[ #찐시황] 화장품주, 전력설비주! 이번 주 오른 섹터들, 다음 주는 어떨까? / 미국 AI주의 주가 급락, 이유는 무엇일까? | 김민수 대표

네 안녕하십니까 오늘 어 2024년 6월 1일 첫 날입니다 6월 달의 첫날네 저희 찐수 바로 시작을 하도록 하겠습니다 그러면 섭섭하지요 헬로에브리원 예 그고 시작을 하겠습니다 또 5월 달 잘 어떻게 어떻게 지내 갔습니다 5월 달도 아니나 예 저희가 걱정했던 것과 똑같이 예 시장은 5월 중순 이후 참 더티하게 흘러가면서 아 언제까지이 고민해야 될까요 외국 시장들 또 해외 시장들 보면서 아이고 부러워 했던 거 예 그대로 또 똑같이 이어지면서 한국은 처지고 또 나머지 시장 보게 되면 지금이라도 짐 싸서 미국으로 갈까라고 고민을 할 수밖에 없는 이런 현상들이 계속 들어오고 있는데 어 어쨌든 뭐 그거는 선택의 문제라기 한다고 하더라도 예 선택이 자꾸 푸시를 해요 저희를 끌고가가 빨리 미국 가는게 낫지 않아 이렇게 얘기를 하는데 아 모르겠습니다 그렇다고 하더라도 제가 누누히 강조드리지만 한국에서 제대로 못 해서 피난 간 사람이 미국에서 제대로 살 수 있을까요네 쫓겨서 이민간 사람 예 거기 가서도 정착하기에는 무지 고생하고 무지 힘듭니다 그래서 어 주변에도 보니까 그냥음 한국도 좀 하는데 미국도 같이 겸해서 하는 사람이 훨씬 더 잘하더라고요 여기서 안 되니까 일로 가겠다 이거 해답 아닙니다 그렇기 때문에 이런 척박한 땅에서도 어떻게든 살아남아서 잔잔 잔잔 발이 뭐 치고 빠지고 뭐 어떻게 하든 간에도 살아남아야 미국에서도 우뚝설 수 있습니다 그러까 어 그런 상황 쪽에서 뭐 변동성 가지고 한국도 아이 너무 한다라고 하는데 미국도 실적 발표할 때 또 개별 기업에 악재 나왔을 때 뭐 그냥 후르룩 빠지는 거 또 뭐 갑자기 팔았더니 갑자기 후룩 올라가는 거 똑같습니다 어디로 가자 똑같고요 근데 중요한 거는 중심을 잡아야죠 내가 이게 안 되니까 절로 간다 이런 거 없습니다 이게 안 되면 왜 내가 안 되는지 또 좀 정공법으로 좀 딱 딱 딱 이것 때문에 내가 못 하는구나 이거 기업 분석을 내가 못 하고 있구나 아 나 타이밍이 좀 문젠데 이거 어떻게 좀 기술적 분석에서 좀 타이밍을 어떻게 극복해 나갈까 하고 있는 나의 문제를 짚어보고 그다음에 거기다가 한국 시장이라서 아니라 한국 시장이라도 어떻게든 해볼 수 있는 나의 굳건한 마음 이게 더 중요한 거 같습니다 그러면 안 되는 거 솔직히 아 이건 힘들 거 같아 그러면 과감하게 손절하고 예 한다고 하더라도 그거를 커버할 수 있 그 무조건 손절이 아니라 그걸 커버할 수 있는 종목들이 차라리 생겨났다 공부해 보니까 이게 맞겠다 또 공부 얘기해서 죄송합니다만네 그쪽으로 가겠다라고 하는 또 전환 그리고 또 기회를 또 바꿔내는 이런 마인드가 훨씬 더 좋지 않을까 생각됩니다네 다시 한번 6월 달도 5월 달 좀 부진하다 또 아니면 5월 달 아유 시장보다 선방했다 예 모든 분들 아니면 5월 달에 너무 그리워서 아 이거 열기도 싫다 이런 분들 모두 다 6월 달엔 파이팅입니다 같이 함께하겠습니다네 거기서 일단 어 미국 시장의 동들 어 막 따끈따끈하게 끝난 미국 시장의 동들 한번 보면서 말씀을 드린다고 하게 되면요 어 가장 5월 말에 또 월말 되게 되면 말일날 요런 거 많이 걱정이 되죠 예 소비 지출 PC 지표 요거 발표가 됐습니다 발표되면서 이거 가지고 처음에는 괜찮게 해석을 했는데 미국 시시가 그래도 저 출렁 있다가 그 또 장중에 관련된 종목들 또 쫙 빠졌다가 그 결론적으로는 많이 회복했어요 그러면서 마감을 하는 모습들이 그나마 좀 많이 빠졌던 어 s&p 500 같은 경우가 오히려 살짝 올라와서 그나마 좀 다행이다라는 쪽은 드는데 일단은 PC 지표 발표된 것부터 한번 보겠습니다 PC 지표 보게 되면 일단 어 연준이 많이 챙겨보는 지표 예상치 대비 하락으로 나옵니다 그래서 지금 어 근원 PC 0.2% 상승했습니다 어 월가 전망치보다 0.1 1% 포인트 낮다고 봐야 될 것 같고 그리고 또 근원 PC 그 어 헤드라인이 헤드라인은 0.3% 거의 비슷하다 그럼 결국에는 전체 물가지수는 2.7% 어 얘기 나오는 부분들이고 코어 PC 2.88% 예상했던 수준이에요 그러다 보니까 아 그래도 다행이다요 정도면은 괜찮네라고 하는데 요게 어떻게 보시면은 일단 지금 현재 PC 물가 있습니다 요거부터 한번 볼까요네 cpi 