"절호의 저가 매수 기회 왔다" 시장 주도주 중 '이 주식' 단연코 탑픽 입니다 (테이버 / 3부)

[음악] 빅테크 매크로 변수에 대해서 많이 얘기를 나눠 봤고요 제일 궁금해 하실 이제 최근에 주도주 현황에 대해서 조금 업종별로 조목조목 한번 여쭤보겠습니다네 주도주 중에 일단 뭐 가장 그래도 더 조종받는 이제 소위 4인 방이라고 할 수 있는게 첫 번째가 이제 제약 바이오쪽 adc 이중지 플랫폼 포함해서 뭐 유한양 이런 회사들이 굉장히 주가 견조한 제약바이오 투자하시는 분들은 성장에 대한 기대감 숫자보다는 그러니까 소위 말한 스토리아 근데 제약바이오 너무 어렵잖아요 그니까 뭐 테이버 님도 제약바이오 투자하시는 모르겠지만 제약 바이오는 지금의 상황을 어떻게 보고 있고 어 제약바이오 투자하시는 분들이 꼭 이것만은 알았으면 좋겠다는 거라 테버 님이 국내 제약 회사 중에 제일 좋게 보는 기업 예 그렇게 답변 저는 국내에서는 셀트리 현이랑 바만 말씀을 드리고요 그다음에 저는 뭐 제조업을 좋아하는 것도 맞는데 셀트리 3셀 그니까 제가 투자했을 때 제가 수익을 많이 본 혹은 수익을 꾸준히 보는 종목은 셀트라 3번밖에 없어요 저는 그 저는 약간 숫자 베이스로 투자를 하다 보니까 그렇게 되는 거고 스토리텔링으로 투자를 한다라고 하면은 제일 중요한 거는 재료가 소멸되기 전에 최근에 이제 유한양행의 대해서도 몇 번 말씀을 드리긴 했는데 유한양행 같은 경우에는 한동안 박스을 계속 그렸어요 그러고는 그런 상황에서 확실히 손절라인을 잡으셔야 됩니다 얘들의 뭐 per 보고 들어가고 숫자 보고 들어가고 시청 보고 들어가면은 무조건 이게 바닥이 안 보여요 그러니까 어 어느 이평선을 깨면 무조건 손절한다 마인드로 접근하시고 난 뒤에 이평선을 타고 올라가면은 그때부터 즐기시는 거예요 신고가 쓰면 뭐 불타기 하는 분들도 계시고 이런데 바이오는 절대적으로 보유자 영역입니다음 이게 최근에 우리나라에서 뭐 몇몇 기업들이 좀 성공적 모습을 보이면서 바이오에 대한 희망이 다시 살아나고 있는데네 그거는 그 기업들이 이끌면서 다른 애들이 따라오기 때문이지 국내에서 가장 어찌 보면은 장기 투자 성과가 안 좋은 쪽이 바이오고 그리고는 국내에서 가장 많이 상패다 곳이 바이오고 국내에서 팩트 말씀드리는 거예요 국내에서 가장 많은 주가 조작과 국내에서 가장 많은 대주주 변경이 일어난 곳이 바이오고네 그리고는 뭐 화려한 그 뭐 이게 서정진 대표님 같은 화려하게 이렇게 그 우리나라의 한을 그으신 분도 계시지만 또 반대로 그 삼국 시대와 같은 예 화려한 그 한주를 그으신 분들도 많이 계시기 때문에 저는 그 부분에서 이게 바이오는 손절 잘하는 사람들만 들어가야 된다 어 그렇게 생각을 하고 앞으로 미래가 바이오는 건 맞습니다 앞으로 미래가 바이오인 건 저는 오히려 그래서 일이라든지 실제로는 노보노 투자를 많이 하고 있고요네 화이자 투자하고 있고요 미국 기업들 투자 많이 합니다 왜냐면 모든 먼 기술과 그죠 모든 표준은 대부분 글로벌 