삼성전자의 치명적 약점? / 10월 증시 필승 전략, 될 종목과 뜰 섹터는 여기 있다!ㅣ김동엽 대표

이 시기를 충분히 이용하실 어떤 준비나 상황이 있으시면 좋겠다는 생각이 들어요 분리를 해 갖고 생각하셔야 돼 이쪽은 안 되는 섹터 이쪽은 되는 섹터 이쪽 안 된다고 전체 안 된다고 생각하지 말자 이쪽 갖고 좀 놀자 이렇게 생각을 해주 일단 그동안 가장 큰 화두로 떠올랐던 금리 인하에 는 일단 마무리가 된 거 같고요네 어 그 외에이 글로벌 증시에 영향을 줄 만한 이슈 어떤 흐름 남아 있는게 어떤 것들이 있을까요 일단은 우리가 뭐 어쨌든 동경을 하죠 미국 증시가 저렇게 사상 최고치 이름을 뛰는데 우리나라도 언젠가 가야지 뭐 이런 이제 뭐 환상적인 생각을 좀 하게 되기 마련인데 항상 거기서 우리가 시간이 가면 갈수록 왜 격차가 벌어질까 우리는 왜 따라가지 못할까 이런 이제 불안감 내지는 시간이 얼마 없는 거 같은데 왜냐면 저는 기본적으로 미국 증시의 흐름을 물론 제가 늘 나와서 말씀드리는 요지는 이제 충분히 알고 계시겠지만 뭐 제 얘기 포함해 가지고 많은 분들 얘기 들어 보시고 많은 분들이 선택하는 것과 반대로 생각하시라고 하잖아요 뭐 지금 앞으로의 장애에 대해서 아마 다른 많은 얘기들 이미 들어 보셨을 건데 저는 지금 어 이번에 금리 인하와 함께 나온 미국 반응을 가지고 생각을 를 해본게 딱 있습니다 원래는 세로로 봤고 어 잠깐 환호하다가 빠지면서 어 저는 이제 목요일 날 장세에서 좀 팔 기회가 한 번이라도 있었으면 좋겠는데 이런 생각 하다가요 오히려 미국 장이 좀 차분하게 끝났기에 한 번은 올라 줄거다 이런 생각을 하면서 좀 기대를 하고 있었는데 그게 이제 주말 장에서 한번 시도가 됐는데 전 지금 그림 그래요 뭐 트럼프랑 해리스의 반응 갖고 저는 말씀을 드리고 싶은데 트럼프가 금리 내리는 거 보고 딱 일성으로 뭐라 그랬냐면 거봐 금 경제 안 좋은 거잖아 이렇게 얘기를 했거든요네 정말 재밌는 분이에요 이런 말씀 진짜 좀 심한 장에서 이런 식으로 좀 웃으면서 한번 넘길 수 있는 거 트럼프의 어떤 언사가 아닌가 생각이 드는데 이번에 굉장히 정책적이고 고도화된 결정을 했을 뿐이다 이렇게 깎아 내리거든 근데 사실 미국에 경제 지표라는 이런 것들을 보여주는 건 굉장히 여유로워 보인다는 생각을 많이 하게 됩니다 그럼에도 불구하고 파울이 이제 비컷 했다라는 거고요 뭐 그다음에 약간 아리송한 얘기를 했습니다 다음엔 안 내릴 수도 있고 뭐 더 비컷 할 수도 있고 이런 식으로 해서 조금 혼란을 주긴 했지만 저는 어쨌든 지금 뭐 파월이 트럼프 때 임명이 됐다 뭐다 이런 거 다 차지하고서라도 현재 미국 대선의 국면에서는 적어도 10월말 에서 11월 초까지 뭐 바로 임박하는 시점일 아니면 10월 중순이 될지 모르겠지만고 한 언저리 정도까지는 미국 시장이라 그가 경제가 큰 탈은 안 보여 줄거다 이게 뭐 트럼프한테 잘 보여 줘야지 뭐 이런 개념으로 장을 망가뜨리고 트럼프한테 몰표를 줘야겠다 이런 뭐 억화심정으로 가질 사람도 특별히 없을 거 같고요 그렇다고면 일부러 부업을 시키겠다 이것도 아니겠지만 적어도 스테이블게 가는 정도는 나온다라고 생각을 하고 있어서 저는 어떻게 보면 우리 시장이 마지막으로 어떤 기회를 잡을 수 있는 도약의 시기가 뭐 다음 주부터 10월 한 말 정도까지 생각을 하고요 어떤 분들은 아마 대부분들 생각이 어떨지 모르겠지만 뭐 요즘요 며칠 한 몇 주는 조금 오며가며 이러다가 