Cómo Sobrevivir al PRÓXIMO GRAN DESPLOME de la BOLSA y GANAR DINERO Invirtiendo (PASO a PASO)

después de más de un año la volatilidad ha vuelto a las bolsas de la mano de varios acontecimientos que han provocado el pánico en muchos inversores al ver como el sp500 y el nasdaq se dejaban parte de la rentabilidad positiva que habían acumulado a lo largo del año como siempre os digo nadie tiene la bola de cristal para saber si Volverán las caídas a lo largo de este año si por el contrario Todo esto fue una sana corrección y volvemos a arrancar desde este punto sin embargo viendo la tensión que ya ha generado esta poca volatilidad os he creado en este vídeo una simple pero muy efectiva guía con los pasos que debéis ir para controlar y gestionar efectivamente posibles desplomes en bolsa Así que darle un buen like al vídeo y vamos a [Música] ello antes de comenzar con el vídeo me gustaría contarte algo que sé que estás esperando desde hace mucho tiempo y que me hace muchísima ilusión anunciar Y es que oficialmente ya están abiertas las plazas para la última edición del curso avanzado de este año en esta formación pasaremos 7 semanas juntos y donde te enseñaré personalmente todo lo que necesitas para analizar valorar y construir la mejor cartera de inversión posible que te permita batir holgadamente al mercado empezando desde cero las clases serán en directo Pero no te preocupes Si no puedes asistir a alguna de ellas ya que podrás verla en diferido y dejarme cualquiera de tus dudas que tengas y que será respondida en menos de 24 horas todo esto es posible gracias a que limitamos las plazas para garantizar que vuestra experiencia sea casi personalizada y donde jamás termines una clase con dudas sin resolver en resumen esto es la formación que a mí me hubiese gustado recibir cuando comencé a invertir y no tenía un referente o dónde aprender si quieres encontrar más información o inscribirte en el curso puedes ir a la descripción del vídeo primer comentario donde encontrarás un enlace a nuestra página web Y si tienes cualquier duda no dudes por favor en escribirme a nuestro WhatsApp donde yo personalmente responderé a tu pregunta y muchas veces con un audio sin más continuamos con el vídeo antes de comenzar con la guía me gustaría destacar dos puntos muy importantes el primero es que uno de los mayores errores inversión que veo a menudo es ver como los inversores cada vez entran en pánico con mayor facilidad en esta ocasión llevábamos más de 350 sesiones de bolsa en las que el sp500 no había tenido una sola caída diaria superior al 2% Esto es algo totalmente irracional y que genera un falso sentimiento de que la bolsa solo sube malacostumbrando a todos los inversores y sobre todo a aquellos que tienen menos experiencia y conocimientos y el segundo es que muchas personas cayeron en pánico absoluto cuando el sp500 y el nasda corrigieron un 8 y 13 por respectivo nuevamente chicos a pesar de esa corrección los índices continuaban en positivo concretamente el nasdaq en un + 6% y el sp500 en un 8,9 cifras muy buenas para tan solo llevar 8 meses en el año de hecho como puedes ver en este otro gráfico la media de caídas de los últimos 44 años en el sp500 ha sido Del 14,2 por pero negativo es decir si el sp500 después de la corrección de esta semana que se había quedado en un 8,9 por positivo hubiese seguido cayendo otro 23,1 por seguiría estando dentro de la media de las caídas normales de los últimos 44 años o sea que imaginar ahí el pánico que se hubiese generado y que seguiría ojo siendo algo normal por tanto una vez que hemos entendido que las bolsas pueden bajar y que lo importante no es la bajada sino entender la magnitud de la caída con una perspectiva histórica Voy a darte seis sencillos pasos para que la próxima vez que veas caídas en bolsa puedas gestionarlas de la forma más racional y rentable posible paso número uno mantén la Calma y no entres en pánico la bolsa tiene más de 200 años de historia en los que se han vivido desde guerras mundiales hasta las más graves crisis económicas y sociales aún así como puedes ver en el gráfico la bolsa siempre ha seguido subiendo a largo plazo desconozco Cuándo estarás viendo Este vídeo y Cuál será el motivo del desplome al que quizás te estés enfrentando pero estoy muy