[대박의 확률] 이수페타시스, 대박의 확률은?

손실은 짧게, 수익은 길게, 대박의 확률입니다. 그리고 오늘은 송률 매니저와 함께하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 본격적으로 오늘의 대박 섹터를 공개하기 전에 저희가 지난 시간 종목 리뷰부터 시작을 해보도록 할 텐데요. 지난 시간에 일진전기를 소개를 해주셨어요. 근데 전선 안에서 다 같이 뜨거웠지만 전력주 안에서 실적에 따라서 엇갈렸던 것 같아요. 일진전기는 어떻게 대응을 하면 좋을까요? 맞습니다. 최근 전력기기 관련 주도 같은 경우는 실적에 따라서 주가가 많이 방향성이 결정되고 있는데 일진전기는 그래도 우리의 좋은 가격대에 잡았기 때문에 충분히 저는 매수 에리티 있는 가격대다, 아직까지도 생각하고 있고요. 크게 변함이 없습니다. 아직까지도 매수 가격 안에 있기 때문에 만약에 아직 내가 변압기를 안 갖고 있다 하신 분들은 지금 편입하셔도 좋을 것 같고요. 제가 앞서 변압기를 말씀드렸는데 변압기 같은 경우는 2개 국가가 생산한다, 말씀드렸습니다. 독일하고 바로 대한민국입니다. 독일 같은 경우는 가성비라든가 납기일에 문제가 있기 때문에 우리나라 기업들이 경쟁력이 굉장히 높다고 말씀드렸었고 일진전기 같은 경우는 수주 잔고가 굉장히 높습니다. 전사 부문으로 봤을 때는 2조 4천억 정도 수주 잔고가 있습니다. 그 안에서 변압기 부분 같은 경우는 1조 5천억 정도가 되는데 그러면 5년치 일감을 지금 쌓아둔 상태라고 말씀드렸고요. 실적 같은 경우는 우상향하고 있는데 고점 3만 원에서 지금 조정을 받으면서 2만 원대까지 내려왔습니다. 그렇기 때문에 우리가 시결을 두여게 놓고 본다고 하면 충분히 매수 메리트 있는 가격대다 강조를 드렸었고요. 실적 좋고 모멘텀이 있기 때문에 참고하시면 좋을 것 같고 이번에 최근에 나온 뉴스는 뭐가 있냐면 지금 미증시 같은 경우는 트럼프랑 일론 머스크 바론에 의해서 좀 많이 움직이고 있습니다. 지금 일진전기 얘기를 왜 드리냐면 지금 재무장관을 트럼프 당선인이 발표를 했는데 스카페센트가 전력기기 쪽에 우호적인 인사입니다. 그렇기 때문에 전반적으로 봤을 때 지금 트럼프 당선인 추임일이 다가오면서 어느 정도 수의 기대감은 계속 더해질 수 있는 상황이다. 이런 내용도 같이 체크하시면 좋을 것 같습니다. 자, 일진전기에 대한 리뷰 저희가 들어봤으니까 섹터 들어가 봐야겠죠. 시청자분들의 대박날 수 있는 섹터 한번 만나보도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 섹터 열어보겠습니다. 자, 오늘은 AI 반도체인데요. 사실 새벽에 이슈가 하나 있었어요. 미국에서 중국 쪽으로 규제를 조금 더 하겠다. 근데 그게 하필 또 반도체였고 반도체 안에서도 HBM, 그러니까 삼성전자, SK하이닉스 생각날 수밖에 없거든요. 근데 그 안에서도 좀 엇갈리는 것 같아요. 지금 고장 나셨어요. 고장 나셨는데 AI 반도체 굉장히 중요합니다. 이게 저도 좀 당황했거든요. 사실 왜 그러냐면 저희가 이 자료를 언제 넘겨드리냐면 제가 어제 오후 한 3시 넘어서 드렸거든요. 그러면서 새벽에 이슈가 많이 나왔어요. 인텔 전 CEO죠. 