🚨 META: ultima chiamata!

Ciao amici vli investor in questi giorni meta si è fatta un mini rally come se non bastasse già l'epico rally fatto dai minimi di novembre 2022 dove il titolo si è fatto un più 300% può continuare questa ascesa del prezzo di Meta Allora cerchiamo di capire perché in questi giorni il prezzo ha avuto questo ulteriore Boost il motivo è stato l'upgrade degli analisti di mizuo che hanno alzato il target price per meta $470 ad azione dai precedenti 400 precisiamo che io sono uno che non guarda i target price degli analisti né al rialzo e né al ribasso Addirittura Io credo che a volte ci siano anche delle pratiche poco etiche dietro questi cambiamenti di target price però mi interessa condividere con voi i commenti degli analisti di mizuo a questo cambiamento di target price I motivi della loro scelta perché credo che abbiano inquadrato bene la situazione dell'azienda cioè è che anche dopo questo rally favoloso che si è fatta dal 2022 l'azione non è sopravvalutata E ora vediamo il perché i motivi dell'aumento del target price di Meta Sono principalmente secondo gli analisti tre Innanzitutto gli analisti hanno dichiarato Testualmente l'aumento dei ricavi previsto del 13% per l'anno fiscale 2024 sembra basso rispetto al tasso di crescita del 22% da noi previsto alla fine dell'anno tenendo con conto di fattori quali la maggior generazione di ricavi dai reels e Facebook shops e il crescente interesse da parte degli inserzionisti cinesi di vendita al dettaglio onine e questo è verissimo quando meta viaggiava ai massimi del 2021 che sono molto vicini al prezzo attuale L'azienda non aveva il potenziale di fuoco dei reels che All'epoca erano appena nati e non erano per niente monetizzati producevano zero ricavi ma di proposito perché Mar voleva che la gente diventasse prima dipendente di questi reels e solo dopo monetizzarlo e piano piano lo sta facendo e lo sta faccendo sempre di più quindi già solo dai reels dovrebbe arrivare un bel Boost alle vendite perché la monetizzazione è ancora in grande crescita e poi c'è il catalizzatore degli shops meta sta diventando sempre di più simile a dwin cioè Come viene chiamato in Cina tiktok che di gran lunga l'e-commerce ha più elevato crescita in Cina Quindi se meta riuscisse a fare solo un po' di quello che dwin ha fatto in Cina il potenziale di crescita per meta è eccezionale e poi ci sono i crescenti investimenti degli inserzionisti cinesi che vogliono vendere i loro prodotti in Occidente e usano quindi Le piattaforme di Meta e questa è una cosa che anche il management di Meta ha dichiarato nelle ultime conference call e cioè che una parte importante del fatturato da pubblicità sta arrivando grazie agli inserzionisti cinesi che sono sempre di più e aumentano costantemente i loro budget pubblicitari quindi gli analisti di mizuo hanno detto il mercato si aspetta che meta cresca del 13% nel Fiscal Year 2024 ma per noi è una stima troppo bassa per noi meta può crescere anche del 22% e io dico magari la verità sta nel mezzo chi lo sa sarebbe comunque una crescita molto importante il secondo motivo è che gli analisti si aspettano che le spese operative di Meta diminuiscano durante l'anno fiscale 2024 principalmente con una riduzione del numero di dipendenti e quindi non solo maggiori ricavi ma anche margini più elevati e quindi maggiori profitti e questo è una cosa che Mark aveva detto nelle scorse conference call che avrebbe fatto nel 2024 anche nell'ultima ha detto ha detto Testualmente mentre Guardiamo avanti e pianifichiamo il prossimo anno voglio condividere alcuni i pensieri su ciò che mi aspetto Sono stato Soddisfatto dei nostri risultati quest'anno finora e Stiamo pianificando di continuare a concentrarci sull'opera in modo efficiente in futuro sia perché crea una cultura più disciplinata e snella sia perché fornisce stabilità per portare a termine le nostre iniziative a lungo termine in un mondo molto instabile Quindi anche il 2024 sarà un anno dove si perseguirà una maggiore efficienza Grazie soprattutto all'impiego dell'intelligenza artificiale che permetterà di fare alcune attività come prima Ma con meno persone e questa della riduzione del personale è una cosa che mi aspetto anche dalle altre Big Tech infatti di qualche giorno fa la comunicazione di Amazon che anche lei licenzierà diverse centinaia di dipendenti nella business unit Amazon Prime e infine citando sempre Testualmente quello che hanno detto gli analisti riteniamo che che i servizi di messaggistica dell'azienda abbiano un notevole potenziale non sfruttato E stimiamo che WhatsApp potrebbe far crescere le entrate di Meta di 1 terzo nel tempo utilizzando l'intelligenza artificiale per fornire un'assistenza a clienti automatizzata e non solo io credo che WhatsApp può essere un ottimo modo per fare assistenza ai clienti e concludere le vendite avviate tramite campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram perché è già così la voce altre entrate di Meta sta crescendo perché WhatsApp business Sta crescendo alla grande ma credo che WhatsApp possa diventare davvero un e-commerce e pare che i test che stanno facendo in India e in Brasile stanno dando risultati molto incoraggianti per concludere gli analisti dicono questo porterebbe il prezzo a circa $470 ad azione Ora sinceramente non so quale possa essere il prezzo perché ci sono tante variabili esterne anche nel breve che incidono sulle valutazioni però credo che le motivazioni bullish degli analisti siano fondate e penso che tra le Big Tech in questo momento meta sia quella con il miglior rapporto rischio e rendimento però visto il rialzo importante che ha avuto il titolo ovviamente mettiamo in conto anche che il prezzo possa ritracciare un bel po' ma credo che per chi investa Con un orizzonte temporale di molti anni non debba preoccuparsi troppo della volatilità del titolo er Ricordatevi che se come me siete bullish su meta nel nostro gruppo discord del Circolo dei Value investor potete avere aggiornamenti continui sull'azienda e per questo ringrazio i membri del circolo perché io da solo non ce la farei mai a dare tutti i contenuti che c'è nel canale meta e nel gruppo in generale per entrare nel gruppo vi basterà supportarmi con un piccolo contributo su patreon link in descrizione e fatemi sapere se siete d'accordo con gli analisti di mizuo un like al video se vi è piaciuto Ci vediamo alla prossima Ciao da Davide