제약사가 들고 있어요 그리고 거기에 따라가는 기업이 셀트리온 이고요음 그리고는 그걸 만들 수 있는 그 파와 자본을 들고 있는 기업이 삼성 발로입니다 저는 그래서 국내에서는 다른 산업도 마찬가지예요 원천 기술은 국내 없어요 원천 기술을 갖고 있는 기업은 거의 없고 요새 원천 기술 개발한다 개발한다 그러는데 그래도 이게 원청 기술로 막 엄청난 돈을 버는 기업은 잘 없습니다 그래서 그나마 인 우리나라 최근에 좀 뜬 기업들이 플랫폼 얘기를 하고 그죠 그 기존에 있던 원 약물을 요렇게 좀 바꿔 가지고 요렇게 하면 어떨까 한국식 제조 한국식 창의력을 발휘하는 그런 기업들이 최근에 뜬 이유는 우리나라가 잘하는게 그런 것 때문이에요 우리나라가 그런 걸 잘하거든요 그리고 우리나라 생산 잘해요 그러니까 바나 셀트 같은 애들이 케파를 늘리고 시장에서 계속 살아남는 이유가 거기 있다라고 생각을 하는 건데 저는 그 부분에서는 결국 사람들이 저는 맨날 말합니다 목표는 영생이라고 예 목표는 생이에요 아 뭐 돈을 많이 벌고 뭐 해가지고 나중에 뭐 해가지고 뭐 이거이 컴퓨터 올리든가 뭐 해야죠 그걸 위해서 이게 어찌 보면은 그 다른 사람들도 많은 사람들도 노력을 하는 거고 그러니 건강 관리 아 좋죠 그러고 난 뒤에 거기 필요한 바이오 약물들 좋죠 그래서 결국 인류의 문명이 발전하면 발전할수록 가장 어찌 보면은 발전하게 되는 기술은 바이올 수밖에 없다음 그래서 그 부분에서는 우리나라가 원천 기술에 대해서 잘 그 접근하기가 좀 용이하지 않은 환경이기 때문에 전호를 제조 보셨으면 좋겠다 어 그렇게 말씀을 항상 드립니다네 3바 3바 어 셀트리온 보단 3바 둘 중에는 3바 제가 처음으로 주식으로 큰 수익을 거은게 바였고 때문에 3바 아 딱 되고 예 그때 이제 17만 원 아이도 기억해요 17만 원에 18년인요네 아니죠 10 16년 17년 때 쯤일 거일까요 딱 IPO 되고 17만 원에 후룩 들어가서네 49만 99,000원에 팔고 나거든요음 처음으로 장기 투자가 아 이게 돈이 되는구나 배웠던게 바기 때문에 저는 계속 쌈바 예 쌈바 삼성 바이오로직스 좀 눈여겨 봐야 될 것 같습니다 그다음 지금은 비싸요 그다음에 이제 전력기기 전력기기 어떻게 보시고 전력기기 타피 전력기기 탑픽은 저는 제일 가볍다라는 재룡 전기가 좋지 않을까라고 생각을 하는데 저는 전력기기를 6월 초에 팔았어요 아 일단은 대장주의 밸류가 비싸다 비쌌죠 HD 현대일렉 도 그랬고 그다음에는 g 오버라고 하는 그 기업도 GV 미국에서 이제에서 분사를 했는데 그쪽도 이제 약간 AI 관련주로 엮이면서 지금 포드 피 규준 30배까지 올라가서 거래가 되고 있는데 차트가 깨지지 않는다라는 거는 호재는 맞습니다 근데 업사이드가 많이 시한 적이에요음 그래서 오히려 이게 고점 대비 2 30% 조정이 나오면은 접근해 볼 수 있는 섹터로 생각을 하는 거고음 지금 이번에 또 조정이 나오면은 변압기는 또 우리가 고민을 해 봐야겠죠 음 결국 뭐 앞서서도 제가 뭐 영생도 말씀을 