겔싱어 사임도 나왔었고 그다음에 반도체 추가 규제 나왔는데 일단 먼저 AI 반도체 같은 경우는 지금 갈수록 갈등이 심화되면서 계속해서 부각이 될 수밖에 없는 섹터다. 먼저 좀 말씀드리고 싶고요. AI 반도체라고 하면 흔히 AI 알고리즘을 생성할 수 있는 반도체라고 우리가 인식을 하고 있는데 약간 큰 틀에서 보면 CPU가 해당이 되고요. 약간 좁은 의미로 보면 GPU라든가 A식이라든가 이렇게 직접 회로가 해당이 되는데 그중에서 AI 반도체 좀 우리가 전반적으로 체크할 필요가 있습니다. 지금 시장 전망을 먼저 말씀드리면요. 2022년도 같은 경우는 400억 달러 정도가 지금 AI 반도체 시장 전망이 집계됐습니다. 지금 28년도 같은 경우는 한 1,300억 달러 정도 증가할 것이다 보고 있는데 그렇게 따지면 매년 한 20%씩 성장을 하고 있는 거거든요. 굉장히 가파르게 성장을 하고 있는 산업군이다. 이해하시면 좋을 것 같고 이게 다 중요한 내용이에요. 사실은 뭐 하나 빼놓을 수가 없습니다. 지금 제가 첫 번째에 대해서 말씀드리고 있는데 시장 전망이 굉장히 가파르게 상승을 하다 보니까 여기에 편승한 종목들 같은 경우는 최근에 기대감이 더해지고 있다. 이런 내용도 좀 참고하시면 좋을 것 같고요. 지금 이제 반도체 추가 규제에 대한 내용이 나왔는데 내용을 좀 디테일하게 볼 필요가 있습니다. 지금 앵커님께서 말씀해 주셨는데 HBM에 많이 포커스가 맞춰져 있어요. 24개의 칩 제조 도구 그리고 3개의 소프트웨어가 추가 규제 대상으로 들어갔다는 내용인데 잘 보면 반도체 제조 장비 관련입니다. 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거는 AI 반도체 쪽에서도 기판이거든요. 그렇기 때문에 약간 우리가 나눠서 볼 필요가 있겠고 지금 AI 기판 같은 경우는 지금 우리나라 같은 경우는 기술력 가진 업체들이 몇 개가 있습니다. 이런 업체들 같은 경우는 늘림모 구간에서 우리가 접근을 한다고 하면 AI 같은 경우는 빅테크의 투자가 지속적으로 이루어지고 있기 때문에 결과적으로 우리가 중장기 관점으로 봤을 때는 충분히 매수메리트 있는 타점이 지금이다. 이해하시면 좋을 것 같습니다. 지금 우리나라 같은 경우는 기술력이 굉장히 뛰어나다고 말씀드렸는데 지금 대표적으로 기술 선진국 미국과 비교를 했을 때 한 80% 수준에 해당합니다. 해당하고 기술 격차가 그렇게 크지가 않다. 한 2.5년 정도 되거든요. 3년이 안 됩니다. 지금 주요 국가랑 비교했을 때는 우리나라가 미국과 가장 가까운 기술력을 보유하고 있는 국가다. 이해하시면 좋을 것 같고요. 지금 사실 AI 반도체 같은 경우는 이제 막 성장하는 구간이에요. 우리나라 같은 경우는 AI 반도체 직접적으로 연관된 기업이 한 10여 개밖에 되지 않습니다. 그 안에서도 모바일, 가전, 이런 온 디바이스 쪽 최근에 몇 개 제품이 상용화가 됐는데 AI 데이터 센터 같은 경우는 이제 막 레퍼런스를 구축하고 본격적인 사업을 시작하는 구간이기 때문에 앞으로도 성장 기대감이 더해질 수 있다. AI 반도체에 참고하시면 좋을 것 같고요. 아까도 말씀드렸던 내용인데 빅테크 기업들이 투자를 지속하고 있어요. IT 매체죠. 비즈니스 인사이더에서는 뭐라고 얘기를 했냐면 지금 빅테크 기업이 계속해서 꾸준하게 투자를 이어간다면 향후 몇 년 뒤에는 총 투자 금액이 1조 달러가 달성을 할 것이다. 