美股分析賺錢：抬頭一看，標普接近5500點了。【2024-06-18】

Hello,大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanli 今天是2024年6月18號,星期二 大盤今天繼續上漲 看漲的觀點再次得到市場的印證 標普指數在上週CPI低於預期之後 跳空高開,當時判斷 如果快速回補就是衰竭缺口 會導致大盤見頂 如果不馬上回補,則會成爲技術支撐 缺口支撐將幫助股指繼續上漲 目前走了就是繼續上漲 牛市不言頂,看漲比看跌的勝算高得多 在5月31號,這一天放量,有點奇怪 這一天放量之後 標普的成交量其實並沒有縮量 而是保持平均水平 要是把5月31號的放量剔除 其實大盤並沒有縮量上漲 因此也就不存在量價背離的證據 我認爲成交量不構成看跌的理由 但是大盤接近5500點了 恐高心理必然存在 那到了5600點就有可能開始震盪 理由是5600點集中了幾家機構的目標位 這個我們等一下會說 納斯達克指數小陽線上漲 均線向上發散 成交量這兩天還有所增加 市場交投活躍度增加 趨勢上繼續看漲 猜頂不準確也不必要 順勢交易,持股到突然出現大陰線時 再判斷是不是見頂就可以了 道瓊斯指數維持橫盤行情 上方4萬點壓力很大 但因爲標普和納指大漲了 他也不太好意思狂跌 於是就走出了一個整理形態出來 最近標普和納指不斷創新高 道指的走勢相對比較一般 那麼同爲美股三大指數 道指不如標普和納指的原因是什麼呢 超級大盤股的大幅上漲 帶動了標普納指的上漲 但蘋果微軟亞馬遜 其實也是在道指當中的 只是這三個指數的計算方法不同 標普和納指是按權重來算 超級大盤股佔更高權重 漲了之後拉動股指很多 而他們在道指裏面卻是用股價來加權的 在大盤排前三的蘋果和微軟 跑去到道指裏面 卻分別排到了第三第十一和第十五名 而且道指受到傳統週期性行業的影響 很多股票不是今年熱門 所以表現不如標普和納指 今年有一個商務部公佈的零售額數據 上個月美國零售額增長了0.1% 經濟學家預測的零售額增長率是0.3% 而實際公佈數是0.1% 那低於預期了 餐飲服務和飲酒場所的銷售額 出現了0.4%的下降 五月份和四月份相比 從增長0.4%變成了下降0.4% 外出就餐的消費怎麼就出現了下降呢 摩根士丹利首席經濟學家指出 高利率和物價減少了人們的可支配收入 而家庭可支配收入的減少 使他們轉向在家吃飯 所以餐飲銷售額就下降了 五月份油價下跌 使得加油站收入下降2.2% 不過油價也就五月降 六月份又漲回去了 零售數據公佈後股市沒有太大的反應 國債收益率下降 國債有所反彈 市場定價顯示 今年降息會有兩次 市場的預期比鮑威爾還要樂觀 美聯儲目前的預測是降息一次 而市場總是覺得會有兩次的降息 每個低於預期的通脹 零售和就業數據都會加強降息的壓住 因此也就是美股的利好 最近一段時間以來 宏觀數據偏向利好的比較多 股市也一直刷新紀錄 波士頓聯儲行長克林斯 看到近期有關通脹的積極數據 他表示 現在判斷通脹是否會穩定回到2%的目標 還爲時過早 我們不應該對一兩個月的好消息過度反應 這明顯還是鷹派言論 持同樣觀點的 還有今天發表講話的 紐約聯儲行長威廉姆斯 下面這個人是庫格勒 他是美聯儲12名理事成員之一 庫格勒今天的講話就是比較鴿派的 他說 最近的數據讓他謹慎樂觀 通脹正在向2%的目標邁進 他認爲 當前的貨幣政策立場足夠嚴格 有助於冷卻經濟 並使通脹迴歸2% 而且還不會導致經濟活動 急劇萎縮和勞動力市場惡化 聖路易斯聯儲在上個月 有一個新官上任 迎來了第13任行長穆薩利姆 今天他表示 美國降息需要幾個季度 而不是幾個月的數據來支持 如果通脹放緩停滯 或者是出現反彈 可能需要進一步加息 新官上任三把火 這又是一個鷹派的官員 儘管今天看到的四個美聯儲官員講話 三個鷹派一個鴿 也沒有影響市場繼續上漲 今天已經接近5500點了 華爾街投行今年的預測點位被個個擊破 於是他們紛紛調高目標點數 最近有三家機構繼續看漲 並調高標普年內目標 最高預測就是Evercore提出的6000點 這個昨天已經說了 人工智能還沒有到絕對泡沫 還有進一步上漲的預期 因此原來看空的Evercore分析師 大幅調高標普目標價 成爲最看多的人 高盛在今年連續調高目標價 這已經是第三次報價了 高盛當前的標普預測是5600點 這和蒙特利爾銀行瑞銀集團的預測是一樣的 