같은 경우도 일단 어 물론 코어를 또 봐야 되긴 하겠지만 큰 그림으로 봤을 때는 미국의 물가는 이렇습니다 지금 저희가 고민했던 거 한때는 어 인플레이션 뭐 한 10% 아지 이렇게 쫙 가다가 쫙 내려왔습니다 뭐 급하게 갔다 급하게 내려왔죠요 상태에서 잘 안 빠져요 물가가 지금 현재도 좀 떨어지 듯했다가 그니까이 험피 범피 한 거죠 예 갔다가 내려왔다가 갔다가 내려왔다가 갔다가 이런 식으로 이렇게 돼 있는 상황이죠 그니까 그렇다고 하더라도 기준이 고점을 찍는다고 하면 고점이 이렇게 낮아지는 모습 아닐까요 그렇긴 하지만 이렇게 자꾸 올라오 것 때문에 저희 마음이 흔들리죠 이거 금리이나음 이제 할 거 같아 근데 아닌 거 같아 할 거 같아 아닌 거 같아 거기서 왔다 갔다 그러다 보니까 거기서 결론적으로는 10년물 국채 금리 이게 영향을 끼치다 보니까 시장에서도 훅훅 뭐 이런 변화가 나오는게 일반적인 모습들이 그러면 연준이 보는 PC 지표 한번 보겠습니다 PC 지표를 보게 되면 그래도 한 어 1월 달까지는 구조적으로 꾸준하게 와 한 한 작년부터 이렇게 쫙하고 하락하는 거 보고 안도를 했습니다 2.5 2.5배는 이제 거의 2% 때 초반까지 내려오면 연준 목표치 들어갔어 아이고 됐어라고 해석을 할 텐데 근데 또 갑자기 또 살짝 올라오는 모습들이 한 두 달 동안 되다 보니까 여기서 시장 반응은 잠깐만 잠깐 대기 이러면서 또 고민을 하는 모습들이 살펴 되겠죠 요렇게 다는데 그렇다고 서 PC 같은 경우는다고 해서 뭐 쫙하고 튀가 모습들이 요때 한번 빼고는 없었습니다 그것도 2.5와 2.7음 꾸준히 하락하는 기조에서 갑자기 상승으로 하게 되면 깜짝 놀라는 건 있죠 그것 때문이라고 하게 되면 이게 지금부터 하향으로 다시 2.7 뭐 2.5 대를 넘어가면서 이렇게 딱 아마 지금 3% 밑에서 어 지금 하향 그러니까 꾸준히 하락하는 그 물가가 하락하는 특히 집 쪽에서 요거만 3개월 정도 보인다 그러면은 저는 이제 개인적으로는 액션 한다고 생각합니다 금리 인하 들어온다고 생각합니다 그렇기 때문에 저희가 그렇다고 해서 금리 인화만 목 빼주고 기다리면 안 돼요 예 금리인하가 나왔을 때 나오는 여러 가지 상황들도 좀 지켜봐 하겠는데 그중에서 나오는 이런 어 물가 관련된 동향들을 그 구성 항목들은 있겠죠 어 그런 쪽은 그래도 지금 분위기 쪽으로는 어 생각하는 거보다 반전이 아니라 이런 쪽으로 가는 과정을 또 생각을 해야 되지 않나 쪽에서 한번 좀 체크해봤습니다 그리고 또 하나 이제 미국 시장에서 어제 가장 또 많이 얘기 나왔던 거는 아 한 올해 들어서 한 120% 올랐었던입니다 예 D 아 실적 안 나오니까 지워버리고 싶어요 델 예 그렇습니다 이런 쪽으로 봤을 때 어 AI 서버가 마진이 사실상 제로다 막 나가고 있 데요 충격적인 얘기죠 아니 돈을 못 벌고 있네 AI 지금까지 인프라를 구축하면서 돈 성장은 하면서 돈을 벌고 있는 AI 그니까 인프라 쪽은 직접 다 비투비로 투자를 하기 시작하다 보니까 당연히 지금 그들이 급하다 보니까 어 계속 또 투자하면서 아유 그냥 이거해도 내가 사겠습니다 빨리 해 주세요라고 할 줄 알았더니 매출은 늘어났는데 지금 수익이 안납니다 그래서 그래 보니까 어 수익 나는 비중이 많이 떨어져서 지금 어이 부분이 고민이다 쪽으로 얘가 나오다 보니까 이게 지금 약간 충격으로 주다 보면서 그래서 아까 말씀드렸듯이 어제 나왔던 디아도 마찬가지고 smci 슈퍼 마이크로 컴퓨터 이런 종목들 쫙하고 다 밀렸던 배경이 되겠죠 근데 적가 매수가 좀 들어오면서 아니 그래도 여기 보시면은 뭐 세일즈포스는 어제 어 밀렸었는데 그리고 또 어 그래도 막판의 엔비디아는 좀 줄였지만 tsmc 1%대 브로드컴 - 2.6%대 이런 식으로 나오다 보니까 필라델피아 반자 지수 0.96% 이런 식으로 약간 그동안 믿었던 AI 인프라 해서 약간 발등이 찍히는 그런 모습이 아닌가 생각되고 있고요 그러면 델 보면은 아마 이거 노트북 쓰시는 분들 많을 겁니다 PC 이것도 PC 사업에도 살아나는 거 아니냐라고 했는데 어 지금 매출로는 어 제대로 안 돼 있는 그런 모습들로 나오고 있죠 그러니까 회복도 더디다 이런 쪽으로 나오다 보니까 시장에서 반응들이 이거 생각보다 그렇게 너무가 우리 환호한 거 아니야 이런 쪽으로 영향을 끼쳤다고 봐야 되겠죠 그런 쪽에서 또 어제 나왔던 얘기 중에 세 번째는 오페크 