대선 끝나면 날아갈 것 같아요 뭐 이런 분들도 있습니다 저도 뭐 많은 이제 방송이나 이런 것 접하면 어 한때는 그런 분 들 얘기가 또 맞는 거 같기도 한데 저는 어쨌든 이렇게 좀 정립을 해 봤어요 그니까 그런 분들의 의견이 많은 거 같아서 어떻게 보면 좀 반대의견을 가졌다고 볼 수도 있는데 어쨌든 중요한 건 제 얘기가 맞다고 하면 10월 한 초중순까지 무난한 장이다 미국이 일단은 그러니까 그걸 베이스로 해서 우리 시장이 크게 빠지지 않고 어느 정도 회복될 수 있는 장애 분이 뭐 10월달에 초에 또 ISM 제조업 지수 나오겠지만 더 놀라진 않겠죠 이제 그 그런 흐름이 나올 거 같고요 그리고 일본하고 뭐 중국이 이제 미국의 금리에도 불구하고 뭐 동결 정도를 가졌는데 일본이 금요일 날 그 금리 발표하면서 약간 여우는 남겼어요 이게 자민당 선거가 다음 주에 그 총재 선거가 있어서 참은 건데네 뭐 연내에는 올릴 가능성도 있어요 이렇게 좀 뉘앙스가 나온 부분은 좀 감안하셔야 될 거 같고요 그리고 어 금 하니까 사우디가 중 중동 쪽에서 금리를 따라 내리는 나라들이 열러 나오더라고요 그래서 어쨌든 금리 이나에 전체적인 방향성은 미국의 어떤 괴를 여러 나라에서 따라가는 거고 우리나라는 아직 원래 이제 금리 개차 좀 있어서 이번엔 바로 안 내리지만 빠르 모 10월 달에 매파적인 금리나 가능성이 좀 제기되는 부분 이런 것들이 앞으로에 좀 이슈가 아닐까 생각이 들고 아까 말씀주신 대로 마이크론 실적이 어쨌든 참고할 만한 내용으로나 지고 이걸 갖고 이제 반도체가 극적 회생을 하느냐 마이크론이 정말 뭐 희망적으로 다음 분기 괜찮아요 이렇게 얘기할지 아 어려울 것 같아요 이렇게 얘기할지 따라서 사실 한 번 더 꿀렁 댈 수 있다 요런 정도의 글로벌 이슈가 나올 수가 있겠고요 그리고 아까 말씀드렸지만 이제 유가 물류 쪽에 조금 심상치 않은 건 중동에 이번에 뭐 삐라가 무전기 그 대량 터진 부분에 대해서 어 아까 뭐 그 어제 금요일 날 오후 뉴스보니 까 이스라엘이 레바는 공격을 했다는 얘기가 나오거든요 그 부분이 정말 이제 미국도 이거 감당하지 못해 이런 상황이 될지 사실 이번에도 나온 거 보면 뭐 미국은 몰랐는데 막 터트렸다 이러다 보니까 어 제가 생각하 이스라엘 총리가 정말 극단적으로 갈 때까지 밀어붙이는 야 진짜 그런 현상들이 나오는 거 같아서 약간 이제 전에 대한 우려가 있는 다음 주가 되지 않을까 그런 생각하고 있습니다 황에서 다음 주 우리가 체크포인트 짚어야 될 것들이 어떤게 있을까요 뭐 일단은 화면 한번 보실까요네 뭐 금투 세죠 일단은 이거 이제 24일 날 지금 3대 3 대진이 완성이 됐거든요 세 명씩 나와서 찬성과 이제 뭐 유예 또는 뭐 반대 이런 쪽으로의 어떤 토론이 24일 날기 때문에 어쨌든 뭐 주식하시는 분이라고 하면 예이 토론에 대한 어떤 관점이 굉장히 좀 중요하지 않을까 생각이 들고 뭐 개인적으로 진짜 허락만 된다고 하면 저도 가서 한번 보고 싶고 경우에 따라서 뭐 하나 던질까 막 이런 생각도 해보는데 허락이 안 되겠죠 그래 아니이 한국에 한번 저기 전국구 스타 한번 두부 들고 가겠습니다 예 오시기 바랍니다네 이런 이슈가 있고요 그리고 어 아까 말씀드린 대로 이제 중동 이슈가 좀 어떤식이 되냐에 따라서 이제 유가 부분하고 물류 쪽에 해당되는 부분이 이게 또 정말 예상도 못했는데 커지면 이게 가뜩이나 인플레 저회 요인이 그니까 인플레 이제 부업 요인이 되기 때문에죠 