[한국시황] 코스피 안도랠리시 현금 만들기 필요! 경기침체는 미국 장단기 금리차를 보라! 두산밥켓 6% 상승!

가사 중시 각이 안녕하세요 중시 쪽지길 류입니다네 안녕하십니까 각도기 박사입니다 오늘 굉장히 빠르게 가는 거 보니까는 기분 좋으신게 있나 봐요 좀 오늘이 오늘 뭐 그렇게 썩 좋지 그게 아니고 폭락 날 첫날음 월요일 월요일 날 폭락 있죠 폭락 그날인가 그 전날 모든 현금을 다 썼다는 걸로 알고 있는데 아니 월요일 날 썼지 아 자랑이네 그러면 종 웃음을 못 감추네 이거 아 들어보세요 들어보세요 월요일날 썼는데 장 초반에 썼어 9시 15분 그래서 어 다 얻어맞았고 예 다 얻어맞았고 그렇게 빠질 줄 몰라 몰라서 그건 잘못된 빠짐이 사실상 본인 잘못 아니야 내 위로 할게 본인 잘못이 아니고 그건 기계들의 향연이었기 때문에 그것도 그렇고 실수한 거지 뭐 그렇게 다 현금을 개인 욕심고 이제 확신이 거기서 겹쳐 가지고 다 쓰고 종목도 어 잘못 골랐어요 잘못 골 잘못 골라 가지고 그러니까 그 도착지에 정확히 도착을 했는데 옆집 들어간 거야 하여튼 그때 집은 아니지 그래도 전반적으로 오니까 결론적으로는 지금 고지수 때예요 내가 산 지수 대야 지금 종가가 이렇게 올랐는데 어 종가가 지금요 아 오늘 정말 시초가 대이 많이 빠졌구나 진짜 아니 15분에게 9시 15분에게 파락 했을 때 그냥 거 야 이게 왼 떡이냐 이러면서 우와 이게 왼 떡이냐들이 왔다 아니 그러진 않고 그냥 어 괜찮네 기회 좋은 기회네 그래서 지금 그 그때부터 장고가 어 하나도 안 올랐어요 그냥 똑같아 찬스를 살렸는데 아쉽다 그 거의 이번에는 진짜 내 황당하게 아 잘했는데 잘했는데 진짜 용기를 내고 진짜 잘했는데 찬스가 왔는데 번트를 대다가 그냥 뭐 너무 큰 걸 노리다가 잘못된 건지 뭐 어떻게 된 건지 모르겠지만 하여튼 하나도 좋은 건 없었다 예 그렇습니다 허리케인이 부른 거죠 그죠 하여튼 뭐 저는 뭐 하여튼 이번에는 실패 실패했습니다 아직 실패를 논하기는 이루고요 이제 오늘 분위기 보니까 이제 외국인들 매도세가 저는 정기 전자에 집중될 줄 알았는데 오늘은 정기 전자에 집중이 안 되는 거 봐서는 뭐 오늘은 그냥 뭐 매도도 없고 예 뭐 외국인도 뭐 매수 매도가 거의 뭐 없어요 없고 뭐 팔기도 좀 그렇고 뭐 사기도 좀 그런 이제 장세가 당분간 되지 않겠나 예 그래서 해외에 뭐 미국이나 이런데 흐름에 따라서 왔다 갔다 할 걸로 보이고요 오늘 지수 는 뭐 나쁘지 않았어요 좋았어요네 거래소 1.24 상승에서 2588 네음 장초반에 뭐 2600 넘기도 했고요 코스닥은 2.57 상대적으로 많이 상승을 했습니다 764 포인트로네 마감을 했고 수급은 뭐 거래에서는 거의 볼게 없습니다 뭐 외국인이 70억 매도 했고요 기관이 300억 매수했습니다네 코스닥에서는 개인이 1,200억 매도 뭐 기관 아고 외국인이고 반대 수량만큼 매수를 500억 700억 정도 했습니다 네 등락 종목수는 오늘 뭐 압도적으로 상승 종목이 많았고요 신용이 뭐 한 어 7월 초에 한 20조가 양대 시장 합쳐서 그랬다가 지금 한 한 2조 정도 줄은 거 같더라고요 2조는 많이 줄은 거예요네 제가 보기에는 한 5조 정도 줄었으면 더 좋았을텐데 그분들 피토 했을 거를 아니 먹고 팔았을지 어떻게 알아요 어떻게 먹고 팔아 그 상황에서 다 다 다 밀려서 파른 건데 그렇겠죠 뭐 그래 하여튼 신용은 정말 깨져도 괜찮은 영역 내에서 하실 수 있는 분들만 그 이번에 보시면 알겠지만 