드렸는데 문명이 발전한다는 건 결국 에너지 사용량이 늘어난다고 하는 겁니다 미국의 교체 수에도 얘기를 하지만 AI 관련돼 가지고 이게 더 많이 기술이 발전하고 이게 전력 상용이 늘어난다 그러면은 결국 가장 중요한 거는 전력 인프라가 많이 깔려 될 거예요 그 점에서는 LS 그룹도 마찬가지고 LS 일렉트릭 마찬가지고 미국 수출하는 그런 뭐 기업들도 마찬가지고 소형이 중형이 대형이 다 중요합니다 그런 변화기 관련돼 가지고는 수출 숫자가 늘어날 거기 때문에 특히음 경쟁하는 국가가 중국인데 미국에서 과연 중국 제품을 많이 살까요 그런 걸 놓고 보면은 요게 전 세계적인 폭발적인 수요 그거를 소화할 수 있는 제한적인 국가 그중에서도 이게 약간은 서로 약간 그 정치적 관계 때문에음 이게 가격적인 그런 것들이 많이 부각될 수 있는 곳이다 보니 저는 변압기 수출은 계속 데이터를 팔로우 하시면서 이번에도 투자를 한번 더 고민해 보실 만한 타이밍이지 않나 그렇게 생각합니다 만치 않게 센 섹터 이제 방산이 아아 방산은 어떻게 보시고 방산 좀 타피 아 방산은 제가 아 아쉽게도 예 지난주에 팔았어요 이번 주에 방사 말고 지금 다 빠지는데 아쉽게도 제가 지난주에 팔았습니다 아 예 방사하고 2차 전지도 지금 오늘은 좀 세네요 아이 반도체가 빠질 때이 올라가 실 2차전지가 잘 버티고 있습니다게 방산 같은 경우에는 저는 약간 지금은 위험하다고 생각을 하고 있어요 음 방산에 최근에 가장 이제 좀 수급 좋고 가장 잘 올랐던 세게 올랐던 기업들이 로템이 에너지 넥스 1인데 그렇죠네 두기업 모드 그 패시브 수급 이벤트가 있거든요음 약간 이게 MSCI 편입이라는 아주 우리나라에서 큰 이벤트 중에 하나인 큰 수급 중에 하나인 그쪽에 좀 걸려 가지고 최근에 이제 현대로템이 L 넥스 1이나 그리고는 다른 기업들도 많아요 LS 마찬가지고 LS 일렉트릭 마찬가지고 그런 기업들이 수급이 안 빠지고 계속 트레이딩 대상이 됐던 이유 중에 하나는 저는 MSCI 대한 그런 편입 때 던지면 된다라는 기대감이 분명히 존재했고 그래서 목표 목표 시총을 대부분 4.5조 5조 정도로 일단은 잡고 투자하는 분들이 많다라고 생각했습니다 저도 라지 넥으로 그런 식으로 투자를 했고 시가총액 5조 도착해 가지고 이제 저는 비중을 좀 확 줄였는데 왜 그런 그 좀 시그널이 나오냐 그러면은 그러니까 왜 얘들이 좀 부담스럽다고 말씀드리 그러면은 방산이게 앞으로 좋을 건납니다 좋을 건는데 다 다른 산업처럼 방위 산업 자체가 막 이렇게 약간 납품 기한이 짧고 그다음에 좀 자유로운 무역이 되는 그런게 아니에요 결정 자체도 국가가 하는 결정이다 보니까 언제 이게 틀어지지 모르는 불확실성이 많은 섹터 그래서 그런 부분을 다 종합적으로 놓고 생각을 해 보면은 지금 실적과 내년 실적이 기대되는 거 맞습니다 내년 실적이 좋은 것도 맞아요 근데 오히려 그런 섹터로 놓고 보면은 저는 방보다는 조선이 더 투자하기 편하다 왜냐면 조선 같은 경우에는 이게 앞으로 이게 뭐 난 