seguro de que ese no será tan grave como el de la mayoría de los dramáticos eventos a los que la bolsa y las compañías que Lo componen se han enfrentado y han sobrevivido por tanto No caigas en pánico y recuerda esta frase de Warren buffett sé temeroso cuando otros sean codiciosos y sé codicioso cuando otros sean temerosos el miedo y la volatilidad son nuestros aliados para comprar los mejores negocios del mundo con descuento y ahí está el siguiente paso de esta guía paso número dos no mires solo el precio de las acciones mira su valor intrínseco y sus fundamentales cuando el pánico se adueña del mercado debo decirte que a nadie le importa un pepino la valoración de las compañías lo único que les importa es vender indiscriminadamente de las acciones para intentar sobrevivir a este Apocalipsis Sí lo sé el ser humano es el único animal que es capaz de tropezar contra la misma piedra en repetidas ocasiones y obviamente no recuerda el gráfico que hemos visto hace un momento donde a pesar de que la bolsa puede caer siempre siempre se recupera lo importante en estos momentos de caídas es saber calcular con la mayor exactitud posible el valor intrínseco de las compañías que tenemos en nuestra cartera o que pensamos comprar ya que de ese modo podremos comparar el valor real que nadie está mirando como te he dicho ni calculando ya que están en modo Apocalipsis y compararlo con el precio que nos está dando el mercado en ese momento la diferencia entre el valor real y el precio es lo que Warren buffett llama margen de seguridad te pongo un ejemplo para que lo puedas entender mejor con la plantilla de valoración que todos los alumnos del curso avanzado reciben y aprenden a utilizar para poder valorar cualquier compañía del mundo en menos de un minuto pudimos ver hace nada como con las últimas caídas de esta pasada semana las acciones de meta la compañía de mar Zuckerberg cayeron hasta un precio de 457 arrastradas por el mercado pero sin un motivo particular en ese caso nuestra plantilla de valoración nos indicaba por el ratio de valoración más conservador y efectivo que podemos tener que es el ev Freak Flow que el valor intrínseco de la compañía eran 561 en 2024 mientras que en ese mismo instante podíamos ir al mercado y comprar acciones a 457 lo que suponía que podíamos comprar acciones de meta con un margen de seguridad de un 18 por para este 2024 explicado esto esto de un modo muy simple esto quiere decir que podíamos comprar acciones de esta super compañía con un descuento del 18 por sobre su valor o precio real según obviamente de nuestras estimaciones y recordar que todo esto es simplemente con un carácter educativo y formativo no pretendo influenciar os a que compréis acciones de meta una de las claves para tener éxito invirtiendo es tener tu propia convicción y tu propia independencia de pensamiento pero para ello es muy importante que sepas valorar compañías una herramienta muy potente es todo lo que obtendrás en nuestro curso avanzado ido esta plantilla de valoración Recuerda que si quieres participar y estar conmigo durante 7 semanas en la descripción de este vídeo y primer comentario encontrarás un enlace con toda la información paso número tres una vez que tenemos identificadas todas las oportunidades que hay disponibles en ese momento de enorme irracionalidad mi consejo es que te centres en invertir solo en las mejores compañías del mundo y obviamente entre las que son las mejores compañías del mundo las que se encuentran dentro de tu círculo de competencia y conocimiento en un momento de irracionalidad y pánico tendrás un enorme abanico de posibilidades para disparar tu liquidez mi consejo es que no te compliques en absoluto ya que si podemos elegir invertir en las mejores empresas del mundo con un descuento Por qué vamos a invertir en negocios mediocres Aunque estos puedan haber caído más y Aparentemente nos ofrezcan mayor potencial de revalorización como siempre le digo a mis alumnos la inversión puede ser todo lo complicado o fácil que queramos y te puedo garantizar que las ineficiencias e irracionalidades cuando hay pánico terminan mucho antes en los mejores negocios del mundo que en compañías desconocidas fíjate la corrección que tuvieron las acciones de meta el díaa 5 de agosto las acciones han