제가 저번에도 계속 반도체 소부장 대해서 안 좋게 얘기 했었잖아요네 근데 이번에 한 달 만에 반도체 소부장 반도만 난 거 엄청 많아요 아 그러니까 가격 매력 엄청 높아졌던 그니까 근데 만약에 예를 들어서 위에서 레버리지로 샀어 막 올라간다고 아 풀 레버리지로 샀어 그러면 아 이렇게 빨리 한 달 만에 내려가면 못 팔거든요 솔직히 얘기해서 그렇지 훅 하는 거지 해서 다 털리는 거예요 그니까 조심해야 된 년 40 몇 % 승익 나던게 하나 있었거든 마이너스 났더라 아 그럴 수 있지 뭐 엄청 빠졌어 진짜 뭐 최근에 뭐 마지막에 막 올랐던 것도 보니까 반토막 나던데 엄청나게 빠졌어요 아니 뭐 한미 반도체 이런 것도 거의 반투막 나면 뭐 다른 거는 말 다했죠 뭐 솔직히 거래소 지수 고점 대비 10% 넘게 좀 빠졌는데음 그렇죠 한미 반도체가 19만 6,000원 고점을 찍고 9만 8,000원 찍고 올라오니까음 그러니까 조심해야 돼 항상이 중나 뭐나 이게 순식간에 그냥 내려가기 때문에 한미 받던 체는 이제인 좀 사셔도 될 거 같은데 자 자기 주식 너무 고점에 샀어 안 사잖아 이제 이제 뭐 무서워서 안 사는 거예요 이제이 그 곽동신 각 나하고 저기잖아 저한테 연락하세요 저 제가 저한테 연락하시면 제가 좀 잘 알려드릴게요 제가 제가 주식은 제가 잘 알아요네 연락해 봐요 어떻해 나 각도기 하면서 연락 몰라 아네 그리고 오늘 업종은 뭐 전기 전자가 한 2% 올랐고 화학이 한 2% 올랐습니다 물론 하이닉스가 한 4% 정도 오르면서 예 근데 하이닉스에 비해서 삼성전자 상당히 부진 삼성전자는 뭐 한 1점 뭐 1%대 상승을 했습니다 오늘 뭐 tsmc 혹시 준비하셨나요 아 안 했어요 아 하이닉스 오은 거에는 tsmc 이번 2분기실적 발표도 상당 부분 영향을 미친게 아닌까 싶습니다 저번에 뭐 했잖아요 TS 실적 발표 어 그리고 이제 지금 5나노 5나노 가격을 계속 올리고 있고 3나도 올리고 있고 2나오는 나노보다 한 25% 가격을 더 받는다 이런 이야기들이 지금 나오고 있어서 어 참 안타깝습니다 이제 삼성전자는 이제 5에서 7 나노는 잘해 이제는 그럼 뭐해 총 아니 잘하면 뭐해 뭐 아무도 안 내가 나가서 세일즈 좀 뛰어야 되겠어 삼성 파운드리 굿 오케이 콜 콜 뭐 이러면서 한번 해어 뭐 누가 써 줘야 뭐 좋은 거지 아 아니 이제 될 거 같다 한 7 나노나 5나 원는 써도 되는 거 아니야 어 하여튼 뭐 써 줄 사람이 없는 걸로 예 그리고 늘 기계업 정도 뭐 한미반도체 3% 두산 밥 게시한 6% 정도 두산은 뭐 이제 그 어제 금 금융감독 원장이 이제 뭐 두산 그 정정 신고서 거의 뭐 안 해주겠다라는 식으로 얘기를 해 가지고 예내 그런 얘기 하는 건 좋아 좋아 좋아 근데 뭐 제도를 만들어야지 뭐 그 사람에 따라서 사람이 있고 없든지 그런 거에 따라서 뭐 자지 유지될 거면 안 되죠 법과 제도를 만들어 가지고 이제 그렇게 해야지 그건 맞고요 그래도 쥐띠야 나 동갑이거나 하여튼 뭐 고맙긴 한데 물론 저는 두 산하고 관련이 없습니다 뭐 예 저는 두산 베어스 티 저거도 안 해요 난 두산 베어스 관련이 있네 그거랑 뭐 관련이 있어 관련이 있는 거네 난 그것도 관련이 없어 그냥 모태 신앙처럼 어렸을 때부터 좋아하던 건데 아 아 근데 나는 아이 모태 신앙 벌어야 되는 거 아닙니까 신이 당신을 이렇게 배반했다 뭐 그건 또 팀하고 좀 다른 거니까 야 이렇게 너어 엄 야 좀 어떤 그 지식인으로서 어떤 강한 그 뭐랄까 독립 전사 