[ #찐시황] 미 대선 이후, 폭락장 올까? 요동칠 증시의 방향은 어디로? / 진짜 오를 거라 믿는 "이 주식" 그러나 삼성전자를 사 모으는 이유ㅣ박창윤 대표

자 박창윤 대표 나왔습니다 어서 오세요네 안녕하세요 아 제가 상법이 쌍노무 법이 이제 오늘 처음 알아가지고 들어오면서 한참 웃고 있었는데 맞습니다 빨리 개정돼야 될 것 같아요네 아 참 어렵네 참 당연한 거를 이게 얻는 것 조차가 이렇게 힘들고 당한를 못해주는 정치인들의 존재 의가 왜 있는 건지 모르겠어 그러니까요 금투 폐지 관련돼서 축포를 쐈는데 이게 오늘 대선 블락 시성이 좀 묻히면서 이게 연속적으로 이어지지 못한게 전는 오늘 시장 보면 가장 아쉽더라고요 그리고 어제 금투사 폐지하면서 시장에 초포로 썼잖아요 3% 넘게 올라가는데 거래대금 막상 이제 포스닥 거래대금이 6조원 때밖에 터지지 않았다는 거 이게 못네 좀 아쉽긴 하더라고요 좀 이런 부분이 저는 못내 그냥 대선 때문이다 미대선 끝나고 나면 다시 올라가겠지 하는 좀 희망 사항 희망 회로를 좀 돌려보고 싶습니다네 하여튼 근데 우리가 일시적이 아니라 계속해서 자본이 이쪽으로 들어오고 그다음에 진정한 밸류업 이것이 되기 위해서는 진짜 우리 바꿔야 돼요 여러 가지 불합리한이 시장 선진화 금융 시장이 자본 시장의이 시스템을 이번에 만들지 못하면 앞으로 기 없을 것 같아 그죠 패지 이거 그렇지 앞으로 한 3년 남았잖아요 2 3년 대통령 선거 대통령 되고 싶으면 이거 해결하는 사람이 돼야지어도 정치 방송은 아닌 거죠 저 그니까가 여든 야든 한쪽 편을 드는게 아니니까 이건 우리가 국민으로서 정치인들에 정치인들과 금융당국과 정부에게 요구하는 거지 우리가 막 여당을 지지하고 야당을 지지해서 하는 말이 아니라 그러면 정치적인 건데 이것은 그냥 우리가 어 정치인들에게 전체 정치권에게 요구하는 거죠 그죠 시장에서 그동안 오래 했었던 이런 금투 관련된 이슈가 어느 정도 민주당에서 이제 큰 결단을 내린만큼 이런 부분이 좀 하루속 해 해소가 되었으면 좋겠어요 이달 말에 이제 본내 이상정 이런 부분까지 또 얘기가 되고 있는데 빠르면 이달 안에 이하 관련된 부분 자체가 법적인 개정 이런 것들이 나타나게 되면 분명히 우리 시장에서는 좀 도렐리 연말에 막판이 좀 나타날 수 있지 않을까 하는 개인적인 생각을 좀 가지고 있습니다네 알겠습니다 자 일단 오늘 증시 호재 악제 분하면서 시장 분석을 좀 해볼까요 긍정적인 부분과 부정적인 이슈가 있었는데 사실은 뭐 이러한 부분을 좀 말씀드리기에 앞서서 오늘은 기승전 대선이든 거 같아요 미대선 관련된 이슈가 시장을 그만큼 하나 불확실성으로 바라보면서 부정적 이슈를 그대로 장식을 했던 거 같고요 긍정적인 부분은 중국은 무비자 여행 국이 한국이 포함되었다 이런 모멘텀이 어제에이어서 오늘도 지속이 되었다는 거죠 어제는 뭐 참좋은 여행 그리고 뭐 관련된 이런 중소형 여행 주단이 상한가 들어가는 모습이었다면 오늘은 게임이나 멘터 쪽으로 좀 이런 부분이 확산이 되는 모습이 나타나면서 어느 정도 시장에서는 순환매가 돌았다 하는 부분을 좀 찾아볼 수가 있을 것 같고요 부정적인 부분은 결국 미 대선이 있던 거 같아요 FMC 있고 미 대선도 있고 이런 주요 이벤트가 이번 주에 있잖아요 하지만 미 대선이 어 어느 정도 초 박빙인 가운데 이에 따른 불확실성이 이제 앞으로 한 두 시간 한두 시간 후에 이제 시작을 하는 거잖아요 그와 관련돼서 시작을 하고 나서도 당장 내일 이만때쯤 결과가 나오는게 아니라 초 박빙이 때문에 내일이 아니라 내일 모레 그리고 피까지 또 좀 더 이어질 수 있다는 부분에서 금주까지 시장이 계속해서 눈치를 봐야 된다 이러한 부분이 시장에서 부정적 이슈가 되지 않았었나 이렇게 생각을 하고 있고요 외인들이 제차 하루 만에 코스피 순매도 이런 부분이 개시했다는 부분이 우리가 좀 체크해 봐야 될 포인트인 