내일 엔비디아 실적발표 이후, 반도체주 팔까" 살까? 함께 고민하시죠 / 바이오주, 전력주, 조선주 섹터의 대응은?ㅣ김민수 대표, 이성웅 이사

유한양행은네 우미사 님이라면 어떻게 하겠습니까 그냥 계속고 보유고 저는 그때 대응은 요런 식이었어요 밀렸다가네 11만 원대 다시 올라왔을 때는 우선은 줄이는 대응 부분을 열고 봤었고요 그리고 나서 이게 추세 안 깨지다가 오늘은 바로 이렇게 확장 나온 거거든요 요런 추에 살아 있는 대부분 보유하고 계시다고 하면 건데 저는 뭐 중간에 털리는 형식이 저는 나오지 않았을까 개인적으로는 개인적으로는 근데 그게 안 털리고 어 보유하고 계시다고 하면 지금은 고를 해 볼 수 있죠 예네 저는 중간에 털렸을 것 같아요 예 저는요 어제 털렸습니다 그런들 좋다고 이렇게 또 방송하고 있네요 아 예저 저도 뭐 네 왠지 한번 더 눌렀다 갈 것 같아 가지고 예 그랬더니 오늘 뭐 무슨 분배율 나오기 시작하고 쫙 돌면서 그냥 가버리네요 그냥 제 기분은 아하하하 뭐 이런 기분입니다 미쳤어요 예 그렇습니다 어 그렇게 그 그것도 뭐 잔잔 발리로 들어오다가 잔잔 발리는 지득 밟으면 안 되거든요네 그럼 거의 쑥 빠져 버립니다 그렇기 때문에 아 안 먹는게 낫다라고 생각하지만 보고 있으면 속쓰려요 속 스입니다 근데도 뭐 그죠 어떻게 하겠습니까 또 못자 하겠으면 안 하면 되는 거고요 다른 바이 보면 되는 건데 그러네요네 그렇습니다 그래서 갖고 계시면 그냥 가도 된다네 갖고 계시면 홀딩네 홀딩이 오늘은 매도할 필요가 없어 보입니다 좀 줄여서 가져가는 건 어때요 어 저라면 갖고 가요네네 저라면 갖고 가고 왜냐면 제 제 생각으로는 제 기준으로는네 이미 털리고 없고요 예 만약에 있다라고 해도 11만 원대 그때네 매도하고 한 뭐 많으면 60% 있을 것 같고 아니면 한 30% 있을 것 같고 왜냐면 3 40% 매도로 했을 거거든요 제 기준에서 말씀을 드려 보는 거 나머지는가 한다는 느낌으로 얘기해 주세요네 그렇습니다네네 그렇습니다 그래서 갈 때까지 가본다 뭐 이런 느낌으로 예 그러면 얘 친구 오스코텍은 어떻습니까 그냥 아 좀 다를 다른데요 이게 좀 다른데 근데 요건 되게 그래 아까 뭐 분배율 나오면서 시가 초 대비 에서 얘가 뭐 230% 뭐 이렇게 나오는데 당연히 자본금 적고 그 이제 시청 작다 보니까 그렇게 나오는 건데 너무 현혹 되시면 안 될 것 같아요 그렇죠 그렇죠 좀 다르다 보니까 유한양행을 보는게 그렇죠 그렇죠 낫다라는 생각이고요음 자칫도 요거 이벤트성으로 이렇게 접근하다가 기준 없이 위에서 사시면 예 좀 불편해질 수 있다 보니까네 그 우려까지 같이 감안해서 유한양행이 조금 더 유한양행 훨씬 더 낫습니다 그게 빠질 것 같습니다 근데 또 혹시나 뒤에 한번 훅하고 오스코텍 혼자 막 갑자기 어 쭉 달리는 경우가 있을 수도 있습니다 근데 그거를 쫓아가는 기회로 말고 그냥 아마 잘 빠져 나오면서 중심은 유한 양으로 보는게 맞지 않을까는 생각 때문에 살짝 그냥 그렇게 말씀드렸습니다 그러면 바이오 움직인 기념에 기념으로 종근당은 어떻게 보십니까 저 