같은 그런 마음 난 여기서 두산을 내가 깔 수 있어요 근데 이제 우리도 컴플라이언스가 있으니까 할 수 없는 거고네 죄송합니다 저희가 컴플라이언스 때문에 함부로 회사에 대해 이러쿵 저러쿵 얘 큰일납니다 하튼 뭐 결론적으로는 뭐음 그래도 뭐 그 정도면 뭐 나쁘지 않다 좀 좋은 방향으로 가야 될 것 같다 이렇게 좀 정 하는 걸로고 저희 얘기가 아니고 금감 원장님 얘기입니다 금감 원장님 얘기 저희 금감 원장님 얘기를 옮겼을 뿐이니까요네 오늘 시장 상승에 이제 주연 원인은 뭐 미국 증시가 좀 상승을 했는데 어제 이제 그 아침에 얘기 하셨겠지만 이제 실업 청구건수가 좀 낮게 나오면서 경기 침체에 대한 조금 무력감이네 조금 완화가 된 측면이 있고 사실 경기 침체는 최근에 이제 뭐 몇 번 한 대여섯 번 왔었는데 대부분 다 이제 장단기 금리가 역전된 이후에 다시 정상화 되면은 이제 그 이후에 경기 침체가 왔거든요네 아직까지는 거의 근접했던 아직 정상가 안 됐어요네 정상가 되려면 지금 분위기 보니까는 내년 초면은 정상가 될 거 같은데네 그래서 이제 뭐 단기 금리가 내려가고 이제 장기 금리가 더 높아지면 경기 침체가 거의 여태까지는 100 % 왔거든요 거의 그러니까 뭐 그럼 또 오지 않겠어요 그때되면 그러니까 요거를 이제 경기 침체가 올 거냐 말 거냐 이제 금리를 잘 보면네 되는데음 올 거 올 거 같긴 해요 뭐 올 거 같긴 합니다 뭐 대통령 성 끝나면 올 거 같지 예 왜냐면 그 뒤에는 이제 뭐 이제 앨런이 아무것도 안 할 거고 여러 가지로 예 올 걸로 보이고 지금 박빙이 서로 박빙데 내가 보니까 소선 구제를 감안을 하면 박봉일 때는 오히려 약간 트럼프를 유리하게 보는게 나을 것 같아 한 3% 정도는 음음 는 좀 어드벤티지를 주는게 맞을 것 같아 3% 트럼프가 샤이 트럼프가 한 1% 3% 정도 있다고 하는데 어 최근에 뭐 저기 뭐 입소스 여론 기관에서 발표한 거 보면 한 2% 정도 차이 나거든요 해리스 경합 주에서만음 경합주에서 50대 한 48이 근데 지금 해리스가 치고 나가는게 굉장히 좋잖아요 아 민주당이 똘똘 뭉쳤어 보니까 어 그리고 한 지금 100일도 안 남았기 때문에 이거 한번 흐름 타면음 100일 정도는 그냥 가지 않을까 예 그래서 해리스가 되지 않을까 뭐 그런 기대반 뭐뭐 이렇게 좀 그런 생각 좀 들 프 프랑스에서 똘똘 뭉쳐 가지고 그 예선전을 역전시켰다 예선전의 예상을 그러니까 아마 민주당도 어떤 그런데 필 받을 수도 있지 않을까 하는 생각이 좀 들어요 그리고 웰 웰즈 주지사를 이제 부통령 후보로 발표한 다음에 거의 뭐 하루 만에 500억 가까이 또 모음을 또 했다고 하더라고요 500억원 그래서 뭐 미국은 뭐 돈이 중요하니까 어 잘되지 않겠나 이분이 뭐 굉장히 흑수 저더 그요 이분 예죠 이렇게 얼굴 보기 이렇게 고급스러워 보이시는 않죠 그고 그분 보고 나 머리 심어야 되겠다는 결심 있었 네브래스카주 태생이 어 네브래스카주 워랜 버핏 여기기 시골 시골 어 그래서 뭐 하여튼 뭐 잘 되지 않겠나 이게 좀 기대를 좀 해 보고요 예네 어 경기 침체 가 이제 만약에 오면 뭐 이제 정상화 이제 금리가 정상화돼서 이제 역전에 됐다가 이제 다시 정상화 됐을 때 아마 그동안 여섯 차례 정도 있었던 걸로 이제 책 비한테 물어봤더니 한 여섯 차례 있었는데네 한 그 정상화 대구한 1년 수익률이 어땠냐 물어봤더니 어 2007년에서 2008년 도고 사이에 그때는 이제 금융 위기가 있었잖아요 그때만 