거 같습니다 결국 이거예요 외인들 시장에서는 외인들 왜 이렇게 많이 팔까요 한국 시장에 매력이 없는 거지 쉽게 안 팔리는 물건이지 우리가 그렇죠 많이 안 팔리는 물건이죠 우리나라가 결국은 수출과 수입 특히나 이제 수출로 먹고 사는 국가가 최근에는 반도체 어항이 꺾인다 자동차도 안 팔린다 스마트폰도 안 팔린다 조선 같은 경우에도 중국에 치는 모습이 나타난다 그러다 보니까 OECD 경기 선행 주수 같은 경우도 어느 정도 이제 101 그러니까 호환 국면을 유지는 하고 있지만 그 성장률 증폭부 부분에서 좀 꺾이는 모습 자체가 지금 같이 나타나고 있고 그리고 특히나 이제 가장 중요한 외인들은 우리 항공물 비중 자체를 계속해서 축소하는가 데 외인들의 매도공세가 계속 지속이 되고 있다는 부분 이런 부분 가이 봐야 될 것 같아요 특히 이제 어제는 금투사 관련돼서 외인들이 좀 돌아오겠어이라고 좀 희망 회로를 돌리 법도 한데 하루 만에 다시 한번 숨 매도세로 전화했다는 부분 이런 것들이 숨 매도할 때는 확끈하게 팔면서 수 매수는 좀 찔끔 들어오니까 개인적으로 이런 것들이 뭔 아쉽더라고요네데 결국 뭐 어떡하겠어 우리가 매력 없는 물건 가지고 있으면서 왜 안 사 왜 안 사 고객을 원망할 수 없잖아 이럴 땐 우리가 를 반성하면서 팔릴 상품을 만들어야지 살이라도 잡고 야 빨리 사라고 하고 싶기 한데 아니 우리 우리고 선생께서는 가능할 것 같아 그러니까 제가 힘은 좋잖아요 살 딱 잡고 흔들어보고 싶기는 한데 우리고 선생이 나보고 안사 그고 딱 잡으면 내가 살 겁니다 이거 살 거야 말 거야 하면서 이제 얼면 만족하시겠습니까 그죠 딱 이거 같아요 외인들 같은 경우에 제가 이제 숫자 이거 보여드린 이유가 결국 이렇습니다 숫자로서 좀 말씀을 드려보고 싶어요인 같은 경우가 지난 한 달 동안에 삼성전자만 해 가지고 아 한 달에 아니죠 8월 23일 이후에 지금 한 두 달 좀 넘는 기간 동안에 14조이 넘게 팔았어요 즉 그런 모습이 나타나면서 반도체 비중을 줄이고 있고 항공을 비중을 줄이고 있는데 결국 시장이 돌아서는 모습이 나타나려면 외인들이 다시 사줘야 되는데 그러한 모습은 결국 삼성전자 반도체를 통해서 확인할 수 있는 부분이고 지난 두 하달 동안에 14조원 넘게 팔았으니까 최소한 판 거의 한 10분이라도 되 싸주는 모습이 나타나 주게 된다면 저 어느 정도 시장이 단기 저점이라 찍고 돌아서는 모습을 확인을 했다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그러 모습이니까 결국 결자 해지라고 그래서는 외인들이 좀 사아야 될 것 같고요 코스닥 같은 경우에는 지금 가장 문제가 되는 부분 자체가 우리가 항상 얘기를 하고 있는 거래대금이 아아 거래대금 같은 경우가 지금 현시점에서 오늘 같은 경우에도 이런 대선 불확실성으로 다시 한번 5조 6조 이게 어느 정도 레벨이면 제가 사조 이거 보면서 기함을 했거든요 이거 사조 이게 사실 시장에서 우리가 얘기하고 있는 어 2022년도에 금리가 인상을 하면서 대세 하락기 때 그때서 보던 그때서야 보던 거리 대금인연 실마리 풀렸어 하면서 지켜보고 있었는데 6조 2천억 찍어주고 있어요 그러니까 결국은 코스피는 외인들이 많이 팔았던 삼성전자와 그리고 어 지수 관련되어서는 다시 한번 되사 주는 모습인데 최소한 팔았던 부분은 10분의 한 1조 4천억 이상은 되사 줘야 된다 그리고 코스닥은 5조 6조가 아니라 최소한 시장이 화랑을 뛰려면 한 8조 이상 계속 찍어 줘야 돼요 그리고 어느 정도 상승장에 들어서 가지고 시장 주도 섹터가 나와서 끌고 가는 모습을 나오려면 10조 이상을 꾸준히 찍어 줘야 됩니다 즉 올해 1분기에 시장이 화랑을 뛰었었는데 그때 거래 얼마 있냐면 코스닥 기준으로 대략 보시면 아시겠지만 대략 한 10조 13조 14조 막 이랬거든요네 그러 흐름고 지금 뭐 