플러스입니다 여기서 어 감산을 하고 있는데 감산을 어 종료를 앞둔 정책적으로 그 어떻게 가느냐는 쪽이 나오고 있는데 지금 여기서 나오는 부분들은 감사 을 계속 연장을 할까라고 고민하고 있는데 아 지금 분위기 좋서 또 가가 막 내려오고 있잖아요 이런 쪽에서는 이제 다들 오페크 플러스나 아니면 러시아도 재정 생각하게 되면 여기서 그대로 갈 수 있겠느냐라 쪽에서 어 모습들이 나오는 거고 자발적 감산 요거는 하긴 한다고 하는데 막상 데이터 나오게 되면은 계속 또 자기네들 어 우리 좀 살자 이러면서 물량들이 나오고 있다 그런 쪽도 다가 또 여기 미국과 캐나다 가이아나 이런 쪽에서는 오히려 생산량이 이때가 기회다 라면서 나오고 있는 부분들 그러니까 얼마나 오페크 중독 쪽에서 미국이 믿겠습니까 어 에너지 순 수출국으로 바뀐 입장 쪽에서 계속가 올라가게 되면 어유 저 밑에 있는 최일 오일 팔 수 있겠네 들어가는 비용들이 많다 보니까 저거 언제 파나 유가가 올라오게 되면 그때 팔지고 했던 것들을 계속 팬에서 비용 처리 다 하고 높은 휴가 때 팔다 보니까 이런 현상이 나오는 거죠 그래서 지금 수요와 공급 쪽에서이 공급 쪽에 대한 사이드의 문제들이 계속 또 나오다 보니까 수요는 뭐 여전히 유지가 되면서 또 드라이빙 시즌에서 수요 높다 중국 사아 난다라고 해서 한번 880달러대 이상 거기다가 어 지정학적 리스크까지 같이 이어졌던 거 움직였지만 지금은 공급 쪽에서 또 끌어내리는 이런 변화가 나오다 보니까 상대적으로 참 어 유가도 안정을 안정이 저희 입장으로 안정 그들 입장으로는 빠진다 이렇게 보여지는 흐름이 아닌가 생각됩니다 여기까지 해서 미국 시장 동들 한번 살펴봤고요 그러면은 어 또 관련돼서 매크로 지표 몇 개 한번 볼까요 일단 환율적용 하게 가고 있지만 그런 모습들은 나왔지만 여기서 미국의 경제 지표가 최근 들어서 약간 흔들리는 모습들이 나오고 야 뭐 고용도 그렇고 고용도 이제 다시 약간 스윽하고 실업률로 올라가면서 잠깐 미국 시장 그러고 있고 뭐 GDP 성장률도 어제 보니까 1.3% 그러니까 즉 예상했던 거보다 떨어지고 동력이 좀 떨어진다 그러니까 당연히 미국의 달러는 약간 그때보다 약하게 됩니다 근데 중요한 거는 그렇다고 그래서 10대를 깨겠지 또 버티고 있거든요 그러니까 105대 근처는 어렵고 103대 근처를 깨겠다 뭔가 변화가 나와 될 텐데 그러면은 여기 타 통화 대비해서 아니면 다른 흐름 대비해서 어떤 변화가 나올 것이냐 물론 내려올 가능성은 금리 이날을 시도를 하는 모습들이 나오기 시작하면 내려올 가능성이 있습니다 내려온다고 하더라도 기술적으로는 사대가 이탈이 되는게 확실히 돼야 그다음에 아유 달러가 드디어 약세로 가네고 생각이 들 거거든요 요거 한번 체크를 해 봐야 될 것 같고요 기술적으로는 요때 그 쌍 고가가 나오다 보니까 예 좀 내려가지 않나 이렇게 생각을 드는데음 좀 봐야죠 달러를 예측하다음네 주식도 예측도 하는데 어려운데 예 그렇게 보여지고 있고요 그런데 문제는 말입니다 예 지금 어 이런 달러의 흐름보다는 달러 보다는 오히려 한국의 원하는 더 약한게 이게 문제가 아닐까요 그래 지금 흐름 보게 되면 한국의 원하는 한때 1350원 대만 들어오게 되면 팍팍 튀는 거 그 아직 준비가 안 됐어 그러면서 팍팍 튀는 거 그러면 추세적으로 한번 볼까요 그럼 추세가 이렇게 연결됐을 때 이거를 돌파해 버렸습니다 이러다 보니까 머리가 아픈 거죠 예 한국의 원하은 물론 어 아시아 쪽에서 그 위안화 그리고 또 어 일본 쪽도 많이 본다고 하더라도 이렇게 나오는 그 한번 볼까요 위아나 동영 한번 볼까요 이만큼 약한지 달러 위안을 보게 되면 최근 들어서 위하나 그렇게 큰 변화 없습니다 그래도 한 어 약세는 보인다고 하더라도 뭐 그렇다고 저희처럼 뭐 이게 새롭게 이렇게 쫙 해서 뭐 지난번 위아나 어 금 한번 주국 경제 괜찮다라는 쪽으로 나오다 이제 살아 난다라고 하다 보니까 거기서 다시 올라가 올라가는데 그렇다고 추세 전환해서 위쪽으로 쫙 뻗는 거 아니거든요 이런 모습 들이고에 한번 볼까요 화는 뭐 자기 모습대로 가니까 근데 다시 여기까지 올라왔습니다 그니까 요런 여파까지 다시 약세 쪽으로 들어가 모습들까지 흐름들을 맞춰가는데 그래도 그거에 비해서는 원화의 흐름들은 좀 많이 약하다 그러면 이걸 뭘로 해석해야 되냐 일단 첫 번째로 미 외국인들의 매도세 외국인들 주식 쫙 팔다 