수익률이 좀 - 88% 정도 예 정도 였고 나머지 이제 뭐 80년대라는 90년대 2001년도 2020년도 코로나 최근 그때는 다 어 뭐 1에서 최고 31% 아지 상승을 했더라고요 1년 사이에 코나 빼고 코로나는 빼고 해야 될 코로나는 코로나 때 31% 상승 있고 아 2001년도 5% 1년 동안 s&p 500 기준으로 90년도에는 46% 그전에 많이 빠졌나 보다 그지 81년도에 뭐 1% 뭐 대략적으로는 뭐 빠진 적은 한 번밖에 없다 경기 침채 보니까 금 내리니까 시장이 나쁘지 않았다 뭐 이렇게 되겠네 금융 위기만 아니면 뭐 금리도 내리고 해서 뭐 그렇게 시장이 나쁘지는 않다라는게 이제 요거 요건데 검증은 안 되 거니까음 잘 뭐 검증을 좀 해보시기를 바라겠습니다네 그리고 오늘 트렌드 포스에서 AI 서버 관련해서 업데이트를 제 발표를 했는데요 올해 그 남은 기간 동안 이제 AI 시장의 성장은 계속 될거다 글로벌 그 AI 집 출하량은 뭐 한 960만 개로 전년 대비해서 65% 증가할 걸로 예상을 하고 있고네 어 올해 그 AI 서버내에서 엔비디아의 비중은 한 64% 정도음 될 걸로 그렇게 예상을 하고 있답니다 더 될 거 같은데 % 밖 하는데 뭐 트렌드 포스에서 얘기하는 거니까 뭐 모르죠 맞는 거 맞는 거겠지 뭐도 있도 있니까 다 뭐 포함돼서 얘기하는 거 같긴 한데 그리고 블랙위 시리즈 같은 경우에 뭐 최근에 뭐 그게 뭐 연기됐다 만다 뭐 이런 얘기들이 좀 있는데 한 올해는 한 10% 정도 차지할 걸로 그렇게 예상을 하고 있고요 그 시리즈를 조금 분화해서 조금 만들기 쉽게 만든다는 설리 막 이야기가 있었죠 네네 내년에는 내년에는 한 80% 이상이 블랙일 칩으로 바뀔거다 이렇게 얘기를 하고 있고 나머지 한 177% 이제 호퍼 시리즈로 예 출하를 할거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 대략 어 평균 ASP n B1 블랙일 100이 약 3만 불 3만 불 정도 B 200이 3만 5,000 불로 아마 판매를 할거다 이렇게 예상을 하고 있고요 그때 hbm 수요가 엄청나네 hbm 같은 경우에 올해는 24년도는 60어 63억 기가바이트 내년에는 거의 두배 가까이 130억 가바가 소비가 될거다 음 엔비디아에서 거의 63% 사용을 할 거고 내년에는 70% 이상 엔비디아가 hbm 다 차지할거다 이렇게 예상을 하고 있습니다 그리고 어 현재는 hbm 3가 주력인데 32로 변경이 될 거고 뭐 12단이나 요런 걸로 변경이 될 건데 이제 중요한 거는 32 내에서 12단 같은 경우에 한 40% 정도 32 내에서 40% 정도를 12단으로 예상을 하고 있는데네 요거를 삼성전자에서 먼저 컬 테스트를 통과할거다 뭐 이런 얘기를 좀 하더라고요 진짜지 아닌지 모르겠는데 그다음에 SK 하이닉스가 이제 어 순차적으로 하고 마이크론이 제일 마지막이 될거다 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 어 이게 진짜일까데 지난번에 삼성자 그 부사장 얘기는 너무 확실해 차가지고 저거는 저렇게 얘기하고 안 하면 저 사람 저거 저 자리 지킬까 하는 느낌 들긴 했거든요 그리고 또 하나 되게 자신 있는 거 봐 가지고는 양산을 같이 준비하고 있는게 아니 닌가 싶어요음지네 여하튼 뭐 트렌드포스 그렇게 삼성전자에서 제일 빨리 할거다 이렇게 예상을 하고 있는데 12단 같은 경우에 지켜 봐야 될 걸로 그렇게 좀 보이 보입니다 예 