아까 4조 5조 이거하고 비교를 해보시면 그만큼 온도차를 우리가 느낄 수가 있는 거죠 즉 숫자를 확인하고 우리가 시장을 어느 정도 되돌림 이런 부분을 좀 확인해 볼 수가 있을 것 같아요음네 그러면은 오늘 우리 시장에서 좀 특징적으로 보셨던 섹터나 종목이 있으실까요 어 오늘 앞서 이제 좀 긍정적인 부분에서 우리가 체크를 했었던 부분인데 일단 중국 관련된 부분입니다 중국 관련 데서는 사실 테마로 밖에 생각할 수밖에 없을 것 같아요 기대하지도 않았는데 무비자 입국이 좀가 하게 내년 말까지 풀어주었다 그런 모습의 시장에서는 좀 이런 그 위축된 수급 안에서 하나의 중요한 모멘텀과 테마로서 역할을 했다고 보고 있고요 어제는 여행주가 반응이 나왔었다면 오늘은 그 수매가 나타나면서 게임이나 엔터 쪽 이런 부분을 같이 튀는 모습이 포착이 되었었고 때문에 오늘은 사실 기승전 대선 관련된 이슈가 시장을 잠식을 했었지만 하나 섹터로 보게 된다면 이런 엔터 쪽 그리고 게임 뭐 이런 쪽이 하나가 시장의 특징적인 섹터가 아니었나 이렇게 생각을 하고 있습니다 네 뭐 디어유 같은 경우가 최근에 뭐 세트와 손잡고 중국 시장 진출 뭐 이런 얘기도 하고 있지만 크게 봐서는 오늘은 뭐 하이브 JY 엔터나 와즈 엔터 뭐 이런 종목들 같은 경우가 같이 움직이는 모습이 시장에서 같이 포착이 되었고요 시장에서는 주가로 이런 모습이 두드러지기 지금 나타났었습니다 뭐 하이브가 모처럼 20만 원대 넘어서는 모습이 제차 나타나면서 좋은 흐름과 함께 분기 실적에 대한 기대감 이런 부분을 좀 키워 놓고 있는 모습이고요 3분기 오히려 시장에서는 쇼크가 나왔음에도 불구하고 보악 올라가는 모습이 더라고요 그 모습을 보면서 저는 이게 상당히 눈에 뛰었다고 좀 말씀드 수가 있을 것 같습니다네 근데 이게 중국 관련해서 오늘도 사실 중국 내부적으로 부양 관련한 내용들 굉장히 많이 나왔었잖아요 오늘 나왔던 건 뭐 지방정부에서 부채 한도를 상향한다 뭐 런 얘기도 나왔었는데 이거를 국내 증시에는 악재다 이렇게 보시는 분들도 계시더라고요 어떻게 보세요 중국에서는 지금 나타나고 있는 중국 경부 진행이 되고 있어요 지금 뭐 전인대 관련되어서 그와 관련된 정책 이런 것들을 부양책을 내놓고 있고 지방 정부 관련돼서 이하 관련된 내용 자체는 꾸준히 나오고 있는데 결국 이거 같아요 정부에서 부양책을 넣는다고 하더라도 중국 경기의 방향성 자체를 되돌릴 수가 있을 것인가에 대해서는 의구심이 찍힐 수밖에 없는 부분이죠 그에 따른 기대감이 가장 크게 있었던 부분 자체가 사실 국 경자를 앞두고 9월 달에 그와 관련된 내용 자체가 있어 왔고 10월 달에도 관련된 이런 부양책 이런 것들이 이례적으로 중국을 3대 이런 금융 간 수장들이 만나 가지고 관련된 LP 금리 인화부터 시작을 해 가지고 유동성 관련된 대책이 나왔음에도 불구하고 오히려 시장 반응은 이거밖에 안 돼라고 하면서 오히려 시장 반대로 해석을 했다는 말이죠 그런 것들을 생각을 해 놓고 본다면 현시점에서 지금 나타나고 있는 중국 뭐 부양 책이나 중국 관련된 이런 주요 종목들의 연속성은 사실은 시장에서 그렇게 높게 보고 있지는 않은 것 같아요 그렇게 보면 어제같이 중국 무비자 관련된 내용 그리고 중국에서 관련된 부양책 얘기가 나와서 올라가는 모습이 나타나게 되면 사람들 오히려 팔고 싶은 심리가 상당히 강하겠죠 어제 올라왔었던 여행주 보시면 오늘 모두투어 같은 경우도 99% 넘게 급락을 해 버렸는데 이게 이틀을 잘 못 가는 모습이 나오고 있잖아요 최근에 나타나고 있는 중국 소비주 리오프닝 관련된 현주소가 지금 이렇지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다음 그리고 우리 숫자가 있잖아요 인구 중국이 이쪽으로 온다 그러면 아마 좀 그게 엄청 좀 강했을 텐데 그래서 어제 여행주가 참좋은 여행이나 