보니까 이거에 대한 불안감 이게 또 반영된다 보고 봐야 될 것 같고 근데 뭐 뭐 달기 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 할 수 있겠지만 이런 분위기 어 왠지 또 찜찜하고 그리고 한국의 체력 예 어 뭐 이거는 뭐 다 아실 겁니다 거기 다가 또 외부 분위기 뭐 증시만 보게 되면 뭐 아직 확정되지 않은 뭐 금융투자 소득세 금투 예 뭐 공유도 관련된 뭐 이런 이슈도 뭐 의무 량으로 뭐 환율에 직접 작용하진 않았지만 분위기가 뒤통수 하다 보니까네 요게 많이 얘기 나오 거죠 한국의 체력 뭐 아 얘기 드리면 또 정치 얘기한다고 또 막 그랬을 것 같아서 여기서 끊겠습니다 다 아실 겁니다 한국의 지금 체력이 중장기적으로 강할 수 있겠느냐 다들 어 돈 정부에서 돈 주는 거 너무 좋아라 좋아라 하지만 인플레이션을 자극시킬 거고 재정은 빵꾸 아 재정은 뭐 지금 그렇게 그렇다고 한국 재정이 완전히 뭐 좋은 것이냐 나쁜 것이냐 말은 맞습니다만 이런 식으로 어 떤 돈풀기 정책이 나갔을 때 그게 과연 그만큼의 재정을 채워넣어야 되는데 그 채워넣을 수 있는 경제 동력이 떨어지는데 되겠느냐 요런 단순한 사실만 본다고 하더라도 이거에 대한 중장기적인 흐름들은음 아무래도 예 그런 부 들이 있기 때문에 그래서 제가 드린 얘기가 원화 자산 말고 그러니까 달러 자산 말고 달러 자산에 대해서도 한번 계속 고민을 해 보자라고 말씀드렸던 부분들이 이런 부분들입니다 이게 봤을 때는 어 똑같이 말씀드릴까 지난번에 말씀드린 것처럼 원하는 추세적으로는 한번쯤 뭐 시장 흐름 따라서 쭉 뭐 원낙 강세 쪽 나오고 하면서 좀 나온다고 하더라도 아주 길게 보게 되면은 이렇게 우상향이 될 가능성이 높다 그니까 즉 워낙 약세가 꾸준히 진행될 가능성이 높다는 쪽으로 바라보고 있는데 그런 변화를 어떻게 누가 무엇으로 깰 수 있을지는 한번 더 지켜봐야 될 것 같습니다 그래서 저희는 원화 자산 말고 그러니까 달러 자선 쪽으로 그니까 비 달러 자선 말고 달러 자선 쪽으로 계속 더 관심을 가져서 제가 드리는 얘기가 차라리 어 코인이나 코인을 하신다고 하더라도 개인적으로는 어 달러 베이스로 거래하는 걸 많이 고려 드렸고 그리고 또 미국 시장 점진적으로 넘어가는 쪽으로 생각해 보시고 거기서도 투자 아이디어가 비슷한게 있다 미국 쪽이 낫다 그런 쪽으로 많이 말씀들 고 그러다 보니까 제가 계속 어 뭐 장 시작 전에서 말씀드릴 때도 종목 대기를 미국에게도 좀 가끔 언급을 드리지 않습니까 그렇던 얘기가 모멘텀이 있는 종목들이 있다 그러면 미국 적으로도 좀 더 신경을 써 보자 이렇게 말씀드리는 이유가 그렇게 있다라고 보시면서 한번쯤 내 자산에 대한 고려를 계속 해 가시는게 훨씬 더 좋지 않나 생각이 들고 있습니다 그러면 또 금리 한번 보겠습니다 미국의 10년물 채권 금리 뭐 최근 들어서 일본 쪽에서 금리가 많이 튀었어요 예 그래서 어 좀 더 우려감이 있다라고 보는데 일본은 뭐 또 지금 어 예상보다 뭐 cpi 계속 또 올라오는 그 소비사회 지수가 올라오는 모습들이 나오다 보니까 거기서 반영하면서 이제 미국 일본도 금리 인상으로 가는 거 아니야 이런 기조가 나오다 보니까 반영한다고 하더라도 예 그래도 저희가 보는 거는 일단 미국의 년물 국제 금리 도향 보게 되면 이틀째 그나마 와 쭉 밀려 줬습니다 다행이라고 봐야 되겠죠 이렇게 가기 시작하게 되면 지난번 고점 또 뚫는 거 아니야 고민을 하고 있는데 가다가 바로 꺾였습니다 이번에 1년 여러 가지 사태를 미국 GDP 발표되고 그다음에 PC 물가 발표되면서 이거는 아닌데 이거는 뭐 그냥 물가가 안정되는 기주로 가는 거 아니라 쪽에 대한 시각들 그러다 보니까 어 금리가 떨어집니다 그런 쪽에서 변화가 나오는데 그러다 보니까 시미 페드워치 쪽에서 지금 한 9월 달 아이 이것도 물건너 갔어라고 보던게 오 잠깐만 하고 52% 여기까지 올라왔습니다 그래 즉 다시 살아나는 분위기죠 근데 여기서 만약에 아까 그 9월 달이다 보니까 지금 이제 4월 달 집표 발표했죠 5 6 한 5월 달이 이제 물가가 딱 하방 압력을 받는 걸로 변신을 한다라고 하게 되면음 7월 달네 뭐 제가 보기 6월 달도 가기 좀 가능성은 있다고 생각했지만 그거는 뭐 연준 마음이니까 근데 아마 한 번은 한 3분기 안에 할 가능성이 적어도 요 안에는 할 가능성이 저는 개인적으로 