뭐 요런 쪽 같은 경우도 지금 다 시세가 나는데요네 아 막 퍼트리지 않아요 제 스타일은 퍼트리지 않고 그다음에 오늘 상대적으로 약한 쪽이 만약에 예 유한양행이 올라와서 올라오면네 저는 줄여준다는 생각이거든요 줄여준다는 생각을 가지고 있다 보니까 예 뭐 종근당 시세 나는 상황 안에서네 지금 붙어 주기보다는대 가격 조정 다 기다립니다네 가격조정이 거의 본전이 다 왔다음라고 생 오래 갖고 계셨나 봐요 그러니까 그 본전이 다 왔다라고 하게 되면 럴 때는 그냥 본전이라도 나오는게 나을까요 저는 그렇게 생각합니다네 저는 그렇게 생각하고 기 기간 투여해 가지고 계시다가 어 그때 단가가 지금 다시 왔다라고 하면 그때 선택이 우선은 잘못됐는데 시간이랑 업종이 도와줘서 올라온거다 보니까요 그러면음 뭐 최소 반 정도는 줄여 주고요네 부담 없는 정도로 다시 가는 걸로 예 그런 대응이 훨씬 낫습니다 그 그렇습니다 아이고 오래 오래 기다리셨을 것 같은데 이거 예 그때 작년 12월 달 부근에 이제 가격대 들어오는 건데 저라면 그렇게 하겠습니다 여기 12만 8,800원 여기 조 조건부지정가음 주문을 내게 되면 어떻게 되냐면 그냥 저희가 매수 매도가 아니라 조건부지 정가는 주문이 있습니다 그러면 여기 주문 딱 들어가고 이게 계속 을 안 들어오게 되면 그냥 종가로 팔립니다 그게 조건부 지정가 주문인데 그렇게 내서라도 나올 것 같습니다 그도 예 그 공사님 표현하셨다이 예전의 실수를 지금까지 끌고 온 거기 때문에 그게 더 낫겠다는 판단 쪽에서 그 보시는 거 같고 어 지금부터는 MBC 얘기를 안 할 많이 지겨우실 것 같습니다 예 그래도 안 할래야 안 할 수가 없는게음 반도체 운명이 또 반도체 한국 증시는 또 시가총액 상용이 있다 보니까 같이 결린 문제기 때문에 그냥 거두절미 하고요 MD 실적 뭐 어쩌고저쩌고 이런 건 저희가 얘기해 봐야 그런 거고 내일 엔비디아가 그러면 두 가지로 보겠습니다네 뭐 실적이 어쩌고 저쩌고간에 엔비디아가 시간내로 빠진다 그러면 저희 어떻게 대응 할까요 빠지면 반도체 안 사죠 예 빠지면 안 사는 거고네 그럼 있는 거 팔아야 됩니까 만약에 비디아 영향으로 인해서네 못 줄였다고 하면 내일 또 줄여야죠 예 내일또 줄여야 된다 생각 예 예 내일또 줄여야 되고네 저 제 기준에서는 오늘 종가 부근에 하이닉스는 좀 사 볼 거 같아요네네 좀 사보는데 그 사 본다라는 건 하나 개적 있 부분을 대입해서 하는거다 보니까 그렇죠 반대로 터져도 데미지가 크지 않을만큼네은 해 본다라는 생각이고요네 그리고 나서 만약에 실적 잘 나서 반응 좋으면 뭐 이제 오르는 거고요 근데 예 이게 여기에서 매출 총액이 지금 70% 된데 75 76 이렇게 전망 하더라고요네이 정도가 나올 수 있을지가네 저번 분기 저저번 분기 대비해서는 좀 명확하지 않다 보니까요네 무리는 안 할 것 같습니다네 는 안하신다 그러면 내일 그까 오늘 만약에 좀 이제 약간 살짝 예 뭐 공격적으로 보초 병이라도 들어갔다이 정도면 한번 들어가 봐야지 그랬는데 내일 실적이 안 좋다 그러면 개 파악한데도 정리할 것이고네 