그게 이제 다음번 미국 금리의 결정에 있어서 약간 방향타가 되지 않을까 그런 우려들이 좀 있고요 그리고 또 하나 가지 있습니다 젤렌스키 대통령이 아마 제가 알기로 다음 주 일정으로 미국을 가는 걸로 돼 있어요 리스랑 트럼프 다 만나는 걸로 돼 있는데 그 금요일 날 아침 뉴스에서 그게 보도되면서 뭐가 있었냐면 그냥 빈손으로 안 가고 평화 재계 갖고서 간다 이런 뉴스가 있었거든요 그래서 아마 이번에 이제 대통령께서 체코 가서도 뭐 우크라이나 재건의 동맹하는 얘기 아마 제안을 하고 오시는 걸로 알고 있는데 재건 이슈가 이제 다음 주에 한번 어 좀 돋보일 수 있는 가능성이 있지 않느냐 그런 생각이 듭니다네 자 그렇다면 현재 어 우리 증시에 영향을 줄 만한 변수들 이것도 한번 좀 짚어볼까요네 변수는 계속 사실 비슷한데요 어 그 글로벌 이슈가 계속 우리한테도 영향을 미칠 것이다 그 일단 내부적으로 보면 금투 관련된 이슈가 만약 저기서 토론에서 이제 결론이 나야 되는데요 안 나면 또 불안할 거고 났는데 우리가 이제 많은 분들이 기대하는 대로 최소한 뭐 한 3년 정도 에 정도로의 당론이 모아진다 이러면은 조금 그래도 알터가 빠졌다 이런 정도의 반응은 나올 수 있을 것 같습니다 물론 저는 그걸로가 뭐 바로 부목이 될 것 같지 않지만 적어도 그다음 넥스트 테마 중에 하나는 제가 지난주에도 보여 드렸지만 밸리에 관련된 이슈들이 뭐 자천 타천으로 많이 부각이 될 수밖에 없다라는 생각을 갖고 있고요 그리고 뭐 우리 연휴 때 이제 트럼프가 암살기도 두 번째를 한번 맞았는데 미국의 대선은 지금 거의 박빙으로 지금 계속 가더라고요 그래서 그죠 이게 결국 누가 실수 안 하고 누가 더 뭐 언행에 있어 가지고 실수 안 하는지 업을 가지고 미세한 차이 지금 뭐 그 러스트벨트 쪽에서의 뭐 특히 펜실바니아 표심 갖고서 누가 되네 안 되네 이걸 갖고 우리는 또 해리스 트럼프 트레이드를 만들고 있으니까 관련되는 변수로서의 가능성이 높다 이렇게 보이고 방금 말씀드렸던 젤렌스키 방미를 통한 이슈에서 재건 이슈를 좀 건질 수도 있겠다 이런 생각이 드는게 있습니다네 자 그렇다면 어 요러한 환경하에서 앞으로의 증시 흐름 한번 어떻게 예상하시는 한번 설명을 해 주시죠 흐름은 저는 일단은 팩트 자체로만 보면 분명히 화나고 안타까운 얘긴데 반도체 수급을 우리가 이제 기관이 라든가 개인들이 와 이거 정말 말도 안 돼 이러고서 적극적으로 담으셔야지 바닥을 우리 스스로 찍어 줄 수 있는 자생력이 있느냐 아직 그런 단계가 아직 성숙되지 않았다고 보기 때문에 결국은 뭐 지난 금요일 장에서도 보여줬듯이 초반에 30 몇 포인트가 올라요 근데 끝날 때 10포인트로 끝났거든요 그니까 이게 처음에는 미국의 상승이라 그가 뭐 반도체 너무한 거 아니요 이런 이제 분노심을 갖고서 초반에 당기는데 어 중반 넘어서 수급이 확인이 되니까 오늘이 아닌가 봐 뭐 이러면서 지금 알아서 밀리는 수급이 지수기 하고요 그럼 20000을 안정적으로 넘기가 상당히 좀 버겁거나 누가 방울을 달려고 먼저 나서지 않는한 힘들다는 얘기가 되죠 그러면 상대적으로 삼성자 하이닉스가 속해 있지 않은 코스닥 쪽에서 최근에 낙폭도 심했으나 수매가 나올 수 있습니다 왜냐하면 적어도 미국 장에서 아까 보여드렸던 곡가 나는 섹터라고 차용해 와 가지고 비반도체 섹터에서 이슈들을 찾을 수가 있거든요 뭐 대환 고래도 찾을 수 있고 하나은 디 페이크 1바 1 갈 수도 있고요 뭐 여러 가지 