높다고 생각이 듭니다 뭐 그래서 여전히 6월 달 가능성도 배제는 안 하고 있는데 지금 나온 지표 보니까 그냥음 그냥 당장 액션을 취할 수 없겠구나 그러면 뭐 7월이나 9월이나 뭐 괜히 뭐또 그렇긴 한데 생각보다 지금 입장은 예 연준이 급할 것 같습니다 연준이 급하고 더 급한 건 행정부 예 아 지난번에도 보세요 7년물 국제 금리 제대로 수요가 안 돼서 어 금리를 팍 올리는 런 근거 런 근거가 됐지 않습니까 그게 왜 그렇죠 예 이렇게 비싼 그니까 지금 10년 국제 금리가 한 4.5 그니까 세계에서 안전하다는 미국의 금리가 정용도 되면 사야죠 근데 채권을 안 삽니다 불안한 거예요 미국의 저 부채로 운영하는 국가인데 뭐 이런 느낌도 들고 거기다가 또 과거에 그래서 친절하게 찾았던 중국이음 딱 생 이렇게 하고 있고 뭐 이러다 보니까 주 일본도 뭐 자기네 국채 소활게 더 많다 보니까 어 수요도 많이 떨어지고 그게 약간 그런데 일단 뭐 보겠습니다 근데이 지금으로 보게 되면 만약에 그러면은 금리를 떨어뜨리자아요 그러면 아이고 금리 나가 시작됐구나 지금에도 높은 금리에 있는 채권 사야지 이런 수요가 바치게 된다 그러면은 수요 벌리고 가격 올라가다 보니까 금리 떨어지겠죠 이런 것도 노려질 수는 있겠죠 근데 그러면 어 미국 입장으로는 금리를 떨어뜨리면서 지금 부채를 계속 이자를 주 이게 줄지 않습니까 그러면 아이고 우리 이자를 줘야 되는 입장 쪽에서 그나마 어 좀 부담이 덜할 수가 있겠죠 이런 걸 봤었을 때 지금이 딱 추세선이 4.5 여기 요를 이탈하기 시작해야 변화가 나올 텐데 이거 이탈하게 되면음 궁극적으로 바라봐야 될 때요 라인들요 라인들이 이탈하기 시작이 돼야 되겠죠 이게 정확하게는 4. 3 5 밑으로 가기 시작하면서 시장의 변화는 바뀔 겁니다 요거를 기억을 하시고요 4.35 이탈해서 제대로 잘 잡는다 그럼 이때부터는 성장주가 살아난다고 보시면 될 것 같습니다 그럼 저희 그렇게 고통을 주고 아픔을 주고 있는 네카오 이런 것들도 고개를 쓱 듭니다 이럴 때는요 그데 그 기준들로 될 수 있는 관점들이 여기 있다라고 보시면서 여기 이탈되고 시작하게 되면 아이고 이제 새로운 또 테마 아니면 새로운 또음 변화들이 주도하는 흐름들이 바뀔 겁니다 그림이 성장 지금까지는 성장주도 AI 움직였던 성장주가 나온다고 하게 되면 전통 성장주 뭐 인터넷부저이 막 저 밑에서 널 부러져 있는 코스닥의 소프트웨어 종목들 다 변화가 나올 수가 있기 때문에 이런 거 한번 지켜 보자라고 봐야 될 것 같고 특히 여기서는 AI 관련된 쪽에서 가장 체크해야 될게 애플이 애플의 AI 쪽에서 어 저희가 알고 있는 얘기 말고 뭔가 지금 신선한 걸 기대하고 온디바이스 AI 때 뭔가 보여줄 걸로 생각하고 있는데 이게 제대로 잠깐만 뭐 이거 뜬구름 자는 얘기하네 그러면 요거 실망이 또 확 커지겠죠 셀 온으로 나올 수도 있죠 그렇기 때문에 셀 온이야 아니면 기대만큼 뭔가 보여줘서 와 이제 드디어 애플이 움직이니까 하반기는 온디바이스 관련된 쪽대로 뭔가 무럭무럭 무럭 투자 아이디어가 잘할지 그걸 또 보시는 계기가 될 것 같아서 또 지켜봐야 되겠죠 맨날 무슨 일정 가지고 지켜봐야 된다 이거 체크해야 된다 어쩔 수 없습니다 저희 돈이 걸린 문제고 투자에 걸는 액션들이 달린 문제다 보니까 근데 그런 건 있더라고요음 지금은 아니시겠지만 조금 지나서 내가 자산이 주식하다 보니까 좀 커졌습니다 그러면 이분들 입장으로는 그렇더라고요 제가 깜짝 놀랐어요 어 내가음 배팅을 하는데 돈도 돈이지만 내 투자 아이디어가 맞다고 해서 거기서 시장이 같이 반응하고 주가가 올라가는 거 여기에 더 히어 느낀다는 얘기를 하시더라고요 어 저 깜짝 놀랐습니다 저는 그렇게 못 살았거든요 투자 아이디어 맞는 거보다 어떻게든 내 돈 뺏기기 싫고 만 원이라도 내 진짜 오늘은 내 벌구 끝난다고 해서 치열하게 매매해서 결과론적으로 저는 계좌로 설명을 한다고 말씀드리 그렇게 보고 저도 그렇게 살아오고 그러다 보니까 잔잔 말리 인생으로 매매를 이렇게 해왔는데 어 그런 분들은 이렇게 쭉 돈을 벌다 보니까 안정권에 들어왔어요 그러다 보니까 내 투자 아이디어를 시험하면서도 배팅을 하시더라고요 아 이거는 또 차원이 다른 얘긴데라고 생각이 들어서 그런 날이 오겠죠 저희도 네 그냥 직진하겠습니다 그런 걸 보면서요 그렇게 말씀드렸고 그러면은 일단 어 이번 주 그래도 시장은 