경우 넘어가든 아니면은 뭐 여러 가지를 놓고 보든 결국에는 우리가 탈 석탄을 하면서 그 과정에서 천연 가스가 많이 사용되는게 당연하고 그러면서 이게 또 전 세계적인 물동량이 계속 늘어나는이 와중에 친환경으로 넘어가니까 기존에 있던 배도 교체를 해야 되고 다이 사이클이 물려 있다 보니까 아 조선 같은 경우에는 이게 불확실성이 좀 적어요 실적이 당연히 내년 내 5년까지 보장되어 있고 그 이후에도 좋게 나올 거다라는 그런 방향성이 제시가 됩니다 근데 방사는 그렇진 않아요 왜냐면은 전쟁이 끝나고 갑자기 어느 순간 만약 만약에 예를 들어 가지고 이렇게 막 전쟁이 좀 빠르게 끝나면서 뭐 유럽 쪽에서 발주 됐던 물량을 반으로 줄인다던지 경기 위기 경제 상황이 안 좋아지면서 뭐 그럴 수도 있는 거거든요 만약에 그렇게 된다 그러면 이거는 갑자기 너무 불확실성이 막 튀어나오는거다 보니까 저는 그 부분에서는 이게 항상 저 공격업 투자하는 거 싫어하고 국가랑 사업하는 곳 별로 투자하는 걸 싫어하거든요 최근에는 워낙 수출이 실적이 잘 나오가 보니까 방산을 좀 보는게 어떨까라고 말씀을 좀 드렸었는데 이제는 밸류가 꽤 많이 선반이 되다 보니까 오히려 지금 불확실성을 거 좀 걱정해야 되는 그런 가격대 있지 않나 생각해서 방산 쪽은 조금은음 이제는 좀 차익 실현을 보시는게음 맞지 않나라고 생각하고 있습니다네 그리고 이제 또 마지막으로 화장품주 화장품주는 어떻게 보시고 화장품 원탑 화장품주 원탑 어 화장품주는 원탑이 다로 없어요 어 왜냐 화장품 주는 지금 실리콘 2 최근에 차트 움직임 보시면 아시겠지만 완전 거기는 트레이닝 영역이요 트레이닝 게임이 가지고 아 화장품도 저는 오히려 우리나라 환율이 워낙 강세로 간다 그러면은 화장품주가 대부분 지금 미국 쪽으로 또 유럽쪽으로 연결돼 있다 보니까 것도 좀 애라고 화장품주는 오히려 일본 쪽을 봐야 되는데 일본에서 매출이 잘 나는 기업들 같은 경우에는 또 브랜드에 대한 물음표가 있긴 있어요 그렇죠 그래 저는 화장품은 저도 올해 화장품도 좀 잘 이게 좀 제조업체 투자했다가 상반기에 많이 먹고 좀 지금도 물려 있는데 제조업 같은 경우에는 나쁘다고 생각 안 하네 코스메카 코리아 같은 데는 어 앞으로도 계속 성장할 거라고 생각을 합니다 특히 저는 AI 시대가 되면은 화장품이 더 좋아질 거라고 생각해요 우리가 카메라 딱 봤을 때 AI 보정해 준 나이 얼굴 그리고는 보정 없이 샤워할 때 본 나의 얼굴 크 이거는 화장해야 되거든요 이거는 화장해야 돼 그 관점에서 화장품 계속 좋아질 거라고 생각을 하고 코스메카 코리아나 코스맥스 뭐 이런 애들 같은 경우에는 우리나 브랜드뿐만 아니라 많은 국가의 브랜드를 생산해 주다 보니까 이쪽 시장은 커질 거라고 생각을 합니다 다만 국내에서 지금 화장품 주들은 너무 말들이 많고 특히 이게 또 언제 트렌드가 뒤집어질 모르기 때문에 저는 그 관점에서는 화장품 도역 시전은 제조음 코스맥스 코스메카 코리아나 요런 데를 조금 보시는게 어떨까라고 저는 