그리고 뭐 이제 뭐 그 이런 중소 사들 있잖아요 레드캡투어 뭐 이런 친구들 같은 경우 상한가까지 올라갔었어요 근데 그게 소위 말하 약발이 하죠 약발이 오래가지 못하더라고 그러니까 그러다가 괜히 또 들어간 분들만 또 기대감 크게 가졌던 분들만 고점에서 물리는 또 이런 일이 반복이 되는 거 같은데 하여튼 조심해야 될 것 같아요네 이쪽은 좀 주의할 필요가 있을 것 같아요 호재의 크기를 잘 가늠해 보는 것도 중요하고 자 그렇다면 어 그 외에는 없어요 일단 오늘 시장 보면 약간 좀 무기력해 보이는 뭐 대선 시작이 되니까 일단 불확실성 해소가 될 때까지는 좀 관망 자세인 거 같긴 한데네 어떻습니까 어제 좀 폭발적으로 좋았던 것 중에 하나가 이제 2차전지 있는데 오늘은 좀 약했어 시장에서는 결국 그거 같아요 우리가 사실 어제는 기승전 금투 세였다음 뭐 이재명 대표가 그와 관련된 이제 발언이 속고 나올 때마다 시장 같은 경우는 급등락이 나타나다가 결국은 전약 후강 형태로 한 3% 넘게 급등하는 모습이 나타났었다 같은 경우가 이제 축포를 싸면서 솔직히 게 말씀드리면 저는 최소한 8조 이상을 찍어 줄 거라고 생각을 했어요 왜냐면 코스닥이 그래도 어느 정도 바닥을 찍고 돌아서는 모습이 나왔을 때는 평균적으로 거래대금 8조 이상은 찍어 줬고 주도 섹터가 나와서 뭐 2차 전지다 바이오 장이다 끌고 올라가는 모습이 강하게 나타났을 때는 최소한 10조 이상은 찍어주는 모습이 연초에 뭐 hbm AI 관련된 종목들이 보여줬거든요 그런 모습이 나타나면서 금투사 관련된 우리의 오랜 수건이 있던 부분 자체가 해소되는 모습이 좀 나타나니까 8조 이상은 찍어줄 거라고 생각 했는데 저는 그런 모습이 안나 단 말이죠 그렇게 본다면 결국은 우리가 상법 이런 부분까지도 좀 일부 기다려야 되나 뭐 이런 좀 의구심을 가질 수밖에 없는 부분이고 그보다 앞서서 이런 금투사 관련된 이슈보다 지금은 미 대성과 그리고 FMC 넘어야 될 산 이런 것들 때문에 아직까지는 섣불리 지금 뭔가 사거나 팔거나 하기보다는 눈치 보기 양상이 계속 지속되고 있는 것 같습니다 사실 FMC 이번 목요일 날 있잖아요 우리나라 시간 목일 새벽에 이하 관련된 결과가 나오게 되는데 사실 지금 cm 패드 워치에서는 동결에 대한 확률이 2% 그리고 지금 현재 25p 인하 확률 자체가 98% 사실 이에따른 관심도 자체는 상당히 없어요 과연 대선 결과가 초박빙 결과가 해리스 트럼프 누구든 돼야 될 것 같은데 결과가 언제 나올 것인가 그 시점이 제일 중요한 것 같아 그 또 끝나고 나서 트럼프가 만약에 졌을 때 승복을 할 것이냐 가장 민주주의의 가장 기본이 되는 거를 미국이라는 나라에서 우리가 고민을 해야 된다는게 참 웃기긴 한데 그죠 우리가 그동안에 한달 동안 내용 을 복귀를 해보면 제가 필드 플레이어든 시장에서 트레이더로서 시장을 바라보면 한 달 동안에 트럼프 트레이드다 헤리스 트레이드다 그리고 사전 투표가 결과가 나오면서 그리고 아요와 결과 이런 부분이 얘기가 나오고 여론 조상 기간마다 계속해서 달라지면서 그때마다 움직였던게 환율하락 변동성이 놓이니까 일부 테마 자금인 헤리스 트레이딩 관련해 가지고는 뭐 데마라 아니면 일부 낙태 관련된 종목들 그리고 트럼프 관련돼서는 무엇보다도 비 코인 관련된 이런 흐름 자체가 강하게 나타났었다아요 그렇기 때문에 제가 이번 주 뭐 목요일이 될지 금요일이 될지 알 수는 없겠지만 그와 관련된 결과가 나오게 된다면 저는 감 이렇게 한번 예상을 해 봅니다 하루 이틀 정도는 축구가 나올 것 같아요 근데 과연 다음 주 이맘 때쯤 해리스 트레이딩 트럼프 트레이딩 관련된 얘기가 나오면서 그와 관련된 정책적 수혜주가 시장을 계속해서 끌어갈 것인가에 대해서는 저는 거기에 대해서는 좀 뭐랄까요 퀘스 마크가 달려요 우리 한국 장에서 가장 잘 통하는 말이 있잖아요 뉴스 소멸 모멘텀 소멸 