어려웠지만 과연 어떤 섹터가 시작을 주도를 하면서 어 그래도 저희를 그래도 다 거기 가서 들어가서 요만큼 먹었다라는 그거 한번 보도록 하겠습니다 일단 시장에서 어 해운 쪽이 아 5일전 대비 한번 볼게요 5일 전 대비해서 그까 이번 주 일주일 전이죠 가장 어떤 쪽이 강했나 보게 되면 중국 기업 국내 상장 중국 기업 패스 모르겠습니다 이건요 해운 어 솔직히음 이번에도 어제 발표됐다 매주 금요일이면 운임 지수가 발표됩니다 저희가 알고 있는 scfi ccfi 그 이거 이거 쪽 상하이 컨테이너선 운임 지수 또 이거 컨테이너선 운임 지수 이거 따로 빼서 그 종합 보는 거죠 다 올랐습니다 scf 에간 12% 올랐고요 여전히 계속 올라갑니다 요것도 어떻게 보면은 올라가다 보니까 물가 부담이 될 수 있어요 서비스 쪽에서 운임 쪽은 부담이 되는 거죠 그러면 ppi cpi 다 영향을 줄 수가 있거든요 수입하는 입장 쪽에 미국도 운임이 올라가다 보니까 당연히 제품 가격에 반영이 되겠죠 이런 것도 부담이 될 수가 있다는 거 보시는데 그래서 어 개인적으로는 컨테이너 서니까 hmm 이런 것도 계속 또 봐야 된다라고 보고 있는데 한 단계 업돼서 그 자리는 좋죠 이런데 이런 땐 들어갑니다 이게 갔다가 여기까지 딱 들어왔다가 추세 살아 있어 여기까지 내려옵니다 어 땡큐 들어갑니다 들어가는데 여기서 딱 멈춰 있어요 이런 중요한 지권에 들어오면은 들어갑니다 예 근데요 부분은 아시겠지만 6월 드디어 6월 중순 8위로 해서 드디어 제가 교육을 합니다 와 예네 요런 거 요런 패턴들 많이 보셨었죠 야 저렇게 가는데 저 사람 차트를 어떻게 설정하 길래 기가 막히게 저기가 봐서 딱 올라갔다가 내려가면 어 저거 팔고 이쪽 그 딱 어떻게 저 지지원 검은색 있는데 저기서는데 두 번 지지하는데 저기서 사고 사기만 하면 수익이 오 이상하네 이런 거 궁금하셨던 분네 달려가겠습니다 잘 봐주시면 저 나도음 김 대표처럼 매매할 수 있다 제가 모 이런 것들 다 공개하면서 어떻게 매매하는 알려 드리겠습니다 커네 그거 한번 아 어렵네요 예네 한번 봐주시고요 이렇게 되는 과정에서 어 일단은 근데 지금 hmm 같은 경우는 CB 전환 대한 부담감을 아직도 많죠 이런 것들이 물량 부담이 있다 보니까 좀 약한데 한번은 빵 뜬다 그러면 그때 좀 잘 챙기고 나올 수 있지 않나 근데 단기 평선 이런 거 1,700원 이탈한다 그러면 이건 또 무거워 줄 수 있어요 괜히 또 이슈 가지고 그렇기 때문에 그런 거 보시는데 아우 외로 뭐 STX 그즈 노치스 대한해운 뭐 이런 것들이 움직여요 이게 이쪽은 어 bdi 벌크선 님을 바라보는 쪽이 왜 갈까 뭐 참 가도 모를 이런 쪽이긴 한데 일단은 그거 한번 또 체크를 해야 될 것 같고요 또 강했던 종목들 어 SK 들어가서 이거는 뭐 패스하겠습니다네 회장님의 일신상의 사유가 이런 식으로도 반응을 하는데 시장은 그런 거죠음 지금까지 sk 앞으로 2030년 가면은 목표 시총 우리는 200조를 만들겠습니다라고 하면서 저희의 그 2020년도가네 코로나 19 때 와 진짜라고 했던 모습들이 지금 이렇게 올라서 11조 그럼 이때 얼마 였단 얘기에요 10조 초반에서 간당간당 하던게 이렇게 올라와서 예 11조 그러면 시장의 반응은 이번에 어 개인적인 사유가 있으셨겠지만 이걸 통해서 혹시나 지분 변화가 나오게 되면 그러니까 얼마나 어 회장님 죄송합니다 예 뭐 할 때는 저도 녹을 받고 있던 예 SK 공채 공채 이론으로서 그룹 공체 이론으로서음 뭐 제가 뛰쳐 나오긴 했지만요 어 뭐 그 어떤 회장님과의 대화 이럴 때도 몇 번 뵙긴 했지만음 얼마나 예 운영을 못했으면 그니까 제일 최고 있는 지주사 아아 얼마나 성과가 안 나왔으면 시장이 차라리 이게 오히려 변화에 조짐이 되지 않겠느냐라고 나오는게 이런게 아닌가 생각됩니다 그래서 세기에 으으 이렇게 쓰긴 하네요 그래서 모르겠습니다 이게 직접적인 지분관계가 정리가 돼서 들어가는 것도 아니다라고 하는데 그만은 현금을 어떻게 구할 거야라고 하다 보면 또 시장의 색깔과 다를 수가 있겠죠 근데 어떤 근본적인 변화가 나오지 않고는 일단요 자리 한 18만 5,000원대 부근이면 나키 때문에 나 많이 힘들었어요 이상으로 들어오게 되면 제가 보기에는음 또 한번 장기간에 물리쳤던 거 좀 빠져 나오시고 다른 쪽으로 야 내가 SK 여기 한 18만 5천 한 20만 원대 근처 여기서 나오지만 