트렌드포스는 그동안에 그 최근 몇 년간이 전망을 아주 잘했던 회사라서 눈여겨 봐야 되는 어 코트라고 보네요 튼 뭐 지켜보게 지켜보긴 하겠지만네 오늘도 뭐 삼성전자 주가를 보면 뭐 상대적으로 그렇 굉장히 별로였죠 삼자가 대표적으로 오요 10% 떨어졌잖아 반도 못 올라간 걸로 알고 있는데 어 그렇죠 8만 원대에서 떨어졌으니까 그니까 예 7원 7천원 7만 3,000원니까 그 이게음 시원치 않은 거지 뭐 예 어 그리고 그 이제 2차전지 관련해서는 그 뭐 최근에 2차전지 뭐 흐름 보면 뭐 반등했다가 또 빠졌다가 뭐 그런 흐름들 나오는데 미국 공화당 그 하원 의원 18명이 ira 보조금 폐지하는 거에 대해서 한다고 그렇게 대놓고 지금 얘기를 했습니다음 공화당 의원 공화당 공화당 하원 의원들이 뭐 당연히 이게 뭐 이쪽 자기 지역구에 있는 거기 때문에 이분들 아주 굉장히 그냥 목숨 걸고 지킬 걸로 보이고 그렇기 때문에 트럼프가 된다 한들 이거를 폐지하는게 쉽지는 않을거다 요런 이제 얘기들은 뭐 계속 나오고 있는 상황이고요 어 그리고 상원 이제 의원들도 뭐 당연히 마찬가지 로 자기 지역구에서네 그런 어떤 혜택이 있는 걸 폐지를 한다는 건 좀 뭐 안 되겠죠 그래서 사실상 불가능에 가깝다 지금 뭐 상하원 의원들이 다 반대하고 있기 때문에 트럼프가 뭐 아무리 뭐 좀 독불 장군이라고 하기가 쉽지 않을거다 뭐 그렇게 좀 보는게 맞을 것 같습니다네 그래서 뭐 2차전지는 잘 모르겠어요 이전지는 바닥인 거 같기도 하고 아닌 거 같기도 하고 뭐 이거 밸 실적이 너무 안 좋아가지고 아니 밸류에이션이 안 나와요 실적이 안 나와서 그러니까 예전만큼 밸류에이션이 나와야 현재 주가가 싸다 비싸다 얘기가 되는데 실적이 없으니까 뭐 lnf 같은 거는 적자가 몇백억 단위고 지금 분기 그래서 뭐 하여튼 뭐 단 적자 먼저 끝 적자가 끝날 시점에 이제 주가가 조금 반응하지 않겠어 그래서 뭐 추가로 뭐 하여튼 보류 11월 달까지 그냥 그때 뭐 그 이후에나 다시 볼까 그 실적 플러스 나고 나서 봐도 늦지 않을 것 같습니다지면 떨어지면 한번 사볼만한 거 같긴 한데 뭐 주가 테크니컬하게 이제 기술적 플레이로 그거 아니면 뭐 보초를 서로 들어가기는 조금 부담이 된다 이렇게고 아직 시간 많 많이 남은 거 같습니다 그리고 테슬라가 원래 이제 태국에 50억 달러 정도 들여서 전기차 제조 시설을 만들려고 했었는데 요즘 좀 안 좋잖아요 처리했다고 합니다 태국 같은 나라가 전기차가 딱맞아 왜냐면 따뜻하니까 괜찮아 태국이 그래도 전기차를 굉장히 어 많이 지금 이제 힘을 좀 쓰는 그런 나라든 그래서 뭐 bid 가고 현대차도 거기서 만들려고 하고 왜냐면 거기가 이제 자체 제조 시설이 없는데 태국이 없잖아요 예 근데 인구도 좀 되고 인구 많죠 크죠 나라도 커요 어 좀 뭐 물론 이제 공업 기반은 없는데 관광 대국이 아아 돈을 좀 편하게 벌어 관광 대국들이 프랑스도 그렇고 아니 여기가 왜왜 버는가 봤더니 유럽과 아시아의 딱 중간이 그래서 반이 간다니까요 사람 반 아시아에서 가는 사람 반이야 좋잖아 태국 뭐 웬만하면 뭐 편하게 갈 수 있잖아요 가성비 가성비가 좋죠 가성비 일단 가기만 하면 저 서양 사람들이 태국에 무슨 지역에 되게 많이 간다고 하던데 뭐 뭘로 아 지금 생각이 안 나는데 뭐 거기 뭐가 있다고 그러더라고요 뭐 이렇게 뭐라 뭐지 하여튼 배당 여행객들 있가 그런 사람들이 많이 간다고 하더라고요네 그렇습니다 그래서 뭐 일단은 뭐 테슬라는 조금음 