섹터의 움직임들이 나올 수 있는 부분들이 충분히 또 있습니다 그쪽에 대한 부분들 중심으로 어떻게 보면 뭐 간단하게 자실 요약을 드리자면 코스닥의 중소형주 중심의 장세가 나올 가능성이 높다고 생각이 들고요 그리고 방금도 말씀드렸지만 미국 대선이라는 뭐 최후의 보류가 있기 때문에 미국 시장이 적어도 10월 말까지는 크게 훼손되지 않을 거다라고 저는 기본적으로 생각을 하고 있어서 그 부분에 입각해서 우리 시장도 간헐적인 반등 시도가 나오는 시장 이렇게 봐야 될 거 같고요 다만 이제 우리가이 짧고도 어떻게 보면 임팩트가 있을 수 있는요 반등의 짧은시기 한 달 정도 내외로 보는데 저는이 시기를 분 이용하실 어떤 준비나 상황이 있으시면 좋겠다는 생각이 들어요 그니까 지금은 최근에 사실 보면 하루에 상한가 한 일곱 여시에 나와요네 이게 장이 죽은게 아닙니다 그냥 냉정하게 보면 너무 죄송하지만 삼성자 하이닉스가 그냥 죽은 거예요음 그리고 거기에 이제 밸류 체인으로 있는 반도체 소장들이 안 가는 거고 나머지 섹터 뭐 바이오 요새 신났죠 조선주 방산주 름 대로 신고가 랠리를 뛰는 녀석들이 없는 것도 아니고 뭐 사회 불안을 가장해서 자동차 화재라는 또 뭐 또 국제적인 불안을 이용해서 유가라 그가 물류 관련주도 사실 이게 뭐 도덕적인 어떤 관점에서 이걸 해야 돼 말해야 돼 이런 갈등이 있는 경우는 있겠지만 냉정하게 보면 지금 할 거리들이 없는 장은 아닙니다 근데 이게 우리가 이제 피상적으로 삼성자 하이닉스 안 되는데 우리 장이 뭐가 돼 이제 이런 생각들을게 되시면 각게 전투에 나서기가 상당히 좀 버거우실 수가 있는데 그 딱 그냥 어떻게 보면 그 반도 그 2차전지의 분리막이 있는 그 소재처럼 분리를 해 갖고 생각하셔야 돼 이쪽은 안 되는 섹터 이쪽은 되는 섹터 이쪽 안 된다고 전체 안 된다고 생각하지 말자 이쪽 갖고 좀 놀자 이렇게 생각을 해 주시는게 좋 안 되는 쪽에서 자꾸 고민하고 그러지 말고 되는 쪽을 찾아서 되는 쪽에서 놀자 그니까 과거에 반도체가 어떤 반도체도 해짐에 빠지거나 뭐 모건 스탠의 첫 번째 보고서로 겨울에 빠졌을 때 보면 그게 아주 단기간 내에 헤쳐 나오지 못했다라는 이력이 있기 때문에 이번에도 안타깝지만 가격적으로 착한데 이거를 지금에서 10% 20% 누가 당겨 줄 건데 이런 주체가 없잖아요 그러니까 여기서는 일단은 잠깐 멈춤 딴데 가서 좀 놀고 와도 큰 가격 차이가 없을 것 같아 이렇게 좀 보시는 관점에 변화 이런 것들이 좀 필요할 것 같습니다네 알겠습니다 자 그렇다면 지금 말씀하신 대로 좀 앞으로 될 종목들 그니까 될 섹터 될 종목들이 무엇일까 우리가 좀 공부하고 주목해야 되는 종목들 한번 좀 설명을 해 주시죠 예 사실 뭐 많이 좀 중복이 되겠습니다만 저는 결국은 뭐 우리가 지금 반도체가 안 돼요 뭐 AI 안 돼요 그러지만 어 전반부에서 에서 말씀드린 대로 미국은 백악관 차원에서 어찌됐든 AI 인프라에 대해서 계속적인 TF 만들면서까지 논의를 하고 있거든요 안 드는게 아니라 속도의 어떤 조절과 통해 가지고 충분히 그다음 레벨을 준비하고 있는 뭐 메가 트렌드를 잊지 않으셨으면 좋겠어요 그래서 액침 냉각 이슈는 여전히 저는 긍정적이라고 보는 거고요 뭐 지금 이번 주에도 아직까지 웨어로 볼 로봇 안 나왔는데 어 9월 달에 나온다고 하던게 또 이게 삼성이 이래서 안 되는 겁니다이 제가 수 이거 지금 기사가 8월 달에 나온 기사거래 나온다고 왜 약속을 안 지키냐 