여전히 이 나는 한 - 40% 정리됐어요 이걸 어떻게 또 다른 쪽에 기회를 가는 삼아 가느냐 아직 그래도 저희는 하반기가 남아 있습니다 그리고 또 어 이제 본격적으로 6월 달이다 보니까음 반기 아유 어차피 5월 달까지 글고 또 보면 HD 현대 일렉트릭 같은 종목 하반기도 없을까요 예 한국 시장은 좀 박스권을 그리거나 아니면 좀 많이 위축돼 오히 장 안 좋아서 그럴때 삼성전자가 위축되면 삼성전자가 재미없고 박스권을 그리거나 밑으로 밀리면 시장은 오히려 매매하기 더 좋다고 보는게 일반적인 예 관점입니다 저도 그렇게 보여줬고 삼성전자가 약하고 시장이 약한데 종목들은 막 살아나면서 추세를 막 끌어가는 종목들이 나와요 아시는 것처럼 이런 새로운 쪽에서 테마들이 나오는 거 삼성전자가 만약에 야 안 되겠다 자 가겠다라고 쭉 가게 되면 그때 순간은 오히려 나머지 봤던 테마들 좀 움직일 던 했던 거들 다 우르르 이로 돌아가던 거 다 아시지 않습니까 그까 어떻게 보면은 삼성전자가 기획인 기회다 본다고 하더라도 거기서 기회니까 이걸 마구 사는게 아니라 삼성자 기회다 조금 조금 들어가 보고 어차피 기대 수익률이 높은 쪽은 아니잖아요 이거 해서 삼성자 지금 사 가지고 7 3,500원 사서 거의 10만원대 가서 50% 먹을 거야 할 수 있는 쪽이 아직은 아니기 때문에 그러면 그거보다는 차라리 그러면 가격 메리트 있으니까 들어가는 정도 그리고 나머지 역시 삼성전자가 유축 있을 때 다른쪽으로 액션을 해서 챙겨 낼 거야 이렇게 보는게 훨씬 낫지 않나 생각이 듭니다 그렇게 말씀드리고요 어 기다가 화장품 쪽 아이고 뜨거웠습니다 뭐 화장품 쪽에서 뭐만 예 저 화장품의 무늬만 붙어도 팍팍팍 가는 쪽이었고 그래도 어 어제 보니까 장에서는 좀 올라온 종목들 목에 차서 좀 줄줄줄 흘러내리는게 좀 많더라고요 그래서 좀 탄들은 다르다 그런데 화장품에서 요가 보 고 가셔야 될 것 같습니다 모의 [음악] 한 20조 될까요이 정도쯤 되는 입장 쪽에서 이거를 딜리 간다고 그러다 보니까 나머지는 아직까지 뭐 실리콘 2 올라와도 뭐 2조대 정도쯤 예 그 정도죠 예 그러다 보니까 이게 제대로 플레이가 안 되다 보니까 에잇 모르겠다 아무래 퍼만 계속 사자 이런 쪽으로 나오는 거 같아요 그래서 핵심 종의 종목은 아무래 퍼시픽이 맞습니다 이걸 보고 동들 같이 지켜가는게 맞을 것 같고요 그러면서 어 제가 말씀드렸던 거는 그래도 뭐 여러 가지 다 여기 나오시는 분들 다 한 종목씩 뭐 화장품 말씀드렸으니까 잘 가죠 이렇게 할 수 있습니다 예건 당연한 거고 근데 그 중에서 핵심적인 종목은 그래도 이번에 성숙이다라고면 미국 쪽에서 변화를 받는 쪽이다 그러면 코스메카 코리아 이게 어 그래도 잉글 우드 랩과께 미국의 선크림 쪽에서 성숙이다 보니까 부각을 받는 거 같고 한국 콜마 원료 쪽에선 선크림 원료 뭐 지금 테크 얘기를 하는데음 제가 보기에는 원조 맛집은 이쪽이 이것도 많지 않은 거 같고 다가 또 에이블 CNC 이것도 말씀을 드렸던게 에이블 CLC 토니모리 개인적으로 요거 두 개를 언급을 좀 드렸었죠 이거는 어 다이소에서 갔더니 변화가 들어오기 시작하더라 그러면서 토니 몰이 이것도 준히 올라가는 쪽인데 예 그러면서 채널에 다양화를 여기서 이용을 하면서 내 브랜드를 팔고 있더라 이런 회사들 어 괜찮겠네라고 보는 쪽이 있었고 게다가 어 이거는 아직 화장품 쪽으로 분류 안 되지만 원도 한번 말씀드리 있었거든요네이 이런 자리에서 그냥 가긴 했는데 예 지금은 없어요네 다 보내버렸어요 예 그러니까 더 잘 가네요 제 제 거 어유 호구 팔았는가 그러면서 그냥 쭉 또 달려가네요네 그렇게 나오긴 하는데 어 이런 쪽도 뭐 시장에서 움직인다고 하더라도 이제 지금 만약에 시장이 안 적 찾고 또 한번 힘을 내기 시작한다 그 많이 올랐던 섹터는 또 주춤하겠습니다 그렇기 때문에 여기서 너무 좀 어떤 강하게 또 지금부터 드라이브 하는 거보다는 약간 속도 조절이 나올 수 있다는 것들 생각하시면서 보시 으면 좋겠고요 그래도 하나만 모아간다 예 저는 apr 예 요거는 계속 단기적으로 좀 부담이 있어요 여기서 신규 매수로 뻑 사는 자리 아닙니다 지금은 부담 있다 보니까 옆으로 횡보 하든가 아니면 살짝 이렇게 눌러 주든가 이런데 나왔을 때 대응을 하시는게 맞습니다 그냥 갖고 계신 분들 어 뭐 부담 없는 비중은 어디 한번가 보자 저기 여기가 시가가 