생각하고 있고 화장품 조금 쉬어가는 것도 감안하면서음 수출 데이터를 좀 장기적으로 추적하여 될 것 같습니다 저는 그래서 탑픽은 반도체를 변화기 어네 그쪽으로 보시는게 어떨까 그리고 조선 보시는게 어떨까 정도 생각하고 오늘은 얘기 안 나왔지만 밸류 업도 공부를 많이 해 보셨으면 좋겠습니다 알아서 유약까지 다 해 질문드리려고 했는데 다 요약을 해 주셨네 반도체 밸류업 조선 변합네 현금 5천만 원 있으면 각각 똑같이 4등분 아니면 어떤 비중 조절 어 그래도 삼성전자 하이닉스를 메인으로 가져가시는게 지금은 맞죠 그게 맞 를 어 내가 들고 있는 돈에 국내만 자신다 그러면 30% 정도까지는 어차피 걔네들이 국내 시총에 30% 차지합니다 30% 50% 삼성전자 하이닉스에 대해서 가져가는게 맞지 않나고 생각을 하고 만약에 거기서 좀 더 내가 안정성을 추구하고 싶다 그러면은 밸류업 쪽을 은행 쪽 요런 쪽을 좀 보시는게 그쪽을 좀 더 보시는게 저는 맞다라고 생각을 하고 그다음에 이게 뭐 변기라면 이렇게 좀 모 가면서 이제 좀 거의 차트를 많이 봐야 되죠 그 10% 정도씩만 그 정도를 보시면 좋을 것 같고 제가 지난번에 여기와서 채권을 꼭 말씀을 드렸는데 저는 지금은 금리나 뭐이 뭐 뭐 이게 빅스텝 뭐 이런 얘기합니다 그러면서 엄청나게 뭐 50씩 당장 낮춰라 하는데 그게 지금 채권 시간에 선반이 돼 있어요 그니까 저는 오히려 지금 채권을 보유하신 분들은 채권을 현금화하는 타이밍을 좀 고려를 하시고 그다음에는 이게 이번 주에 반등하면 참으로 좋겠으나음 음 이번 주에 반등할 포인트가 딱히 없어요음 딱히 그러면은 이번 주에 뭐 저점을 확인하는지 안 하는지 정도는 체크를 하시고 그러고는 아 이게 좀 답답한 소리긴 한데 진짜 찐 반등이 나오려면 파오르 장이 나와서 세게 말을 해 줘야 되고 그다음에는 엔비디아 실적에서 우리가 AI 대한 확신을 다시 한번 가져야 됩니다 근데 그게 파오르 장의 발언은 잭슨홀 미팅 때 강하게 나올 거고요 그리고는 비디아 실적도 8월 마지막 주에요 그러니까 이게 지금부터 적어도 한 2 3주 2 3주 정도는 시장이 쉬어가는 분위기가 나올 수 있고 그 쉬어간다는 거는 더 떨어진다 보다는 빠져서 힘없이 못 올라오는 장도 우리가 어느 정도 감안을 해야 되기 때문에 그런 상황에서 저는 제 방송에서 항상 말씀드립니다 제가 그래도 어깨에서 매도를 어느 정도 할 수 있었던 거는 밸류 분위기 매크로 다 분석에서 마지막에 차트를 봤기 때문이고 지금 제가 보는 차트는 딱 하나예요 마이크로소프트 애플 구글 메타 아마존 AR 그다음에 AMD 그리고는 그외에 많은 기업들 슈퍼마이크로 컴퓨터도 있을 거고요 하이닉스도 있을 거고요 tsmc 있을 거고 많은 기업들이 있습니다 AI 관련돼 가지고 최근에 정말로 실적이 나온다라고 했던 최근 한 6개월 동안 실적이 뭐 200% 300% 이렇게 올라온 기업들 혹은 AI 관련돼 가지고 뉴스가 쏟아지는 기업들 그 기업들의 절반 정도는 차트가 5일선 10일선 올라와야 