並列第二 其他金融機構年內目標都已經達成了 並且不確定他們是否會更新目標價 金融機構繼續看漲美股的理由有好幾個 關鍵點還是人工智能推動股票估值上升 標普總的美股收益有強勁預期 標普的估值倍數雖然比較高了 但還是有一定的吸引力 超級大盤股表現優秀帶動指數等等這些原因 股票上漲還有和上市公司的回購有關 2024年一季度的股票回購比去年同期增加了10% 達到2368億美元 這可是上市公司拿出真金白銀來買入股票 而且標普500中前20大公司回購佔了一半 蘋果、谷歌、Meta、英偉達和富國銀行 是一季度回購規模最大的公司 蘋果回購了235億 Meta是182億 谷歌157億 英偉達回購了95億 有錢回購敢於高價回購 這在美股中是經常出現的 有時候就會覺得很奇怪 這些上市公司爲什麼便宜的時候把自己賣了IPO 漲到天上了又拼命回購 淨給股東送錢呢 那這個問題TraderGT給我的回答是 上市公司在不同的階段有不同的財務策略 這樣做的目的是爲了實現特定的財務目標 和最大的股東價值 那公司回購的原因我覺得有這麼幾個 首先回購是靈活的方式 它可以在不同的時間進行調整 不需要像分紅一樣是一種長期的承諾 分紅要持續分要有增長 你要是砍股息股價馬上就會大跌 但是回購就不同了 是可以靈活調節的 其次呢回購能減少流通的股份 這樣可以提高美股收益 美股收益是淨利潤除股票數 回購了股票的數量減少 美股收益就提升了 這對股東非常有吸引力 還有回購可以把現金用掉 特別是公司未來的投資計劃不確定 錢投出去還不如拿來回購股票 從而減少股東質疑現金使用效率的壓力 不過除了公司回購高管減持也是挺多的 英偉達的高管今年以來減持金額高達7億美元 內部人士在股票大漲時逢高減持改善生活 你看去年華人訊在500左右就減持 我當時就覺得華人訊自己都減持英偉達 這是不太好的信號 事實證明即使是實際控制人減持股票 也不一定是股票到頂的 股票有沒有到頂是市場交易者說了算 結果哪知道華人訊減持的價格500塊 早就被踩在底下了 現在如果不拆股我都1300多了 英偉達這麼大盤子的股票如此上漲 我已經是服了 今天是英偉達成爲股王的一天 市值3.34萬億 同一天收盤微軟3.32萬億 蘋果3.29萬億 三個公司的總市值相差不多 但比起微軟和蘋果這兩個老牌的核心龍頭 英偉達是從美股的第20名開外 一路開掛變成第一名的 這個完全超出了我的預料 當股票強勁上漲時 通常就是繼續看漲 沒有逆勢看空的必要 但是如果是要買入這種核心資產 最佳的時機並不是高位追漲 而是回調破位時候買入 沒有吃到AI的大肉 那也要小心不能被AI吃掉啊 我的盈透賬戶現在持股並沒有太大變化 半導體反正是沒有辦法追的 谷歌和微軟兩個持倉 其實也是AI概念股 只不過是沒有半導體那麼瘋狂 要說錯過了整個AI行情 我覺得不恰當 我是錯過了半導體行情 AI範圍比半導體大得多 但是實際上資金重點拉昇的是半導體 比如英偉達、博通、超微電腦 甚至連原來穩得很的臺積電也漲了不少 邏輯上 AI的硬件投資是當前半導體收入增長的來源 而科技大廠買了那麼多的芯片之後 則需要有更大範圍的業務結構變化 也就是說Meta、谷歌、亞馬遜 甚至特斯拉還有政府 投資搞AI之後要如何變現 實現比原來互聯網更大的收入 這個就是需要觀察的問題了 如果AI能夠讓他們更賺錢 那麼半導體以外的AI股票也會有一定的機會 我站上另外兩個個股 特斯拉和迪士尼目前是逆水行舟 充分說明了炒股要炒強勢股 熱門股變成了冷門之後 確實是比較熬時間 迪士尼目前不推薦 特斯拉則有機會注底 炒股也不在乎一成一遲的得失 畢竟來日方長 有本金就有機會 沒有英偉達似乎有缺憾 其實不要緊 股神巴菲特也沒有英偉達 那他在買啥呢 他撿了比亞迪 卻天天買西方石油 報道顯示 巴菲特在過去的9個交易日 不斷增持西方石油 在略低於60美元的位置 買入了730萬股 目前持有28.8% 成了西方石油最大的機構投資者 當新錢追捧AI 老錢卻買入石油 股市裏面每個人的認知不太一樣 每個人的風險承受能力也不同 因此也決定了投資的風格有所差異 當下並沒有誰對誰錯 只有時間能證明誰對誰錯 股票交易了這麼多年 連美股評論也做了4年多 關文字就有三四百萬字了 我覺得保持一顆敬畏之心非常重要 這一把沒抓住 下一把咱們梭哈 好 今天的節目分享到這裏 感謝大家收看 我們下期節目再見 拜拜