그러면 내일 제대로 반등했습니다 그러면 조금만 들어갔으니까네 추가로 더 타는 거 어떨까요 추가로 사는 거요 예 추가 올라 올라 올라오면 가지고 있는 물량 같은 경우 it 물량을 을 매도할 준비를 하는게 잘 거 같아요 예 매도할 준비를 하는 게예 낫지 않을까 하 그리고 나서 예 그 뭐 승부를 걸 수 있는 IT 쪽 승부 걸 수 있는 타이밍이네 연말 정도에는 오지 않을까 예 연말 정도에는 오지 않을까 그 생각을 개인적으로는 합니다 예 연말이면 잠깐만요 지금 8월 발 이제 더위 살짝 꺾는데네네 연말 정도 예 좀 시간이 많이 걸리겠다네 얘기를 아 하고 있는데요네 근데 모르겠습니다 이제 지금 비디아 실적과 함께 이제 반응이 제일 중요하잖아요네 거기서 나오는 거 가지고 어데 제가 보기에는 약간 이번에 오버 슈팅이나 언더 슈팅이 막 나올 것 같아요 그거는 한번 좀 주의를 해야 될 것 같은데 그거는 뭐 그냥 내일 시장 관응 보고 그렇게 해야 되겠지만 일단 기본 계획은 종가 부분에 조금이라도 배팅해 본다 그죠 솔직히 먼저 잖아요 저가네 그니까 가능합니다 저도 그렇게 가능하는데 절대 무리하지 마세요 내일 변동폭 변동 커지는 날이고 저희가 또 내일 목요일이다 보니까 또 그 위클리 옵션 그것도 들어가 있죠네 그거 이용해서 또 별짓을 다할 것 같아서네 그거 보시고 하지만 가장 베스트 케이스가 나왔으면 좋겠어요 그러니까요 저도 개인적으로 그래요 네네 그렇게 되면은 아까 보통 많이 어 하이닉스 볼 거 아닙니까 그 연동이 돼서 그러면은 만약에 갭상승으로 여기까지 빵 뜬다요 자리까지 뜬다 그러면은 똑같습니다 지금 어 테크 쪽에 유리한 환경이 아니거든요 그러니까요네 그러면 여기까지 뜬다 그러면 아마 여기를 바로 돌파는 못 할 거 같고요 그러면 이게 가격이 19만 원대입니다 혹시나이 정도까지 확 들어와 준다 일단 좀 줄일까 줄이고 봐야 될 것 같아요네 그래야 마음이 더 편할 것 같습니다 그래서 그런 정도 보고 아 그랬으면 좋겠어요 제발 그래서 좀 한 손 손 좀 돌리게 그죠네 그래서 줄일 것도 줄이고 그러면 근데 이렇게 되면은 내일 반대로 오늘 셌던 바이오는 빠집니다 그렇죠 그렇 죠요 아침에 이쪽으로 딱 붙으려고 하다 보니까 그러면 바이오는 조정 나오는데 이게 반도체가 이렇게 약간 위축되는 거 보고 바이오가 그금 좀 밀렸다가 다시 살아나겠죠 그런 과정도 한번 생각하시면서 아마 좀 미세한 어차피 K 증시는 눈치 보이고 가자미 싸움이고 예 피고입니다 볼 피하이고 막 이거 피하는 거 그렇기 때문에 그 이렇게 섹터 막 조절해 가면서 갈 수밖에 없다는 거 이게 한계기 때문에 그거 한번 생각해 보시고 혹시나 이게 비디아 실적 때문에 바이오가 피해를 볼 수도 있어요네 그것도 한번 고민해 보시고 잘 피해 나가시죠 일단은요 아이고 뭐 이런 데서 살아남으려고 하게 되면 욕은 기본이고요 거기다네 그냥 완전히 미꾸라지 전략 밖에 안 남은 거 같아서 그냥 악게 바친 거 같습니다 저희들 지금 아 속상해 죽겠습니다 거까지 오늘 한나 에로 스페이스가 거래 정지 되죠네네 그리고 9월 27일 날 제 