모멘텀 소멸 셀온 뉴스 셀온 뉴스 선반네 기적의 다녀 선반영 주셨네요 자 하여튼 참 이러한 불확실성 이것 때문에 이제 다 머뭇머뭇 거리는 거죠 우리도 그렇고 다 자 내일장 그렇다면 우리 체크포인트 뭘 봐야 될까요 일단 대선 기간 중이긴 한데네네 그런 거 같 같습니다 이제 내일 정도 되면 이제 출구 자사 결과 이런 부분 같은 경우가 계속 얘기 나오면서 어느 정도 예측이 계속 나오는 거 같아요 사실 ABC 뉴스 통계 전문 사이트 538 공신력을 갖췄다고 하는 기간에서도 보면 지금 시뮬레이션 결과 트럼프와 지금 해리스 가는 격차가 지금 50.4대 49.4 완전 초각 빙이 든요 그러 가운데 내일도 이하 관련돼서 이제 블라시 이런 부분을 바라보고 눈치 보기 양상이 계속해서 나타날 것 같은데 개인적으로 이제 이번 주 하나의 또 모멘텀 역할을 하고 있는 중국 관련된 이런 소비주 에다 다른 수매가 나타날 것인지 여도 이런 부분을 좀 같이 봐야 될 것 같고요 그리고 이제 당장 바로 결정되지 않겠지만 누가 우세한지 따라서 관련된 이런 가상 자선 관련주 예를 들어서 우리 기술 투자라 뭐 하화 투자 증권 이하 관련된 종목이라 헤리스 관련해서는 뭐 낙태 명문 제약이라는 관련된 이런 주요 종목들이 장중에 또 어떻게 움직이는지 이런 부분을 보는게 우성이 돼야 될 것 같습니다 그리고 금투사 관련돼서 말씀 주셨던 뭐 2차 전지나 바이오 뭐 이런 종목들 같은 경우도 같이 올라오는 모습이 나타났는데 이런 쪽이 대선 이후에도 연속적으로 올라갈지 이번 주 뿐만이 아니라 다음 주까지도 우리가 계속해서 체크를 해봐야 될 것 같습니다 사실 시장에서 투자 전략 이런 것들 세울 때 누가 될지 모르겠어 그러면 누가 되더라도 좋은게 사실은 바이오 그리고 같이 얘기를 하고 있는 뭐 방산 쪽이든 물론 방산은 트럼프가 당상이 되게 되면 나 우크라이나 전쟁 이거 러시아 전쟁 하루 만에 끝낼 거야라고 얘기를 하지만 그걸 고지대를 믿는 사람이 어디겠어요 근데 실적에 대한 부분이라든지 그리고 또 이게 끝나고 나면 당장 있을게 또 MSCI 리밸런싱 이런 것들도 있지만 또 폴란드 2-1차 계약에 대한 부분 이런 부분이 11월 11일이 폴란드 독립 기념일이기도 전후에서 있지 않을까 하는 기대감 자체가 있거든요 그렇게 본다면 오히려 방산 쪽이랑 그리고 이학 관련된 또 바이오 쪽 이런 부분을 주목을 해 봐야 될 것 같습니다 방산 쪽에서는 전 개인적으로 타픽 현대 로템은 봐요 현대 로템이 지금 많이 올라오긴 했지만 방산주 안에서 가장 쌉니다 왜냐면 포드 PR 기준으로 지금 보면 대략 한 16배 정 움직이고 있는데 어라고 할 수 있는 글로벌 평균 그러니까 로키드 마틴이나 레이션 이런 친구들이 지금 한 23배 전후에서 움직이고 있고요 그리고 하나 에어로스페이스이 친구 같은 경우가 포드 PR 기준으로 지금 25 배라면 지금 16 배에서 움직이고 있는 현대 로텐 같은 경우는 한 배까지 올라갈 수 있는 여지가 있지 않을까 싶어서 많이 오르기도 했지만 그럼에도 불구하고 최근에 좀 이렇게 브라시 성으로 인해서 조정이 나왔던 현대 로텐 같은 경우에는 기존에 고점이 68,000원이 돌파에 대한 시도가 만약에 트럼프가 당성이 되든 해리스가 당성이 되든 11월 11일 전후 이런 수주 모멘텀과 함께 한 번은 이뤄질 수 있을 거라고 보고 있고요 그리고 결국은 뭐 바이오 쪽 하게 되면 구간이 연관인물 뭐 알테오젠이 리가엔 바이오나 변동성 친 큰 친구들도 있지만 실적에 대한 연속성 이런 것들을 생각을 하게 되면 삼성 바이오로직스 아고 생각을 합니다 물론 지금 박스권으로 기간 횡보하는 모습이 나타나고 있지만 실적에 대한 이런 방향선 자체가 제일 명확한게 바로이 종목이에요 보시면 아시겠지만 지금 보시면 실적이 1조 1억에서 지금 탑라인 자체가 3조 6천원까지 성장하는 가운데 영업 이익 단위 2900억에서 1조 