됩니다 걔들이 하락을 멈췄다는 시그널을 보내줘야 돼요 그리고 그때 내가 들고 있는 종목들에서 어떤 식으로 대응을 할 거냐 그렇게 해야 나스닥이 반등을 주기 때문에 그 상황에서 내가 어떤 종목을 어떤 순서로 대응을 하고 추가로 매수를 하고 그다음에 내가 이거를 뭔가 포트폴리오를 다시 좀 변경을 할지에 대해서 고민을 해보시고 그 전까지는 현금을 안 쓰시고 현금을 보관하는게 맞지 않나 이렇게 말씀드리고 싶습니다 정말 장시간 동안 엄청난 인사이트를 주셨습니다네 역시나 만나 배니까 예 확실히 다른 거 같습니다 저 지금 대본이 없어요 아 제가 그 얘기 하려고 했는데 맞아요 대본 없이 다 머릿속에 있는 걸로 다 얘기하니까이 테이버 님이 얼마나 시장에 진심이고 얼마나 엄청나게 공부를 많이 했고 또 많은 실정 경험을 쌓았는지 저도 어 많이 배우는 시간이었고 많이 알게 됐습니다 또 사실이 주가 결정하는 여러 가지 요인들에 대해서 또 한번 디테일하게 사실 은 산업적인 측면 많이 얘기했는데 뭐 펀더멘탈 있고 매크로도 있고 차트도 있고 여러 가지 있는데 수급도 있고 그런 측면도 나중에 또 한번 또 자세히 여쭤보도록 하겠습니다네 혹시 마지막으로 한마디 해 주신다면네 어 다들 힘드실 거예요 근데 작년도 이랬고 그리고는 제가 정말 멘탈이 나갔을 때가 딱 2년 전이었어요음 2년 전에 2012년도에 딱 8월 잭슨 미팅 그때 제가 가지고 있는 현금이 아예 바닥이났습니다 다 주식 몰빵이 있었어요 그러고는 한 달 반 동안 아무것도 못 했죠음 근데 또 살아나더라 그요 살아났고 그러고는 그때 이후로 또 다시 저는 기회를 어 언제 찾으면서 또 좋은 성가를 거뒀는데 이번에도 마찬가지라고 생각합니다 지금이 정도는 이미 어느 정도 예견 됐었어요이 정도는 계속 비쌌기 때문에이 정도의 조정은 다들 예견하고 있던 조정이 있습니다 여기서 아니고 여기서 만약에 정말 우리가 원펀치 투 펀치 더 맞으면은 그때는 진짜 멘탈 깨져 가지고 우셔도 돼요 지금은 우시면 안 됩니다 그리고 요런 거를 한번 두 번 세 번 겪으면 강해져요 그 한 다섯 번 겪으면 그다음부터는 웃어요 이럴 때 어 어 내려와라 내려와라 이러면서 웃게 됩니다 예 어 또 온다 또 온다 이러면서 그렇기 때문에이 어찌 보면은 강해지는 과정이다 어찌 보면은 우리가 투자를 하면서 투자에서 성공하기 위한 경험치를 쌓고 있다라고 생각을 하시면서 이번에도 잘 관찰을 해보시고 그다음에 항상 말씀드리는게 이번 사이클에 내가 물렸던 벌었든 었든 다음 사이클에 대한 뭔가 그 내쪽 공부를 계속 하시면은 기회는 또 옵니다 그렇기 때문에 너무 실망하지 마시고 너무 힘들어하지 마시고 저도 물렸고 물리 저도 엄청 물렸습니다 다 물렸 있기 때문에 예 지금은 모두가 고통스러우니 너무 혼자 땅 안 파셨으면 좋겠습니다네 이렇게 멘인 면까지 어 굉장히 많은 부분에 대해서 이거 꼭 반복해서 보셨으면 좋을 것 같고요네 이렇게 장시간 동안 긴 인사이트 나눠 주신 태보 님 예 진심으로 감사드립니다 수고했습니다