개장이 됩니다네데 그때 보니까 회사가 한화 무슨 비전 뭐 뭐 하나 이름은 또 영어로 해놨어요 하나 정밀기계 예 이쪽고 나눠지는데 이거 어떻게 보십니까 그냥음 한 달 동안 거래 정지때 또 들어가 볼만 할까요 저는 1분 해보도 라는 생각이 아침에 그 생각을 갖고 있었고 예예 말씀드린게 오후로 갈수록 거래정지 회피하는 물량이 나올 수 있다 보니 주간 좀 조정이 나올 수 있다라고 열어뒀어요네 그러면 일부 해 볼 수 있습니다 일부 부담 없을 정도로 한 달 거래 정지니네 그걸 감안해서 뭐 부담스럽지 않게 각자의 기준에서 부담스럽게 않게 하는 거고네 예 근데 해 볼 수는 있어요 네 해볼 수는 있다 예 그러면 그때도 뭐 말씀드렸 때문에 뭐 뭘 팔고 뭘 사냐는 이제 그때 나와서 한번 봐야 될 거 같고네 일단 어 그렇습니다 그래도 어 잘 보니까 분리시켜 놓으면은 집중도가 더 높아지더라고요 그 오늘 나왔던 그 사업 내용 보니까요네네 그래서 그렇게 일단 봐야 될 것 같습니다 요쪽에 어제부터 강했던 보안 정보 쪽 이게 디 페이크 관련주라고 하죠네 뱀에 오늘은 안게 낫겠죠 이틀째 강세기 한데 우리게 노선을 딱 정해서 하시면 될 거 같아요 노선을 정한다는게 예 개별 주을 플레이하실 분들은 내가 시장을 대할 때 매매할 것인가 아니면은 매매 외에네 뭐 바이앤 홀드를 갈 것인가 사이클 투자를 할 것인가 그걸 정해서 노선을 정해서 가시면 편하고요 매매하시는 분들은 요런 거 놓치시면 안 돼요 네 딱 일정 새로운 거 있을 때는 붙어서 한 방에 찍어서 어 런 걸 먹어내는 그런 스타일로 가실 분들은 이제 하는 거고요 그렇지 않은 분들 같은 경우는네 지금 시장에서 이제 시간 투여해 갈 수 있는 것들 찾아서 그런 쪽 충분히 할 수 있는 시장이든네 그래서 노선을 딱 정해서 하면 될 것 같아요이이 다 자하고 싶어서 만약에 그걸 택한다고 하면네 지 않거든요네 노선을 정해서 하고 그다음에 오늘은 이제 한 2 3일 정도 상승이네 조금은 기다리는게 나을 것 같아요 예 그렇습니다 그래서 좀네 저 항상네 워낙 매매물 공백 상 그니까 매수 공백 상태다 보니까 빠르게 움직이긴 하는데 아 그렇다고 3일 뭐 3일째 부면 좀 그 것 같고요네 그냥 안 했으면 패스네 그렇게 일단 넘어가겠습니다 거기까지 지 말씀드렸고 하나 오션은 어떻게 보이십니까 의사님 예예 잘 못 가서 좀 화나요음 그래도 어 다른 조선주에 비해선 좀 잘 버티는데 지금요네 주가로 보면 박스권의 흐름으로 흘러가는데 이거를 이번에 돌파 할지는 봐야 알고요 상황은 나쁘지 않아요 상황은 괜찮다 보니까네 그래도 보유하고 계시면 여전히 보유네 보유하고 계시면 보유로 가보는 거죠네 이게 뭐 한가 한간에는 비싸다 뭐 다른 업체에서 비싸다 그리고 뭐 이제 뭐 mro 금액 좀 나와야 되는 거 아니냐 HD 현대가 공격적으로 영업할 텐데 미국의로 성공할 수 있겠느냐 막 이런 얘기 나오거든요음 그래 그건 뭐 잘 모르고 얘기하는 거 같고요 그 HD 현대가를 다 못 갖고 오는 구조예요 왜냐면 미국 쪽에 그게 없다 보니까 나눠서 갖고 오는 구조일 거고요 그렇다 