이런 얘기가 나왔는데 우리나라 돈으로 하면 한 1,300조 정도 됩니다. 굉장히 큰 금액이기 때문에 투자가 계속 지속되고 있고 매출이 발생되고 있기 때문에 앞으로도 AI 반도체 같은 경우는 시장성과 성장성이 굉장히 좋다. 이런 내용도 참고하시면 좋을 것 같습니다. AI 반도체에 대해서 왜 좋은지 설명을 해주셨습니다. 그렇다면 그 안에서 종목을 만나봐야겠죠. 오늘의 종목 공개해보도록 하겠습니다. 제가 오늘 아까 기판이라고 계속 말씀드렸는데 최근에 노이즈가 좀 많았던 종목이에요. 이수 페타시스인데 일단 이수 페타시스 같은 경우는 크게 3가지 투자 포인트가 있습니다. 일단 첫 번째는 채축BT AI 확대 수혜가 예상되는 종목이다. 이렇게 말씀드리고 싶은데 얘 같은 경우는 기판입니다. 기판이라고 하면 보통 PCB라고 하는데 얘는 기판 중에서도 고다층 PCB를 전문적으로 생산하고 있습니다. 고다층 PCB를 MLB라고 하는데 이제 우리가 HBM이라고 하면 흔히 DLAM을 적층한 겁니다. 근데 얘 같은 경우는 PCB를 적층한 것을 MLB라고 한다. 제가 이 얘기를 왜 드리고 싶냐면 지금 채축BT, AI 그 얘기는 뭐냐면 고성능이 계속해서 요구가 되고 있어요. 그러면 정밀회로를 요구하기 때문에 기존의 회로만으로는 기존의 기판으로는 어렵다. 그렇기 때문에 MLB가 무조건적으로 탑재가 돼야 되는데 그것을 만드는 게 바로 이수 페타시스입니다. 굉장히 기술력이 좋다. 좀 참고하시면 좋을 것 같고 지금 제가 MLB를 말씀드리고 있는데 이 MLB 같은 경우는 디테일하게 또 3가지로 나눌 수가 있습니다. 12층부터 18층까지를 중다층이라고 하고 18층부터 24층을 고다층이라고 합니다. 그리고 24층 이상을 초고다층이라고 하는데 3개 다 지금 생산을 하고 있습니다. 그리고 납품을 하고 있는데 중요한 건 두 번째입니다. 빅테크 기업, 고객사로 확보하고 있다. 아까도 말씀드렸다시피 빅테크 기업들은 투자를 계속해서 지속하고 있기 때문에 관련주들을 체크할 필요가 있는데요. 이수 페타시스 같은 경우는 주요 고객사로 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트 등을 고객사로 두고 있습니다. 계속 납품을 하고 있어요, MLB를. 그렇기 때문에 추가 수준 기대감도 더해줄 수 있는 부분이고 현재 너무 잘 팔리다 보니까 풀캡화로 가동을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주요 고객사 5개 사에서는 계속해서 추가 물량을 요구하고 있는 상황이다. 이런 내용도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 가장 중요한 것도 실적이죠. 올해 같은 경우는 작년 대비했을 때 매출액이 21% 증가할 것으로 보고 있고요. 영업이익은 49% 증가할 것으로 보고 있어서 약간 여러분들이 지금 관점에서는 분할 매수 관점으로 접근하시면 좋을 것 같습니다. 네, 이수 페타시스 왜 좋은지 이렇게 세 가지 포인트에 대해서 이야기를 해주셨습니다. 채 지피티 AI 확대에 대한 수의 기대가 많고 있고요. 빅테크 기업 그리고 고객사 확보를 제대로 하고 있고 실적 고성장이 전망되고 있기 때문입니다. 