좋지 않다 예 뭐 뭐 머스크 머스크가 뭐 트럼프한테 붙어도 이게 지금 잘한 건지 많 건지 조금 불안하긴 해서 예 만약에 만약에 트럼프 안 되면 어떻게 되냐 상관없지 그래도 민주당에서 뭐 보보데 그 계산 다 했을 것 같아 저도 어차피 민주당은 친환경 친환경 지니까 손해날게 없고 근데 트럼프 됐으면 얘는 친환경 처리할 때 자기가 설득해 가지고 뭔가 좀 하고 싶고 뭐 양방으로 만약에 트럼프가 떨어지면 나는 그런 했다 이렇게 할 수도 있을 것 같아 뭐 말을 잘 바꾸니까 스크도 예 그리고 오늘 그 네이버 실적이 나왔는데요 뭐 실적은 뭐 괜찮았습니다 매출도 이제 어 전년 대비해서도 증가 88% 증가하고 전 분기 대비해서 3% 증가하고 영업 이익도 사상 최고치 기록하고 했는데 뭐 주가는 뭐 한 1%대네 상승을 좀 하는 그런 조금 썩 뭐 좋지 않은 흐름으로 예 마감을 했습니다 그래서 어 이쪽은 오늘 카카오는 많이 떨어졌었어요 그래서네 이쪽에 밸류에이션이 굉장히 해지고 있다네 이런 점에서는 뭐 조금네 갖고 계신 분들이 많은데 소프트웨어는 밸류에이션 많이 줘도 되는데 어 근데 뭐 옛날같이 안 주니까 예 그 저기 뭐야 일본하고 그 라인 사태도 있고 해가지고 조금 시간이 걸릴 것 같습니다 그리고 이제 그 최근에 뭐 문제됐던게 이제 캐리 트레이드아요네 모건에서 이제 엔캐리 그 캐리 트레이드 전 세계 캐리 트레이드의 75% 청산됐다 이렇게 어 분석을 했습니다 그래서네 어 글로벌 캐리 바구니의 포지션을 보면은 어 75% 청산이 됐고 더 이상의 캐리 트레이드로 수익을 내기는 조금 어려운 상황에 진입했다 그래서 JP 모건의 컨트 분석가인 세분 뭐 안토니 미라 콘즈 이분들이 고객들에게 서안을 보내 가지고 어 캐리 트레이드가 지금 이제 수익률 자체가 10% 5월 이후에 감소했고 연초 대비해서 수익률이 모두 사라졌기 때문에음 메리트가 없다 이렇게 얘기를 했고요 어 최근에 캐리 트레이드가 거의 두 배 속도로 청산이 됐다고 이렇게 좀 밝혔습니다 그래서 대부분 캐리트레이드 이제 좀 뭐 거의 끝난게 아닌가 뭐 그런 이제 얘기들이 나오고 있어서 크게 뭐 우려할 수준은 이제 아닌 거 같다 그렇게 좀 봐야 될 거 같 습니다 오늘 사실은요 부분에 대해서 우리 한국 최고의 트레이더인 김준성 전 리먼 대표와 그 대담을 했어요 대담을 해서 다음 주에 갑니다 방금 찍어 가지고 뭐 좋은 내용 말씀하셨 있겠네요 아 그 다른 거 아니고 트레이딩에 대해서만 물어봤어음 어 트레이딩 중요하지 많이 배워야 되겠네 트레이딩 가서 아 이런 때 그러면 좀 망하지 않나요 뭐 막 다 그냥 깨지지 않나 이랬더니 변동성이 많으면 좋죠 딩은 주린이 수준이잖아 예 제가 트레이딩 잘 못 니다 많이 배우세요 그리고 최근에 그 뭐 하락하는데 큰 또 일조를 했던게 버핏 있지 뭐 애플도 팔고 막 현금 엄청나게 갖고 있다고 얘기 해 가지고 그런 어 또 이제 부분들이 심리적으로 타격을 좀 줬었는데 버크셔가 지금 377조 원 우리나라 돈으로 이제 현금을 현금성 자산을 가지고 있다고 합니다네 그중에 이제 미국 단기 국체 보유량이 패드가 보유한 단기 국채보다 더 많이 보유하고 있다고 지금 그런 가 2천억 2천억 달러 정도 갖고 있는데 2,400억 달러 가까운 뭐 단기 국치 보유하고 있다고 해요 그래서 물론 뭐 워렌버핏이 뭐 신도 아니고 다 맞는 것도 아니지만 이렇게 현금을 많이 갖고 있는 거는 그분의 성향상 뭐 물론 다른 기업을 이제 매수할 좋은 기회가 있을 수 있으니까 