tardado menos de una semana en recuperar los niveles presus cito paso número cuatro por favor no te quedes sin liquidez en la primera bajada de las acciones del 10% una de las partes más importantes que explico a mis alumnos del curso avanzado es la gestión de cartera y liquidez es clave que ante caídas de Mercado en las cuales como os he dicho nadie sabe cuánto pueden durar seamos sensatos irracionales y no queramos quemar toda la pólvora en el primer zarandeo del árbol la forma más inteligente que que tenemos de gestionar correctamente la liquidez es Sabiendo identificar Cuánto valen realmente nuestras acciones y qué margen de seguridad tenemos en cada momento no compraremos con la misma magnitud de acciones y el margen de seguridad es de un 5% que si es de un 70. es por eso porque es tan importante que antes de invertir un solo dólar o Euro en el mercado te asegures de haber invertido en tu conocimiento lo suficiente para poder gestionar este tipo de situaciones con la mayor soltura y eficiencia posible paso número cinco recuerda no sabemos qué hará mañana la bolsa Pero sabemos que hemos comprado uno de los mejores negocios del mundo o varios de ellos y que en el largo plazo vamos a ganar dinero con total certeza de hecho fijaros en este gráfico para que podáis comprender la magnitud y el riesgo que realmente supone invertir en bolsas invertimos con un Horizonte temporal de largo plazo según datos medios históricos desde 1926 la probabilidad de perder dinero invirtiendo en el conjunto del mercado en este caso el sp500 a un mes es del 38 por y a un año del 25% sin embargo si ampliamos el Horizonte temporal a 10 años la probabilidad de perder dinero se reduce al 5% Y a 15 años es prácticamente del 0% pero ojo ahora mismo no estamos hablando de invertir en cualquier momento estamos hablando de invertir cuando las bolsas se desploman y además no hablamos de invertir en las 500 empresas del SP sino elegir por ejemplo las 10 mejores y que mayor margen de seguridad nos ofrecen en ese momento de caída te aseguro que si sigues estos pasos tu probabilidad de perder dinero a 5 años probablemente sea del 0% y el sexto y último paso pero no menos importante es que te mantengas informado del mercado pero que evites el ruido cortoplacista que encontrarás en los medios de comunicación y supuestos gurús de la inversión recuerda algo el mercado es un circo que intentan dirigirlo los medios de comunicación y supuestos expertos para enriquecerse ellos a vuestra Costa siempre tendrán una nueva razón para haceros vender las acciones Así ha sido desde el comienzo de este Circo Y así va a seguir siéndolo a pesar de eso fijaros en el gráfico cientos de motivos hemos visto a lo largo de los últimos años y de la historia sin embargo la tendencia Es evidente y es que la bolsa siempre sigue subiendo ya que las buenas compañías seguirán haciéndolo bien ganando más y aumentando el valor de sus negocios ser inversor es muchas veces un camino Muy Solitario ya que nuestro círculo de amistades normalmente y por desgracia no suele interesarse por la inversión y entiendo que estos momentos de pánico puedan llegar a afectarte sobre todo si tienes poca experiencia es por eso por lo que quiero que sepas que tenemos una maravillosa comunidad de Telegram donde por ejemplo estos días de caída he estado enviando audios diariamente y informando para que los más de 26,000 amigos que forman nuestra comunidad tomasen algunas decisiones de inversión y no cayesen en pánico si quieres formar parte de esta maravillosa comunidad que es totalmente gratuita vas a encontrar en la descripción de este vídeo un enlace de invitación para que puedas unirte y compartir tus opiniones con el resto de compañeros además de recibir mi apoyo en todo momento Recuerda lo que dijo Warren buffett lo único que tenemos que hacer si queremos tener éxito en la inversión es comprar un puñado de maravillosas compañías a un precio atractivo y sentarnos a esperar como los resultados llegan en el largo plazo haz eso y estarás condenado a tener éxito en la inversión un Fer abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Me parece que este es el principio de una gran amistad suscríbete al Canal Y no olvides activar las notificaciones Para no perderte ninguno de nuestros vídeos