1억 올해 추정치 자체는 대략 1조 4천 억에 달할 것으로 보고 있거든요 그러면 약 3 4년 전 대비해서 3천억이 1조 4천 억까지 커지는 부분 그리고 지금 이제 4공장 돌리고 있는 상황에서 내년 5공장 들어가는 모습이 나오고 있고 8공장 아지를 지금 계획을 하고 있는 부분이기 때문에 삼성의 초격 차는 아쉽게도 삼성 전자보다는 지금은 삼성바이오로직스가 아닐까 음 그가 실를 수 있는 바이오 방산의 대표적인 종목이라고 하면 결국은 삼성바이오로직스와 현대로템이 되지 않을까 전 그렇게 생각을 하고 있습니다 근데 현대로템 말씀하셔서 궁금한게 그 현대로템 얘기하는 것 중에 이번에 그 MSCI 편입 가능성이 제일 높다고 얘기를 하잖아요 근데 이게 좀 악몽이 있으신 거 같아요 많은 분들이 LS 일렉트릭 편입되고 나서부터 주가가 꺾이기 시작을 했잖아요 그래서대 비게 가는 거 아니냐 이거 걱정하시는 분들 많은데 어떻게 생각 사실 이학 관련에서 MSCI 같은 경우에는 KB 지난주에 리포트가 나왔는데 이번에 편입 확률 자체를 대략 한 90% 정도로 보고 있고 나머지 다른 즈 넥스 같은 경우 한 10% 확률로 들어갈 수 있다라고 얘기를 하더라고요 그러면서 이제 최근에 이런 기대감 자체를 반영을 했고 실적에 대한 부분을 반영을 하면서 실적도 한 21% 정도 컨센 비트 하는 모습이 나타났거든요 올라왔는데 그럼에도 불구하고 이에 따른 불확실성이 같이 나온 거죠 기대감에 사서 기대감 실망감으로 바뀌기 전에 미리 파는 형태가 이번에도 그대로 대풀이 되었던 거 같습니다 다만 11월 6일 날 MSCI 분기 관련된 리뷰가 있고요 우리나라 시각으로는 11월 7일 새벽이 되겠죠 그러한 모습이 앞서 그 트럼프 대선과 관련된 불확실성 해소 실명과 같이 맞닿 있다는 측면과 두 번째는 이러한 부분으로 인해서 불확실성이 미리 빠지는 모습이 나타났다면 오히려 올해 말까지 저는 11월 11일이 중요하다고 보는데 올해 말까지 폴란드 관련된 KT 전차 180 10대 2-1차 계약 관련된 모멘텀으로 그대로 이어질 수가 있는 부분이 있기 때문에 오히려 이렇게 흔들릴 때 좀 담아갈 수 있지 않을까 하는 그런 측면에서 현대 템을 좀 말씀을 드려봤습니다 근데 지금 뭐 지정학적 리스크 여러 곳에서 벌어지고 있기는 합니다만 대선 이후에네 그것들이 좀 마무리되지 않겠냐 그 트럼프가 됐을 경우에 마무리가 좀 되지 않겠냐라는 기대감도 좀 있긴 하단 말이죠 제가 여기서 질문 하나 드려보고 싶어요 과연 마무리 될까요 트럼프는 아니 일반인은 안 되는데 트럼프가 정말로 그렇게 마음을 먹고 얘기한다면 트럼프는 될 수도 있을 것 같다는 느낌이 약간 들기도 해 근데 저는 그렇게 생각을 했어요 최근에 트럼프가 되면 러시아 전쟁을 뭐 하루 만에 끝나겠다 나는 푸틴고 친해 스트롱맨 하면서 이렇게 소로 안에 크로스 하기도 했었잖아요 근데 최근에 푸틴은 헤리스죠 손 들어주는 모습이 나타났었습니다 트럼프가 영리한 장사꾼인 비즈니스맨이아요 그러 측면에서 지금 어 이런 지정학적 리스크를 이용해 가지고 미국이 첨단 무기 자체를 계속해서 수출을 하고 국방 경쟁을 계속해서 이제 부추기고 있는 상황에서 하루 만에 이런 전쟁을 끝낼 수 있을까 단기간에 끝낼 수 있을까에 대해서는 솔직히 말씀드리면 저는 아닌 거 같아요 오히려 이하 관련돼서 이걸 끝내는데 해서 방산주 빠지게 되면 전는 오히려 방산주 사야 될 것 같습니다 확실하게 수출주 재평가되고 있는게 이런 방산주 관련된 수주 장고가 이미 2027년 2년까지는 좀 채워놓고 있는 상황이라서 피 아웃에 대한 우려감 자체는 있지만 최근에 올라와 있는 환율과 그리고 나타나고 있는 수제에 대한 모멘텀 이런 것들을 생각을 해 놓고 본다면 중소형 방산주 빅텍 휴니드 스펙코 퍼스텍 이런 중소형 방산주는 모르겠지만 이런 대형 방산주 같은 경우는 오히려 기회가 되지 않을까 생각을 해요음 