현금 원래 보유를 하는데 이렇게 많이 갖고 있는 거는 뭐 여하튼 좀 예 경기 침체를 어 좀 보고 있는게 아닌가 뭐 그런 몰랐으니까 그분 입장에서는 비싸 주식이 그분이 또 이렇게 많이 오르면 잘 또 안 사고 팔고 뭐 현금 많이 들고 있거든요 우 우리 생각보다 상당히 저렴하게 사야만 충족이 되시는 분이라 그리고 아주 비싸게 파는게 아니라 적당히 비싸 파시는 분이라 예 지금 본인 입장에서대 비싸지음 그리고 이제 JP 모건의 다이먼 회장도 어 연착륙 할 가능성이 뭐 한 3 40% 밖에 안 된다 이렇게 이분은 아주 뭐 하여튼 구랭이 같아가지고 안 좋은 얘기 무서운 얘기만 계속 하는 거 같아 뭐 금리 7 88% 아지 오를 수 있다 막 그랬잖아 결국 틀리 틀리고 있는 거잖아 지금 예 뭐 여하튼 뭐 그래도이 분한테 뭐라고 하는 사람이 아무도 없어요 틀려도 예 무서운 거지 잘 잘못 건들을 다 이제 큰일날 거 같은 거지 그렇긴 한데 아직 뭐 경기 침체 뭐 지판 건 아니 이건 뭐 당연히 다 알지 경기 침체지 지금 당연히 뭐 경기 침체에 뭐 마이너스 나야 되는데 그런 것 아니고요 그러 아 우리도 알 수 있는 얘기를 하 그 이번에 약간 좀 뭐 굉장히 앞서간 측면이 있죠 사람들 심리가 뭐 몇 몇 개월 빨리 이제 침체에 대해서 반영한 거니까요 아닌가벼 하고 이제 안도 where 리로 지수가 이제 좀 올라갈 수 있는데 좀 올라가면 현금 좀 가지고 계시는게 마음이 편할 걸로 나 이번에 보셨겠지만 경기 침체 오면은 순간 어떻게 될지 몰라요 물론 뭐 긴 시계열로 보면 오르겠지만네 그래도 뭐 이렇게 진짜 이번처럼 무슨 뭐 하루에 뭐 1년 수익률 다 빼먹는 수 그런 막 하락이 나오면 아 진짜 이틀 만에 1년치 변화 변동성이 나온 거예요 이틀 만에 어 이번에 진짜 황당한 거라 예 뭐 근데 항상 주식 시장에서 뭐 어떤 일도 있 있을 수 있는 거니까 이거 뭐 이런 일은 없다 그런게 아니잖아요 테일 리스크가 항상 있으니까 저도 이번에 황 전 진짜 많이 느꼈는데 야 하여튼 만 아 사실 코로나 이후 가장 큰 변동성 아니었습니까 코로나 이후에 가장 큰 변동성이 형 예 그리고 이제 단일 날짜로 따지면 코로나 때에도 이렇게 끝까지 크게는 안 움직였지 아니 그래 그러니까 뭐 예를 들면 예전에는 코로나라는 정말 우리가 듣도보도 못한게 생겨 가지고 막 진짜 공포에 벌벌 떨면서 뭐 할 수 있어 뭐 옛날에 금융기 때도 막 진짜 무서웠지 미국이 막어 난리 나고 옛날에 그 저기 912 테러 때 미국이 테러다 이거 다 전무 후무한 이제 처음 있는 사건이니까 그런데 이번에 뭐 그런 거 하나도 없었거든요 사실 처음 있는 거 엔캐리 트레이드가 처음인가 그건 또 아니잖아요 그러니까 뭐 계속 그러잖아 너무 뜬금없었다 너무 뜬금없어네 그래서 야 역시 진짜 주식시장 에서는 항상 아무도 생각 못 했던 일이 항상 있는구나 그래서 어 까불면서 이렇게 몰빵 치고 장초반 이렇게 하면 안 되는구나 아참 아 근데 일단 뭐 신용은 정말로 조심해야 된다 다시 한번 이게 떨어지 올라가는 속도보다 떨어진 속도가 항상 빠르죠 아 그렇죠 예 떨어지는 속도는 뭐 거의 뭐 정 이거는 진짜 정광 속였 폭포수처럼 떨어져요 예 뭐 근데 그나마 너무 그 기분은 그래 무섭진 않았어 아 무섭진 않지 이거 뭐 좀 뭐 황당해 그렇지 뭐지 다 황당해 막 웃잖아 막 어 하여튼 뭐 그렇습니다 그래서 뭐 결론은네 침체가 이제 올 수도 있으니까 올라가면은 좀 현금을 조금이나마 마련하시고 레버리지는 