보니까 하나 오션이 하나 오션도 일부를 갖고 오게 되는 구조거든요 그다음에 조선주 볼 때 우리가 뭐 밸류를 크게 본 적이 없는데 밸류 얘기까지 해서 말을 한다는 건네 주가가 안 오르니까 여기에 내용을 붙여서 얘기하는 거라는 생각이 들어요 예 그래서 뭐 저는 여전히 보유해도 된다라는 생각으로 말씀드립니다 그렇습니다 그러면 어 걔 동생 또 화가 나는 내 가사가 있네요 한화 엔진이 있습니다 예 얘네들은 불 좀 나야 되는데 이게 불 타 올라야 되는데 그니까요 얘는 어떻게 보십니까 아 저는 하나 오션을 보는게 더 낫다라고 생각이 되고 엔진 또 비슷하게 흘러가겠지만 오션 쪽이 좀 편하게 보실 수 있겠습니다네 그렇게 보시면 되겠어요 그렇습니다 그래서 어 지금 엔진은 저 거래가 완전히 없어 가지고 그런데 신규로도 가능한 자리 같아요 제가 보네 그러다가 이탈하게 되면 그냥 이렇게 보고 있다가 들어가는데 무거워서 제대로 못 나온다 그러면 바로 짧게 치고 잘하면 이거 또 돌리거든요네 런 중 약간 뭐라 그래 될까 좀 기점에 들어와 있기 때문에 예 나쁘진 않지만 요즘에 오늘부터 파업이네 오늘 오늘 부분 파 파인가 뭐데 그거 연장 안 되고요 정도로 끝내고 아 그리고 또 돈 많이 벌 거니까 좀 챙겨 주세요 뭐 그 좀 그렇지 않나 싶은데 이제 좀 챙겨 줘야 노동자들도 신나게 일할 거 아닙니까네 그래서 모르겠습니다 뭐 무리한 거 아니면은 인경 격차가 많이 차이가 나더라고요네 그래서 그랬으면 하는 바람으로 끝나고 나면은 또 돌아오겠죠 그래서 그거 좀 지켜 보시는게 좋지 않나 생각됩니다 거기까지 말씀을 드렸고요 어 한국가스 공사 이거 뭐 저희 단골 좀 네요네 이거는 어떻게 보십니까 뭐 일정들은 있어요 일정들은 있는데 요거는 아예 테크닉 기술적으로 자꾸 타이밍을 잡아야 되다 보니까네 그거를 안고 종목을 보시면 되겠고요네 기술적인 부분 않고 지금 여기에서 하반기 일정 보고 일정 일정을 계속 체크하세요이 종목을 본다라고 하면 그렇죠 무작정 이거 된다라는 생각은 버리시고요네 그 일정 언제 언제 일정 있는지 보고 이제 뭐 펀딩 관련해서 컨소시움 결정되면 예 뭐 가스 공사 같은 경우도 반응을 하겠죠네 예 그걸 안고 그걸 안고 보시면 될 거 같아요네 그러면 한국가스 공사 근데 단기적으로는 이게 그 그런게 나와야 될 것 같습니다 이런 차원에서는 뭐가 얘기 나오면서 이게 지금은 보통 이런 자리 가면 무겁거든요 이렇게이 또 무겁습니다 근데 뭔가 될듯 될듯 하면서 안 되는 요런 분위기 그게 만들어 놓고 진짜 되려면 여기서 뭐가 팍 튀어 가야 됩니다 그래서 이렇게 저항권을 이게 저항이 아니라 지지로 바뀐다고 하는 모습이 딱 나와주면서 그다음부터 이렇게 가기 시작하는게 본 진짜입니다 그게 지금네 그 조만간 8월 말이 뭐 투자 글로벌 투자 은행 뭐 주관사 선정한다고 그랬었잖아 거기 돼서 이렇게 가는지 1번네 갔는데 듣보잡 회 삽니다네 그러면 실망하겠지 시장 2번 이렇게 될 수 있기 때문에 2번의 내용은요 단기 이평선 이거 딱 깨진다 그냥 나오세요 그거는 좀 또 시간 걸립니다 그고 봐서 가신게 