결정되고 쭉 밀렸던데 그때 시가가 44만 원대가 있죠 44만 원 45원 는네 한번 부담없는 비중만 한번가 보시다네 그렇게 보셨으면 좋겠고 어 이번 주 들어서 전력 설비 전력 ESS 이쪽도 상당히 강했습니다 전력 설비 쪽도 뭐 HD 언대 일렉트릭 물론 이거는 저에 좀 들어왔어요 그 MSCI 리밸런싱 쪽에서 들어왔던 외국인들 자금들이 있다 보니까 종가에 쫙 끌어올린 것들 있다고 봐야 될 것 같고 이지은 역시나 기회되면 들어가는 거 맞다 하지만 제가 말씀드린 거 꼭 그건 기억하셔야 됩니다 미국에서 ppi 즉 전력기기 관련된 변압기 ppi 지금 어떤 냐면 계속 올라가다가 고점에서 살짝 정치대 있어요 이게 밑으로 살짝 하향한다 조정에 빌미가 나올 수 있습니다 요거는 여러분들 하시고 보시는게 맞겠다고 보셔야 될 것 같고요 어 그렇게 보고 또 ES 쪽 뜨겁죠 이쪽 종목들 계속 체크하고 보니까 거 맞습니다 이거에 대해서 좀 대응을 어떻게 해야 되지 그런데 보통 이제 LS 일렉트릭 이것도 고점에서 흔들리다 보니까 이렇게려 내려오는데 제가 보 보기에는 그냥 이것저것 다 모르겠다 그러면은 LS 이거를 적정한 자리에서 잘 약간 쌍고점 느낌 나죠 이런 거 좋은 겁니다 상고 참키 나서 쭉 밀리는데 어 막상 지분은 예 외국인들은 쭉 하고 사고 있다 이런 것들 그러면 관심이 높은 거죠 그래서 외국인들의 의도가 계속 돼 있다 그러면은 어디서 사느냐 요게 관건이죠 그 눌리는 자리를 한번 잘 보시면서 일단은 대응을 해 가는게 맞겠다고 봐야 될 것 같고요 그런 쪽에서 어 또 하나 산주 이건 예 뭐 그냥 기이 만든 효과라고 하다 보니까 이건 일단은 또 한번 내려오면 또 플랜 들어올 수 있을 것 같아요 근데 이런 쪽 잘 모르겠다 패스 원자력 관련된 쪽도 강하죠 어 원자력 쪽은 뭐 예전에도 그랬습니다 아 수산 좀 말씀드렸는데 그런 쪽도 있었을 거예요 케이 컬처가 연장되다 보니까 당연히 그러면 어 케이프 그다음에 케이팝 나왔었죠 그다음에 k 어 푸드 나오기 시작하고 K 뷰티 화장품 나오고 의식주 쪽에서 네 의가 안 갔다 이런 얘기 좀 드렸었죠 좀 발동을 거네요 근데 이거 물론 갭이 만들어서 나왔다고 하지만 여기서 어 그때 말씀드린 거 제고 자산만 이제 막 떨어져서 이제 확충하는 모습만 나오기 시작한다 그러면 이것도 한번 움직입니다 의류 쪽도 한번 잘 털어야 되겠죠 저희가 감성 코포레이션 보는데 으네 또 인기 있는 브랜드가 딱 턴만 하기 시작해서 움직인다 이것도 몰라 준비하셔야죠 그거 보셨으면 좋겠고요 원자력도 이것도 그렇게 말씀드렸잖아요네 어 어차피 결국에는 지금 전력이 전선 간다 그래도 어차피 돌아서 뭐가 부족한데 전력이 부족한데 그러면 당연히 가서 뭐 신재생 이거는 한계가 있다 보니까 원자력 보셔야 된다라는 얘기 많이 드렸었고 게다가 저는 개인적으로 원자력과 LNG 그 복합 활력 발전이 두 가지가 주축을 것이다 그러면서음 LNG 복합 활력 발전 보게 되면 플랜트 관련에서 들어가는 부품 쪽에서 또 예 봐야 될 거 많습니다 그거는 예 시간 되는 대로 말씀을 또 드리도록 하겠습니다 여기까지 해서 어 저희 이번 주 미국 시장과 그리고 또 나왔던 어 경제 메이크로 집회를 한번 찾아 봤고요 어 섹터 이번 주 강했던 것까지 좀 찾아봤는데 중요한 건 그거 같아요네 어 5월 달도 이렇게 가는구나 예 6월 달은 내가 과연 할 수 있을까 예 지금 마인드가 많이 위축돼 그냥 또 투자 투자도 무슨 투자 아이 보이기도 싫은데 해서 이렇게 너덜너덜 된이 마음 이거를 어떻게 딱 꽃꽂이 또 지켜 가느냐 이게 지금 핵심이 아닌가 싶습니다 너무 위축되지 마시고요 예 어 안 되는 거 정리다 아 이것도 절하고 그로 가면 또 손해보 예 해보셨습니까 예 해봐야죠 저희는 어쩔 수 없습니다 그냥들이 되고 거기서 가서 어 봤는데 어유 기회를 찾아서 매매해서 조금이라도 수익 내고 그다음에 받고 그다음에 또 뭐 뭐 살까 이렇게 하면서 대응하시는게 훨씬 더 맞지 않나 싶어서 너무 힘들어하지 마시고 고요 힘들 때가 그때가 기회 더라고요 예 저도 많이 느꼈던 것처럼 계좌음 뭐 크게 펑크낸 다음에 그다음부터 정신 차례에서 매매하다 보니까 그때 항상 또 올라오더라고요 예 너무 위축되지 마시고 그리고 힘내시면 주말 이것저것 잘 정리해 보시고 다시 한번 파이팅하는 6월 달이 되셨으면 좋겠습니다 저는 여기서 마치겠습니다 시청해 주셔서 감사합니다 I