이제 잘 써야 된다 정말 이거 저 경험이 좀 많이 있 있고 자기 좀 내공이 있으신 분들이 그냥 막 써야지 막 시도때도 없이 레버리 쓰면 큰일 난다네 그 오늘 그 중국 데이터가 하나 나왔습니다 제일 중요한 데이터 기다렸던 건데 오늘 지금 우리 권씨가 좀 잠을 못 자 갖고 몸이 아프다 그래 가지고 저기 없거든요 오늘 중국 마감 없어서 말씀드리면 제일 중요한 이제 생산자 물가지수 소비자 물가지수 발표됐는데요 생산자 물가지수 전년 대비 0.5% 소비자 물가지수 0.5% 전년 대비 올랐고요 지난번에는 0.2 있으니까 이건 괜찮았고요 전월 대비로도 어 - 0.2에서 0.5% 그래서 소비는 좀 올라왔네요 소비자 물가지수는 올라왔고요 생산자 물가지수가 못 올라왔습니다 전년 대비 - 0.8로 지난 달하고 똑같이 - 0.8을 기 기록으로 했습니다네 중국이 참 정상화가 돼야 되는데 참 중국은 소비자 물가 질수도 물가지 수지만 생산자 물가지수가 올라야 돼요 제가 보기에는 근데 이게 안 오르네 시진핑이 는한 정상은 없어 아니야 아니야 핑 때이 안 제가 보니까 정말 많이 빠졌어요 그 부동산이 많이 빠졌구만 저기 외곽은 반토막 이래 베이징 외곽도 아 좀 먼데 있잖아요 일본처럼 되는 건가 일본도 외 어 반통 막고 근데 이제 계속 돈을 쏟다 불 거 우리나라는 불펜데이 근데 거기는 아니 이거 어떻게 보셔 어떻게 봐 왜왜 어떻게 보시고 뭐를요 계속 불패냐 우리나라 어 에이 계속 그럴 수가 있나요 아 옆 나는 너무 웃긴게 옆에 나라가 이렇게 사고가 터진 거가 이렇게 눈앞에서 보이고 옛날에 터진게 보이고 옆 지금 터져 있는게 보이는데 어 이렇게 가는게 좀 신기하다 지금은 이제 어 과매 수지 지방은 이제 지방은 많이 지방은 괜찮 모든 자원이 수도권으로 이제 과매수 되는 그런 흐름이 당분간은 이어지지 않겠나음 모르겠어요 어제 뭐 어제인가요 발표했으니 또 어떻게 될지 모르겠는데 예 지금 한국은행은 금리 안 내리려고 하는데 정부에서 금리 내리려고 하고 한국에 아마 좀 까까 할 것 같습니다 근데 여기서 금리 내리면 부동산 한 번 더 부스팅이 금리를 뭐 늦었다는 얘기 하는 사람도 많아요 아 그 실적으로는 금리를 내려야 되는데 금리 내리면 동사 지저 개인적으로는 들리지만은 양쪽 완화에 대해서 반대 입장입니다음 양쪽 완화해 가지고 물가만 드립다 올려 놓으면 서민만 드립다 힘들다음 근데 여기서 금리 내리면은 저는 부동산 더 올라간다고 봐요 서울 부동산 그러면은 이제 오히려 거기서 이제 다른 거 몰라도 부채 관리를 못 하면 부채 관리를 잘하면 뭐 가격이 올라 상관없는데 부채 관리를 못 하면 조금 문제가 될 것 같습니다 하여튼 뭐 부동산은 그냥 물가 상승률 정도 오르는게 제일 좋은데 예 너무 뭐 이게 참 그래서이네 모든 문제를 일으키니 좀 그래 그렇습니다네 안타깝습니다 하여튼 뭐 아시 중국 고점보다 훨씬 싸요 우리나라가 싸 중국 고점보다 훨씬 사네 뭐 PI이나 뭐 다른 거 다 해봐도 중국 고점보다 훨씬 싼데 문제는 뭐냐면 중국은 지금 몇 년째 저러고 있다 22년 지금 골로 갔다 근데 24년 대도 전혀 지금 힘들다 30% 빠졌어요 부동산 가격 근데도 힘들어요네 주말 편안하게 보내시고요네 행복한 주말 되시고 어 주말 무슨 일 없습니다 저는 오늘 조금 있다가 자전거 타고 어 서울 주변에 있는 다섯 개의 대왕 능을 한번 오롱 무슨 뭐 허인 능 뭐 이런 동구릉 이런 거 다 한번 선능 선능 빼고네네 즐건 주말 보내십시오 예 안녕