勢再生變局 就在之前 《紐約時報》報導 拜登已授權烏軍使用美國提供的陸軍戰術導彈系統 襲擊俄境內縱深目標 這決定是美國關於俄烏衝突政策的重大變化 在雷斯基城 這種事情不會公務 導彈自己會說話 而且也已經得到了證實 烏軍首次使用了六枚襲擊俄羅斯領土 與此同時 俄羅斯展開了新一輪大規模空襲 這些行動進一步加劇了全球對戰爭升級的擔憂 特別是在北歐和東歐國家中引發了更深的安全焦慮 現在瑞典政府開始向全國居民分發500萬冊應急手冊 如果危機或戰爭來臨 該手冊正在幫助瑞典民眾應對可能的戰爭 核威懾和其他緊急情況 知道如何儲備物資並尋找避難所 此外小冊子還特別提到 瑞典在面對外部攻擊時將堅決抵抗 並警告民眾不要相信任何要求停止抵抗的言論 這種全民參與防衛的精神正反映了瑞典面對當前安全挑戰的態度 不過在美國內部卻被認為這是拜登的最後操作 給川普繼續挖坑 川普的兒子公開發聲 公開批評拜登的做法 他發帖稱 軍工企業似乎想確保他們在我父親有機會創造和平和拯救生命之前 發動第三次世界大戰 不過呢也沒啥可擔心的 只是一個姿態而已 曾經說過北約支援武器就等於宣戰 攻擊俄羅斯本土就放核彈 曾經稱瑞典芳蘭加入北約就軍事攻擊 對烏克蘭F16就是宣戰 直到現在批准遠程武器打擊俄國視為直接殘戰 結果是紅線一退再退 被認為是嘴炮居多 畢竟普京也有利益要維護 打爛了自己的利益也就沒了 巧合的是今天是歐戰爭爆發第1000天 好吧最壞的結果即使打爛了 終歸這是歐洲戰場 川普即將登臺 歐洲國家間對川普的停火主張認同度正在上升 呼籲通過談判結束烏克蘭衝突的聲音不斷增強 澤倫斯基自己也表示 一旦川普上任俄武戰爭將提早結束 有媒體爆料川普預計將很快任命一名烏克蘭和平特使 領導與俄羅斯結束戰爭的談判 之前剛卸任的北約前祕書長斯托爾滕貝格也開始改口 預言了俄烏衝突的結局提出了一個新的模式 即烏克蘭可能如二戰後的德國分裂為東西兩個部分 與他此前的說法截然不同 英國金融時報報道稱 最終西方想要通過分裂烏克蘭達到切割戰爭關係的目的 從而避免與俄羅斯發生直接戰爭 基輔當局已經舉行閉門會議 討論向俄羅斯出讓領土換取加入北約的希望 這與斯托爾滕貝格的最新說法基本一致 注意 越是到最後時刻或許幺幺子就越多 CNN最新報道 位於波羅的海的兩條海底通信電纜日前突然中斷 確認受到蓄意的物理損害 該事件讓外界聯想起兩年前的北溪管道破壞一事 芬蘭和德國外長深表關切 提出了混合戰爭的可能性 但無論最近發生什麼 還是要看大勢所趨 好了 本期視頻就到這裏了 最後祝大家交易順利 股市有風險 投資需謹慎 感謝您與我共度時光 希望有緣 我們下次再見 拜拜