맞겠다 생각되고 있고 그러면 저 뭐야 이거 관련주 쪽에 센게 화성밸브 화성밸브네 이런 것도 갈까요 시장에서 좀 만들어내는 종목 같습니다이 종목은네 시장에서 좀 만들어내서 시가 총액이 적다 보니까 올라왔고 올라올만큼 올라와서요네 이조은 변동성 감내 가능한 분들만네네 감내 가능한 분들만 하는 거고 지금은 상태 지켜보는 상황이에요 상태 지켜보는 상황네 그렇게 말씀을 드립니다 그렇습니다 예 그렇게 말씀을 드리고 이게데 솔직히 막 테마주 갈 때 보면은 뭐 나중에 뭐 막 갖다 붙여요 맞 맞아요네 그죠 아 이게 그냥 대마주 마음을 그렇게 편하게 드세요 대마는 아닌 거 같 때문 날리면 되거든요 그냥 테마주 생각하시고 그렇게 대응하시는게 좋지 않나 싶어서 혹시나 그러면 또 그런 거 있잖아요 그냥 어 이거 움직 그 테마주에서 한번 들어갔다가 그냥 짜릿하게 나오는 거 그 정도만 보시고 그냥 핵심은 한 가공 이게 받겠다네 맞아요네 저 조심하셔야 됩니다 여튼 예 예 예 그렇게 일단 보시고 봐야 될 것 같습니다 LS 일렉트릭이 이게 내일모레 그 MSCI 편입되지네 그러면서 수급 좀 들어오나 싶은데 완전히 반대로 가네요 그죠네 이쪽은 예전보다 무게 무겁게 가시면 안 돼요네 그렇게 보시기 다 차라리 본 뭐 변압기나 이쪽 전선 관련해서 본다라고 하면 철저하게네 LCD 현대 일렉을 보는게 낫습니다 예 본다라고 하면네 그리고 LS 일렉 같은 경우는 조금은 주의 주의할 필요가 있겠죠 수급으로 본 보면 우리 그 편입되고 나서는 되려 가들이 이때까지 다 했거든요네 편입 전까지만 올라오고 예 그래서 거기에 기대는 크게 안 하셨으면 좋겠어요네 그렇게 말씀드립니다 그렇습니다 이게 지금 또 혹시나 뭐 어떤 이유든간에 올라와서 뭐 18만 원대 근처 들어오게 되면 또 저항이 두었거든요네 그런 것도 한번 보시고 아 일단 예전과 같은 탄력이 아닙니다 그러 그거 살아날 때까지는 올라오면 줄이는 걸로 보시는게 맞을 것 같고 그죠 HD 현대 일만 봐야 되겠죠 지금 네네 현대 일만 예 이게 자리가 제일 그나마 탄력적이고 모아 갈 거 같고 그러면 만약에 제가 재룡 전기를 갖고 있습니다네 힘 더럽게 없습니다네 이렇게 있다가 거 반등에서 그러면 차라리 이거를 반등에서 팔아서 렉으로 가는게 맞습니까네네 일렉으로 가는게 맞는게네 우리 지금 변기 쪽이 예 그 패키지 그니까 키랑 선별 수주가 들어가요 예 그러면 나머지 기업들은 지금 뭘 봤냐며 예 수주에 지리 상대적으로 좀 떨어지는 쪽을 받을 수밖에 없어요 선별 수주 나머지는 못 하거든요 그다음에 우리가이 사이클이 북미 쪽 변화기 사이클을 보고 들어온 건데 1 2분기 대비해서 지금 3 4분기 때 북미 쪽에 가격이 플랫이에요 그렇죠 플래시네 뭐 2025년 2026년 만게는 2030년 수 수주까지 보장된다고 하지만네 여기에서 어 주가는 이미 그런 톤들을 반영을 한 거란 말이거든요네 그래서 무리하시면 안 돼요 상반기 보는 관점을 하반기로 가지고 오지 말고 판을 사로 새로 짠다고 생각하시는게 깔끔해요 지금은 예 생각을 버리시는게 낫습니다네 그렇습니다 [음악]