자 그렇다면 이제 이러한 불확실성이 가득해 있는 지금 시점에서 좀 앞으로의 증시 흐름을 예상을 해 본다면 시나리오를 좀 만들어 볼 수 있겠죠네 자 시나리오 한번 감히 말씀을 드린다면 이게 초 박빙이라 men 결국은 목요일 금요일 지날 때쯤이나 되어서 어느 정도 결과가 나오지 않을까 그러면 이런 결과가 어느 정도 나올 때 관련된 트럼프와 해리스 관련된 축포가 나올 것 같아요 하루 이틀 정도 하루 이틀 정도 축포가 나온다는 얘기는 만약에 트럼프가 당선이 된다 그런 모습이 나오면 비트코인 같은 경우가 다시 한번 7만번 윗선으로 튀는 모습이 나타나는 가운데 국내에서는 비트코인 관련된 종목으로서 뭐 우리 기술 투자 뭐 이런 종목 같은 경우가 시장에서는 항상 첫 번째 수주로 언급이 되는 거고 갤럭시와 머니트리 같은 sto 관련된 이런 주요 종목들 같은 경우가 제차 튈 수가 있기 때문에 테마로서 이런 가상자산 관련된 종목들이 가장 먼저 움직일 가능성 이런 부분을 좀 염두해 둬야 될 것 같고요 만약에 해리스가 당성이 된다 그러면 뭐 기승전 이차전지와 신재생 얘기를 하죠 그러면서 이제 신재생 쪽으로 얘기를 하고 있는 부분이 어제 뭐 포스트 솔라라는 뭐 선파워 이런 친구들 같은 경우가 위장에서도 좀 움직이는 모습이 나타나기도 했었는데 결국 그렇게 본다면 하나 솔루션이나 결국은 시 홀딩스 같은 이런 신재생 에너지라는 결국 2차전지 최근에 이번 주에 노무라 쪽에서 결국은 그 콜 관련된 바이 리포트 자체가 나왔었던 에코프로 bml 위시한 2차전지 쪽에서도 이와 관련된 축포가 나올 수 있기 때문에 누가 될지는 알 수는 없겠지만 가지고 있는 보유자 분들이라면 이와 관련돼서 튀는 모습이 나타났을 때는 좀 감안 해야겠죠 다만 이렇게 튄다고 해가지고 야 이제 바닥 찍었어 해서 적극적으로 사기에는 시 치가 않은 것 같아요 솔직히 이런 부분 같은 경우에는 양쪽의 정책적인 이런 트레이딩 관점에서의 어 올라가는 모습 자체가 나타나고 있기 때문에 하루 이틀 정도 이하 관련된 종목들이 움직일 수 있다 하지만 그 이후에 언제 그랬냐는 듯이 평상시처럼 다시 한번 돌아가면서 결국 우리나라의 수출 경쟁력과 잘 파는 물건을 만들 수 있는지에 대한 부분 이런 부분을 염두해 두면서 개인적으로는 결국 시장이 언제 돌아서 외인들 결자 해지하고 외인들의 수급이 돌아올 때 그동안에 외인들이 우리 리나라의 수출 경쟁력과 경기 둔화에 대한 우려 때문에 항공물 비중을 줄였다면 다시 채우는 모습이 나타나야 되는데 앞서 이제 말씀드렸잖아요 삼성전자를 14조원 넘게 이렇게 매각하는 과정 속에서 나타나고 있는 반도체를 다시 채우는지 파는 거의 1분의 정도 제가 반 까이까지 바라지도 않아요 솔직히 말씀드리면 10분의 1조 4천억이라도 순매수하는 모습이 나타나 주든지 아니면 금 투수에 대한 블락 시상 해소하면서 코스닥이 한 8조원 이상 이렇게 꾸준히 올라오면서 10조원 찍는 모습이 나타나 주든지 그런 모습이 나타나면 전 자신 있게 내년 증시를 얘기하면서 살 수가 있을 것 같습니다 그전까지는 사실은 어 다음 주 금요일까지는 사실 실적 시즌이잖아요 그렇기 때문에 내가 가지고 있는 종목들 잘 지키면서 내가 가지고 있는 종목이 숫자 잘 나오는지 안 나오는지에 따른 이런 종목 장세가 다음 주까지 좀 더 이어지지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 그러면은 지금 주목하고 계시는 종목이 뭐가 있을까요 사실 저 솔직히 말씀드리면 제가 삼성전자 혹자 이렇게 얘기 더라고요 창윤 전자 제 이름이 박창윤 이잖아요 항상 대표님께서 고릴라라고 말씀하셔서 고선생 말씀하시는데 고선생 왜 그래 아 저 삼성전자 아이 친구가 좀 돌아섰으면 좋겠어요 솔직히 말씀드리면 뭐 전자라고 얘기하는게 저가 지금도 물 타고 있거든요 그러면서 저 어 저의 한국을 사랑하는 