한 가지 좀 걱정이 되는 건 이수 페타시스 논란이 많았다고 이야기를 해주셨는데 금융감독원이 유상증자 제동을 걸겠다는 이슈가 있었잖아요. 이거는 그러면 호재인 건가요? 예, 일단 유상증자라고 하면 기존의 주주들의 지분이라든가 권리가 희석될 수 있기 때문에 악재로 받아들여집니다. 여러분들도 아시겠지만 이수 페타시스 같은 경우는 최근에 5,500억 규모의 유상증자를 하겠다고 발표를 했는데 그 내용을 디테일하게 보면 2,500억은 시설 투자로 들어가고 3,000억은 2차 전지 소재의 제2호를 인수하는 데 쓰겠다고 했거든요. 이게 주주들이 반발이 굉장히 심합니다. 왜 그러냐면 지금 얘 같은 경우는 메인은 반도체 관련인데 2차 전지 소재를 인수하겠다 하니까 사실 지금 2차 전지 투심이 안 좋습니다. 투심이 좋을 때면 또 모르는데 전혀 시너지라든가 주가에 긍정적인 영향이 없을 건데 거기에 막대한 자금을 쏟아붓는다. 여기 지금 반말했던 건데 지금 금감원에서 제동을 걸었습니다. 제동 걸었고 이게 최종적으로 결과가 나려면 3개월이 더 필요해요. 3개월 안에 얘가 다시 한 번 밀고 나가든가 아니면 금감원의 취지대로 수정하는 방법이 있는데 아직까지도 흐름을 봤을 때는 그래도 호재로 작용하고 있다. 어제 같은 경우는 시간 회사 상까지 갔거든요. 그렇기 때문에 이수 페타시스 같은 경우는 또 많이 하락을 했습니다. 일본 차트 보시면 아시겠지만 최근에 많이 하락했다고 말씀을 드렸었는데 얼마 전만으로도 고점이 59,700원인가 그랬습니다. 지금 계속 흘러내렸어요. 계속 흘러내렸고 지금 주가는 21,000원대입니다. 지금 얼마 전까지만으로도 거의 6만 원대였는데 지금은 3분의 1 가격인 21,000원대에 와있기 때문에 지금 저점 분할 매수 전략이 가장 잘 어울리는 종목이다. 이런 내용도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 차트 띄워주신 만큼 가격적으로 어떻게 접근하는지 궁금합니다. 일단 뭐 크게 안 잡더라도요. 지금 워낙에 좋은 가격대이기 때문에 일단 목표가는 26,000원부근 그렇게 높지가 않습니다. 26,000원 잡으시면 좋을 것 같고 손재가는 16,000원 보시면 좋은데요. 제가 정말 짧게 드린 거예요. 사실 여러분들 증권사 리포트 보시면 아시겠지만 목표가가 7만 원, 8만 원입니다. 비교적 짧게 잡았으니까 여러분들도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 목표까지 알아봤는데요. 한 달 안에 수익 목표치 몇 퍼센트 아시겠습니까? 지금 확실하게 누워있는 구간이거든요. 80% 보도록 하겠습니다. 한 달 안에 목표치 80% 이야기해주셨습니다. 더 많은 이야기 듣고 싶은데요. 어디서 들을 수 있을까요? 지금 시장이 워낙에 안 좋으니까 어떻게 우리가 단기적으로도 공략해볼 만한 종목들 제가 오늘 공개해드리려고 하고 있습니다. 네이버밴드에 속률 검색하셔서 들어오시면요. 우리가 단기적으로 봐야 될 종목들 체크하실 수 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네이버밴드 참고하시면서 더 많은 이야기 얻어가시길 바라겠습니다. 지금까지 대박의 확률이었습니다.