말이에요 근데 그거에 대해서도 언급이 없는 거 같아요 어 아까 전반부에서 말씀드린 대로 뭐 그 부회장 그에서 뭐 로봇을 신수종 사업에 하나로 거론은 했는데 뭐 얘기한 그니까 약속이 어겨 면은 이유를 좀 얘기해 줘야 시 이게 답답한 일이라 거예요 어 소통을 못 하는 거 같아 예 아 그 인재들이 모여서 왜 시장에 대해서 이렇게 적극적인 소통을 안 해 주느냐고 하는게 저는 이제 너무 안타까워요 물론 뭐 언제 초에 나온다 그랬어 뭐 9월 달에 나온다 그랬지 이렇게 또 버무릴 수도 있겠는데 우리는 공식적으로 얘기한 적 없어 뭐 이럴 수도 있죠 뭐 그럴 수도 있습니다 우리가 뭐 언론에서 넘겨짚은 거 아니야 뭐 이렇게 얘기하면 또 할말은 없 할 말은 없는데요 어쨌든 저희들을 뭐 민초들은 사실 저런 기사의 제목을 보고 8월 시점에서 9월 초에 나온 단에 이걸 갖고 사실 팩트라고 생각하고 투자하는 건데 그죠 만약에 아니면 아니라고 부인을 했었어 그러니까 날짜가 좀 지전 되면 그거에 맞춰서 뭔가 좀 언급이 있어야 되는데 하여튼 그렇고요 그래도 어쨌든 안 나왔으니까 기대를 해 볼 수밖에요네 그리고 계속 말씀드리지만 비만은 어쨌든 스테디 셀러예술 음 그런 이지도 나오고 있고요 그리고 전력 인프라는 어 약간 쌍복 느낌이 있긴 한데 어쨌든 다시 재부상 되고 있어요 지금 미국에서 AI 인프라를 투자를 확대한다 이러다 보니까 우리나라 관련주들 올라가는 그림 그림이 있고요 일단 요거는 세론 25일 날 세로로 보는데 23 4일까지는 유지될 수가 있다고 보기 때문에 이건 짧은 이제 대왕고래 테마 말씀드리 이고요 제가 이제 모아서 보면은 뭐 늘 크게 변화는 없습니다만 자동차 로봇 전력 인프라 또 밸류업 이제 제가 저기 느낌표를 해 놓은게 뭐 24일 금수세탁소 월 10날 공개되는 일정이기 때문에 이제 얼마 안 남았습니다 자율주행 이슈는 아마 다음 주 다다음 주까지 간헐적인 상승을 주도할 수 있는 섹터라고 보시면 되겠고요 그리고 제가지 해피라고 아래쪽에 해놓으니까 해피가 뭐여 자꾸 물어보시는 분들이 계신데 지금 사실 지금 vt 파마리서치 블루엠텍 금요일 기준으로 다 신고가 놨습니다 아 이게 장난 아닌 것이 화장품 뭐 실리콘 포함해서 최근들어서 신고가 파마 리서치 피부 미용 기기 쪽으로 신고가 블루 엠태그 비만 치료제 유통 쪽으로 해서 가장 또 좋은 신고가 흐름들을 계속 타고 있어서요 뭐 이런 회피성 일 인간의 삶의 어떤지를 높여 주는 쪽 요런 쪽에 대한 기대감은 여전히 있다 이렇게 생각을 하고 보시면 좋을 것 같습니다네 알겠습니다 요러한 것들을 한번 잘 그 관심 종목에 놓고 공부를 하면서 적절한 하여튼 지금 보니까 어 아무리 좋은 종목도 언제 사느냐 언제 파느냐가 제일 중요한 거 같더라고요 제발 이제 마지막으로 부탁 드리고 싶은 거는 잘 파셔야 됩니다음 안 팔고 계속 모으시는 건 이제 내가 2 30년 3 40년에 대계를 보고 아 계속 모으면 나중에 돈데 이런 제 장기적인 포석을 갖고 계시다고 하면 지금 장이 어떻게도 아무 어떤 거리낌이나 문제가 없으신데요 내가 어찌됐든 수익을 빨리 내고 싶다거나 아니면 확정을지고 싶다는 건 그냥 계속 사는 것만으로는 결코 이룰 수 없는 목표잖아요 그래서 그렇죠 예 어떻게든 짧든 뭐 길든 잘 나오시는 거 예 잘 팔고 나오시는 거 대한 관점을 꼭 잊지 않으셨으면 좋겠습니다네 알겠습니다 자 오늘도 이렇게 좋은 인사 함께 해 주신 김동엽 대표님 고맙습니다네 감사합니다 [음악]