마음으로네 배우자한테 저 혼 나가면서 제가 이거 물을 타고 있는데 제가 아는 형이 그러더라고요 창윤 전자 어감이 안 좋지 않느냐 왠지 프라이팬 팔고 제스키 파는 것처럼 느껴진다 네가 팔아야 악성 매물이 털리는 거고 한국증시가 살아나고 삼성전자가 살아나니까 네가 제발 팔아라 얘기를 하는데 제가 주목하는 종목은 결국은 결자 해지라고 아까 외인을 수급 이런 것들도 말씀드렸잖아요 삼성전자가 언제 턴하는 이런 부분 좀 체크를 하면서 사실 올라갈 수 있는 종목으로서 앞서 현대로 템이나 그리고 앞서 말씀드렸던 삼성 바이로직스 이런 것들 말씀드렸다면 제 마음 속에는 제발 삼성전자가 제발 외인들이 사 주면서 올라가 주십사하고 솔직히 지금 기도하고 있습니다 기도하는 거 말고 근데 맞아요 지금 정말 이렇게 우리가 희망하고 바라는게 있고 그다음에 이제 여러 가지 상황상 여건상 올라갈 것들이 보이는게 있고 근데 그 올라갈 것들을 사자니 이미 내가 여기 물려 있고 그렇죠 이걸 물려 있는 걸 처리하고 손절하고 저기를 가자니 내가 들어간 시간과 노력이 아깝고 그때는 제가 꼭 말씀드리겠습니다 윤전자 제가 손절을 하게 되면 악성매물 털리고 삼성전자 이제부터는 가볍게 날아갈 수가 있으니까 악상 매물 털리는 관점에서는 제가 손절할 때 꼭 보고 드리고 손절하게 근데 아쉽게도 제가 죄송한데 어제하고 오늘 물 탔어요 아 아유 죄송합니다 아 그리고 마지막으로 또 하나만 궁금한게 지금 마디들 관심 있으신게 hpsp 매각이 거 같아요 이번에 나온 거 뭐 단독 기사이기 한데이 크레 센도가 hpsp 매각한다 요렇게 얘기를 했거든요 이게 주관사는 ubs 누구한테 매각하는 아직 안 나온 거 같아요 이거는 시에서도 지금 거의 뭐 반응은 좋은데 어떻게 좀 봐야 될까요 이거 사실 hpsp 이번에 하고 특허소송 관련된 승소 액이 나오면서 갭으로 뜨는 모습도 같이 나타나기도 했었고 프레스터 관련해 가지고 이러한 부분 같은 경우는 물론 이쪽은 조합이고 펀드기초 자체는 분명 있을 거라고 생각을 하고요 코리나 이런 것들을 반향을 했었을 때 사실은 하의 반도체이 부분 같은 경우가 주요 주지로서 올라갈 수 있는 부분 자체가음 같이 있는 부분이기 때문에 사실은 이런 것들은 법 같이 한번 살펴봐야 될 것 같습니다 하지만 결국은 매각 관련된 이슈라는 것 자체는 제가 항상 느끼지만 권리 관계 내역의 얼케 있는 주식이 어디로 튈지 예측하는 건 럭비공 딱 떨어뜨려 놓고 어디로 튈지 예측하는 거는 같다고 생각을 해요 사실 이러 것들은 시장에서 반응을 봐야 되는데 관심이 없어요 솔직히 말씀드리면 hbsp 제일 핫할 때 그러니까 hbm 하의 반도체와 AI 지금 시장 주도 섹터로 올라갈 때 이런 모습이 나야 되는데 아쉽게도 한미 반도체도 그렇고요 한미 반도체도 지금 거의 저점 부분에서 머물고 있는 상황이고 hpsp 이런 매각 관련된 넘어야 될 산 자체가 많잖아요 그런 과정 성에서 한두 번 정도는 튈 수 있을 지연서 아직까지는 시장에서 좋은 평가를 받으면서 시장에서 이런 부분 자체가 크게 회자가 되지는 않는 것 같습니다 그렇기 때문에 사실 이런 것들은 마지막까지 매각 관련 뚜껑 열어 봐야 될 것 같고 가지고 계신 분들 입장에서는 매각 관련해 가지고 하루에 뭐 2 30% 올라가게 되면 땡크 하면서 팔 거 같은데 오히려 그런 거보다 갑자기 1대 주주 2대 주주 싸움에서 경영권 문제 붙었을 때가 시장에서는 지금 반응이 더 핫하게 나오고 있는 상황이죠 제가 항상 최근에 고래 화인 보면서 느꼈던게 앞서 이제 뭐 고래싸움에 새우동 터지는 것만 많이 보다가 몇 년 만에 고래싸움에 새우가 춤추는 거 거의 오랜만 몇년 만에 처음 본 거 같거든요 이게 매각이 아니면 경권 분쟁이 분쟁이었다라는 생각을 한번 해 봅니다네 알겠습니다 자 오늘 찐 시황은 여기까지 하도록 하고요 수고하신 박창윤 대표 고맙습니다네 감사합니다 m